חברת השבבים מיקרון / צילום: Shutterstock, Valeriya Zankovych
יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון מזנקת בכ-15% במסחר בוול סטריט לאחר שהציגה תוצאות כספיות מרשימות אמש (ד') שנבעו מהתנופה של תחום הבינה המלאכותית.
● רוצים להשקיע במדד שעשה 43% בשנה האחרונה? הכירו את המגבלה שמסעירה את השוק
● אחרי השפל, מניית יצרנית השבבים טאואר שוב עולה. לאן היא תוכל לטפס
מיקרון טכנולוג'י, שהוקמה בשנת 1978, היא חברת תוכנה המייצרת ומספקת סל עשיר של מוצרי זיכרון ואחסון למחשבים ומרכזי נתונים שמריצים בין היתר שבבי AI. החברה מספקת בין היתר שבבי זיכרון בעלי רוחב הפס הגבוה (HBM) המשמשים בפיתוח יישומי בינה מלאכותית. אותם שבבים זוכים לביקוש רב מיצרניות שבבי ה-AI כמו אנבידיה שנעזרת בשבבים מסוג HBM 3E של החברה עבור יחידות העיבוד הגרפיות (GPU) של הדור הבא שלה - H200.
מיקרון מכה את התחזיות
אמש (ד'), מיקרון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקאלי השני בהן ניפצה את תחזיות האנליסטים הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות: הרווח למניה ברבעון עמד על 42 סנט לעומת התחזיות המוקדמות שציפו כי מיקרון תציג הפסד של 25 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.82 מיליארד דולר לעומת 3.69 מיליארד דולר ברבעון הקודם, בעוד התחזיות עמדו על 5.35 מיליארד דולר.
גם במבט קדימה החברה הצליחה להפתיע את הצפי המוקדם: עבור הרבעון השלישי הפיסקאלי שלה, מיקרון מצפה לדווח על הכנסות של 6.6 מיליארד דולר, כשהאנליסטים ציפו ל-6.02 מיליארד דולר.
בחברה מסבירים כי התוצאות הפנומנליות לרבעון נובעות בעיקר מהביקוש הגובר בתחום הבינה המלאכותית: "אנו מאמינים שמיקרון היא אחת המרוויחות הגדולות בתעשיית המוליכים למחצה לאור התנופה של תחום ה-AI", אמר מנכ"ל מיקרון, סנג'אי מהרוטרה. עוד הדגיש כי "אנחנו מובילים בתעשייה פתרונות זיכרון ואחסון חדשניים המשנים את האופן שבו העולם משתמש במידע. מדי יום, החידושים שאנשינו יוצרים, מזינים את כלכלת הנתונים, ומאפשרים התקדמות בפיתוח בינה מלאכותית ויישומי 5G החל ממרכזי הנתונים ועד לחווית הלקוח".
המניה זינקה בכ-60% בשנה האחרונה
אין ספק שמיקרון נהנית מהתנופה בתחום הבינה המלאכותית שמשתקפת גם בביצועי המניה. בשנה האחרונה מניית מיקרון זינקה בכ-64%. לפני מספר ימים מחיר המניה שלה הגיעה ל-110 דולרים ושבר את שיא כל הזמנים.
התוצאות החזקות שהציגה החברה יחד עם התחזיות העתידיות המעודדות מדגישות את הביקוש הגואה לפתרונות הטכנולוגיים שמספקת החברה. מנכ"ל מיקרון הדגיש כי כל שבבי הזיכרון מסוג HBM נמכרו לשנת 2024 ורוב האספקה של שנת 2025 כבר הוקצתה.
במבט קדימה, האנליסטים צופים כי חלקה של מיקרון בשוק שבבי ה-HBM צפוי להמשיך לגדול ולהניב רווחים גבוהים בהמשך השנה. בוב או'דונל, אנליסט ראשי ב-Technalysis Research, התייחס לנתונים שפרסמה החברה וציין כי הרווחים והתחזיות המרשימים שפרסמה מצביעים על כך שהמומנטום החיובי בתחום ה-AI ימשיך לתת רוח גבית לביקוש למוצרי מיקרון.