גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נוחי דנקנר רוכש מזקי רכיב עוד 5% ממניות "מעריב"

ישלם בתמורה סכום של 22 מיליון שקל ■ עו"ד אופיר נאור דורש זימון אסיפת נושים שתדון בהעמדת אג"ח "מעריב" לפירעון מיידי

3 חודשים לאחר שדסק"ש שבשליטת נוחי דנקנר רכשה את השליטה בקבוצת "מעריב" , רוכשת היום (ב') החברה כ-5% נוספים בחברת התקשורת מידי בעל השליטה לשעבר, זקי רכיב - כך נודע ל"גלובס".

העסקה, שמגדילה את חלקה של דסק"ש לכ-65% מ"מעריב", נעשית במחיר השוק, וסך התמורה בה הוא כ-22 מיליון שקל. בכך יוצא רכיב סופית מההשקעה ב"מעריב", שהסבה לו בתוך פחות משנה הפסד של עשרות מיליוני שקלים.

מהלך השקעתה של דסק"ש סייע ל"מעריב" לרשום ברבעון השני של השנה הכנסות של כ-74 מיליון שקל, כתוצאה ממחיקת חובות לנושים (בנק הפועלים והכשרת היישוב של משפחת נמרודי).

הכנסות אלה סייעו ל"מעריב" להציג בשורה התחתונה רווח נקי רבעוני של יותר מ-36 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה סייעה מחיקת החובות לצמצום ההפסד ב-53%, לסך של 15.6 מיליון שקל.

ההשקעה אף העבירה את "מעריב" להון חיובי, בהיקף של 136.5 מיליון שקל, ולירידה של 48% בהתחייבויות. למרות השיפור בנתונים הפיננסיים, "מעריב" הוא עדיין אחד מגופי התקשורת הסובלים ביותר מהתחרות ושחיקת המחירים בתחום העיתונות המודפסת בישראל. לראיה - הכנסות החברה הצטמצמו ברבעון השני ב-14%, לכ-71 מיליון שקל, ובמחצית השנה כמעט ב-19%, לסך של 141.3 מיליון שקל.

דרישה לאסיפת נושים

בעוד שדנקנר מבצר את שליטתו ב"מעריב", חלק ממחזיקי האג"ח בחברה חוששים מיכולת החזר החוב שלה בעתיד. לידי "גלובס" הגיעו מכתבים שנשלחו על-ידי חברת יור-דנט, המחזיקה באג"ח של "מעריב" בהיקף של כמה מיליוני שקלים, לדירקטוריון "מעריב" ולנאמן האג"ח, עו"ד דן אבנון (הרמטיק).

עו"ד אופיר נאור ממשרד נאור-גרשט דורש בשם מחזיק אג"ח גדול לזמן אסיפת נושים, שעל סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של האג"ח.

ל"מעריב" יש התחייבויות בהיקף כולל של 256 מיליון שקל, אך יצוין כי החברה הבהירה כי תעמוד בהחזר החובות בזמן.

בחודש שעבר דיווחה "מעריב" כי "אין חשש סביר כי במהלך השנתיים הקרובות החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והנצפות".

"קשיי מימון תוך 3 רבעונים"

בפברואר אשתקד - עוד לפני ההשתלטות של דסק"ש - הנפיקה "מעריב" אג"ח בהיקף של 69 מיליון שקל, כאשר הקרן נפרעת ב-3 תשלומים שווים בכל חודש מארס בין השנים 2014-2016. נכון להיום נסחרת האג"ח בתשואת זבל של 18%.

עו"ד נאור מעלה חשש כי החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה. לטענת מחזיק האג"ח שהוא מייצג, אם לא יכול שינוי מהותי במצב החברה, הרי שהחל מהרבעון השני של 2012 לא תיוותר בידי "מעריב" יתרת מזומנים למימון פעילותה השוטפת.

כיום יש ל"מעריב" מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-69 מיליון שקל, ומולם הוצאות הנהלה וכלליות בגובה של כ-22 מיליון שקל לרבעון. כך שבתוך 3 רבעונים צפוי, לטענת מחזיק האג"ח, קושי במימון פעילותה השוטפת של החברה.

