איליק רוז'נסקי ל"גלובס": "תזרים המזומנים של דלק נדל"ן מדבר בשם עצמו; החברה תעמוד בהתחייבויותיה"

דלק נדל"ן , חברת הנדל"ן המניב שבשליטת יצחק תשובה, פירסמה הבוקר את דו"חותיה לרבעון השני של 2009. בתקופת הדו"ח השני ניהל את החברה איליק רוז'נסקי שסיים את תפקידו בחברה.

בשורה העליונה, רשמה החברה עלייה של כ-4.6% בהכנסות שהסתכמו ברבעון השני של 2009 ב-678.1 מיליון שקל. בשורת הכנסות המימון רשמה החברה זינוק של 47% ל-330 מיליון שקל. ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו במחצית הראשונה של 2009 בכ-164.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-53.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2008.

בשורה התחתונה עברה החברה לרווח של כ-38 מיליון שקל לעומת הפסד של 105.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הכולל של החברה, המיוחס לבעלי המניות, והמוצג בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך החל מהרבעון הראשון של השנה, הסתכם ברבעון השני של 2009 בכ-196.6 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-209.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

יתרת המזומן של החברה ירדה ברבעון השני של 2009 ל-391.6 מיליון שקל לעומת 848.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.

מהדו"חות הכספיים של החברה, ניתן ללמוד כי ערך הנדל"ן להשקעה שמחזיקה החברה ירד ברבעון הנוכחי בכ-91 מיליון שקל לעומת עלייה של כ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ההון החוזר של החברה הינו שלילי ועומד על כ-1.8 מיליארד שקל - ההון השלילי נובע בעיקר מהתחייבויות לזמן ארוך וקצר אשר מועד הפירעון שלהן הוא במהלך השנה האחרונה.

אחת מההתחייבויות של החברה בסך 343 מיליון שקל היא הלוואה שצריכה החברה להחזיר לחברה האם לשעבר, קבוצת דלק . הלוואה שמועד הפירעון שלה נידחה בכשנה לדצמבר 2010.

איליק רוז'נסקי אופטימי

בשיחה עם "גלובס" לאחר פירסום הדו"חות אמר איליק רוז'נסקי כי "התזרים מדבר בשם עצמו, אני אופטימי ומשוכנע שהחברה תעמוד בהתחייבויותיה. אנחנו רואים כאן התייצבות, אם לא תפנית בפעילות החברה, החברה הפסידה בשנה שעברה כ-1.8 מיליארד שקל ועוברת במחצית הראשונה של 2009 לרווחיות".

רוז'נסקי אמר כי "לאחר 10 שנים בדלק נדל"ן הודעתי לאחרונה על פרישתי מתפקיד מנכ"ל החברה תוך שאשאר כיועץ ואסייע להמשך מימוש תוכנית ההבראה והצמיחה אותה התחלנו כבר בשנה שעברה. אני שמח לסכם את המחצית הראשונה של השנה עם רווח כולל, המיוחס לבעלי המניות, בסך של כ-345 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-482 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד".

"במהלך התקופה האחרונה ביצענו בקבוצה שורה של פעולות המשתלבות עם יישום האסטרטגיה שלנו להבראה ומעבר לפסים של צמיחה. בין היתר, השלמנו הנפקת זכויות במסגרתה גייסנו כ-120 מיליון שקל, מחקנו מהמסחר בלונדון את חברת הבת DGRE, ובמקביל מימשנו נכסים בהיקף כספי של כ-800 מיליון שקל", הוסיף רוז'נסקי.

על תוצאות הרבעון השני אמר המנכ"ל הפורש כי "לשמחתי, תוצאות הרבעון השני מלמדות על הפירות שנושאת תכניתנו האסטרטגית להבראת החברה זה הרבעון השני ברציפות, והדבר משתקף הן ברווחיות החברה, עם רווח נקי, המיוחס לבעלי המניות, של כ-38.4 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-105 מיליון שקל ברבעון המקביל ורווח של כ-1.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, הן בתזרים המזומנים שלה שהסתכם ברבעון השני של השנה בכ-80 מיליון שקל ובגידול בהונה העצמי לכ-1.4 מיליארד שקל. כפי שאמרתי בעקביות, דלק נדל"ן נהנית מנכסים איכותיים המושכרים לשוכרים חזקים מבחינה פיננסית לטווחים ארוכים, והודות לכך שיעורי התפוסה בנכסי החברה נותרו גבוהים קרובים ל- 100% והניבו לנו תזרימי מזומנים יציבים וגבוהים".