גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קבוצת מליבו רוכשת ממלונות הים התיכון עוד %30 ממניות נהר הירדן

תחזיק ב-%87 מהמניות * מלונות הים התיכון תרשום מהעיסקה רווח הון של 6 מ' ש'

חברת מלונות ים התיכון מוכרת את כל אחזקותיה בחברת מלון נהר הירדן (%30.2 מהון החברה) תמורת כ-25.1 מיליון שקל, ותרשום בגין העיסקה רווח הון של 6 מיליון שקל. את המניות תרכוש קבוצת בעלי השליטה במלונות ים התיכון, בראשה עומדת חברת מליבו, שבשליטתו של יוחאי שניידר. מליבו תרכוש %24 מהונה של נהר הירדן תמורת כ-20.9 מיליון שקל, ותגיע לאחזקה בשיעור של %87 בחברה.

בכך תשלים מליבו את השתלטותה על נהר הירדן, מהלך אשר החל בחודש פברואר 97'. באותו מועד רכשה מליבו מידי מלונות הים התיכון כ-%51 ממניות החברה תמורת כ-50 מיליון שקל, והגיעה לאחזקה של %63 בהון החברה (בנוסף על %13 שהיו בידה מקודם). שתי הרוכשות הנוספות, נחושתן נכסים ושקד, תרכושנה בחלקים שווים %6.2 מהונה של נהר הירדן תמורת סכום כולל של 4.2 מיליון שקל

. -השווי לפיו מתבצעת העיסקה גבוה בכ-%56 ממחיר השוק הנוכחי של מניות נהר הירדן. המחיר שישולם על ידי מליבו ושותפותיה לקבוצת הקונים יהיה 6 שקל למניית נהר הירדן, לעומת מחיר של 3.85 שקל למניה בבורסה. מליבו מציינת בדיווח המיידי שהוציאה אודות העיסקה, כי המחיר נקבע על בסיס מו"מ בין הצדדים.

אגב, העיסקה הראשונה מפברואר 97' בוצעה לפי מחיר גבוה יותר של 6.75 שקל למניית נהר הירדן, שנקבע לפי נוסחה שסוכמה בין הצדדים, ואשר הביאה בחשבון את סכום הונה החוזר של החברה הנרכשת. באותה עיסקה רשמה מלונות ים התיכון רווח הון גבוה של 13 מיליון שקל, שבא לידי ביטוי בדו"חות החברה לרבעון הראשון של 97'.

כאמור, מליבו הופכת בעקבות העיסקה לבעלת השליטה הבלתי מעורערת בנהר הירדן. עם זאת, יש לזכור, כי מדובר בעיסקת בעלי עניין, הנובעת ממבנה האחזקות של קבוצת מליבו-הים התיכון-נהר הירדן. מליבו מחזיקה ערב העיסקה ב-%34.4 מהונה של מלונות ים התיכון, ואת השליטה בחברה היא חולקת עם חברת הנדל"ן שקד, הנשלטת על ידי דב ואביב שקד, ועם נחושתן נכסים, מקבוצת קיטאל שבשליטת לוי קושניר. שקד ונחושתן נכסים מחזיקות בכ-%26.5 ממניות מלונות ים התיכון כל אחת.

מלונות ים התיכון החזיקה ערב העיסקה בכ-%30.2 מהון המניות של נהר הירדן, ועתה היא מנקה עצמה מאחזקות אלה לטובתה של בעלת המניות הגדולה בים התיכון עצמה. ככל הידוע, מתכוונות מליבו, נחושתן נכסים ושקד להמשיך באמצעות רכישת המניות בנהר הירדן את שיתוף הפעולה הקיים ביניהן בתחום המלונאות. עבור מלונות ים התיכון, ככל הנראה, תשמש תמורת המכירה לפרעון הלוואות בעלים ואשראי בנקאי, בדומה לשימוש שנעשה בתמורה בגין העיסקה מפברואר.

יצוין עוד, כי התשלומים בעיסקה הנוכחית ייפרסו על פני תקופה של 4 שנים, כאשר סכום של 12.3 מיליון שקל ישולם על ידי הקונים תוך 45 יום ממועד סגירת העיסקה (שעדיין כפופה לאישורי האסיפות הכלליות של מליבו ושל מלונות ים התיכון). יתרת התמורה תשולם ב-4 תשלומים שנתיים שווים החל מיולי 98'. חברת נהר הירדן הינה הבעלים והמפעילה של מלון "כרמל נהר הירדן" בטבריה, והיא מנהלת את מלון כרמל בנתניה, המצוי בבעלותה של מלונות הים התיכון. החברה החלה לעסוק בניהול בתי מלון רק בחודש מארס 97', בעקבות רכישת השליטה בה על ידי מליבו. נהר הירדן סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 97' עם הכנסות של 38.4 מיליון שקל ועם הפסד של 2 מיליון שקל, שנבע מהפעלת מלון סאן-סוויט באילת, שהחברה ביטלה הסכם ניהול שהיה לה לגביו בעקבות תביעות משפטיות שהוגשו נגד הבעלים של שטחי המלון. «אמיר אייזנברג «קבוצת מליבו רוכשת ממלונות הים התיכון עוד %30 ממניות נהר הירדן «תחזיק ב-%87 מהמניות * מלונות הים התיכון תרשום מהעיסקה רווח הון של 6 מ' ש'

עוד כתבות

הכפר פטריצ'ה באיטליה. ראש העיר מנסה למכור בתים באירו / צילום: Shutterstock

באיטליה מנסים למכור בתים באירו אחד. אז למה זה לא עובד?

ראשי עיירות קטנות באיטליה, שהתרוקנו מתושבים בשל מגמת עיור ארוכת־שנים, מציעים בתים למכירה באירו אחד בלבד, כאשר עלות השיפוץ מוטלת על הקונה ● התקשורת האמריקאית רווייה בסיפורים על בתים עתיקים שעברו שיפוץ והפכו לבתי נופש משפחתיים, אך בפועל, עסקי "הבתים באירו" עומדים בפני חסמים רבים

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

קריסת גשר פרנסיס סקוט קי בבולטימור / צילום: ap, Steve Helber

אמריקה סופקת כפיים וחוששת: עד כמה חסינים הגשרים שלה?

את הגשר בבולטימור הפילה ספינת ענק של 95 אלף טונות ● זו הייתה כנראה, אם כי לא בטוח, תוצאה בלתי נמנעת - הגשר קיבל ציון "מניח את הדעת" לפני שלוש שנים ● הנשיא ביידן רשאי לטעון שהשקעת טריליון דולר בשיקום תשתית מגינה על אמריקה מפני אסונות רבים כאלה

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

אייל בן סימון מימש אופציות של הפניקס בהיקף של 1.65 מיליון שקל

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה • מניית הפניקס ירדה היום ב-2.6%

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג / צילום: Associated Press, Patrick Post

בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה

לפי דיווח בסוריה ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק • מחבל פתח באש לעבר רכבים שנסעו בכביש 90 מצפון ליריחו, בן 30 נפצע בינוני • תושבים בצפת מדווחים על יירוט, לא נשמעה אזעקה • ירי רקטי לעבר גורן וגרנות הגליל, ירי נוסף גם לראש הנקרה • עדכונים שוטפים

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין