ארית תעשיות מבקשת מביהמ"ש להקפיא ההליכים נגדה ומציעה הסדר לבעלי האג"ח

החברה הציבורית ארית תעשיות מבקשת מבית המשפט המחוזי בת"א אישור לכינוס אסיפות נושים, לשם הצבעה על הצעתה להסדר בינה לבין נושיה. עד אישור הסדר הפשרה, מבקשת ארית מבית המשפט מתן צו לעיכוב הליכים נגדה או נגד נכסיה, ולקבוע, כי החברה תימנע ממכירת נכסים מהותיים.

בבקשה נאמר, כי כתוצאה מהפסדיה הכבדים של החברה, שהסתכמו בסוף יוני ב-43.7 מיליון שקל, היא החלה בצעדי הבראה, במסגרתם חיסלה את מרבית אחזקותיה בחברות הבנות, שפעולתן הסבה לה הפסדים. כיום מתקיימת פעולתה העיסקית אך ורק באמצעות חברת הבת-העיקרית, רשף טכנולוגיות, העוסקת בפיתוח ייצור ושיווק מרעומים אלקטרוניים, וחברת אמקום (חברת-בת של רשף), העוסקת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרו-אופטיות לשוק הצבאי.

המבקשת מעסיקה 120 עובדים. לדבריה, מאז 1993 ועד היום היא צברה הפסדים של 14.7 מיליון דולר. בחודשים הקרובים היא אמורה לפרוע 1.8 מיליון דולר למחזיקי איגרות חוב שלה. אולם, מאחר שאין ביכולתה לעמוד בכך, היא הגיעה לידי הסדר עם בעלי האג"ח לפריסת החוב לתקופה של תשע שנים במקום שלוש שנים ושיפור תנאי ההמרה, כדי לתמרץ את בעלי האג"ח להמירן במניות של החברה.

כתוצאה מההסדר, הומרו 3.5 מיליון דולר מתוך חוב האג"ח המוסדי למניות החברה, וכיום עומד החוב לבעלי האג"ח המוסדי על כ-3.8 מיליון דולר. חוב זה אמור להיפרע בתשעה תשלומים שווים בסך 425 אלף דולר כל אחד, בכל 1 מאוקטובר מהשנה ועד 2006.

עוד נאמר בפנייה לבית המשפט, כי לחברה הון שלילי בסך 6.2 מיליון שקל. מקורות המימון שלה אינם יכולים לספק את הכספים, להם היא נזקקת לצורך מימון פעילותה השוטפת ופרעון חובותיה. בשנה האחרונה ניסתה ארית, לדבריה, לעניין רוכשים פוטנציאליים ברכישת חברת רשף, אך לא נמצא לה קונה. מחירה של רשף מוערך כיום ב-2 מיליון דולר.

לדברי ארית, המיוצגת בידי עו"ד חיים מן, אי הגעה להסדר עלולה לגרום לקריסתה. פירוק עסקיה שלא במסגרת הסדר, יגרום לכך שפרט לנושים המובטחים, שיקבלו אולי את כל כספם, לא יקבלו כל יתר נושיה ובעלי מניותיה ולוא חלק מזערי מכספם והשקעתם.

עוד נאמר, כי ללא הגעה להסדר, אין כל סיכוי שבעל המניות הפרטי הגדול ביותר בחברה, יורו-קל השקעות ופיתוח, יזרים לחברה כספים הדרושים כדי לחלצה מהמשבר. עיקרי הצעת ההסדר הם שינוי תנאי האג"ח, תוך שינוי מועדי הפרעון ושערי ההמרה למניות, ופרעון כל חובותיה של החברה לבעלי האג"ח באופן של המרת חוב למניות או באופן של תשלום חלקי, לפי בחירת בעלי האג"ח.

הדיון בבקשה נקבע למעמד הצדדים ליום ב' הבא. (ת.א 527/97). «מאת יצחק דנון «ארית תעשיות מבקשת מביהמ"ש להקפיא ההליכים נגדה ומציעה הסדר לבעלי האג"ח «מציעה לשנות את מועדי הפרעון של האג"ח ושערי ההמרה למניות * מזהירה מפני סכנת קריסת החברה