גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כינוס נכסים לקמן של רוני אלרואי: חובות של מאות מיליוני שקלים

החברה שבשליטת חתנו של תשובה הגיעה בספטמבר לסף פירוק עקב סדרת רכישות ממונפות של חברות, שהותירו אותה ללא יכולת להחזיר חובות בסך כ-725 מיליון שקל ■ הכינוס נועד למימוש שיעבודים במאות מיליונים על נכסי החברה

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע היום (א') כי חברת קמן אחזקות , שבשליטת איש העסקים רוני אלרואי (חתנו של יצחק תשובה), תיכנס להליך של כינוס נכסים, לשם מימוש השיעבודים בהיקף של מאות מיליוני שקלים המוטלים על נכסי החברה.

עם זאת, השופט איתן אורנשטיין הורה כי מינוי כונס הנכסים לחברה יושהה למשך 30 יום מהיום (עד ה-18 בדצמבר 2012), על מנת לאפשר מיצוי השגת הסדרים בין החברה לבין הבנקים הנושים.

"מסקנתי זו מושתתת, בין היתר, על הסכמת בנק לאומי ובנק המזרחי, להשהות את בקשת המימוש של חברת קמן מים, ועל הסכמת בנק דיסקונט להשהות את המימוש של חברת קמן קפיטול, שעה שנושים מובטחים אלה, נותנים סיכוי לאפשרות, לפיה יושג הסדר, שיהיה בו כדי לייתר את הצורך בהליך הכינוס", הסביר השופט את הסיבה להשהיה במינוי הכונס.

כמו כן, הורה היום בית המשפט על אכיפת אגרות חוב של החברה שניתנו לטובת בנק דיסקונט, בנק הפועלים, בנק לאומי, ובנק מזרחי טפחות על רכוש של חברות בקבוצת קמן. "היקף החובות של החברות בקבוצה, להבטחת פירעונן ניתנו אגרות החוב, עולה על מאות מיליוני שקלים. זאת, בנוסף לחובות ניכרים נוספים לנושים אחרים ובכללם לקרן פלנוס ולמחזיקי אג"ח של חברות בקבוצה. שוכנעתי כי התקיימו התנאים להורות על אכיפת השיעבודים", קבע בית המשפט.

גירעון בהון העצמי: 225 מיליון שקל

קמן אחזקות שולטת בארבע חברות: קמן קפיטל (חברה ציבורית ש-20% ממניותיה מוחזקות בידי הציבור), ישאל אמלט השקעות, קמן ניירות ערך, וקמן מים. כל אחת מחברות הבת, למעט קמן ניירות ערך, מחזיקה במספר חברות, כאשר חלק מהחברות הנכדות מחזיקות בחברות נוספות אחרות.

בספטמבר 2012, שמונה שנים לאחר שרוני אלרואי, הנשוי לכרמית, בתו של יצחק תשובה, פרש מקבוצת דלק של תשובה, לטובת הקמת חברת השקעות משלו, קמן אחזקות, הגיעה החברה לסף פירוק. זאת, לאחר שהחברה צברה בשנים האחרונות הפסדים כבדים, שהובילו לגירעון של 225 מיליון שקל בהונה העצמי ולהערת "עסק חי" בדוחות הכספיים.

קמן אחזקות הגיעה למצב שבו היא נזקקת לעזרת בית המשפט, בעקבות סדרת רכישות ממונפות של חברות בתחומי התעשייה והמסחר, שהתבררו בשנים האחרונות כיקרות מדי. הדבר הותיר את החברות הרוכשות (חברות המטה) ללא מזומנים, וללא יכולת להחזיר את חובות העתק למלווים, שמימנו את הרכישות - בסך הכול חובות בהיקף של למעלה מ-725 מיליון שקל. קמן אחזקות, הנסחרת ברשימת השימור, צנחה לשווי נמוך מ-2 מיליון שקל.

ב-24 בספטמבר פנתה החברה לבית המשפט והגישה בקשה להקפאת הליכים. ואולם, אז דחתה סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופטת ורדה אלשיך, את הבקשה, תוך שהיא ציינה כי אין בהחלטה כדי למנוע מש בין החברה לנושיה. על מנת לסייע למו"מ כזה, היא הותירה את הצו הזמני המונע נקיטת הליכים כנגד החברה למשך שבעה ימים נוספים. בהמשך, ניתנו צווי הקפאת הליכים לשלוש חברות מקבוצת קמן: קמן סחר מתכות, קמן הנדסה וחברות א.ג.ם. תפן.

