עומרי כהן

לפני הנפקתה של חברת הנדל"ן הזרה בתל אביב ב-2018, הוצג בארי שטרנליכט כבעל שליטה גדול וחזק, כמעט אידיאלי למשקיעים • אלא שהתפיסה המוטעית הזו עלתה למחזיקי האג"ח המקומיים בהפסדים כבדים

ל"גלובס" נודע כי המגעים בין הצדדים הופסקו, לאחר שבעל השליטה תשובה התנה את גיוס ההון לחברה בהשגת הבנות נוספות עם הנציגות והנאמנים על עניינים אחרים • קבוצת דלק בתגובה: "קבוצת דלק היא חברה חזקה עם נכסים איכותיים בעלת שווי נכסי נקי חיובי מובהק"

השופט חגי ברנר דחה את בקשתה של קבוצת דלק לקבלת צו מניעה זמני האוסר על בנק לאומי לממש או למכור 67.35 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים המשועבדות לטובתו • קבוצת דלק צפויה לערער על ההחלטה

S&P מעלות הולכת בעקבות המתחרה מידרוג, וחותכת את דירוג הקבוצה בשמונה דרגות ל-CCC, לאחר שלפני חמישה שבועות הסתפקה בהפחתה של ארבע דרגות: "גבר הסיכון שקבוצת דלק תגיע לכשל פירעון או תידרש לבצע הסדר חוב"

העסקה הייתה אמורה להניב לאול-יר סכום נטו של 59 מיליון דולר • הרוכש דורש להשיב לו את סכום הפיקדון בסך של 15 מיליון דולר • במכתב טוען הרוכש כי אול-יר הפרה הפרות יסודיות את ההסכם בין הצדדים

לא נראה כי בכוונת הקבוצה להזרים הון משמעותי לתמוך בחברת האג"ח, שמאגדת תחתיה שבעה קניונים עמוסי הלוואות, שערכם רק הולך ונשחק עם השנים

המחיר בעסקה, בהיקף של כ-98 מיליון שקל, משקף הנחה של 31% על שווי המניות, לפי שקלול של כמה הערכות שווי • עסקת בעלי העניין תחייב את תמיכתם של בעלי מניות המיעוט של נכסים ובניין, שנמצאת בשליטת אדוארדו אלשטיין

אי.די.בי מחזיקה כיום ב-8.51% ממניות כלל ביטוח, ששוויין הבורסאי הנוכחי עומד על כ-190 מיליון שקל • תוכל לבצע את מכירתן של 3.5% ממניות כלל ביטוח עד ל-3 בספטמבר השנה

לדברי רואי החשבון, לקבוצת דלק תוכניות לפירעון התחייבויותיה במועד, אולם השלמתן איננה נמצאת בשליטה הבלעדית של החברה, ומשום כך קיימת סכנה להמשך קיומה כעסק חי

במהלך הימים האחרונים ניהלו בכירי קבוצת דלק מגעים מול נאמני שבע סדרות אגרות החוב של החברה ונציגות ממחזיקי האג"ח, אולם עד הבוקר לא הושג כול סיכום בין הצדדים

קנון שבשליטת עידן עופר השלימה מכירה של 12% ממניות חברת קורוס הסינית לידי בעלת השליטה באוננג, ונותרה עם החזקה דומה - שגם עליה יש לה אופציית מכירה לידי הרוכשת

בנק לאומי פועל לממש את יחידות ההשתתפות של שותפות דלק קידוחים ששועבדו לטובתו, ומחזיקי האג"ח דורשים גיוס הון מיידי של 300 מיליון שקל • קבוצת דלק ממשיכה להצטייד במזומנים: סגרה עסקת החלף על מניות הפניקס

נאמני האג"ח של קבוצת דלק דורשים מדירקטוריון קבוצת דלק לצאת לגיוס הון של 300 מיליון שקל במהלך חוד שמאי ולהתחייב שלא לשעבד נכסים נוספים לבנקים

החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי מתואם של 27 מיליון דולר, ירידה של כ-66% בהשוואה לרבעון המקביל • לדברי אדמה, מגפת הקורונה הפחיתה את הרווח בסכום משוערך של 17 מיליון דולר, והתחזקות הדולר בעוד 62 מיליון דולר

הדירקטוריון הנחה את הנהלת החברה לפעול לביצוע גיוס הון • בימים הקרובים תגבש ההנהלה את אופן הגיוס ותציג אותו לדירקטוריון

מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק העמידו אולטימטום לבעל השליטה תשובה: גיוס הון מיידי של 400 מיליון שקל או העמדת החוב לפירעון מיידי • דלק: "אנו דוחים על הסף את הטענות השקריות"