יממה לאחר שמניות אלעד קנדה נמחקו מהמסחר בבורסה, מנצל בעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, את הפיכת החברה לפרטית. אמש דיווחה אלעד קנדה כי תעניק הלוואה של 100 מיליון דולר לחברה האחות, אלעד US הולדינג, שפועלת בארה"ב. ההלוואה מובטחת בערבות החברה האם של השתיים, אלעד גרופ שבבעלות תשובה.
מההודעה לבורסה לא ניתן לדעת מהו ייעוד ההלוואה, שניתנת בריבית של 6% לשנה. מקורבים לאלעד גרופ טענו היום כי מדובר בכסף שישמש להשקעות חדשות, ולא לפירעונות האג"ח של הקבוצה. לאלעד גרופ עצמה חוב אג"ח של 250 מיליון דולר לגופים מוסדיים בישראל, ואילו לחברות הבנות (אלעד US ואלעד קנדה) חוב אג"ח בהיקף כולל של כ-150 מיליון דולר.
לאחר העמדת האשראי יישארו בקופתה של אלעד קנדה למעלה מ-100 מיליון דולר. יש לציין כי גם לאחר מחיקת מניותיה מהמסחר השבוע, תישאר החברה תאגיד מדווח, בגין התחייבויות אג"ח של כ-40 מיליון דולר. החברה מציינת כי "ההלוואה אושרה לאחר שהוצג בפני הדירקטוריון תזרים מזומנים חזוי לשנים 2013-2014, ולאחר שנידונו חלופות אפשריות להשקעת עודפי המזומנים שנצברו בחברה, ברמות סיכון דומות ולפרקי זמן מקבילים. ההלוואה אינה פוגעת בטובת החברה, ואין חשש סביר שההלוואה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה".
בתחילת החודש הנוכחי, יותר משנתיים לאחר שהונפקה לציבור, התקבלה הצעת הרכש של תשובה למניות הציבור באלעד קנדה. מחיקת המניות מהמסחר בוצעה ביום א' האחרון, לאחר תשלום של 220 מיליון שקל לבעלי המניות מהציבור, המשקף שווי חברה של כ-1.9 מיליארד שקל.
פלאזה שהרוויח ופלאזה שהפסיד
החברה פועלת בקנדה ובארה"ב, בתחומי רכישה ופיתוח של נכסים מניבים ובייזום פרויקטים למגורים. בחודשים האחרונים מימשה החברה חלק משמעותי מנכסיה, ובהם פרויקט דירות ענק בכפר האולימפי במונטריאול ופרויקט המגורים Parkway Forest בטורונטו. את החודשים ינואר-ספטמבר 2012 סיימה אלעד קנדה עם הכנסות של 301 מיליון שקל, ובשורה התחתונה נרשם לה רווח נקי של 116 מיליון שקל.
בצד השני של המהלך הפיננסי עומדת אלעד US הולדינג, שמרכזת את פעילות הקבוצה של תשובה בארה"ב. לאלעד US הולדינג שלוש זרועות פעילות: מלון הפלאזה בניו יורק, שנמכר באחרונה לקבוצת סהרה ההודית תוך קבלת תזרים של כ-230 מיליון דולר; ההשקעה הכושלת בפרויקט פלאזה לאס וגאס, שבאחרונה חולטה על ידי הבנקים המממנים ושגבתה מאלעד הפסד של מעל 300 מיליון דולר; ופעילות נדל"ן למגורים (כ-10 אלף יח"ד) ומשרדים ברחבי ארה"ב, ובעיקר בפלורידה ובג'ורג'יה, שספגה מכה קשה ממשבר הנדל"ן בצפון אמריקה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
