גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

החובות של אריה עובדיה ואבי רויכמן - כ-200 מ' ש'

(עדכון) - אריה עובדיה ואבי רויכמן רוכשים 30% מגרינסטון של לידר ■ יכניסו לתוך החברה קניון מצליח שלהם בוורשה שבפולין ובתמורה יקבלו נתח מקופת המזומנים של גרינסטון - 90 מיליון שקל

חברת לידר השקעות, שבשליטת יורשי דן דוד, רוכשת מהחברה הפרטית דסטיני של אבי רויכמן והכלכלן אריה עובדיה נכס נדל"ן בפולין, בעסקה שצפויה לסייע לדסטיני להקטין את חובותיה. ל"גלובס" נודע כי לדסטיני חוב בנקאי של כ-200 מיליון שקל, שבעקבות פיגור בתשלומו הוא נפרש לפני כשנה לתקופה של תשע שנים.

היום דיווחה החברה הבת של לידר, גרינסטון, כי התקשרה עם דסטיני בהסכם לרכישת הנכס בפולין תמורת סכום כולל של 150 מיליון שקל, רובו בתשלום במזומן (כ-90 מיליון שקל) והיתרה בהקצאת מניות, שיהוו כ-30% מההון של גרינסטון לאחר ההקצאה.

עם השלמת העסקה ימונה אריה עובדיה ליו"ר גרינסטון, ואילו רויכמן יכהן כמנכ"ל משותף של החברה ביחד עם יאיר פודים, לשעבר מבעלי השליטה בלידר (שעברה לשליטת דן דוד המנוח במסגרת הסדר חוב).

במסגרת העסקה המתוכננת, תמכור כאמור דסטיני לגרינסטון נכס מניב הממוקם בוורשה, בירת בפולין, שעליו קיימת הלוואה לבנק זר בגובה 27.5 מיליון אירו. הנכס הוא מרכז מסחרי, המאוכלס בתפוסה של 91%-92%, אשר הניב הכנסות של 3.7 מיליון אירו ב-2011.

בתמורה תעביר גרינסטון לדסטיני תשלום מזומן של 50 מיליון שקל במועד השלמת העסקה, עוד 39 מיליון שקל ב-12 תשלומים רבעוניים, וכן הקצאה של 30% ממניותיה לפי מחיר של 1.15 שקל למניה (ובסך הכול כ-60 מיליון שקל).

פי 2.5 ממחיר השוק

מחיר המניה בהקצאה גבוה פי 2.5 ממחיר השוק, ונקבע בהתבסס על ההון העצמי של גרינסטון (שעמד בסוף הרבעון הראשון על כ-140 מיליון שקל).

עוד נקבע במסגרת ההסכם, הכפוף עדיין להערכות שווי של הנכס ולבדיקת נאותות שתבצע בו גרינסטון, כי לצדדים יוקנו אופציות PUT ו-CALL, שיאפשרו לדסטיני להפוך לבעלת השליטה בגרינסטון בתום שלוש שנים ממועד השלמת העסקה, באמצעות רכישת מניות מידי לידר בסכום של 32-58 מיליון שקל.

עבור גרינסטון, העסקה הנוכחית היא רכישה ראשונה המתבצעת בה מאז עברה השליטה בחברה האם לידר לידי קרן ATE של דן דוד המנוח. צחי אפלויג, יו"ר לידר השקעות והאיש החזק בקבוצה, הסביר היום את הרציונל לעסקה: "זה אולי לא פופולרי להיות בעלים של נכסי נדל"ן במזרח אירופה, אבל הנכס המדובר הוא מניב, בעל שוכרים טובים ולטווח ארוך, ובמדינה שהיא אחת מהמדינות עם הכלכלות הכי חזקות באירופה".

עוד הוסיף אפלויג ואמר, כי "העסקה בנויה באופן כזה שיש 'אפסייד' מעניין, של זכויות בנייה נוספות, וה'דאונסייד' כמעט ולא קיים. זו עסקה טובה, וברוח התקופה היא סולידית ולא ממונפת".

גרינסטון משקיעה כיום בתחום טיהור הפסולת באמצעות החזקה בשלד הבורסאי RVB המחזיק בחברת EER, וכן בבעלותה נכס נדל"ן. אפלויג ציין היום, כי "גרינסטון הולכת להיות חברה שתתעסק בנדל"ן מניב".

