אי.די.בי (IDB)

למרות רווח ברבעון השני סיכמה אי.די.בי את המחצית הראשונה של 2020 עם הפסד של 749 מיליון שקל, והיא ממשיכה לשאת על גבה הערת "עסק חי" בשל מצבה הכספי והתזרימי הקשה

אי.די.בי סבורה כי התחייבותה של חברת דולפין הולנד, שמחזיקה באי.די.בי ובדיסקונט השקעות, להזרים לה סכום של 70 מיליון שקל עד ל-2 בספטמבר השנה, היא מחייבת ובלתי חוזרת

הקבוצה סגרה את משרדיה בבניין ToHa בת"א • בין הנדבקים במחלה לצד בעל השליטה אדוארדו אלשטיין נמצא גם מנכ"ל דסק"ש דורון כהן

ליציאה הסופית של אי.די.בי מההחזקה בקבוצת הקמעונאות הגדולה בישראל לא צפויה להיות השפעה ניכרת על הצרכן • עם זאת, הגעתו של יו"ר חדש עשויה לבשר על שינוי כיוון בחברה ואולי אף ליצור חיכוכים מול המנכ"ל הדומיננטי

מכירת מניות שופרסל תמורת 1.5 מיליארד שקל למוסדיים סידרה את הנזילות של דסק"ש, אבל לא פותרת לבעלים אלשטיין את הצרות באי.די.בי השולטת בה • הקונה הבולט בהפצת מניות שופרסל הוא אלטשולר שחם, שרכש בכחצי מיליארד שקל, וגם חברות הביטוח הגדולות קנו במאות מיליונים

נכון לסוף מרץ הציגה אי.די.בי גירעון של 1.1 מיליארד שקל בהון העצמי, לצד שווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 1.17 מיליארד שקל ורמת מינוף (LTV) מפלצתית של 274%

על פי הודעת אי.די.בי מהיום, שהייתה בעל השליטה האחרונה בכלל ביטוח המניות נמכרו בתמורה לסך של כ-101 מיליון שקל (30 שקל למניה)

סגירת עסקאות החלף על כ-5% ממניות כלל ביטוח תניב לאי.די.בי סכום נטו של כ-25 מיליון שקל, ותאפשר תשלומי ריבית לסדרות האג"ח המובטחות • במקביל, רכשה דסק"ש כ-3% ממניות נכסים ובניין והגדילה ההחזקה בה לכ-72%

החברה דיווחה על הפסד של 144 מיליון שקל ברבעון הראשון, שכלל ירידות ערך בשווי ההוגן של הנדל"ן של נכסים ובניין ושל חברות מוחזקות בסך כ-120 מיליון שקל נטו, וכן ירידה של 50 מיליון שקל בשווי תיק ניירות הערך של החברה

ההפסד ברבעון הראשון כולל ירידת ערך בשווי נכסי הנדל"ן של החברה ושל חברות מוחזקות בסך 120 מיליון שקל נטו, וירידה בשווי תיק ניירות הערך של החברה בסך של כ-50 מיליון שקל

אלשטיין יזרים לחברה 360 מיליון שקל, הגדלה של 60 מיליון שקל • מחזיקי אג"ח י"ד יצטרכו להסכים לוויתר על קנס של עשרות מיליוני שקלים בגין פדיון מוקדם • למחזיקי אג"ח ט"ו מוצעות אג"ח חדשות וארוכות יותר, שיובטחו בשעבוד על 5% ממניות כלל ביטוח

שני שרידים של עידן הטייקונים בישראל עלולים לאבד שליטה בקבוצות הממונפות והם נתונים לחסדי מחזיקי האג"ח • מה למד השוק מקריסת הפירמידות, האם המוסדיים נזהרים מספיק בכספי החוסכים - ומי יהיו הגורמים שישלטו במשק • "גלובס" עושה סדר

יו"ר ועד טייסי ישראייר לשעבר, קובי ברוט, העביר הערב לדירקטוריון אי.די.בי הצעה לרכישת הבעלות על החברה בתמורה ל-90 מיליון שקל • ישראייר היא חברת התעופה הישראלית הפעילה ביותר כיום, 40% מעובדיה שלא הוצאו לחל"ת מפעילים טיסות מטען ונוסעים ליעדים נקודתיים לטובת השבת ישראלים

חלק מהמחזיקים עשויים לפעול להעמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי • אלשטיין מציע תספורת של כשליש מחוב האג"ח שהיקפו כ-2 מיליארד שקל

לדברי החברה, הוקדמו השנה הערכות השווי השנתיות של נכסיה לרבעון הראשון, לאור השינוי בסביבה הכלכלית כתוצאה מהשלכות משבר הקורונה

טיוטת ההצעה של אלשטיין לחיזוק מבנה ההון של חברת אי.די.בי כוללת הזרמת הון של 300 מיליון שקל ותספורת לנושים בהיקף של 600-700 מיליון שקל - כשליש מהחוב • מניות ישראייר יירשמו למסחר בבורסה