עוד כתבות

משרדי רישום מקרקעין./ צילום: תמר מצפי

התשלום המקוון בטאבו הוא לא מהפכה שתעמוד בפני עצמה

האפשרות של בעל נכס לקבל התראה אם מישהו מנסה לבצע פעולה בנכס שרשום על שמו היא שיפור נחמד, אבל בשירות רישום המקרקין דרוש שיפור גדול יותר

מייסדי טריגו דניאל גבאי מימין ומיכאל גבאי משמאל / צילום: עמר הכהן

"אנחנו באים לסופרמרקט המסורתי ומסבים אותו לסופרמרקט אוטונומי"

הסטארט-אפ הישראלי טריגו ויז'ן כבר גייס 34 מיליון דולר, חתם על שיתוף פעולה עם טסקו, אחת מרשתות המזון הגדולות בעולם, ומתחרה ישירות באמזון גו, רשת החנויות האוטומטיות שפיתחה אמזון. כל זאת, בתוך פחות משלוש שנים מאז שהוקמה ב-2017 ע"י האחים מיכאל ודניאל גבאי

בייג'ינג, סין / צילום: Jason Lee, רויטרס

נגיף הקורונה: כאלפיים איש נדבקו עד כה בנגיף, 15 ערים בסין בהסגר

שני ישראלים ששבו מסין הוכנסו לבידוד עקב החשש כי נדבקו, אולם הבדיקות העלו כי השניים נקיים. תיירת סינית עדיין מאושפזת בבית החולים בית ג'אלה ברשות הפלסטינית ● ובהונג קונג מבטלים חגיגות ומזהירים: המדינה מתמודדת עם מצב חמור והממשלה נוקטת בצעדים דחופים במאבק נגד המשך ההתפרצות

צילום הספר

השואה כבסט-סלר: שלושה תרגומים חדשים לעברית

לרגל יום השואה הבינלאומי, שלושה תרגומים חדשים לעברית של רבי-מכר המספרים עליה מזווית לא יהודית

בייג'ינג, סין / צילום: Jason Lee, רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט בעקבות דיווח על מקרה שני בארה"ב של הידבקות בווירוס קורונה הקטלני

ארגון הבריאות העולמי מסר היום שהתפשטות וירוס הקורונה עדיין לא מהווה "מצב חירום עולמי" ● למרות זאת נגיף הקורונה מתפשט בסין במהירות, ועל פי דיווחים רשמיים במדינה מניין המתים עומד כבר על 26 ● אינטל היכתה את התחזיות והמניה זינקה בכ-8.3%

לארוז משהו של מישהו אחר, ולעשות כמה דולרים על הדרך / צילום: shutterstock

5 אפליקציות שכדאי להוריד לפני הנסיעה הבאה לחו"ל

כל כך הרבה אפליקציות, חלק חיוניות יותר וחלק פחות, מציעות לנוסעים לחו"ל לשכלל, לייעל ולסדר את הנסיעה ● אילו אפליקציות לא כדאי לפספס?

ג'ף בזוס / צילום: רויטרס  Shannon Stapleton

האינטרס הסעודי, הקשר הישראלי: פרטים חדשים על הפריצה לטלפון של האיש העשיר בעולם

הפגישה בין ג'ף בזוס לנסיך הסעודי שהולידה חילופי הודעות ווטסאפ, סיקור רצח העיתונאי שהפך ליריבות אישית והאפשרות שתוכנה זדונית של חברת הסייבר הישראלית NSO הולידה פרסום על רומן מחוץ לנישואים ● דוח חדש של האו"ם על פרשת הפריצה לטלפון של מייסד אמזון מאיים לערער מחדש את היחסים בין ארה"ב וסעודיה

נסיונות חילוץ לאחר רעידת האדמה במחוז אלאזיג בטורקיה / צילום: Sertac Kayar, רויטרס

רעידת אדמה בטורקיה: לפחות 20 הרוגים; הרעש הורגש גם בישראל

שר הפנים הטורקי מסר כי רעש בעוצמה 6.8 פקד את מזרח המדינה ● רעידת האדמה הובילה לנזק למבנים במחוז אזלאיג שנמצא כ-550 ק"מ ממזרח לאנקרה וכוחות סיוע הגיעו למקום ● יותר מ-900 פצועים מאושפזים בבתי החולים באזור ● במכון הגיאולוגי אישרו כי הרעש הורגש גם בישראל

מאיה יעקבס / צילום: אריק סולטן

מנכ"לית צלול נגד שטייניץ: "לחבר'ה האלה אין שום סנטימנטים ושום יחס לסביבה או לטובת הציבור"

עם שישה עובדים בלבד, מול חומה בצורה של טייקוני גז, הצליחה לוחמת הסביבה מאיה יעקבס להוביל כמה מהניצחונות נגד המזהמים הגדולים בישראל ● בראיון ל'ליידי גלובס' היא יוצאת נגד שטייניץ, מפרגנת לסמוטריץ' ומצהירה: "התעשייה היא עולם שוביניסטי, אבל הם לא יכולים עליי"

מתוך הסרט / באדיבות  HBO

שומרים על הסטנדרט: שי גולדן בצפיית בינג' ב"שומרים" של HBO

"השומרים" היא סדרה אוונגרדית תובענית וכמעט מתנשאת, אך כדאי להתנסות בה בזכות שפתה הייחודית

ג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון / צילום: רויטרס Rex Curry