גירון נשארה בארץ

הדמות המוכרת בדסטיני היא אריה עובדיה, המחזיק 10% ממניות החברה (רויכמן מחזיק ביתרה) ומשמש כיו"ר החברה (רויכמן כמנכ"ל). עובדיה הוא איש עסקים מקושר במערכת הפיננסית בישראל, שבעבר שימש כחבר במליאת רשות ני"ע, מנכ"ל חברת הסיגריות דובק ויו"ר קבוצת הפניקס. עובדיה נחשב כיום לדירקטור ויועץ מבוקש במגזר העסקי. נוסף לכך הוא מנהל בקרן ההשקעות שמרוק ישראל שבבעלות משפחת דיסני.

באמצעות דסטיני רכשו עובדיה ורויכמן את השליטה בחברת הנדל"ן המניב גירון פיתוח ב-2005. בהמשך נקלעה גירון למשבר בעקבות השקעות שביצעה בחו"ל, וכן במניותיה של החברה הציבורית פולאר השקעות (שבעבר הייתה אף היא חלק מקבוצת לידר השקעות). גירון רכשה ב-2008-2009 כ-30% ממניות פולאר תמורת כ-150 מיליון שקל, במחירים שנקבו שווי של כחצי מיליארד שקל לפולאר.

אלא שהשקעות כושלות שביצעה פולאר, הנמצאת כיום בשליטת זיל פלדמן, בעיקר בנדל"ן בחו"ל, כיווצו את שוויה, והיום היא מנהלת מגעים להסדר חוב עם נושיה. המסחר במניות פולאר הושעה במאי 2011 עקב אי-פרסום הדוחות במועד, וכבר אז עמד שווי ההחזקה של גירון על 25 מיליון שקל - הפסד של יותר מ-100 מיליון שקל "על הנייר".

הפורטפוליו הבעייתי של גירון צומצם בתחילת 2011, כשהחברה העבירה לחברה האם דסטיני את פעילותה בחו"ל ואת ההשקעה במניות פולאר השקעות כדיבידנד בעין. עוד לפני כן, בספטמבר 2010, נמחקו מניות גירון מהמסחר בבורסה, בהצעת רכש שבה שילמו עובדיה ורויכמן 24 מיליון שקל עבור 9.7% ממניות החברה שהוחזקו בידי הציבור.

עוד כתבות

בובות לבובו מוצגות לראווה בחנות של פופ מארט / צילום: Reuters, Oriental Image via Reuters Connect

חיוך מטריד ששווה מיליארדים: בובת הפרווה שהפכה לטרנד וכבשה את העולם

לבובו, הבובה הפרוותית בעלת הבעת הפנים המעט קריפית, הפכה ללהיט גלובלי - ולפריט חובה אצל סלבריטאיות על, כמו ריהאנה וקים קרדשיאן ● היצרנית, חברת פופ מארט הסינית, הכפילה את הכנסותיה ב־2024 ובסין כבר הזהירו מהתמכרות לבובה המעוצבת

סניף של שירותי בריאות כללית -קופת חולים כללית / צילום: עינת לברון

יו"ר הוועד של הכללית: "להוציא את מאבקי הכוח והתככים שלכם אל מחוץ לשערי בתי החולים"

יו"ר הוועד של הכללית מצטרף למאבק על מינוי המנכ"ל ונעמד מול משרד הבריאות: "איומים אגרסיביים יכשלו. לא ניתן להפוך את הכללית לסניף של האוצר ואגף התקציבים במשרד הבריאות" ● ועד עובדי הכללית הוא לא גורם שמשתתף רשמית בבחירת המנכ"ל, אבל יש לו בהחלט השפעה מכרעת על הישרדותו

דירת 4.5 חדרים בשכונת עג'מי ביפו / צילום: יוסי שחר

בזמן המלחמה: בכמה נמכרה דירת 4.5 חדרים בשכונת עג'מי ביפו?

בשכונת עג'מי ביפו נרכשה דירת 4.5 חדרים בשטח של 86 מ"ר עם ממ"ד ושתי מרפסות תמורת 3.18 מיליון שקל ● הנכס עמד פחות מחודשיים על המדף ● המוכרים הם משקיעים שלפי רשות המסים קנו את הדירה ב־2016 תמורת 2.2 מיליון שקל ● ועוד עסקאות מהשבוע האחרון

אילון מאסק / צילום: ap, Kevin Lamarque

אילון מאסק הכריז על הקמת "מפלגת אמריקה"

יום לאחר ששאל את עוקביו ב-X האם יש להקים מפלגה פוליטית חדשה בארה"ב, אילון מאסק הודיע: "מפלגת אמריקה הוקמה" ● מאסק סבור שלמפלגה החדשה עשויה להיות השפעה משמעותית בבית הנבחרים ובסנאט, נוכח הרוב הדחוק של הרפובליקנים

כרזת הסרט ''בחזרה לעתיד'' בעברית. אופטימיזציה של ההווה / צילום: גולן גלובוס - קנון ישראל / יוניברסל

