אי.די.בי פיתוח 
פרסמה הצעת רכש מלאה לכלל הרגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של
כלל תיירות שנמצאות בידיים אחרות.
מדובר במעל 4 מיליון מניות, המהוות כ- 17.09% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה, ובדילול מלא על 5.57 מיליון מניות בקירוב מניות המהוות כ- 21.97% מההון המונפק והנפרע של החברה. זאת, בתמורה של 1.5 ש"ח לכל אחת מהמניות.
ערב פרסום מפרט זה, המציעה מחזיקה ב-82.91% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה, ובדילול מלא ב-78.03% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה.
מניית כלל תיירות סיימה אתמול את המסחר במחיר של 78.7 אגורות, כך שהצעת הרכש משקפת פרמיה של 90.6% מעל מחיר השוק. אדב"פ מתעתדת להשקיע במהלך מעל 6 מיליון שקל.
השבוע (ד') רכשה אי.די.בי פתוח את מניותיהם של מספר בעלי מניות בחברת הבת תמורת 3.37 מיליון שקל או 1.5 שקל למניה. בעיסקה קיבלה אי.די.בי כ-2.25 מיליון מניות, המהוות 9.4% מההון המונפק והנפרע של כלל תיירות. שיעור האחזקה של אדב"פ בכלל תיירות הצויין להלן הוא לאחר הרכישה הזו.
הודעות קיבול ניתן למסור ממועד פרסום מפרט זה ועד ל-18.3.04 בשעה 14:00, לכלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות.
ההתחייבות של אדב"פ לרכישת המניות המוצעות לרכישה, מותנית בכך שתינתנה הודעות קיבול מן הניצעים המתייחסות לפחות לכ 12.09% מהונה המונפק והנפרע של החברה (היינו, המחזיקים נכון ליום מפרט זה 2,881,390 מניות מהמניות המוצעות לרכישה) ובדילול מלא לפחות לכ- 4,300,795 המהוות כ- 16.97% מהונה המונפק והנפרע של החברה(להלן: "שיעור ההיענות המזערי").
היענות נמוכה משיעור ההיענות המזערי תביא לביטולה של הצעת רכש זו, והמציעה לא תרכוש מניות כלשהן מן הניצעים אשר נענו להצעת הרכש.
במקרה ותתקבלנה הודעות קיבול על-פי הצעת רכש זו בשיעור ההיענות המזערי או יותר, דהיינו שיעור היענות אשר יביא את המציעה להחזקה של 95% ומעלה מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, תרכוש המציעה את כל המניות שבגינן ניתנו הודעות קיבול על-פי הוראות הצעת רכש זו, וכן תפעל אדב"פ לבצע רכישה כפויה של יתר המניות, במחיר זהה למחיר הצעת הרכש, ובאותם תנאים. במקרה כזה תפעל המציעה לשם מחיקת מניות החברה מהמסחר בבורסה והחברה תהפוך לחברה פרטית.
את הרבעון השלישי של 2003 סיימה כלל תיירות בהפסד של 928 אלף שקל, המהווה שיפור ניכר לעומת ההפסד ברבעון המקביל ב-2002, אשר עמד על כ- 2.4 מיליון שקל.
על אף המשך המשבר בענף התיירות והמלונאות, גדל מחזור המכירות של החברה לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת בכ-26% ועמד על כ- 148 מיליון שקל ברבעון המבטא גידול הן בתחום הנסיעות (חברת דיזנהויז) 26% והן בתחום המלונאות (חברת המלונות אקור כלל) 29%.
הרווח התפעולי של החברה עמד על 6.9 מיליון שקל המהווה גידול של 93% לעומת התקופה המקבילה ב-2002.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
