גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אפריקה תעשיות: המוסדיים העמידו הלוואה לפירעון מיידי

הדרישה לפירעון 160 מיליון ש': לאחר שהחברה הודתה שלא תוכל לפרוע את חלקו בעוד יומיים כנגד החוב משועבדות מניות חסרות ערך של נגב קרמיקה

יקי ודמני  / צילום:איל יצהר
יקי ודמני / צילום:איל יצהר

החבל סביב צווארה של חברת ההחזקות אפריקה תעשיות  הולך ומתהדק. היום (ד') דיווחה החברה כי מלוא התחייבויותיה לגופים המוסדיים בסך של 160.6 מיליון שקל הועמדו על-ידי האחרונים לפירעון מיידי, לאחר שהיא עצמה הודתה כי אין ברשותה אמצעים ומקורות לפירעון תשלום חוב של 26 מיליון שקל בעוד יומיים.

אפריקה תעשיות היא חלק מקבוצת אפריקה ישראל של לב לבייב, הנמצאת בשנה האחרונה בתהליך של הסדר חוב מול מחזיקי האג"ח שלה. גם אפריקה תעשיות נקלעה בשנתיים האחרונות לקשיים כבדים עקב קריסתה העסקית של החברה הבת, נגב קרמיקה, והציגה בדוחותיה הכספיים לסיכום 2016 גירעון של 128 מיליון שקל בהון העצמי.

בסך הכל, הפסידה אפריקה תעשיות אשתקד 289 מיליון שקל כאשר ההפסד המצטבר במהלך שלוש השנים האחרונות הגיע לסכום עתק של 528 מיליון שקל, בעיקר על רקע קריסת נגב. עקב כך, אפריקה תעשיות אינה עומדת בהתניות הפיננסיות אליהן התחייבה במסגרת ההלוואה שנטלה מהגופים המוסדיים והיא נושאת על גבה הערת "עסק חי" מטעם רואי החשבון שלה.

התחייבויות סולו של 246 מיליון ש'

בעבר קיבלה אפריקה תעשיות מהגופים המוסדיים המלווים כתב ויתור בקשר עם אי עמידתה בהתניות הפיננסיות, אולם כתב ויתור זה פקע בסוף 2016 והמלווים החליטו שלא להאריך אותו. כעת הם גם החליטו כאמור לממש את זכותם ולדרוש פירעון מיידי של החוב, לאחר שהחברה הודיעה כי אין ביכולתה להמשיך ולשלם להם.

אפריקה תעשיות היא חברת החזקות שנכסיה העיקריים הם בעלות מלאה על החברות נגב קרמיקה ופקר פלדה. מנגד, לחברה התחייבויות סולו (בניכוי הלוואת בעלים) בהיקף של 246 מיליון שקל, כולל ההלוואות שקיבלה משני גופים מוסדיים, חברת הביטוח מגדל ובית ההשקעות מיטב דש, ושיתרתן הועמדה כעת לפירעון מיידי.

למגדל ולמיטב דש בטוחות לחוב בדמות שעבודים על מניות החברה הבת נגב קרמיקה, אולם בטוחות אלו איבדו את עיקר חוסנן עקב קריסת החברה הבת. כך, שלצורך גביית החוב, יידרשו כעת מגדל ומיטב דש להתמודד עם יתר הנושים על התמורה שתתקבל ממכירת הנכסים האחרים ובראשם מניות החברות השונות בקבוצת פקר פלדה.

נגב קרמיקה, שעוסקת בייצור ושיווק אריחי פורצלן וכן בשיווק מוצרי בנייה נוספים לבית, סיימה את 2016 בהפסד של 269 מיליון שקל, לאחר שהפסידה 130 מיליון שקל ב-2015 ועוד 38 מיליון שקל ב-2014. חלק מההפסד הגבוה השנה קשור להפחתה שביצעו נגב קרמיקה ואפריקה תעשיות בשווי מפעל ייצור האריחים שהוקם בשנים האחרונות בירוחם. המפעל, שהופיע עד כה בספרי אפריקה תעשיות לפי שווי של 411 מיליון ששקל, הוערך כעת בידי מיכאל תבור לפי שווי של 274 מיליון שקל בלבד. בעקבות הערכה זו בחרה אפריקה תעשיות לרשום הפסד של 135 מיליון שקל מירידה בערכו של המפעל.

נגב קרמיקה גם נושאת על גבה חוב בנקאי של 706 מיליון שקל, אותו היא אינה יכולה לפרוע. לקראת סוף 2016 גיבשו נגב קרמיקה והבנקים מתווה לארגון מחדש של החוב הבנקאי, אולם בהמשך החלו הבנקים בהליך לחיפוש משקיע שיסכים לקבל לידיו את נגב תמורת רכישת חובות החברה במחיר שישקף לבנקים תספורת של עשרות אחוזים. הליך זה טרם הסתיים ולפי שעה עדיין לא ברור אם יימצא קונה שיסכים לשלם את הסכום אותו דרושים הבנקים לקבל. שלושה גופים שהוזכרו כמועמדים לרכישה הם קרן ההלוואות ויולה קרדיט, קרן אייפקס וחברת אבן קיסר.

