גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קבוצת מליבו רוכשת ממלונות הים התיכון עוד %30 ממניות נהר הירדן

תחזיק ב-%87 מהמניות * מלונות הים התיכון תרשום מהעיסקה רווח הון של 6 מ' ש'

חברת מלונות ים התיכון מוכרת את כל אחזקותיה בחברת מלון נהר הירדן (%30.2 מהון החברה) תמורת כ-25.1 מיליון שקל, ותרשום בגין העיסקה רווח הון של 6 מיליון שקל. את המניות תרכוש קבוצת בעלי השליטה במלונות ים התיכון, בראשה עומדת חברת מליבו, שבשליטתו של יוחאי שניידר. מליבו תרכוש %24 מהונה של נהר הירדן תמורת כ-20.9 מיליון שקל, ותגיע לאחזקה בשיעור של %87 בחברה.

בכך תשלים מליבו את השתלטותה על נהר הירדן, מהלך אשר החל בחודש פברואר 97'. באותו מועד רכשה מליבו מידי מלונות הים התיכון כ-%51 ממניות החברה תמורת כ-50 מיליון שקל, והגיעה לאחזקה של %63 בהון החברה (בנוסף על %13 שהיו בידה מקודם). שתי הרוכשות הנוספות, נחושתן נכסים ושקד, תרכושנה בחלקים שווים %6.2 מהונה של נהר הירדן תמורת סכום כולל של 4.2 מיליון שקל

. -השווי לפיו מתבצעת העיסקה גבוה בכ-%56 ממחיר השוק הנוכחי של מניות נהר הירדן. המחיר שישולם על ידי מליבו ושותפותיה לקבוצת הקונים יהיה 6 שקל למניית נהר הירדן, לעומת מחיר של 3.85 שקל למניה בבורסה. מליבו מציינת בדיווח המיידי שהוציאה אודות העיסקה, כי המחיר נקבע על בסיס מו"מ בין הצדדים.

אגב, העיסקה הראשונה מפברואר 97' בוצעה לפי מחיר גבוה יותר של 6.75 שקל למניית נהר הירדן, שנקבע לפי נוסחה שסוכמה בין הצדדים, ואשר הביאה בחשבון את סכום הונה החוזר של החברה הנרכשת. באותה עיסקה רשמה מלונות ים התיכון רווח הון גבוה של 13 מיליון שקל, שבא לידי ביטוי בדו"חות החברה לרבעון הראשון של 97'.

כאמור, מליבו הופכת בעקבות העיסקה לבעלת השליטה הבלתי מעורערת בנהר הירדן. עם זאת, יש לזכור, כי מדובר בעיסקת בעלי עניין, הנובעת ממבנה האחזקות של קבוצת מליבו-הים התיכון-נהר הירדן. מליבו מחזיקה ערב העיסקה ב-%34.4 מהונה של מלונות ים התיכון, ואת השליטה בחברה היא חולקת עם חברת הנדל"ן שקד, הנשלטת על ידי דב ואביב שקד, ועם נחושתן נכסים, מקבוצת קיטאל שבשליטת לוי קושניר. שקד ונחושתן נכסים מחזיקות בכ-%26.5 ממניות מלונות ים התיכון כל אחת.

מלונות ים התיכון החזיקה ערב העיסקה בכ-%30.2 מהון המניות של נהר הירדן, ועתה היא מנקה עצמה מאחזקות אלה לטובתה של בעלת המניות הגדולה בים התיכון עצמה. ככל הידוע, מתכוונות מליבו, נחושתן נכסים ושקד להמשיך באמצעות רכישת המניות בנהר הירדן את שיתוף הפעולה הקיים ביניהן בתחום המלונאות. עבור מלונות ים התיכון, ככל הנראה, תשמש תמורת המכירה לפרעון הלוואות בעלים ואשראי בנקאי, בדומה לשימוש שנעשה בתמורה בגין העיסקה מפברואר.

יצוין עוד, כי התשלומים בעיסקה הנוכחית ייפרסו על פני תקופה של 4 שנים, כאשר סכום של 12.3 מיליון שקל ישולם על ידי הקונים תוך 45 יום ממועד סגירת העיסקה (שעדיין כפופה לאישורי האסיפות הכלליות של מליבו ושל מלונות ים התיכון). יתרת התמורה תשולם ב-4 תשלומים שנתיים שווים החל מיולי 98'. חברת נהר הירדן הינה הבעלים והמפעילה של מלון "כרמל נהר הירדן" בטבריה, והיא מנהלת את מלון כרמל בנתניה, המצוי בבעלותה של מלונות הים התיכון. החברה החלה לעסוק בניהול בתי מלון רק בחודש מארס 97', בעקבות רכישת השליטה בה על ידי מליבו. נהר הירדן סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 97' עם הכנסות של 38.4 מיליון שקל ועם הפסד של 2 מיליון שקל, שנבע מהפעלת מלון סאן-סוויט באילת, שהחברה ביטלה הסכם ניהול שהיה לה לגביו בעקבות תביעות משפטיות שהוגשו נגד הבעלים של שטחי המלון. «אמיר אייזנברג «קבוצת מליבו רוכשת ממלונות הים התיכון עוד %30 ממניות נהר הירדן «תחזיק ב-%87 מהמניות * מלונות הים התיכון תרשום מהעיסקה רווח הון של 6 מ' ש'