החוב לדיסקונט: 262 מיליון שקל

לחברת קמן אחזקות יש רשימת נושים ארוכה ובראשה הבנקים הגדולים. עיקר חובות הקבוצה הן לבנק דיסקונט - בסך של כ-262 מיליון שקל; חוב נוסף הוא למחזיקי אגרות חוב מן הציבור, הן של ישאל אמלט בסך של כ-68 מיליון שקל, והן של קמן אחזקות (ר' טבלה).

הבנקים הגישו לבית המשפט שש תביעות שונות נגד חברות בקבוצת קמן למימוש אגרות חוב. בהמשך, הגישה גם קרן פלנוס, לה חייבת חברת הבת קמן תעשיות 50 מיליון שקל, תביעה משלה. כל התביעות, למעט צו הקפאת הליכים שניתן לקמן סחר מתכות, אוחדו לדיון אחד בבית המשפט המחוזי בת"א בפני השופט אורנשטיין.

בדיון בבית המשפט המחוזי, טענו הבנקים כי חברות קבוצת קמן אינן עומדות בהחזר האשראים ובפירעון ההלוואה, דבר המקנה לבנקים זכות להעמיד את ההלוואות לפירעון מידי ולדרוש מימוש בטוחות, כמוסכם בהסכמי השיעבוד. עוד טענו הבנקים, כי חל שינוי לרעה בשווי הבטוחות שניתנו בידי הבנקים להבטחת פירעון החוב, כמו גם הערובות שניתנו להבטחת פירעון החוב.

חברות קבוצת קמן הגישו התנגדויות למרבית בקשותיהם של הבנקים. החברות טענו כי יש לתת להן שהות של מספר שבועות על מנת להגיע להסדרים כאלה ואחרים עם הבנקים. במסגרת הסדרים אלו - כך טענו חברות הקבוצה - יהיה ניתן, בין היתר, לבחון באופן מושכל את מימוש הנכסים, "דבר שיניב תמורה העולה על זו שבמימוש באמצעות כינוס נכסים". עוד נטען כי החברות, שאת מניותיהן ביקשו הבנקים לממש, הן חברות סולבנטיות ורווחיות ומשכך אין טעם לממשן, ומכל מקום, באמצעות הליך כפייתי על-ידי ביהמ"ש.

חובות המטה של קמן

עוד כתבות

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

מגמה מעורבת בתל אביב; חברה לישראל קופצת ב-3%

מדד ת"א 35 עולה ב-0.6% ות"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025" ● טסלה ממשיכה במומנטום השלילי לאחר שבמורגן סטנלי הורידו את תחזית המכירות של החברה

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

עובדי חברת הביומד גמידה סל / צילום: איל יצהר

חברת הביומד גמידה סל תהפוך לפרטית ותפטר 25% מהעובדים

קרן הייברידג' משתלטת על גמידה סל באמצעות המרת אג"ח ותהפוך אותה לחברה פרטית ● מנכ"ל החברה אבי ג'נקינס: "החיפוש שלנו אחר חלופה אסטרטגית לא הניב תוצאות" ● המניה צונחת ביותר מ-80%

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

הבית הלבן בהודעה רשמית אחרי קרב הגרסאות: נתניהו אישר שתצא משלחת לוושינגטון

דובר צה"ל: ""במסגרת האימונים יתורגלו תקיפות מאסיביות וארוכות טווח" • גבר בן 38 נהרג מפגיעת רקטה במפעל בקריית שמונה, כמה נוספים נפצעו קל • נתניהו לסנטור ריק סקוט: "החלטת ארה"ב עודדה את חמאס. שלא יסמכו על הלחץ הזה - זה לא יעבוד"  • עדכונים שוטפים

הכפר פטריצ'ה באיטליה. ראש העיר מנסה למכור בתים באירו / צילום: Shutterstock

באיטליה מנסים למכור בתים באירו אחד. אז למה זה לא עובד?

ראשי עיירות קטנות באיטליה, שהתרוקנו מתושבים בשל מגמת עיור ארוכת־שנים, מציעים בתים למכירה באירו אחד בלבד, כאשר עלות השיפוץ מוטלת על הקונה ● התקשורת האמריקאית רווייה בסיפורים על בתים עתיקים שעברו שיפוץ והפכו לבתי נופש משפחתיים, אך בפועל, עסקי "הבתים באירו" עומדים בפני חסמים רבים

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

שר האנרגיה אלי כהן (משמאל) בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין ג'ורג' פפנסטאסיו / צילום: שלומי אמסלם, לע''מ

