הסדרי חוב

החברה הגיעה להבנות עם מחזיקי האג"ח שלה ועם מרבית הבנקים ■ בתמורה לפריסת החוב יקבלו הנושים תוספת ריבית ו-10% ממניות החברה ■ היקף החוב: כ-900 מיליון שקל

(עדכון) - מנכ"ל אלון רבוע כחול באסיפת מחזיקי האג"ח: "אם אתם לא מאמינים במגה, יש לכם דרך לעשות מעשה. אנחנו כן מאמינים במגה"

גורמים במערכת הבנקאית מציינים כי ברוב הבנקים קיימת נכונות לאשר את ההסדר, וכי הם מחכים לאישור הסופי מבנק לאומי

מגה טוענת כי עקב התוצאות הגרועות שלה בתקופה האחרונה, אין ביכולתה לעמוד בהסדר הנושים שהציעה עם הגשת בקשת הקפאת ההליכים לעדן טבע מרקט ■ ביהמ"ש יכריע לגבי המשך פעילות הרשת

מנכ"ל קבוצת אלון: "אחרי ההסדר במגה ועם הבנקים, רבוע כחול תוכל לעמוד בהתחייבויותיה" ■ "מגה היא אופציה שאנו קונים ב-90 מיליון שקל, וניתן להרוויח עליה מאות מיליוני שקלים; ריאלי למכור את דור-אלון תוך חצי שנה"

ימנו נציגות וידרשו השוואת זכויות לבנקים ■ ידרשו כי ההלוואה בסך 60 מיליון שקל מקבוצת אלון תהיה נחותה ביחס לחוב האג"ח, בדומה להסכמות שלפיהן תהיה נחותה ביחס לחוב לבנקים

החברה החלה בהליך לאיתור שותף אסטרטגי או רוכש לרשת תחנות הדלק ■ הסדר החוב במגה אושר פה-אחד בדירקטוריונים של קבוצת אלון ושל אלון רבוע כחול

הספקים הקטנים של רשת מגה מסבירים למה דווקא הם אישרו את הסדר החוב שהוצע, ולא התנו אותו בהזרמת כספים גדולה יותר של בעלי השליטה ■ "לנו לא היו פגישות עם דודי ויסמן או עם שרגא בירן"

נאמן האג"ח שהנפיקה קבוצת אלון זימן אסיפה דחופה כדי לדון בהסדר במגה ובהשפעותיו על יכולתה לשרת את התחייבויותיה: "הדיווחים הפומביים של החברה לוקים במידע מהותי חסר ובמידע לא נכון"

בעלי המניות והאג"ח באלון רבוע כחול מתחילים לעכל את השלכות הסדר החוב במגה ■ חברת הקמעונאות השנייה בגודלה בישראל נסחרת כעת לפי שווי של 340 מיליון שקל בלבד ■ מה קורה באגרות החוב של החברה?

במסגרת ההסדר תגדיל קבוצת אלון את תרומתה מ-240 מיליון שקל לכמעט 600 מיליון, באמצעות הזרמת הון ונטילת חלק מההלוואות של מגה על עצמה ■ הבנקים: "מצפים משרגא בירן לעמוד במחויבות להצלת הרשת"

גל"צ: הדיונים הקשים סביב הסדר החוב של מגה הוציאו ממנכ"ל אלון רבוע כחול ביטויים קשים ביותר כלפי הבנקים ■ קפלן: "הדברים נאמרו בלהט המו"מ הארוך והקשה לאישור ההסדר. לא הייתה כוונת פגיעה"

הבנקים רצו למנוע מבירן לעשות עם מגה מה שתשובה עשה עם דלק נדל"ן

(עדכון) - 160 מיליון שקל יוזרמו כהון לרשת, בנוסף להעמדת ערבות ומסגרת אשראי בסך 160 מיליון שקל שיינתנו כהלוואה ויוחזרו לבעלת השליטה החל מ-2020 ■ בנוסף, הבנקים יחלטו ערבות של אלון רבוע כחול בהיקף 200 מיליון שקל

מנכ"ל מגה מבקש אמון בהנהלה, אבל גם הוא יודע שאם יאושר סופית הסדר החוב מחר בבית המשפט - הדרך של הרשת להבראה עוד ארוכה ■ "נצטרך לעבוד הרבה יותר קשה"

(עדכון) - לטענת הבנק, אלון רבוע כחול מבקשת בהסדר החוב לעכב את מימוש הערבויות שנתנה למגה ולהסתפק בהזרמת פחות מחצי מהסכום ■ "אם בירן ערב ל-500 מיליון שקל, למה הוא מציע להזרים רק 240 מיליון?"