40 שנה ל"בחזרה לעתיד": שובר הקופות שלימד אותנו מה עושים עם טיימליין ואיך לספר מחדש את חיינו

הסרט האייקוני היה הרבה יותר מבידור - הוא עיצב את ההיגיון הפנימי של תרבות הפופ ● בסרט מרטי מק'פליי חוזר בזמן עם הדלוריאן כדי ליצור גרסה משופרת של החיים שלו. היום צריך בשביל זה רק להעלות פוסט

נתב''ג. הישראלים חזרו להזמין חופשות / צילום: ap, Matias Delacroix

רוב החברות הזרות לא יחזרו לנתב"ג בקיץ. לאן בכל זאת תמצאו טיסה בפחות מ-200 דולר

על אף המספר המצומצם של חברות התעופה שפועלות כיום מנתב"ג, עדיין ניתן למצוא כרטיסי טיסה ברגע האחרון במחירים יחסית זולים, בעיקר ליעדים קרובים כמו קפריסין ויוון ● ייתכן שפתיחתו מחדש של טרמינל 1 באוגוסט יזרז את חזרתן של חברות הלואו קוסט, מה שיגדיל את היצע הטיסות

עופר ינאי, שחר גרשון, נדב טנא, נועם פישר / צילום: שלומי יוסף

היחסים עלו על שרטון: מאבקי כוח וכסף טלטלו את מניית נופר אנרג'י

מצד אחד עופר ינאי, מייסד ובעלים אמביציוזי ששואף גבוה ולא נרתע מלבצע שינויים ● מולו צמד המנכ"לים של נופר, שהחזיקו מניות במאות מיליוני שקלים שאותן קיבלו מידיו במתנה ● גורמים בשוק מנתחים את שרשרת האירועים, שהובילו לסיום הדרמטי של השותפות ארוכת השנים בחברת האנרגיה המתחדשת נופר

ספגטי ארבייטה / צילום: בנצי ארבל

בלי פוזה ובמחיר משתלם: מסעדה איטלקית תל אביבית ששווה ביקור

ב"טברנה רומאנה" אף אחד לא בא להמציא את הגלגל, רק להציע אוכל טעים ומספק שלפעמים אף עולה על הציפיות ● המחירים הם חלק מהפאן

ג'אקו 7 / צילום: יח''צ

מהפך: זה הרכב הנמכר ביותר בישראל מתחילת השנה

הדגם הנמכר ביותר ביותר במחצית החולפת היה הקרוס־אובר ג'אקו 7 עם מנועי בנזין ופלאג־אין, כאשר הדגמים הנמכרים ביותר אחריו היו שייכים למותגים יונדאי וטויוטה ● X7, הקרוס־אובר פרימיום החדש של זיקר, נחת בישראל ● ובמדיה האיראנית מדווחים כי ישראל תקפה מפעל רכב באיראן, במהלך מבצע "עם כלביא" ● השבוע בענף הרכב

בניין אנבידיה בישראל / צילום: אנבידיה

אנבידיה יוצאת להשקעת ענק בישראל. כל הפרטים

אנבידיה מתכננת להקים קמפוס חדש בצפון הארץ שיעסיק אלפי עובדים חדשים ● לפי ההערכה החברה תוציא עד 500 מיליון שקל על רכישת הקרקע ועוד כ-1.5 מיליארד שקל על בניית הקמפוס החדש ● מדובר באחת מעסקאות הנדל"ן הגדולות ביותר בישראל שנוהלה אי פעם על ידי חברת טכנולוגיה זרה

חיסכון לכל ילד / אילוסטרציה: Shutterstock

מעל 23 מיליארד שקל הופקדו בתוכנית חיסכון לכל ילד, מי קופת הגמל שבראש?

נתוני ביטוח לאומי שמתפרסמים היום מראים כי מעל 23 מיליארד שקל הופקדו בתוכנית חיסכון לכל ילד ב-3.6 מיליון חשבונות, מאז שהחלה התוכנית ב-2017 ● אלטשולר שחם מובילים עם כמעט מיליון חשבונות חיסכון

מאפים וסלטים ב–Benno / צילום: אורנה בן חיים

היקב עם המיתוג המוזר שמוכר 10,000 בקבוקים בשנה

יקב בוטיק עם בלנד ייחודי, סדנת קרמיקה משעשעת, הרצאה בשפת הסימנים ותפריט עם נגיעות מקורדון בלו ● מצאנו חמלה לנפש ביישובים סביב נתב"ג ● חגית אברון תופרת יום

זוהר לוי, מבעלי סאמיט ו'בעל הבית' החדש בפז / צילום: באדיבות סאמיט

בין פז לניו יורק: רואה החשבון שהקים אימפריית נדל"ן בחו"ל מסמן יעד רכישה חדש

אחרי שהסיט את פעילותה של סאמיט מגרמניה לארה"ב, והפך לבעל המניות הגדול בפז, לוטש זוהר לוי עיניים לנכסי חברת הנדל"ן האמריקאית דה זראסאי, שנקלעה למשבר חוב ● האם הצפת הערך הבאה של מי שיצר לעצמו הון של כ־2 מיליארד שקל בשני עשורים, תגיע משוק הנדל"ן של ניו יורק, שעד כה לא האיר לו פנים?