מתעלמת מטורקיה: ישראל מקדמת את חיבור רשת החשמל עם קפריסין ויוון

בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין, ג'ורג' פפנסטאסיו, דן שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן בנוגע לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה ● השניים סיכמו כי פרויקט הכבל החשמלי התת-ימי שיחבר את רשת החשמל של ישראל לקפריסין וממנה ליוון, ואל רשת החשמל האירופית, יקודם בעדיפות גבוהה

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

וול סטריט / צילום: Shutterstock

וול סטריט ננעלה בעליות; אנבידיה צללה בכ-3%

הנאסד"ק עלה ב-0.5% ● מדד דאקס עלה ב-0.5%, הקאק ירד ב-0.3% ● גולדמן סאקס: לשוק המניות בארה"ב יש אפסייד מוגבל ● נובוקיור וסייברוואן מזנקות בטרום מסחר ● ערב הפסחא, מחירי הקקאו בשיא כל הזמנים, מה זה אומר לגבי יצרניות הממתקים הגדולות ומחירי השוקולד?

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

מערכת ReDrone של אלביט / צילום: אלביט מערכות

הנקמה של פוטין בהודו, ומערכת יירוט הרחפנים החדשה של אלביט

אלביט הציגה ללקוחות אירופאיים את מערכת היירוט המתקדמת שלה, אלג'יריה מצאה מענה בסין מול עוצמת המל"טים מתוצרת ישראל, ארה"ב שמה את מבטחה בלייזר, והנקמה של פוטין בראש ממשלת הודו • השבוע בתעשיות הביטחוניות

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: קיסטון מציגה תוצאות חזקות בזכות אגד, הרווח הנקי של רציו ירד ל-127 מיליון דולר, אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, וכלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס ● מדור חדש

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

החברה שביטלה עסקת רכישת דירות ב־97 מיליון שקל והשיא של רפאל

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: רפאל מסכמת שנה עם שיא בהכנסות ובצבר ההזמנות, הרווח של מיטרוניקס בירידה ומשק אנרגיה עברה לרווח של 1.6 מיליון שקל בזכות פרויקט יכיני, אזורים Living ביטלה רכישת 48 דירות בפרויקט בבני ברק וחברת הביטוח איילון עברה לרווח ● מדור חדש

שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב / צילום: שלומי יוסף

נציב התלונות על השופטים מצא תלונה נגד השופט חאלד כבוב כמוצדקת

בשנת 2019 השופט חאלד כבוב נתן שתי החלטות, במסגרת בקשות לצווים במעמד צד אחד, הקשורות לתיק בו ארבעת ילדיו היו מעורבים בעקיפין ● הנציב אורי שהם ציין כי תמוה שכבוב לא ידע על הדבר, שכן שמותיהם הופיעו בחלק מנספחי התיק, אך כבוב טען כי הנתונים נמצאו בשולי הנספחים, שכללו 200 עמודים

תוכנית בת גלים / הדמיה: דרמן ורבקל אדריכלות

1,300 דירות במקום בסיס חיל הים בחיפה

תוכנית 'בת גלים' להקמת שכונה חדשה אושרה בוועדה המחוזית חיפה ● הרשויות שיכולות לקבל תמיכה מהרשות להתחדשות עירונית ● וגם: מאות יחידות דיור חדשות בגליל המערבי ● חדשות הנדל"ן

עדי, עפרה ועירית שטראוס / צילום: אוסף פרטי

ילדיו של מיכאל שטראוס מוכרים מניות של החברה ב-327 מיליון שקל

שלושת ילדיו של מיכאל שטראוס, עפרה, עדי ועירית, מוכרים כ-4% ממניות שטראוס ● המכירה מגיעה לאחר שביולי אשתקד רכשו השלושה 24% מהקבוצה מילדיה של רעיה שטראוס בן דרור, אחותו של מיכאל

קריסת גשר פרנסיס סקוט קי בבולטימור / צילום: ap, Steve Helber

אמריקה סופקת כפיים וחוששת: עד כמה חסינים הגשרים שלה?

את הגשר בבולטימור הפילה ספינת ענק של 95 אלף טונות ● זו הייתה כנראה, אם כי לא בטוח, תוצאה בלתי נמנעת - הגשר קיבל ציון "מניח את הדעת" לפני שלוש שנים ● הנשיא ביידן רשאי לטעון שהשקעת טריליון דולר בשיקום תשתית מגינה על אמריקה מפני אסונות רבים כאלה

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

כספים הוקפאו, אבל מבחינת המדינה ניתן להפקיד בסלייס חיסכון לילדים

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג