הסדרי חוב

לפי החלטת השופט, בתום התקופה יגיש בן-משה הצעת הסדר למגה שתהיה מגובה בערבות בנקאית של 40 מיליון שקל

זאת במטרה לצמצם את היקף המתנגדים להסדר ולחזק את טיעוניו בבקשה לביהמ"ש ■ נאמני מגה מסרבים בינתיים למכור לבן-משה את מגה בכ-200 מיליון שקל במזומן ובמניות ■ החברה-האם קיבל ארכה של שבוע לחתימת הסדר החוב

החברה, שבשליטת דיויד פדרמן ובנו עדי, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, דיווחה היום כי בינואר 2017 צפויה קופת המזומנים שלה להיות ריקה לחלוטין, בשעה שהיא תידרש לפרוע סכום עתק של 476 מיליון שקל, בעיקר לבנק הפועלים ולקרן בראשית

סקורפיו התחייבה לתשלומי ריבית ההסדר מדי חצי שנה, ולתשלומי קרן שנתיים של לפחות 20 מיליון שקל

מחזיקי האג"ח יתכנסו מחר אסיפה ■ עיקר המחלוקות בין נציגות האג"ח לבן-משה נוגעות להתחייבויות שהעניקה אלון רבוע כחול בעבר לחברה-הבת מגה קמעונאות, שעברה לניהול נאמנים

לפי המתווה, אלשטיין יציע לרכוש את מלוא מניות המיעוט תמורת תשלום משולב של מזומן ואג"ח ויזרים לאי.די.בי פתוח 515 מיליון שקל ■ באסיפת מחזיקי אג"ח ט', אמר המנכ"ל שולם לפידות: "מרכיב הגדלת החוב של סדרה ט' בהסדר הוא פחות מ-10% לעומת סכום של 2 מיליארד שקל שהזרמנו. באנו לחברה לטווח ארוך"

ההסדר של חברת הנדל"ן כולל דחייה של פירעון האג"ח בשנתיים וחצי ומחיקת האג"ח ממסחר בבורסה

המשבר של 2008, ששלח חברות רבות שהנפיקו אג"ח לשורה של הסדרי חוב, הוליד את ועדת חודק שהסדירה את האופן שבו משקיעים הגופים המוסדיים - המנהלים את חסכונות הציבור - באיגרות חוב ■ אולם ההסדרה הזאת הולידה גם שורה של עיוותים וכשלים שהגיע הזמן לתקנם

אפריקה מציעה למחזיקי האג"ח מתווה ביניים לתשלומים ■ בכוונת החברה להציע למחזיקים לשמור על "סטטוס קוו" עד לחודש מארס 2017, על רקע מועדי תשלום קרובים למחזיקי סדרות כ"ו, כ"ז ו-כ"ח

אחד השיפורים העיקריים בהצעה: הגדלת יתרת החוב החדשה למחזיקים מ-160 ל-168 מיליון שקל

הסדר החוב, שאושר ע"י המחזיקים לפני חודשיים, נוגע לחובות החברה כלפיהם בהיקף כ-1.08 מיליארד שקל ■ מאז הסיכום נפל המטבע הרוסי ב-12%

בבנקים לומדים את ההצעה ועדיין לא החליטו אם להיענות לה, אם כי גורמים בבנקים מספרים כי ישנה נטייה "לסגור עניין", לאחר שסאגת הסדר החוב עם דנקנר נמשכת מזה זמן רב

גם לאחר שהושקעו בה כ-2 מיליארד שקל: ספקות באשר ליכולתה של אי.די.בי לעמוד בהתחייבויותיה ■ על רקע ביטול העסקה וההיערכות למכירת מניות חברת הביטוח ללא פרמיית שליטה: מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח דורשים מהחברה להבטיח הזרמות הון מהבעלים ומגורמים חיצוניים, ולהימנע מהחזר חוב לנושים אחרים

בניסיון הקודם הציעה החברה לדחות את תשלומי הקרן לסוף 2019, והפעם היא מציעה פריסה ל-4 תשלומים שהיקפם עולה בהדרגה עד יוני 2019

עצירת הסחורה - בעקבות חשיפת "גלובס" לפיה אלון רבוע כחול מתכננת הסדר חוב נוסף ■ מנכ"ל שוקולד השחר: "גם בקלאב מרקט סיפרו סיפורים ויום למחרת סגרו את העסק" ■ מגה: "עומדים בכל ההתחייבויות"

החברה-האם תנסה למכור את "מגה בעיר" במקביל להגעה להסדר חוב, במסגרתו יידרשו הבנקים והספקים למחיקות ענק ■ בשבועות האחרונים מאותת יו"ר אלון רבוע כחול כי בעלי השליטה חפצים לנתק כל זיקה לרשת הקורסת