גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עם רוח גבית מנסיקת מחירי הנפט: רווח של 223 מיליון שקל לקבוצת דלק ברבעון השלישי

את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה דלק עם רווח נקי של ב-804 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד ● בכוונת החברה לבצע הקדמת תשלום למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כ- 1.7 מיליארד שקל

עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי
עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי

עם רוח גבית חזקה מהעלייה החדה במחירי הנפט והגז הטבעי הציגה היום (א') קבוצת דלק  דוחות טובים לרבעון השלישי של שנת 2021.

בשורה התחתונה רשמה הקבוצה, הנמצאת בשליטת איש העסקים  יצחק תשובה, רווח נקי של 223 מיליון שקל ברבעון, עלייה של כ-50% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-2.06 מיליארד שקלי עלייה של 21% לעומת 1.7 מיליארד שקל ברבעון השלישי לשנת 2020,  והרווח התפעולי קפץ ל-1.27 מיליארד שקל לעומת 742 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה דלק עם רווח נקי של ב-804 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה בתקופה זו גדלו ב-13.5% והסתכמו בסך של 5.7 מיליארד שקל.

עוד מציינים בקבוצת דלק כי החברה המשיכה לפעול להקטנת החוב הפיננסי נטו, כך שביום 30 בספטמבר עמד החוב הפיננסי נטו של החברה וחברות המטה על 4.075 מיליארד שקל. בכוונת החברה לבצע הקדמת תשלום למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כ- 1.7 מיליארד שקל, וזאת לאחר שהצעת החברה אושרה על ידי מחזיקי האג"ח ביום חמישי האחרון.

בעקבות השיפור המשמעותי בתוצאות הקבוצה ובמצבה הפיננסי בשנה האחרונה, החליטו רואי החשבון המסקרים את דוחותיה להסיר את הערת "עסק חי" מדוחותיה הכספיים.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, ציין כי "התוצאות הטובות של הרבעון ממשיכות את המגמה החיובית שאפיינה את פעילות הקבוצה במהלך תשעת החודשים האחרונים. אנו ממשיכים לפעול ליישום האסטרטגיה של הקבוצה, כפי שעשינו במהלך השנה וחצי האחרונות, תוך הצבת יעד ברור להמשך חיזוק הנזילות של הקבוצה והגמישות הפיננסית שלה, לצד קיטון מתמשך בחוב הפיננסי, וזאת במקביל לביצוע פעולות להצפת ערך בנכסי הליבה של הקבוצה". 

מניית קבוצת דלק צונחת היום בכ-6% בבורסה, על רקע נפילת מחירי הנפט ביום שישי האחרון. עם זאת, בשנה האחרונה קפצה המניה ב-166% ושוויה של החברה הגיע לכ-4.9 מיליארד שקל.

איתקה תרמה 189 מיליון דולר לרווח

חברת איתקה, הנמצאת בבעלות מלאה של קבוצת דלק ופועלת בים הצפוני, דיווחה על גידול בהכנסות וברווח הנקי ממכירת גז ונפט ברבעון השלישי לשנת 2021.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-80 מיליון דולר, לעומת כ-16 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, וההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-345 מיליון דולר, לעומת כ-267 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות איתקה בכ-984 מיליון דולר, לעומת כ-891 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. התרומה של איתקה לרווח של קבוצת דלק עמדה על כ-189 מיליון דולר, לעומת הפסד של 610 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

מידרוג חזרה לסקר את החברה

בשבוע שעבר חזרה חברת מידרוג לדרג את קבוצת דלק עם דירוג של Baa3 מקומי, וזאת לאחר שהפסיקה לסקר את חברת ההחזקות של יצחק תשובה באפריל 2020. על-פי סולם הדירוג של מידרוג, דירוג זה מקביל לדירוג BBB מינוס של חברת S&P מעלות והוא מהווה שיפור של 10 דרגות לעומת הדירוג האחרון שהעניקה לקבוצה לפני כשנה וחצי.

דירוג BBB מינוס (שמהווה "דירוג השקעה") הוא היעד שנדרשה קבוצת דלק להשיג, על מנת שתוסר הערת העסק החי מדוחותיה הכספיים. באמצעות השגת דירוג כזה עד מרץ 2022, תציג קבוצת דלק עמידה באמות-המידה הפיננסיות להן התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה, ובכך תמנע מהם את האפשרות להעמדת מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי - הסיבה העיקרית לקיומה של הערת העסק החי עד לדוחות שפורסמו היום.

