גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עוזי דנינו / צילום: דור מלכה

בית ההשקעות אקסלנס, שבשליטת קבוצת הפניקס, סיכם את שנת 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בהיקף של 85 מיליון שקל, עלייה של 31% לעומת הרווח ב-2013. בשורה העליונה, בית ההשקעות הציג ב-2014 גידול של כ-2% בהכנסותיו, שהסתכמו בכ-525 מיליון שקל.

המנכ"ל עוזי דנינו אמר היום, כי "2014 היתה שנת מפנה בבית ההשקעות". דנינו זכה ב-2014 לתגמולים בעלות כוללת של כ-3.4 מיליון שקל, ואילו אבנר חדד ובועז נגר, מנהלי חברת תעודות הסל קסם, זכו לשכר בעלות של 2.8 מיליון שקל ו-2.6 מיליון שקל, בהתאמה.

חברת תעודות הסל ממשיכה להוות את עוגן הרווחים המרכזי עבור אקסלנס . קסם תרמה אשתקד הכנסות של כ-134 מיליון שקל, גידול של כ-10%, ורווח תפעולי שנתי של כ-71 מיליון שקל (לעומת כ-61 מיליון שקל ו-67 מיליון שקל ב-2013 וב-2012 בהתאמה) - המשקף שיעור רווח תפעולי של 53%.

תחום משמעותי נוסף עבור רווחיותו של אקסלנס הוא תחום קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, שם גבתה החברה מלקוחותיה דמי ניהול ממוצעים של 0.86% מהצבירה, לעומת 0.91% ב-2013 ו-1.11% ב-2012, וההכנסות הכוללות ירדו בהתאם. בשורה התחתונה הציג אקסלנס בפעילות הגמל וההשתלמות רווח של 26 מיליון שקל - קיטון ביחס לרווחים של 30 מיליון שקל ו-53 מיליון שקל, ב-2013 וב-2012 בהתאמה.

הרווח מפעילויות ניהול ההשקעות - שכולל את פעילויות קרנות הנאמנות, ניהול התיקים וההחזקה בחברת הנדל"ן המניב ריט 1 - הסתכם ב-2014 בכ-21 מיליון שקל, לעומת כ-6 מיליון שקל ב-2013 ו-8 מיליון שקל ב-2012.

אשר לקרנות הנאמנות, אקסלנס מציגה בדוחות כי גבתה דמי ניהול ממוצעים של 0.53% מהנכסים, בדיוק כמו בדוחות ל-2013. בסך הכול, קרנות הנאמנות הניבו לאקסלנס הכנסות שנתיות של כ-118 מיליון שקל (גידול של כ-10% ביחס ל-2013).

נכון לסוף 2014 ניהלה אקסלנס תיקי השקעות בהיקף כולל של כ-10.3 מיליארד שקל, ללא שינוי מהנכסים שנוהלו בפעילות זו נכון לסוף 2013. זאת, נדגיש, למרות התשואות החיוביות שנרשמו בשוקי המניות והחוב, שתרמו להגדלת הנכסים.

הכנסות הקבוצה משיווק ומניהול תיקי השקעות הסתכמה בכ-20 מיליון שקל, לעומת כ-18 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2013 ו-2012, כשדמי הניהול הממוצעים עמדו על 0.33% בשיעור שנתי לעומת 0.34% ב-2013 ו-0.4% ב-2012.