הטריוויה השבועית / צילום: Shutterstock

ארבעה סוגי ירקות מכילים ניקוטין. באיזה מהם הכמות הגדולה ביותר?

מה מקור המילה ונדליזם, איך נקרא המטבע בגמביה ובאיזו קבוצת NBA ישחקו הישראלים בן שרף ודני וולף? ● הטריוויה השבועית

סא''ל איתי זמיר / צילום: פיקוד העורף

הקצין ששלח לנו התרעות של פיקוד העורף: "יש הבדל בין רקטה מעזה לבין מה שמגיע מאיראן"

עשרות אלפי התרעות שוגרו לציבור במהלך 12 ימי הלחימה מול איראן, בעוד מוקד פיקוד העורף טיפל בכמיליון פניות אזרחים ● ההתמודדות, אומר סא"ל איתי זמיר, שאמון על מערך ההתרעה, הייתה מוצלחת - אך "אי אפשר לנוח על זרי הדפנה" ● לאן נעלמה ההנחיה המקדימה, אילו לקחים הופקו מהמערכה - ומה מתוכנן לעשור הבא

פופקורן. ליאור פרנקל בשיחה עם אור רז / צילום: לירון ויסמן

רוצים לקדם את האינטרסים שלכם במקום העבודה? הטיפ שאסור לכם לדלג עליו

הפודקאסט הפופולרי פופקורן מגיע לגלובס במדור חדש על עולם העבודה • "אתם לא מבינים כמה בכירים עובדים בפוליטיקה ארגונית", אומר אור רז, מנכ"ל ובעלים של קבוצת לדעת, מלווה ומפתח מנהלים בחברות הייטק ופיננסים • בשיחה עם ליאור פרנקל הוא מסביר איך תצליחו להעביר את הקולגות שלכם צד בשולחן הדיונים ● פופקורן

יונדאי טוסון הייבריד 4X4 / צילום: יח''צ

מלחמת הסחר שולחת אלינו רכב חדש מאמריקה. האם הוא גם משתלם?

הגרסה האמריקאית של הטוסון, שהגיעה לישראל באדיבות מכסי טראמפ, מציעה תוספת מקום ומערכת הנעה היברידית חסכונית ● המחיר מציב לה אתגר שיווקי ● מבחן דרכים

מייסדי רובינהוד. מימין: ולדימיר טנב, ובאיג'ו באט / צילום: ap, Mark Lennihan

וול סטריט סוף סוף מתגמלת את החברה של שני האאוטסיידרים שהפכו למיליארדרים

אפליקציית המסחר האמריקאית רובינהוד הגיעה לוול סטריט בסערה לפני כארבע שנים וספגה כישלון חרוץ ● סאגת מניות ה"מם" סיבכה את החברה עם הרגולטורים, היא נזקקה למיליארדי דולרים לערבויות ואף הגיעה לסף פשיטת רגל ● אבל מאז השפל ההוא, המניה זינקה ביותר מ־1,300%, הרווחים רק גדלים, והמוניטין השתקם

שר המשפטים ויו''ר ועדת השרים לענייני חקיקה, יריב לוין / צילום: נועם מושקוביץ'/דוברות הכנסת

השרים ידונו בהכפפת היועמ"שים במשרדי הממשלה למנכ"ל ולשר

הצעת החוק, שתעלה ביום ראשון לוועדת השרים לחקיקה, בראשות שר המשפטים יריב לוין, מבטלת את הכפיפות של היועמ"שים במשרדים ליועצת המשפטית לממשלה, וקובעת כי הם יידרשו לפרסם תזכירי חוק לפי דרישה ישירה של השר במשרד

צ'רצ'יל מסמן V. ביום הניצחון על גרמניה הנאצית / צילום: Reuters, IMAGO/piemags via Reuters

לסיים מלחמה: עצתו הפיקטיבית של צ'רצ'יל לנתניהו

אבי הכישלון הגדול של המלחמה הקודמת הוביל את הבריטים אל חוף מבטחים, וזכה בסליחה ובהערצה. הוא הבין כי אנחת הרווחה חשובה יותר מתרועת הניצחון