החברה לישראל העבירה לטאואר סמיקונדקטורס 20 מיליון דולר אותם התחייבה להעביר באוגוסט 2008. אז הודיעה החברה לישראל, כי בכפוף להסכם של יצרנית השבבים ממגדל העמק, תעביר חברת האחזקות שבשליטת עידן עופר ואביו סמי סכום מירבי של 20 מיליון דולר. היום (ד') העבירה את כלל הסכום, כאמור.
טאואר הנפיקה לחברה לישראל, המחזיקה ב-8.9% ממניותיה, שטרי הון המירים למניות החברה בנאסד"ק. בהנחה והחברה לישראל תחליט להמיר את שטרי ההון למניות, הם יומרו לשקלים על פי השער היציג הידוע ביום התשלום. לדברי טאואר, שטרי ההון יוצגו בהון העצמי של החברה לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP). הם אינם ניתנים לפירעון, אינם נושאים ריבית ואינם צמודים. השטרות אינם סחירים.
אותם שטרי הון ניתנים להמרה למניות בשווי 20 מיליון דולר. מספר המניות שיכללו בשווי זה יגזר משער מניה השווה לכל הפחות לערכה הנקוב (שקל בודד). כיום, נציין, נסחרת המניה מתחת לשער זה. אם שער המניה יעלה על הערך הנקוב, המפתח יחושב על פי 70 סנט למניה או ממוצע של שער הנעילה בנאסד"ק ב-10 הימים שקדמו למימוש, הנמוך מבין השניים.
נזכיר, כי בנוסף להעברת 20 מיליון דולר בהון, התחייבה החברה לישראל להעמיד לטאואר קו אשראי של עד 20 מיליון דולר אותם העמידה באוגוסט. ההסכם כלל את הבנקים, שגם הם מצידם קיבלו שטרי הון הניתנים להמרה למניות טאואר לפי מחיר של 1.42 דולר למניה. מניית טאואר סמיקונדקטורס נסחרת ברשימת ה-Global Market בנאסד"ק (בינתיים) ואתמול (ג') ננעל שערה ב-0.197 דולר, פי 7 ויותר משערה בשוק - כאמור.
במסגרת אותו הסכם, ארגנה טאואר את חובותיה לבנקים: מהמאזן נמחקו חובות בסך 250 מיליון דולר, ותחילת הפרעון (לרבות הריבית) נדחתה בשנה. ההסכם כלל מחיקה של מחצית מחוב החברה לבנקים - 200 מיליון דולר מתוך חוב של 400 מיליון דולר ללאומי והפועלים, בחלקים שווים. החברה לישראל ויתרה על חובות של טאואר בגובה 50 מיליון דולר.
טאואר, שמעולם לא הגיעה לרווחיות, דיווחה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2008 על הכנסות של 174.2 מיליון דולר והפסד נקי של 82.3 מיליון דולר. בחברה נוהגים להדגיש כי החברה עברה זה מכבר לתזרים מזומנים חיובי מפעולות שוטפות, וזה הסתכם מתחילת השנה ב-10.9 מיליון דולר. מאידך, טאואר הוציאה מתחילת השנה 68.5 מיליון דולר על השקעות חדשות במכונות לקווי הייצור שלה.
שווי השוק הכולל של טאואר מסתכם ב-125 מיליון שקל, מאחר והמניה השלימה זינוק של 104.7% (!) מתחילת 2009, כלומר תוך פחות משבוע.
טאואר
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
