בית המשפט המחוזי בת"א אישר את ההסדר בין
צמנטכל 
לבעלי האג"ח שלה מקרב הציבור (59.8 מיליון שקל ע.נ.).
על-פי ההסדר, מוצע למחזיקי האג"ח שבהסדר סך של 52.4 מיליון שקל (בערכים נומינליים), לעומת 82.7 מיליון שקל (כולל ריבית והצמדה שהצטברה), שאמורים היו מחזיקי האג"ח שבהסדר לקבל על-פי תנאי האג"ח המקוריים.
על-פי ההסדר המוצע, לבעלי האג"ח ניתנים ביטחונות נוספים - מעבר לשיעבוד שעל-פי תנאי האג"ח המקוריים (בסך 1 שקל). על-פי תנאי ההסדר, ישולמו לבעלי האג"ח תשלומי קרן (חלקיים) בלבד, אך לא תשולם ריבית בגין האג"ח.
צמנטכל תשלם 1.5 מיליון שקל בתוך 20 יום ממועד אישור ההסדר על-ידי בית המשפט, 16.5 מיליון שקל נוספים בתוך 30 יום ממועד האישור ו-5 מיליון שקל בשנים 2007-2004 (ביום 30 ביולי).
בדצמבר 2007 ישולם סך של 12.8 מיליון שקל, בדצמבר 2008 סך נוסף של 8.34 מיליון שקל ובדצמבר 2009 סכום דומה.
איגרות החוב שבהסדר יהיו בנות המרה, באופן שכל 16 שקל ע.נ איגרות חוב - ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת 1 שקל ע.נ.
לפירעון התשלומים שישולמו עד ליולי 2007, יוטל שיעבוד לטובת הנאמן של מחזיקי האג"ח על 25% מחלקה של צמנטכל בשותפות צמנטכל-סולל בונה. להבטחת כל התשלומים ישועבדו לטובת הנאמן 50% ממניות חברת גהה מבנים, המוחזקות ע"י צמנטכל.
האג"ח המוחזק ע"י החברה הבת, בסך 41.3 מיליון שקל ע.נ. ייפדה כנגד סילוק החוב של חברת הבת לצמנטכל, בגין ההלוואה שהעמידה לה צמנטכל בסך 37.6 מיליון שקל. נכון לספטמבר 2003.
לצורך רכישת איגרות החוב הן יימחקו מהרישום המתנהל בבורסה לני"ע.
השופטת דניה קרת-מאיר ציינה, כי לאחר שההסדר אושר באסיפת בעלי האג"ח ולאור עמדתם של הרשות לני"ע והבורסה לני"ע בת"א היא החליטה לאשר את ההסדר. (פש"ר 1498/02).
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