עוד כתבות

ההנפקה של ליפט./Shutterstock  צילום:א.ס.א.פ קריאייטיב

אובר לא לבד, גם ליפט תובעת את עיריית ניו יורק: "פוגעת בנוסעים ובנהגים"

חוק חדש בניו יורק קובע כי מעתה על הנהגים יהיה להסיע נוסעים ברכבם לפחות 69% מהזמן ● דובר ליפט: "חוק זה אינו נועד להתמודד ברצינות עם נושא העומס התחבורתי והפקקים, וסופו לפגוע בנוסעים ובנהגים בניו יורק"

הדור שמגיע לו הכול פוגש בשוק פיננסי שאין לו לתת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מה קורה כשהדור שמגיע לו הכל פוגש עולם פיננסי שאין לו מה לתת

ילידי שנות ה-70 המאוחרות ואילך נולדו לתקופה של צמיחה כלכלית ושינויים תעשייתיים וטכנולוגיים מרחיקי לכת ●  קל לזנוח את ההתייחסות למה עלול לקרות אם הצמיחה הזו תיעצר או אפילו רק תואט באופן משמעותי

גלנורקי קמפ בניו זילנד / צילום: שאטרסטוק

תיירות ומשבר האקלים: ניו זילנד מדגימה איך הקפדה על תקן סביבתי מחמיר לא חייב לבוא על חשבון נוחות ופינוק

קמפ גלנורקי: הקמפגראונד האקולוגי הראשון בניו זילנד ● אפס בזבוז אנרגיה, מינימום התפשרות על נוחות ומקסימום מותרות ופינוק

אמבולנס של מגן דוד אדום / צילום: תמר מצפי

חשד לחיסול באור יהודה: גבר בן 37 נהרג מפיצוץ רכב

התקרית אירעה סמוך לכניסה לעיר בכביש 412 ● צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של נהג הרכב, תושב העיר המוכר למשטרה וככל הנראה השתייך לארגון הפשיעה של מיכאל מור

נאום מלכת בריטניה אליזבת השנייה בפרלמנט / צילום: REUTERS/Toby Melville

"להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר": שבוע ה"ברקזיט" המכריע של ג'ונסון נפתח בנאום המלכה בפרלמנט

מלכת בריטניה אליזבת השנייה הציגה היום את עיקרי המדיניות של הממשלה הבריטית ● "העדיפות העליונה של ממשלתי הייתה תמיד להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר"

טלגרם / צילום: שאטרסטוק

ה-SEC עצר מכירת מטבעות הדיגיטליים של טלגרם בשווי של 1.7 מיליארד דולר

המכירה הייתה אמורה להתקיים החל מסוף החודש הנוכחי ● ברשות אמרו כי פרויקט המטבעות הדיגיטליים של טלגרם המכונה "גרם" ("Grams") נכשל ברישום למכור מטבעות דיגיטליים

שעוני מים / צילום: תמר מצפי, גלובס

כשהכתובת הייתה על הקיר: המדינה פספסה עם תאגידי המים

חקיקות פופוליסטיות לא ריאליות ומנותקות מהמציאות יש לא מעט ● מעטים המקרים שהדבר מתגלה ונחשף תוך חודשים ספורים ● דעה

נתניהו ומנדלבליט/  צילום: אלכס קולומויסקי / ידיעות אחרונות

היועמ"ש נגד "התערבות נתניהו במדיניות האכיפה ביו"ש": "צבר מקרים חמורים, פגיעה בשלטון החוק"

עו"ד ארז קמיניץ במכתב חריף: ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו פועל למנוע פינוי התיישבות לא חוקית ביהודה ושומרון ● בפגישה שנערכה מנדלבליט דרש מנתניהו כי יבהיר כי אסור למשרדו להתערב בהליכי האכיפה והפיקוח בהתנחלויות

מדוזה אורליה במפרץ אילת/ צילום:  גולן רידר רשות הטבע והגנים

מזל דגים: מה הקשר בין לוקוס לסביבה ומה נסראללה עושה פה?

אי ירוק בים - זה נשמע פסטורלי, אבל כשצוללים במים העמוקים רואים שזה לא תמיד ככה ● ביקור בשמורה הימית החדשה באכזיב-ראש הנקרה

חולות סמר בערבה./ צילום: Ariel Immerman - מתוך ויקיפדיה

עשה זאת בעצמך: האנשים שהחליטו לשמור על הסביבה במקום הממסד האדיש

במקום לחכות שגופי המדינה שאמונים על כך יתחילו לטפל בענייני הסביבה, יותר ויותר אזרחים מהשורה מתארגנים בעצמם כדי לשמור על קרקעות, לנטוע עצים ולהגן על הטבע ● רן סנדרס, איש הייטק מכוכב יאיר: "זה מכאיב שהרשויות בישראל לא דואגות לכך בעצמן. אנחנו עושים בחינם מה שהיה עולה למועצה עשרות אלפי שקלים"