עוד כתבות

אדר שפרן, יו''ר איגוד המפיקים / צילום: תמונה פרטית

משבר בתעשיית הטלוויזיה: איגוד המפיקים משבית צילומי הפקות חדשות

באיגוד המפיקים מסבירים את ההחלטה בהתנהגות אלימה של ארגון אקט, שכללה לדבריו פיצוץ יום צילום בשבוע שעבר, איומים וסחיטה על מפיקים ואנשי צוות בעניין שעות הצילומים ועוד -הכול כחלק מהמאבק להגיע להסדר חדש ובניסיון חד-צדדי לבטל הסכמים קיימים

טוטו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף

בעלי תחנות להימורים בספורט יידרשו לבדיקת רקע פלילי

משרד התרבות והספורט פרסם תזכיר חוק שלפיו למועצה להסדר ההימורים בספורט תהיה סמכות למנוע התקשרות מול זכיינים שהורשעו בעבירות חמורות

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

מגמה מעורבת באירופה; האבטלה בארה"ב ברמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר

הבנק המרכזי של סין הודיע על הורדת הריבית על הלוואות לשנה ב-0.1% ועל הפחתת ריבית על הלוואות ל-5 שנים ב-5 נקודות בסיס ● במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות

חברות הביטוח עדיין חוגגים על ביטוחי המנהלים הוותיקים / אילוסטרציה: Shutterstock

ותודה להייטקיסטים: בחברות הביטוח עדיין נהנים מרווחי ביטוח המנהלים הישן

חברות הביטוח גובות מהמבוטחים 15% מהרווחים בפוליסות החיסכון ששווקו עד 2004, אשר הניבו אשתקד תשואה ממוצעת של 15.3% • בסך הכול, הן הרוויחו מהמוצר בשנה שעברה כ-3 מיליארד שקל ● וגם: מדוע עובדי הייטק בוחרים דווקא בביטוחי המנהלים

הוד בצר / צילום: מאת Kesemr , ויקימדיה

אדריכלי ממשלת גנץ-נתניהו חזרו לשתף פעולה, והפעם במגזר העסקי

הוד בצר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה החליפי לשעבר ומקורבו של שר הביטחון בני גנץ, התמנה לאחרונה למשנה למנכ"ל בחברת הנדל"ן אאורה שבבעלות איש העסקים יעקב אטרקצ'י, המקורב ליו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו

ססמאות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

משתמשים תמיד באותה הסיסמה? כדאי לכם להכיר את הכלי הזה

ברחבי האינטרנט אורבות סכנות גדולות ואתגרים לא פשוטים, וחשוב לדעת איך שומרים על המידע בטוח ● בשביל כך, צריך לוודא שהסיסמאות אינן חוזרות על עצמן ואינן קלות לפיענוח ● איך עושים את זה? הכירו את מנהל הסיסמאות, על סוגיו השונים ● הטיפ היומי

נפתלי בנט, ימינה / צילום: רפי קוץ

האם אוכלוסיית בית שמש גדלה בקצב הגבוה ביותר בישראל?

ראש הממשלה בנט טען כי בית שמש היא העיר שמציגה את קצב הגידול הגבוה בישראל ● האם זה נכון? רק כמעט ● המשרוקית של גלובס

עמנואל מקרון נואם בפרלמנט האירופי השבוע / צילום: Associated Press, Jean-Francois Badias

עיבוי כוחות צבא רוסיה גורם לחרדות באירופה

נשיא צרפת עמנואל מקרון מתחיל את תורו בתפקיד נשיא האיחוד האירופי בקריאה לאירופה לשרטט לעצמה מסלול הגנה בנפרד מנאט"ו

סוחר בבורסת ניו יורק. מניות הטכנולוגיה אינן חביבות כבעבר על המשקיעים / צילום: Associated Press, Richard Drew

בית ההשקעות אופנהיימר: "מחצית מהחברות הישראליות בוול סטריט ירדו במעל 50% מהשיא"

לדברי סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט אופנהיימר, המעבר ממניות צמיחה למניות ערך פוגע מאוד בחברות הטכנולוגיה מישראל ● "ריבית אפסית תומכת בתמחורים גבוהים יותר לחברות צמיחה, ולכן האמירות על הכוונה להעלות ריבית הן הגורם המרכזי לירידות בהן"

נמרוד בורוביץ / צילום: סיון פרג'

מנסה שוב: כנפיים מבקשת לתגמל בן למשפחת בורוביץ ב-850 אלף שקל בשנה

קבוצת כנפיים מבקשת לאשר את תנאיו של נמרוד בורוביץ כמנהל עסקים ראשי של חברת תעופה קפריסאית שרכשה, זמן קצר לאחר שירדה מהפרק השקעה בחברת מויה תיירות של יריב מוזס-בורוביץ

