למרות השיפור בשווקים: כלל פיננסים המשיך להפסיד

בית ההשקעות כלל פיננסים , בבעלות כלל ביטוח של קבוצת IDB , המשיך להפסיד גם ברבעון השני, למרות התאוששות שוקי ההון בארץ ובעולם, המהווים את זירת הפעילות שלו. ההכנסות של בית ההשקעות קטנו ב-1.5% ל-109 מיליון שקל, וההון העצמי לבעלי מניות הרוב - כתוצאה מההפסדים - נשחק ב-38.8% בהשוואה שנתית ל-388.7 מיליון שקל בסוף מארס.

ההפסד לבעלי מניות הרוב של בית ההשקעות הצטמצם ברבעון שחלף ב-82.6% לעומת הרבעון המקביל והצטמצם ב-8 מיליון שקל. ההפסד נובע בעיקר מהפעילות ההפסדית במגזר ניהול תיקי ההשקעות, כמו גם פעילותה בחו"ל. זו האחרונה ספגה הוצאות רבות הקשורות במיזוגים ורכישות אשתקד, ירידת הריבית הדולרית (והשפעתה על יתרת המזומנים של בית ההשקעות). הזרוע הבינלאומית של בית ההשקעות היא טיטניום ניהול נכסים , חברה אמריקנית שרשומה למסחר בבורסה הראשית בלונדון שהיא מחזיקה ב-51% ממניותיה.

היקף הנכסים המנוהלים הסתכם בתום הרבעון השני ב-56 מיליארד שקל, מזה למעלה ממחצית (33 מיליארד שקל) מנוהלים בחו"ל וסכום נמוך בכמיליארד שקל מהיקף הנכסים בסוף מארס. ברבעון הקודם הפסיק כלל פיננסים לאחד את תוצאותיה של כלל פיננסים חיתום בדו"חות הכספיים, ולכן הנכסים אינם כוללים תעודות התחייבות. בפעם האחרונה שבית ההשקעות כלל את תעודות ההתחייבות - בסוף 2008 - עמד ערכם על 6.3 מיליארד שקל.

עם זאת, חל גידול של 1.3 מיליארד שלק בהיקף הנכסים המנוהלים על-ידי טיטאניום, בניהול התיקים חל גידול של 700 מיליון שקל ובתעודות סל - 1.2 מיליארד שקל. סך נכסי קרנות הנאמנות של בית ההשקעות עומד בסוף יוני על 9.6 מיליארד שקל, 7.7 מיליארד שקל בתיקי השקעות מנוהלים בישראל, 5.5 מיליארד שקל בתעודות סל (כולל 2 תעודות התחייבות צמודות למט"ח).

יתרת המזומנים ושווים עמדו בסוף יוני על 194.5 מיליון שקל, ירידה של 44% לעומת השנה הקודמת. הוצאות המימון הסתכמו ב-26 מיליון שקל לאחר שברבעון הקודם רשם בית ההשקעות הוצאה חד-פעמית של 5 מיליון שקל והוצאות מימון גבוהות (22 מיליון שקל) של תעודות התחייבות מבית כלל פיננסים חיתום.

זהו הרבעון המלא האחרון של שוקי אברמוביץ' כמנכ"ל בית ההשקעות כלל פיננסים, מאחר וב-21 בספטמבר ייכנס לתפקיד מחליפו, טל רז.

כלל פיננסים