תהל בחדשות

סוכן חדשות
 
תמיר כהן, יו"ר שיכון ובינוי / צילום: אלון רון
לנוכח ההידרדרות במצבה הפיננסי של תהל: קרן פימי נסוגה מרכישת השליטה, שיכון ובינוי מציעה לרכוש לפי שווי חברה של 12 מיליון דולר
חברת הבנייה והתשתיות מציעה להעמיד לתהל הלוואה של 11.95 מיליון דולר למשך שנתיים, אותה יהיה ניתן להמיר ל-49.9% ממניות החברה • עוד כוללת ההצעה שתי אופציות נוספות לשיכון ובינוי לרכישת מניות נוספות של תהל • תמיר כהן, יו"ר שו"ב: "ההשקעה תאפשר לממש את פוטנציאל הסינרגיה הרב בפעילויות שתי החברות"
  
 
אריאל חסון, מנכל קרדן אן.וי / צילום: יחצ
בזמן המגעים למכירתה: תהל ממשיכה להידרדר והפסידה יותר מ-8 מיליון אירו ברבעון השלישי
בסך הכל הסבה חברת תשתיות המים לבעליה, קרדן אן.ןי, הפסד של יותר מ-130 מיליון שקל מתחילת השנה
  
 
מאיר דור, יו"ר ברן / צילום: עינת לברון
תחרות לקרן פימי: חברת ההנדסה ברן מבקשת למזג לתוכה את תהל בעסקת מניות
ברן טוענת כי למרות שהגיעה לשלב של הסכם סודיות מול הבעלים של תהל, חברת קרדן אן.וי, "נחסמנו בשלב מוקדם של בקשות לקבלת מידע, מסיבות שאינן ידועות לנו" • מחזיקי האג"ח של קרדן יחליטו היום אם לאשר להנהלת החברה לקדם מו"מ עם פימי לצורך השגת הסכם מפורט
  
 
אריאל חסון, מנכל קרדן אן.וי / צילום: יחצ
"כדור השלג בתהל מחייב השקעה מהירה": שווי חברת תשתיות המים צנח בכמעט 90% בשנתיים .
קרן פימי מציעה להשקיע בתהל לפי שווי חברה של 15 מיליון דולר בלבד • מנכ"ל קרדן אן.וי, בעלת החברה: "הפרסומים על מצבה של תהל גרמו לאובדן אמון בחברה ופגעו בשווי שלה"
  
 
סער ברכה / צילום: תמר מצפי
פימי מציעה להשקיע 10 מיליון דולר בתהל תמורת 40% ממניותיה
השווי המשתקף לתהל, שבבעלות קרדן אן.וי, מההצעה של קרן פימי הוא 15 מיליון דולר בלבד • בשעה זו מתכנסת אסיפת איגרות החוב של קרדן אן.וי כדי לדון בהצעת פימי
  
 
אריאל חסון / צילום: יח"צ
הצעה חדשה להסדר חוב בקרדן אן.וי: מחזיקי האג"ח יקבלו מניות שיקנו להם את השליטה בחברה
להערכת החברה, הסדר המבוסס על עקרונות אלו יצמצם את הסיכון של אובדן ערך נכסיה • לקרדן אן.וי חוב של כ-1.32 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ומולו היא מחזיקה בחברת ההנדסה תהל ובפעילות נדל"ן בסין • בימים הקרובים אמורה קרן פימי להודיע אם תשקיע כ-40-35 מיליון דולר כנגד הקצאת 60%-51% ממניות תהל
  
 
פרויקט של תהל באנגולה./  צילום: מצגת החברה
לקראת מכירה אפשרית לפימי: תהל הפסידה 8.9 מיליון אירו ברבעון השני
הפסדי תהל במחצית הראשונה גדלו ל-11.9 מיליון אירו • לדברי קרדן אן.וי, הושפע ההפסד של תהל בעיקר מהפרשות לירידת ערך ומהפרשות להפסדים בפרויקטים
  
 
מכירת תהל שנקלעה למשבר תותיר פירורים למחזיקי אג"ח קרדן אן.וי - שקיוו להיפגש עם 100 מיליון אירו ויותר
ההשקעה המתוכננת שבוחנת קרן פימי לבצע בחברת הפרויקטים בתחום המים נוקבת שווי של כ-35 מיליון דולר בלבד לתהל - כשליש מהשווי שבו הוערכה עד לאחרונה ע"י בעלת השליטה
  
 
אריאל חסון / צילום: יח"צ
בצל ההרעה במצבה העסקי של תהל: פועלים אי.בי.אי ופועלים שוקי הון נבחרו לייעץ במכירת החברה
בסוף חודש מאי העריכה הנהלת קרדן אן.וי כי תוכל לקבל 85 מיליון אירו ממכירת החזקותיה בתהל, אך גורמים בשוק מביעים ספק שתתקבל הצעה בסכום זה • לפי הערכות, היועצים יבקשו להוביל תהליך מכירה קצר ככל האפשר, שיתמקד במציאת רוכש בעל פעילות משלימה בתחומי הפרויקטים והתשתיות
  
 
אריאל חסון, מנכל קרדן אן.וי / צילום: יחצ
בזמן שהיא מונחת על המדף: חברת הנדסת המים תהל נקלעה לקשיים תזרימיים ושווייה נשחק
מדוחות החברה האם קרדן אן.וי עולה כי בשל עיכובים בסגירה הפיננסית של פרויקטים, ותזרים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, נאלצה תהל לנצל קווי אשראי לזמן קצר שעמדו לרשותה • דירקטוריון תהל אישר באחרונה תוכנית חירום שפיתחה הנהלת החברה
  
 
מתקן לטיפול  במים של תהל בסרביה/ צילום: אתר החברה
קרדן אן.וי תנסה לסכם את מכירת תהל לסינים עד סוף יוני; האלטרנטיבה – הנפקתה בבורסה
קרדן מחזיקה 98.4% ממניות חברת ההנדסה שעוסקת בפרויקטים בתחומי המים והחקלאות • טרם נקבע באיזה אופן יבוצע הרישום למסחר במקרה שעסקת המכירה לסינים לא תתקדם בהתאם למצופה
  
 
אריאל חסון, מנכ"ל קרדן. מחפשת דרכים לפירעון החוב / צילום: יח"צ
קרדן אן.וי: ההפסדים עשויים להעביר את השליטה לבעלי החוב
החברה הציגה בדוחות לראשונה גירעון של 826 אלף אירו בהון העצמי, כתוצאה מהפסד כולל של 42 מיליון אירו ב-2017 • הנהלת קרדן אן.וי מעוניינת להמשיך את המו"מ במקביל למכירת ההחזקה בתהל
  
 
מתקן לטיפול  במים של תהל בסרביה/ צילום: אתר החברה
תהל זכתה במכרז נוסף בהודו בהיקף של עשרות מיליוני דולרים
חברת תשתיות המים זכתה במכרז השביעי בהודו בהיקף של 28 מיליון דולר ■ תהל הקימה לפני 5 שנים חברה מקומית בהודו ומנתבת לתוכה את הידע שנצבר בישראל ■ הרווחיות התפעולית מהפרויקט בבנגלור צפויה לעמוד על כ-15% מההכנסות
  
 
יובל כהן / צילום: איל יצהר
פורטיסימו ביטלה רכישת תהל, קרדן אן.וי בדרך להסדר שני
בכוונת קרדן אן.וי להביא כעת הצעה להסדר חוב שני, ובמקביל היא תנסה להשלים את מכירת תהל לאחת משתי החברות הסיניות שעמן נוהלו מגעים
  
 
מתקן לטיפול  במים של תהל בסרביה/ צילום: אתר החברה
פורטיסימו ביטלה העסקה לרכישת תהל מידי קרדן אן.וי
ל"גלובס" נודע כי בתום הבדיקות המאומצות שערכו בימים האחרונים, החליטו מנהלי הקרן לבטל את העסקה במתכונתה הנוכחית ■ בעקבות ביטול העסקה תתקשה קרדן אן.וי לפרוע חוב למחזיקי אג"ח א' ו-ב'
  
 
מתקן לטיפול  במים של תהל בסרביה/ צילום: אתר החברה
פורטיסימו תרכוש את תהל גרופ מקרדן אן.וי ב-120 מ' ד'
העסקה עשויה להיחתם בימים הקרובים, לאחר שהניסיון למכור את חברת תשתיות המים לגופים סיניים לא צלח
  
 

   123    >

   נמצאו 47 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 3

צרו איתנו קשר *5988