מהיום זה רשמי: אמפל תעבור למצב של חדלות פירעון

היום צפויה אמפל לעבור רשמית למצב של חברה בחדלות פירעון, אם אכן לא תפרע את התשלום הראשון למחזיקי האג"ח מסדרה ב'. אמפל צריכה לשלם היום למחזיקים באג"ח ב' (שהיקפה מסתכם בכ-470 מיליון שקל) 20% מקרן האג"ח.

בשבוע שעבר דיווחה אמפל כי תשלם למחזיקים רק את הריבית החצי-שנתית (3.3%), שמסתכמת בכ-15 מיליון שקל. היקף החוב הכולל של אמפל למחזיקי האג"ח עומד על 870 שקל, והוא נסחר בתשואה של 35%-70%. החברה נמצאת במגעים עם מחזיקי האג"ח, אך טרם הגיעה למתווה הסדר.

משמעות הדבר עבור המחזיקים באג"ח ב' (אשר החזיקו בו ביום הקובע לתשלום, 18 בינואר), היא שהחלק היחסי של הקרן שלא ישולם, ייגרע מהמסחר. הבורסה תצרף לחלק זה את הסיומת "ח.ש." (חוב שנגרע), ותעניק לו מספר נייר נפרד. יתרת החוב מסדרה זו (80%) תמשיך להיסחר בבורסה כרגיל.

כיום מדורג החוב של אמפל ברמה של B3, המוגדר כ"חוב בעל מאפיינים ספקולטיביים הכרוך בסיכון אשראי גבוה"; זאת לאחר שבחודש שעבר הורידה מידרוג את דירוג האשראי של החברה בשלוש דרגות. "הדירוג הנוכחי משקף אירוע של כשל פירעון. הותרת אופק הדירוג השלילי משקפת אפשרות לשיעורי הפסד גבוהים יותר", כתבו בחברת הדירוג.