עוד כתבות

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

עצמאים, בונים על מענק מהמדינה? תקראו את האותיות הקטנות

בעלי עסקים, שקיוו לעזרה מהמדינה, גילו שדווקא ברגעים הכלכליים הקשים בחייהם כי הם נחשבים בעיני המדינה לתא משפחתי "עשיר" מדי בהכנסות או שפתחו את העסק בתאריך לא מתאים

אריה דרעי בשיחת וידאו עם ועדת הקורונה של הכנסת / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

ועדת הקורונה בכנסת בדוח ביניים חריף: מדיניות בדיקות בעייתית, היעדר הנהגה וסכנה לנזק בלתי הפיך לכלכלה ולחברה

יו"ר הוועדה עפר שלח הכין מסמך מסכם ובו מתח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה במשבר ● בין המלצותיו: לשנות את מדיניות הבדיקות ולהקים גוף לניהול משברים לאומיים ● "דרג מדיני לא אמור לקבל, במשבר רב-ממדי ועמוק כמו זה, החלטות מהירות תוך כדי תנועה"

רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר

הביקורת עשתה את שלה: עסקים קטנים יוכלו לקבל אשראי מוגדל מקרן הסיוע

החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, קבע כי עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון שקל יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת מקרן הסיוע המיוחדת שהקים האוצר ● עפ"י ההנחיה החדשה, עסקים אלה יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת בגובה עד 16% ממחזור המכירות השנתי

אל על דרימליינר / צילום: גלובס

בשעה שנתניהו יחליט האם לחלץ את אל על, הסיוע לישראייר ולארקיע מתקרב

ההחלטה של רה"מ בדבר גורלה של ה"חברה הלאומית" תגיע גם על רקע הסדרי הלוואות שהמתחרות ארקיע וישראייר צפויות לקבל מהאוצר ● ועל אף זאת, חשוב להדגיש כי הסכנה הקיומית של אל על היא גם ההזדמנות הגדולה שלה לבצע מהלך של התייעלות מהשורש

גליה רהב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

פרופ' גליה רהב: "הבעיה שלנו תהיה להחליט את מי להנשים ואת מי לא"

היא מגדלת משפחת רופאים, מנהלת את המכון למחלות זיהומיות בשיבא כבר שנים והתמודדה עם התפרצות האיידס, אבל אף אחד לא הכין את פרופ' גליה רהב לאחד האתגרים הרפואיים הגדולים שידעה מדינת ישראל ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל

אמיר מגנר / צילום: יוגב מאיר

CyberMDX גייסה 20 מיליון דולר כדי להגן על מכשירים רפואיים מחוברים

החברה, שהוקמה ב-2017 על ידי אמיר מגנר (מנכ"ל) ומוטי שנייברג, שאינו מחזיק בתפקיד פעיל בחברה כיום, מפתחת פלטפורמת אבטחת סייבר וניהול לוגיסטי של מכשור רפואי

שמועת קורונה 30 / אילוסטרציה: גלובס

מדריך מיוחד: כך תדעו איך להתייחס לשמועות הקורונה שהגיעו אליכם ממקורות לא רשמיים

קראתם בפייסבוק על תרופה מוזרה למגפה? קיבלתם בוואטסאפ הודעה מלחיצה ממקור עלום? ● בודקי העובדות של "גלובס" מבררים את השמועות הטריות

מיצג מחאה במרכז תל אביב – "שולחן הסדר הנטוש" / צילום: מטה המאבק להצלת עולם התרבות, האירועים והמופעים

שולחן הסדר הנטוש: מיצג מחאה הוקם במרכז תל אביב כנגד מצבם הקשה של העצמאים בישראל

המיצג היה באורך של עשרות מטרים ולאורכו מוקמו 100 כיסאות ריקים המיצגים את הענפים השונים של העצמאים אשר ננטשו ערב חג הפסח ע"י ממשלת ישראל

דוד אמסלם / צילום: יצחק הררי דוברות הכנסת

על רקע המשבר: ערבויות חברות התקשורת הופחתו בעשרות אחוזים

המטרה: פינוי משאבים לטובת השקעה בתשתיות ומתוך הכרה בפגיעה שהחברות צפויות לחוות בשל משבר הקורונה

AIRBNB / צילום: דאדו רוביק, רויטרס

תעשיית התיירות מקבלת תמיכה? פלטפורמת Airbnb גייסה מיליארד דולר

אחרי ההשקעה הזו עולה סך היקף ההשקעות בחברה ל-5.4 מיליארד דולר

מנכ"ל גלאסבוקס, ירון מורגנשטרן / אילוסטרציה: גלאסבוקס

גלאסבוקס גייסה 40 מיליון דולר כדי להקליט את המסך שלכם

החברה מפתחת ומשווקת פלטפורמה טכנולוגית לניתוח ושיפור חוויית משתמש, ע"י תיעוד המסך של המשתמשים וכל האינטראקציות שלהם באפליקציות ובאתרים של לקוחות החברה

משלוח של כמיליון ביצים שנחת בישראל / צילום: לסר

מיליון ביצים נחתו בישראל - מתי הן יגיעו לסופרמרקט שלכם?

