תרו מפרסמת תוצאות ראשוניות לשנת 2008 - זינוק של כ-143% ברווח הנקי ל-51.4 מיליון דולר

להערכתה, המכירות עלו ב-9.3% ל-341.9 מיליון דולר ; בקופתה של תרו מזומנים ושווי-מזומנים בסך 78.1 מיליון דולר

תרו מפרסמת היום (ב') תוצאות ראשוניות ובלתי מבוקרות לשנת 2008 כולה, בה, להערכתה, המכירות עלו ב-9.3% ל-341.9 מיליון דולר, לעומת הערכה של 312.9 מיליון דולר במכירות 2007.

הרווח הנקי ב-2008 מוערך ב-51.4 מיליון דולר, או 1.27 דולר למניה, לעומת 21.1 מיליון דולר, או 60 סנט למניה, ב-2007 - זינוק של 143.6%.

החברה מעריכה כי היא הניבה בשנה זו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 74.1 מיליון דולר. נכון לתום 2008, בקופתה של תרו מזומנים ושווי-מזומנים בסך 78.1 מיליון דולר, כמו גם תוספת של 6.2 מיליון דולר בהפקדות מוגבלות, לאחר תשלומי הקרן הקבועים, בסך של כ-31 מיליון דולר, במהלך 2008. בשנת 2009 אמורה תרו להעביר תשלומי קרן בסך כולל של 30 מיליון דולר.

בנוסף, מציינת החברה כי עליה לשלם ב-31 במארס 2009 סך של 28 מיליון דולר בגין מכשיר אשראי. החברה מנהלת מו"מ להאריך או לממן מחדש את המכשיר ומצפה לסיום מוצלח של המו"מ לפני מועד תשלום החוב. סך התחייבויות החברה נכון ליום 31 בדצמבר, 2008 עומד על כ-189 מיליון דולר.

תרו מאמינה כי בהתנהלות השוטפת, תספיק רמת הנזילות העומדת לרשותה לעמידה בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב, בכפוף להמשך תמיכתם של המלווים. החברה עדיין אינה עומדת בדרישות חלק ממכשירי החוב שלה ובחלק מהדרישות של מכשירי אשראי מסוימים, עקב העדר תוצאות פיננסיות מבוקרות, והיא ממשיכה לנהל שיחות בנושא עם בעלי החוב שלה. תרו מציינת כי היא עומדת בכל התשלומים לבעלי החוב והיא אינה צופה כי תזדקק למקורות נזילות חיצוניים נוספים למימון פעולותיה השוטפות.

תרו מזהירה כי מידע זה מבוסס על המידע הזמין כעת, והוא אינו מלא, לא נבדק על-ידי המבקרים העצמאיים של החברה והוא כפוף לשינוי. בנוסף, תוצאות אלו אינן תוצאות פיננסיות מלאות, ולכן התוצאות הן של שנת 2007 והן של שנת 2008 תלויות בביקורת של המבקרים העצמאיים של החברה. עם זאת, בכפוף לאזהרה זו, החברה מאמינה כי מידע זה משקף את המידע הטוב ביותר המצוי בידיה.

נזכיר כי השלמת הדו"חות הכספיים לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2006 ולשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2007 מתעכבת, בשל בחינת הלימות ההפרשות שנרשמו ב-2005 ובשנים קודמות בגין החזרי מכירות, זיכויים, הנחות, תשלומים אדמיניסטרטיביים וסכומים אחרים. החברה שכרה את שירותי חברת Huron Consulting Group לייעוץ וסיוע בבדיקה.

תרו מסרה כי היא אינה צופה שלשינויים שיגרמו בעקבות הבדיקה תהיה השפעה מצטברת על תוצאות 2006 ותוצאות השנים הקודמות. באם אכן יבוצעו שינויים אלה, הם יגרמו כנראה לקיטון בשיעור ההפסד בשנת 2006 כפי שהוצג בעבר. החברה הוסיפה כי היא מאמינה שלשינויים אלה, באם יהיו, לא תהיה השפעה מהותית על התוצאות של 2007 ו-2008.