חדירה לפרטיות / צילום: Shutterstock, Sashkin

פרשת NSO: אם איש לא ייתן את הדין, זה יקרה שוב

כל מי שעבד אי-פעם עם אזרחים שברחו ממשטרים דיקטטורים, יודע שהחדירה לפרטיותם היא אחת החוויות הקשות ביותר ● לכן הדרישה התקיפה לחקור את פרשת NSO – לבדוק מי בכירי המשטרה שנתנו את הפקודה, מי השופטים שאישרו זאת כחותמת גומי ומי החוקרים שעשו בחומרים שימוש אסור נוסף - מחויבת בתקיפות

סך הביקוש השנה אמור להגיע ל-99.7 מיליון חביות ביום, כ-200 אלף יותר חביות ביום מהרמה של 2019 / אילוסטרציה: Shutterstock, OH_HO

סוכנות האנרגיה הבינלאומית: הביקוש לנפט ב-2022 יעבור את הרמה שהייתה לפני הקורונה

בסוכנות שמושבה בפריז אומרים שסך הביקוש השנה עשוי להגיע ל-99.7 מיליון חביות ביום

דונלד טראמפ / צילום: Shutterstock

ניו יורק: ראיות שארגון טראמפ זייף הערכות שווי של נכסים כדי לקבל הטבות מס והלוואות

כך עפ"י משרד התובעת הכללית בניו יורק ● איוונקה טראמפ ודונלד טראמפ ג'וניור ביקשו משופט לבטל זימונים או להשהות אותם עד שחקירה פלילית מקבילה תסתיים

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

הירידות בוול סטריט החריפו בשעה האחרונה של המסחר: טסלה צנחה ב-3.4%, מודרנה ב-6.7%

בורסות אירופה רשמו עליות קלות בסיום המסחר ● התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים ירדה לכ-1.84% ● מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה (שנתי) ב-5.4% ● מחירי הנפט בשיא מאז אוקטובר 2014

מנכ''ל חברת המשכנתאות Better.com, וישאל גארג / צילום: צילום מסך

המנכ"ל שפיטר 900 אנשים בזום חזר לעבודה

וישאל גארג, מנכ"ל Better.com, יצא לחופשה בדצמבר לאחר שסרטון שהראה אותו מפטר מאות עובדים בשיחת ועידה - הועלה לרשת

יהודה עמיחי 16, תל אביב. עלייה של 240 אלף שקל בחצי שנה / צילום: שלומי יוסף

מחיר שתי דירות באזור שדה דב קפץ במיליון שקל בתוך חודשים. הסיבה: מכרזי קרקעות של המדינה

מכרזי הקרקעות בשדה דב בתל אביב ובשכונת נווה גן ברמת השרון תרמו לעלייה חריגה במחירי הדירות במתחמים סמוכים, כך עולה מבדיקת גלובס בסיוע yad2 ומשרד השמאים קמיל טרשנסקי רפאל ● המתווכת מירי אופק: "המכרזים השפיעו על מחירי הדירות בנווה גן, שעלו ב-10% ו-15%"

ניצן צעיר הרים, מנכ''ל ווישור / צילום: ערן ירדני

על רקע קשיים בענף: ווישור חתמה על הסכמי ביטוח משנה עם מיוניק רי

חברת הביטוח הדיגיטלית המתמחה בביטוחי רכב ודירה חתמה על הסכמים לשנתיים ולשלוש עם מבטחת המשנה הגרמנית ● סירוב של מבטחי משנה לבטח פעילות בארץ כבר הביא לסיום שיווק פוליסות סיעוד פרטיות

מתקן להפקת מים מהאוויר של חברת ווטרג'ן / צילום: ווטרג'ן

מרכז התערוכות באבו דאבי רכש טכנולוגיה ישראלית להפקת מי שתייה מהאוויר

מכשירי חברת ווטרג'ן הישראלית יסייעו להפוך את המרכז לנקי מבקבוקי פלסטיק

בוב סטרנפלס / צילום: MCKINSEY & CO

מנהל חברת הייעוץ מקינזי רוצה לשנות את האופן שבו החברה פועלת

בוב סטרנפלס, השותף המנהל החדש של חברת הייעוץ, מדבר על קבלת החלטות מהירה יותר, חשיבה מחדש על הערכות עובדים ומניעת שערוריות עתידיות

צ׳אמאט פאליאפיטיה / צילום: Reuters, Brendan McDermid

עסקים או חסדים? המיליארדר שמודה שזכויות אדם בסין לא מעניינות אותו

המיליארדר צ'אמאט פאליאפיטיה ש"הקסים את וול סטריט", מכריז שהתעניינות במר גורלו של מיעוט מוסלמי נרדף בסין היא "לוקסוס": "לאף אחד לא אכפת מה קורה לאויגורים" ● הוא הבעלים של קבוצת אן.בי.איי בסן פרנסיסקו, שמיהרה להתנער מדעותיו, אך בעמק הסיליקון מפחדים מידה הארוכה והנקמנית של סין