הסדרי חוב

בעלי המניות והאג"ח באלון רבוע כחול מתחילים לעכל את השלכות הסדר החוב במגה ■ חברת הקמעונאות השנייה בגודלה בישראל נסחרת כעת לפי שווי של 340 מיליון שקל בלבד ■ מה קורה באגרות החוב של החברה?

במסגרת ההסדר תגדיל קבוצת אלון את תרומתה מ-240 מיליון שקל לכמעט 600 מיליון, באמצעות הזרמת הון ונטילת חלק מההלוואות של מגה על עצמה ■ הבנקים: "מצפים משרגא בירן לעמוד במחויבות להצלת הרשת"

גל"צ: הדיונים הקשים סביב הסדר החוב של מגה הוציאו ממנכ"ל אלון רבוע כחול ביטויים קשים ביותר כלפי הבנקים ■ קפלן: "הדברים נאמרו בלהט המו"מ הארוך והקשה לאישור ההסדר. לא הייתה כוונת פגיעה"

הבנקים רצו למנוע מבירן לעשות עם מגה מה שתשובה עשה עם דלק נדל"ן

(עדכון) - 160 מיליון שקל יוזרמו כהון לרשת, בנוסף להעמדת ערבות ומסגרת אשראי בסך 160 מיליון שקל שיינתנו כהלוואה ויוחזרו לבעלת השליטה החל מ-2020 ■ בנוסף, הבנקים יחלטו ערבות של אלון רבוע כחול בהיקף 200 מיליון שקל

מנכ"ל מגה מבקש אמון בהנהלה, אבל גם הוא יודע שאם יאושר סופית הסדר החוב מחר בבית המשפט - הדרך של הרשת להבראה עוד ארוכה ■ "נצטרך לעבוד הרבה יותר קשה"

(עדכון) - לטענת הבנק, אלון רבוע כחול מבקשת בהסדר החוב לעכב את מימוש הערבויות שנתנה למגה ולהסתפק בהזרמת פחות מחצי מהסכום ■ "אם בירן ערב ל-500 מיליון שקל, למה הוא מציע להזרים רק 240 מיליון?"

(עדכון) - אסם, שטראוס וחוגלה-קיברלי תמכו בהסדר החוב ■ לפי ההסדר שהציעה מגה לספקים, תשלום 30% מהחוב יידחה לשנתיים וייפרס לאחר מכן ל-36 תשלומים; 70% מהחוב ישולם בתשלומים קרובים

דורשים 400-600 מ' ש' במקום 220 מ' ש' ■ איציק תמיר, מנכ"ל החברה המרכזית למשקאות ויו"ר איגוד המזון בהתאחדות התעשיינים: "השאלה היא לא אם יהיה הסדר, אלא אם יהיה הסדר שיגרום לרשת לחזור לתפקד"

שר האוצר: "מטרת החוק היא לשים סוף לפגיעה בציבור כתוצאה מריבוי הסדרי חוב בשנים האחרונות, ולהעניק הגנה טובה יותר לחוסכים"

רשת מגה פנתה אתמול לביהמ"ש בבקשה להסדר חוב ■ בכך מגלגלת קבוצת אלון את האחריות למניעת קריסת מגה אל הבנקים והספקים ■ מקור בקבוצת אלון: "אם לא יהיה הסדר בתוך שבועיים - מגה לא תגיע לחודש אוגוסט"

(עדכון) - החברה חייבת 585 מיליון שקל לבנקים, מהם 301 מיליון שקל לבנק הפועלים ■ החובות לספקים ולנותני שירות - 707 מיליון שקל

מנכ"ל קבוצת אלון בשיחת ועידה: "אני מדגיש שהספקים הקטנים שהחוב אליהם עד 800 אלף שקל לא יצטרכו לפרוס לנו חובות. זה תהליך מאוד מאוד קצר של שבועיים עד חודש, תלוי בבית המשפט"

לפי ההצעה, תשלומי הקרן יידחו ליולי 2018 והריבית על יתרת הקרן תעלה ב-1.25% לכל סדרה

מגזין moneytime: מחקר שביצעו שני חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון מראה כי לשאלה האם האחריות למשבר מיוחסת באופן ישיר לבעל השליטה בחברה הציבורית, יש משמעות מכריעה לא רק לגבי היחס להסדר, אלא גם בכל הנוגע למחיר שתידרש החברה לשלם בעתיד על הלוואות חדשות

חברת הנדל"ן הכושלת סקורפיו, שבבעלות המיליארדר בני שטיינמץ, מנסה להתקדם עם הסדר החוב השני שלה