עומרי כהן

הסיבה העיקרית לתמיכה המסתמנת בהסדר: אבני דרך נוקשות בטווח של חודשים בודדים, שכישלון של דלק בכל אחת מהן יעניק למחזיקי האג"ח את העילה להעמדת מלוא החוב לפירעון מיידי

בעל השליטה ינסה לשמור על השליטה בדסק"ש ולמנוע ירידה לטמיון של השקעת ענק בהיקף של כ-3 מיליארד שקל שביצע בקבוצה לאורך השנים

התנגשויות בין מנכ"ל שיכון ובינוי אייל לפידות ליו"ר תמיר כהן ובעל השליטה נתי סיידוף הקשו כנראה על המשך העבודה המשותפת של הצדדים, וכשלצדם נחשפה גם התנהלות לא תקינה מול דירקטוריון של חברה ציבורית אחרת, היה בכך די כדי להחליף מנכ"ל

בעל השליטה בחברה נתי סיידוף ככל הנראה לא מרוצה בתפקודו של לפידות בחלק מהנושאים הנוגעים לפעילות החברה ולמעורבות שלו בפעילויות מחוץ לשיכון ובינוי • לפידות זומן על ידי הדירקטוריון לשימוע שייערך ככל הנראה בימים הקרובים

עלייה של 27% במניית בזק מתחילת השנה הקפיצה גם את האג"ח של בעלת השליטה ביקום • שווי מניות ביקום שבידי סרצ'לייט ודוד פורר, שהשקיעו בהשתלטות עליה כ-600 מיליון שקל, מגיע כעת ל-708 מיליון שקל

אלעד גרופ, המרכזת את עסקי הנדל"ן הפרטיים של תשובה בצפון אמריקה, מציעה למחזיקים תוספת של 0.5% לריבית ושיעבוד על קרקע בצפון הכנרת, לאחר שקמה עילה לפירעון מיידי של חוב בסך 113 מיליון שקל

לתיקון שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח שהנפיקה החברה בעבר, נדרש רוב מיוחד של שני שלישים מהמצביעים בכל אחת מהסדרות; ההצבעה ביום רביעי • דלק קידוחים דיווחה על הקדמת פירעון של חלק מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב המובטחות מסוג תמר בונד

החברה תפעל להפוך את מחזיקי האג"ח שלה לנושים מובטחים בתמורה לאי נקיטת פעולות מצידם לשינוי מועד הפירעון • הפרה של ההתחייבויות שלקחה על עצמה דלק, תקנה לנאמן ולמחזיקי האג"ח עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי

לדברי אביב ארלון, שבשליטת דורון אביב ודפנה הרלב, התזרים נטו מהעסקה לאחר החזר ההלוואה הבנקאית מסתכם בכ-11.9 מיליון אירו

חלק מהמחזיקים עשויים לפעול להעמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי • אלשטיין מציע תספורת של כשליש מחוב האג"ח שהיקפו כ-2 מיליארד שקל

מויניאן, שגייסה כ-1.8 מיליארד שקל בת"א, ספגה הורדת דירוג חוב של שתי דרגות ממידרוג לנוכח "אי שמירה על יתרות נזילות מספקות" • לחברה יש יתרת מזומנים מצומצמת ותלות במקורות חיצוניים לצורך תשלומי החוב בחודשים יוני ודצמבר השנה

כנפיים אחזקות, בעלת השליטה באל על, לא רוותה נחת מהשקעתה בכל הקשור לתשואת המניה • לאחר החזר חלק מההשקעה שביצעה באמצעות דיבידנדים, מסתכמת עלות ההשקעה של כנפיים בסכום (נטו) של 151 מיליון שקל • כעת, לנוכח תוכנית הממשלה, צפויה כנפיים לאבד בקרוב את השליטה בחברה

לדברי החברה, הוקדמו השנה הערכות השווי השנתיות של נכסיה לרבעון הראשון, לאור השינוי בסביבה הכלכלית כתוצאה מהשלכות משבר הקורונה

החברה הבת דלק ישראל חתמה על הסכם למכירת זכויותיה בקרקעות פי גלילות לידי הקבלן יחיאל אבו תמורת 720 מיליון שקל, ועל מכירת שתי תחנות כוח לחברת רפק אנרגיה תמורת 367.5 מיליון שקל

טיוטת ההצעה של אלשטיין לחיזוק מבנה ההון של חברת אי.די.בי כוללת הזרמת הון של 300 מיליון שקל ותספורת לנושים בהיקף של 600-700 מיליון שקל - כשליש מהחוב • מניות ישראייר יירשמו למסחר בבורסה

אי.די.בי חייבת כיום ב-2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח משלוש הסדרות • לאחר השלמת ההסדר תישאר באי.די.בי סדרת אג"ח חדשה אחת בהיקף של כ-580 מיליון שקל, שתובטח בשיעבוד על כ-70% ממניות דסק"ש