אחרי החוסרים החריגים, כמיליון ביצים נחתו הלילה בישראל ופוזרו הבוקר ברשתות המזון, ומשלוח נוסף צפוי להגיע גם מחר ● אלא שברשתות המזון כבר מבהירים כי המשלוח הנוכחי לא יאפשר למלא את החוסרים האדירים שקיימים היום

ימי קורונה בארה"ב / צילום: AP Photo, AP

פרשנות: מחיר ההזנחה - הקהילה השחורה היא הנפגעת המרכזית מקורונה בארה"ב

חלקם בין הנדבקים ובין המתים גדול הרבה יותר מחלקם באוכלוסייה; עוני, היעדר טיפול רפואי, הרגלים לקויים וחוסר אמון בממשלה הם הסיבות העיקריות ● ניו יורק מוסיפה לחכות לחיל ורעדה לשיא המגפה ומכחישה שמועות על קבורה זמנית בגנים ציבוריים

בורסת וול סטריט / צילום: Associated Press

עליות חזקות בוול סטריט: הדאו מטפס 3%; מאמצים להרחבת תוכנית הסיוע לעסקים קטנים

מניות חברות השיט והנופש רושמות עליות בשיעורים דו-ספרתיים ● מנהיג הרוב בסנאט, מקונל: אנו מקווים לאשר את הרחבת תוכנית הסיוע בסנאט כבר ביום חמישי ● בניו יורק נרשם מספר מקרי המוות היומי הגדול ביותר עד כה במדינה ● בורסות אירופה ננעלו בעליות

יו"ר הפד, ג'רום פאואל / צילום: Carolyn Kaster, Associated Press

באדיבות הפד: התייצבות בשוק האג"ח האמריקאי

שוק האג"ח האמריקאי חוזר לתפקד, דבר שמסמן כי האמצעים החריגים שנקט הפדרל רזרב כדי להתמודד עם השפעת הקורונה על הכלכלה, אכן מקלים את המחנק באשראי

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

ת"א נעלה את יום המסחר האחרון השבוע בעליות חזקות; מדד הנפט והגז נסק ב-11.5%

ת"א-90 זינק ב-5.1% ● מדד ת"א 35 התחזק בכ-2.4% בהובלת נסיקה של 34% במניית פתאל ● מניית קבוצת דלק נסקה ב-17%, יחידות דלק קידוחים קפצו ב-34%, ואלו של רציו הוסיפו 20% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל

אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

פרשנות: בנק ישראל בזבז את התחמושת כדי להיכנס מתחת לאלונקה. האם הורדת הריבית היתה הכרחית?

השפעתם המעשית של הצעדים שעליהם הכריז נגיד בנק ישראל צפויה להיות מוגבלת, אך נראה כי המניע שמאחוריהם הוא החשוב: רצונו של הבנק המרכזי להיתפס כשותף מלא למאמץ המלחמתי מצד אחד, וחשש שניצוצות הביקורת הציבורית כלפי הבנקים והתנהלותם יתלקחו לתבערה גדולה, מצד שני

קובי חזן. / צלם: אורן קאן

זמן להשקיע ? "אני ממליץ למי שנמצא על הגדר לרדת ממנה"

קובי חזן, המנהל את קרן הגידור אמידה, מעריך כי בנקודת הזמן הזו כדאי לחזור להשקיע במניות, "אבל חייבים לעשות את זה בצורה סלקטיבית" ● באיזה מגזרים לדעתו כדאי להתמקד ?

המשטרה סוגרת את הרחוב הראשי ז'בוטינסקי בכניסה לבני ברק בדרך להטלת סגר על העיר על פי הוראות הממשלה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

הממשלה אישרה את החמרת הסגר מהערב ב-19:00; צו משרד הבריאות אוסר על יציאה מהבית ללא מסכה

ממחר ב-15:00 ועד מחרתיים ב-7:00 לא ניתן יהיה לצאת מן הבית לצורך הצטיידות במזון ● תוקף ההחמרות הוא עד יום שישי ב-6:00 ● צו משרד הבריאות לחבישת מסכות ייכנס לתקוף בראשון בבוקר ● מספר מקרי הקורונה בארץ עומד על 9,006; מספר המתים - 60

גיא בלוך, מנכ"ל ברינגג  / צילום: ג'ואל שטראוס

חברת הלוגיסטיקה הישראלית ברינגג גייסה 30 מיליון דולר והשיקה פלטפורמת ניהול משלוחים חינמית

את הגיוס הובילה קרן הצמיחה של ויולה ● השתתפו בסבב הגיוס חלק מהמשקיעים הקיימים בחברה: זרוע ההשקעות של סימנס Next47, זרוע ההשקעות של ענקית הענן סיילספורס, ו-OG ונצ'רס ● הגיוס הנוכחי מביא את סך גיוסי החברה ל-83 מיליון דולר