רהט / צילום: גיא נרדי

נסיון לרצח מהנדס העיר רהט על רקע נדל"ני

העיריה הציעה שינוי יעוד שטח מריבה ממגורים לציבורי, וכפי הניראה, זו הסיבה לירי

 

 

הכלכלנית זוכת פרס הנובל אסתר דופלו / צילום: Eloy Alonso, רויטרס

המחקר פורץ הדרך שהפך היום את אסתר דופלו לאישה השנייה אי פעם עם נובל בכלכלה

איך גורמים לילדים להתחסן יותר ומעודדים חקלאים להשתמש בשיטות חדשניות? דופלו, באנרג'י וקרמר יצאו לענות על השאלות האלה בניסויים מבוקרים בשטח, וחוללו מהפכה ● דופלו היא האישה השנייה בהיסטוריה שזכתה בנובל לכלכלה: "מקווה שההדגמה שנשים יכולות להצליח, תיתן השראה לאחרות"

מה אפשר לקנות ב-1.2 מיליון שקל בדרום הארץ / צילום: טלי בוגדנובסקי

איזו דירה תוכלו לקנות ב-1.2 מיליון שקל בדרום הארץ

דירת 3 חדרים באילת, קוטג' דו משפחתי במצפה רמון, דירת 4 חדרים בבאר שבע או וילה בת 6 חדרים בדימונה

מתוך אלבום האינסטגרם של מיכל נגרין

סופו של מותג: על נפילתה של מיכל נגרין

הגורמים שתרמו להצלחה השיווקית של מיכל נגרין, יוצרת התכשיטים שהפכה את האופנה לאומנות, הם גם אלה שנעלו וגידרו את ההצלחה והביאו לדעיכה של מפעל חייה ● דעה

אמיר ירון/ צילום: איל יצהר

מדיניות הריבית ממשיכה לתדלק את השווקים

המשקיעים בארץ מצפים כי בנק ישראל יילך בעקבות הפד ויוריד את הריבית, ובהתאם נרשמות עליות נאות באפיק האג"ח ובמדדי המניות בישראל

צב ים עם קשית תקועה בפיו/ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

הגיליון הירוק: פרויקט מיוחד על משבר האקלים

הגיע הזמן להודות בכך: למשבר האקלים יש השלכות כלכליות מובהקות והאחריות מוטלת על כולנו ● למה לא באמת מדובר בסוגייה פוליטית, מה ההשלכות של עוד כמה מעלות ואיך עסקים בעולם כבר נערכים עם פתרונות ● מגזין G של "גלובס" הוקדש השבוע כולו לסיקור משבר האקלים. קבלו הצצה

מלחמת סחר בין ארה"ב לסין / שאטרסטוק

טראמפ אומר שהגיע עם סין להבנות משמעותיות בחלק מסעיפי הסכם הסחר

טראמפ אמר שארה"ב וסין הגיעו להסכם סחר ראשוני וסיימו את "השלב הראשון" בדרך לחתימה על הסכם סופי ● בהסכמות נכללים כמה תחומי מסחר, בהם שירותים כלכליים, קנין רוחני ורכישות של תוצרת חקלאית ● המכס על מוצרים תוצרת סין שהיה אמור להתחיל ביום ג' הקרוב מושהה לעת עתה

סופת הטייפון הגיביס ביפן / צילום: רויטרס

הרשויות ביפן: על 8 מיליון איש לעזוב את בתיהם בעקבות סופת טייפון

רוחות חזקות וגשמים בהיקף חסר תקדים מכים היום את טוקיו ואזורים נרחבים במרכז יפן ● מזג האוויר החריג, שהגיע במסגרת סופת הטייפון הגיביס, הוביל את ממשלת יפן להצהיר על מצב חירום בכוננות הגבוהה ביותר

יאיר דוכין, ויצמן נגר, אביחי שניר ואפרת טולקובסקי / צילום: שלומי יוסף

"אנחנו לקראת הסופה התחבורתית המושלמת בגוש דן. פקק של יממה"

המחירים בשמים? המשקיעים אשמים במשבר הדיור? הממשלה מגזימה בהתערבות בשוק? חסרות דירות? ● בפאנל "גלובס" כינסנו הפעם 4 חוקרים: ד"ר אפרת טולקובסקי, ד"ר ויצמן נגר, ד"ר יאיר דוכין וד"ר אביחי שניר, שמסכימים כי הדרך לפתור את משבר הדיור חייבת לעבור דרך תשתיות התחבורה

נעמה יששכר יחד עם אימא יפה / צילום: באדיבות המשפחה

שורת מעשי הונאה: ההאקר הרוסי שסיבך את נעמה יששכר

אלכסיי בורקוב נעצר בישראל לפני כ-4 שנים בנתב"ג, לאחר שבארה"ב הוגש נגדו כתב אישום בגין הונאה בכרטיסי אשראי ● בית המשפט העליון קבע כי אין מניעה להסגירו לארה"ב חרף בקשה דומה מצד רוסיה, בעוד ששם מפעילים לחץ בדמות גזר דין כבד על נעמה יששכר