תמונה של בזוס ללא חולצה והודעה פלרטטנית: אלו הראיות שנמצאות בידי התביעה בחקירת ניסיון הסחיטה

הכול נשאר במשפחה: לפי מקורות יודעי דבר, מי ששלח את ההודעות שהוחלפו בין מנכ"ל ומייסד אמזון לבת זוגו הוא לא אחר מאשר אחיה של סנשז ● האח: השגתי את המסרונים והתצלומים בדרכים חוקיות

 גולי רצה בימת אראל שהתייבשה באוזבקיסטן /  צילום: Kelvin-Trautman

האישה שרצה 100 מרתונים למען האקלים

מינה גולי רצה 7 מדבריות ב-7 יבשות במשך 7 שבועות, והמשיכה ב-100 מרתונים ב-100 ימים, כדי לעורר מודעות למצב המים בעולם המתייבש והולך ● ראיון

בנין הפרלמנט האוסטרי בוינה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

תביעת ענק של משפחת רוטשילד נגד אוסטריה סביב נכסים שהולאמו ע"י הנאצים

היורשים טוענים כי עיריית וינה השתלטה על קרן צדקה מ-1905 שבבעלותה היו ארמון וקמפוס רפואי לטיפול פסיכיאטרי, ומכרה לעצמה את המבנים בעלות מופחתת ● היקף התביעה: 110 מיליון אירו

דונלד טראמפ / צילום:  רויטרס - Mike Segar

טראמפ הגדיל את מכסי היבוא על מוצרים שעשויים מפלדה ומאלומיניום

מכסי היבוא על מוצרים מפלדה יעלו ב-25% והמכסים על מוצרי אלומיניום יעלו בהיקף של 10% ● העלאה תיכנס לתוקף ב-8 בפברואר

נוא ג'השאן / צילום: איל יצהר

"בישראל העסקת מיעוטים מכוונת רק לבעלי מוגבלויות, וחבל"

פורטפוליו עם נוא ג'השאן בטשון, מנכ"לית קו אימפקט, ארגון המתמקד בתעסוקת עובדים ערבים במגזר העסקי הפרטי ● על הילדות בבית שוויוני, על השאיפות ועל הקושי למצוא עבודה או אפילו התמחות רק בגלל ההשתייכות המגזרית

התפרצות וירוס הריאות המסתורי בסין / צילום: Koki Kataoka, רויטרס

האם מקור הנגיף בנחש, ולמה בני 40 צריכים לחשוש מהידבקות: שאלות ותשובות על נגיף הקורונה המסתורי והקטלני

נגיף הקורונה ממשיך להתפשט ולייצר חששות גוברים מצד ממשלות ואזרחים ברחבי העולם ● נכון להבוקר הדיווחים הרשמיים בסין מדברים על 56 מקרי מוות ועל כ-2,000 אנשים מאובחנים ● "גלובס" עם שאלות ותשובות על הנגיף "המסתורי"

דיוויד סולומון. /צילום: רויטרס - Lucy Nicholson

אין נשים, אין הנפקה: ההכרזה המפתיעה של מנכ"ל גולדמן זאקס

מנכ"ל הבנק, דיוויד סולומון, מציג: כך נפעל להגברת השוויון והמגוון בחברה וקידום אג'נדות חברתיות

יוסי זינגר וארז בלשה / צילום: תמוז רחמן

עזריאלי מוכרת את GES לג'נריישן קפיטל תמורת כ-110 מיליון שקל

GES עוסקת בטיפול, טיהור והתפלת מים ושפכים ● במסגרת העסקה נקבע כי ככל שהיא תושלם עד 31 במאי, כל רווחי GES החל מ-31 במרץ יישארו בחברה ● השלמת העסקה צפויה עד ליום 24 לאפריל 2020

העיר דוונטר לגדות נהר האייסל /  צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

ערי ההאנזה של הולנד: עתיקות, מיוחדות ולא מוכרות

במרחק נסיעה לא ארוכה מאמסטרדם מסתתרת פנינה, למעשה שרשרת פנינים: ערי ברית ההאנזה ההולנדיות ● כיום ערים קטנות ולא מוכרות לתיירים, אך בעבר שוקקות חיים ועשירות הרבה לפני שאמסטרדם ורוטרדם הפכו לכאלה

הרכבת התחתית בביג'ינג  / צילום: Aly Song, רויטרס

החשש מנגיף הקורונה מתגלגל לת"א: ירידות של 1% בבורסה

המדדים ת"א 35, ת"א 90 ומדד הבנקים מאבדים 1% ● מגה אור צפויה לחתום על רכישת חברת הקניונים ישפרו מידיה של חברת נכסים ובנין ● בסוף השבוע האחרון בוול סטריט המדדים נצבעו באדום בצל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה