|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.35% |
89.66 |
89.66 |
-0.96 |
18.03 |
12/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.66% |
104.88 |
104.88 |
0.07 |
12.27 |
12/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.27% |
120.41 |
120.41 |
-0.22 |
18.02 |
12/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה גרמניה A.B Low Volatility מנוטר |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.33% |
79.42 |
79.42 |
-1.13 |
16.20 |
12/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.52% |
86.08 |
86.08 |
|
40.68 |
12/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.43% |
134.67 |
134.67 |
0.06 |
11.46 |
13/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.35% |
136.11 |
136.11 |
0.59 |
12.17 |
13/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
101.84 |
101.84 |
-0.37 |
1.87 |
13/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.10% |
100.10 |
100.10 |
-1.77 |
1.54 |
13/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
0.02% |
103.52 |
103.52 |
0.15 |
4.37 |
12/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.01% |
107.24 |
107.24 |
-0.92 |
2.14 |
13/12/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.05% |
124.62 |
124.62 |
1.33 |
12.71 |
13/12/2018 |
| א.ש SmartBetaי 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.48% |
97.82 |
97.82 |
|
7.06 |
12/12/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
0.02% |
107.65 |
107.65 |
-0.44 |
1.92 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.11% |
101.69 |
101.69 |
0.24 |
2.67 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.06% |
99.18 |
99.18 |
|
2.28 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
0.57% |
100.56 |
100.56 |
|
0.44 |
11/12/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.06% |
108.62 |
108.62 |
0.63 |
1.82 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.07% |
99.26 |
99.26 |
|
1.85 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.10% |
106.19 |
106.19 |
0.39 |
1.94 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.10% |
99.11 |
99.11 |
|
3.10 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.11% |
99.34 |
99.34 |
|
3.12 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
0.07% |
114.13 |
114.13 |
-0.39 |
2.01 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
0.73% |
153.55 |
153.55 |
0.34 |
19.75 |
12/12/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.02% |
143.07 |
143.07 |
-0.45 |
1.45 |
13/12/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.11% |
204.34 |
204.34 |
-0.35 |
2.90 |
13/12/2018 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.06% |
140.74 |
140.74 |
0.49 |
1.43 |
13/12/2018 |
| אושן 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.02% |
108.12 |
108.12 |
-0.60 |
1.92 |
13/12/2018 |
| אושן תיק מניות |
מניות בארץ |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.24% |
148.95 |
148.95 |
0.21 |
8.03 |
13/12/2018 |
| אושן (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
-0.04% |
100.20 |
100.20 |
|
|
12/12/2018 |
| אושן (!) תיק אג"ח פלוס |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.06% |
109.60 |
109.60 |
-0.39 |
2.07 |
13/12/2018 |
| אושן 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.05% |
103.57 |
103.57 |
-0.44 |
2.59 |
13/12/2018 |
| אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.09% |
104.67 |
104.67 |
-0.62 |
1.55 |
13/12/2018 |
| אושן גמישה |
גמישות |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.19% |
92.89 |
92.89 |
-0.39 |
12.34 |
12/12/2018 |
| אזימוט (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.00% |
107.13 |
107.13 |
-0.46 |
2.84 |
13/12/2018 |
| אזימוט 10/90 דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
-0.01% |
146.23 |
146.23 |
-0.37 |
1.97 |
13/12/2018 |
| אזימוט 18/82 חי דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2A |
-0.04% |
115.27 |
115.27 |
-0.38 |
3.08 |
13/12/2018 |
| אזימוט אג"ח כללי (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.13% |
100.67 |
100.67 |
|
2.61 |
13/12/2018 |
| אזימוט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0B |
-0.02% |
129.97 |
129.97 |
-0.84 |
1.67 |
13/12/2018 |
| אזימוט השקעות |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4C |
-0.03% |
130.65 |
130.65 |
|
|
13/12/2018 |
| אזימוט מניות דיבידנד |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
-0.03% |
99.63 |
99.63 |
|
11.12 |
13/12/2018 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.18% |
94.37 |
94.37 |
-0.64 |
4.46 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
111.07 |
111.07 |
-0.44 |
2.43 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.14% |
113.09 |
113.09 |
-1.10 |
1.93 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.09% |
112.46 |
112.46 |
-0.28 |
7.32 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.14% |
1,173.85 |
1,173.85 |
-0.20 |
11.28 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
--- |
ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0B |
-0.01% |
98.96 |
98.96 |
|
1.54 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.14% |
107.23 |
107.23 |
-0.83 |
2.53 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.26% |
112.18 |
112.18 |
0.12 |
3.14 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.40% |
103.22 |
103.22 |
|
19.49 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.56% |
25.28 |
25.28 |
|
|
11/12/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
0.04% |
99.16 |
99.16 |
|
6.88 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
114.94 |
114.94 |
-1.26 |
2.30 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
0.82% |
103.14 |
103.14 |
-0.32 |
4.84 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.12% |
1,015.73 |
1,015.73 |
-0.78 |
2.96 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
2,355.75 |
2,355.75 |
-0.23 |
3.67 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
128.71 |
128.71 |
0.03 |
1.34 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.03% |
105.86 |
105.86 |
-0.53 |
0.97 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
109.41 |
109.41 |
-0.54 |
0.14 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
115.00 |
115.00 |
-0.68 |
1.71 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.12% |
113.19 |
113.19 |
-0.03 |
1.36 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
135.57 |
135.57 |
-0.38 |
2.38 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
111.10 |
111.10 |
0.99 |
0.26 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.16% |
146.56 |
146.56 |
-0.72 |
3.22 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.11% |
131.44 |
131.44 |
-0.86 |
1.19 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.70% |
150.67 |
150.67 |
1.09 |
18.54 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.64% |
101.30 |
101.30 |
0.32 |
14.74 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.14% |
92.66 |
92.66 |
-0.80 |
17.21 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.52% |
106.87 |
106.87 |
-0.17 |
24.65 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.69% |
253.71 |
253.71 |
0.58 |
25.40 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.52% |
98.17 |
98.17 |
|
15.95 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.78% |
150.90 |
150.90 |
0.25 |
24.53 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.68% |
108.21 |
108.21 |
0.25 |
21.18 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.32% |
197.24 |
197.24 |
0.55 |
19.64 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.42% |
106.67 |
106.67 |
0.37 |
14.61 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.41% |
128.82 |
128.82 |
0.14 |
18.47 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.29% |
104.95 |
104.95 |
0.19 |
21.74 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.39% |
119.54 |
119.54 |
-0.20 |
21.00 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.05% |
92.40 |
92.40 |
|
26.38 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Israel Commercial Real |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.38% |
159.07 |
159.07 |
-0.07 |
12.02 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ |
פטורה |
4D |
-2.00% |
89.60 |
89.60 |
|
78.54 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.90% |
91.77 |
91.77 |
|
71.99 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive TA 125 Low Volatility H |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.08% |
101.07 |
101.07 |
-0.05 |
10.47 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.58% |
112.23 |
112.23 |
|
31.16 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.41% |
116.93 |
116.93 |
0.15 |
19.07 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.42% |
118.40 |
118.40 |
-0.52 |
14.44 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.05% |
108.25 |
108.25 |
0.49 |
2.90 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
106.65 |
106.65 |
-0.37 |
2.06 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
104.36 |
104.36 |
0.04 |
1.56 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.01% |
105.41 |
105.41 |
-0.38 |
1.87 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.65% |
151.12 |
151.12 |
0.09 |
20.40 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.07% |
123.80 |
123.80 |
0.53 |
3.07 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
124.63 |
124.63 |
0.23 |
2.37 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.08% |
102.39 |
102.39 |
0.79 |
1.24 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.12% |
149.38 |
149.38 |
0.93 |
10.90 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.08% |
357.20 |
357.20 |
1.05 |
11.21 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.32% |
141.35 |
141.35 |
0.35 |
11.69 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
136.29 |
136.29 |
-0.11 |
2.33 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.08% |
129.93 |
129.93 |
-0.06 |
1.98 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.18% |
94.66 |
94.66 |
-0.72 |
5.49 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
106.83 |
106.83 |
-0.20 |
2.02 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
123.97 |
123.97 |
0.01 |
1.87 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
104.17 |
104.17 |
0.37 |
1.30 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
126.17 |
126.17 |
0.22 |
1.71 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.08% |
102.64 |
102.64 |
1.36 |
0.83 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
462.88 |
462.88 |
-0.49 |
3.05 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
105.88 |
105.88 |
-0.88 |
4.00 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.45% |
117.05 |
117.05 |
0.29 |
15.16 |
12/12/2018 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.11% |
2,879.28 |
2,879.28 |
-0.68 |
3.14 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.10% |
99.68 |
99.68 |
|
1.65 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.08% |
92.39 |
92.39 |
0.48 |
1.98 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.07% |
99.10 |
99.10 |
|
1.71 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
113.70 |
113.70 |
-2.17 |
0.73 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.09% |
371.82 |
371.82 |
-1.46 |
1.22 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
114.86 |
114.86 |
-0.97 |
1.53 |
13/12/2018 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.17% |
103.03 |
103.03 |
0.30 |
6.40 |
12/12/2018 |
| איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.06% |
98.51 |
98.51 |
0.76 |
6.73 |
12/12/2018 |
| איביאי (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
169.02 |
169.02 |
-0.42 |
1.41 |
13/12/2018 |
| איביאי (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.20% |
114.85 |
114.85 |
0.01 |
7.22 |
12/12/2018 |
| איביאי (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.12% |
137.05 |
137.05 |
-1.07 |
1.56 |
13/12/2018 |
| איביאי (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
125.90 |
125.90 |
-1.38 |
1.18 |
13/12/2018 |
| איביאי אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.02% |
49.04 |
49.04 |
0.79 |
6.39 |
12/12/2018 |
| איביאי אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.52% |
99.47 |
99.47 |
|
|
11/12/2018 |
| איביאי אירופה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.59% |
87.51 |
87.51 |
-0.50 |
12.33 |
12/12/2018 |
| איביאי ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
0.45% |
168.32 |
168.32 |
0.34 |
24.31 |
12/12/2018 |
| איביאי גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.26% |
152.17 |
152.17 |
0.19 |
15.94 |
12/12/2018 |
| איביאי יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.17% |
760.81 |
760.81 |
-0.76 |
8.55 |
13/12/2018 |
| איביאי כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
134.54 |
134.54 |
1.01 |
0.07 |
13/12/2018 |
| איביאי מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.36% |
173.80 |
173.80 |
0.79 |
9.68 |
13/12/2018 |
| איביאי מניות אקטיבי |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.33% |
103.04 |
103.04 |
0.55 |
9.80 |
13/12/2018 |
| איביאי מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.89% |
64.31 |
64.31 |
0.13 |
15.13 |
12/12/2018 |
| איביאי מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
120.16 |
120.16 |
-2.82 |
0.13 |
13/12/2018 |
| איביאי מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
128.73 |
128.73 |
0.21 |
0.88 |
13/12/2018 |
| איביאי נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
1,245.96 |
1,245.96 |
-1.41 |
1.33 |
13/12/2018 |
| איביאי סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.67% |
192.83 |
192.83 |
-0.23 |
21.81 |
12/12/2018 |
| איביאי סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
133.26 |
133.26 |
0.03 |
1.67 |
13/12/2018 |
| איביאי סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
146.31 |
146.31 |
-0.64 |
2.63 |
13/12/2018 |
| איביאי ת"א 125 |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.23% |
3,808.74 |
3,808.74 |
0.88 |
10.54 |
13/12/2018 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.01% |
205.70 |
205.70 |
-0.91 |
2.33 |
13/12/2018 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.04% |
134.97 |
134.97 |
-1.12 |
2.89 |
13/12/2018 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
131.14 |
131.14 |
-1.13 |
2.42 |
13/12/2018 |
| איילון (!) תיק קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
111.53 |
111.53 |
-0.86 |
3.16 |
13/12/2018 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.04% |
91.43 |
91.43 |
-0.86 |
3.20 |
13/12/2018 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.16% |
113.61 |
113.61 |
-0.41 |
4.59 |
12/12/2018 |
| איילון אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
108.07 |
108.07 |
|
0.92 |
13/12/2018 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.03% |
103.89 |
103.89 |
-0.72 |
1.51 |
13/12/2018 |
| איילון אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.01% |
140.57 |
140.57 |
-0.40 |
2.21 |
12/12/2018 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
1.22% |
382.36 |
380.78 |
-0.02 |
58.04 |
12/12/2018 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
1.13% |
103.14 |
102.72 |
1.39 |
17.11 |
13/12/2018 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
0.16% |
157.38 |
156.75 |
0.79 |
32.62 |
13/12/2018 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
0.27% |
157.95 |
157.32 |
0.93 |
33.33 |
13/12/2018 |
| איילון י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.15% |
65.82 |
65.82 |
|
6.87 |
12/12/2018 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.05 |
102.05 |
0.23 |
0.08 |
13/12/2018 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
140.39 |
140.39 |
-0.88 |
1.60 |
13/12/2018 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
127.98 |
127.98 |
-0.66 |
2.73 |
13/12/2018 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.00% |
123.14 |
123.14 |
-1.27 |
1.46 |
13/12/2018 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.22% |
155.96 |
155.96 |
-0.01 |
9.55 |
13/12/2018 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.73% |
158.16 |
158.16 |
1.19 |
13.70 |
13/12/2018 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.71% |
173.87 |
173.87 |
0.30 |
18.54 |
12/12/2018 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.17% |
151.01 |
151.01 |
0.68 |
11.54 |
13/12/2018 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
-0.03% |
124.67 |
124.67 |
0.76 |
6.89 |
12/12/2018 |
| איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.03% |
104.75 |
104.75 |
-0.08 |
0.82 |
13/12/2018 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
152.18 |
152.18 |
|
0.92 |
13/12/2018 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.08% |
132.38 |
132.38 |
|
1.70 |
13/12/2018 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
152.28 |
152.28 |
-0.16 |
1.97 |
13/12/2018 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
122.01 |
122.01 |
-0.14 |
3.33 |
13/12/2018 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.06% |
114.06 |
114.06 |
-0.46 |
3.81 |
13/12/2018 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.84% |
98.84 |
98.84 |
|
68.97 |
12/12/2018 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.12% |
116.01 |
116.01 |
-1.37 |
1.99 |
13/12/2018 |
| איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.13% |
145.23 |
145.23 |
-1.24 |
1.57 |
13/12/2018 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
208.31 |
208.31 |
-0.92 |
1.88 |
13/12/2018 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
116.52 |
116.52 |
-1.40 |
1.92 |
13/12/2018 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.04% |
118.84 |
118.84 |
|
1.47 |
13/12/2018 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.02% |
161.95 |
161.95 |
-1.87 |
2.96 |
13/12/2018 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.06% |
126.66 |
126.66 |
-0.47 |
2.15 |
13/12/2018 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.14% |
97.90 |
97.90 |
-1.15 |
2.89 |
13/12/2018 |
| אילים 30/70 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
-0.07% |
98.25 |
98.25 |
|
4.02 |
13/12/2018 |
| אילים 50/50 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
-0.08% |
97.89 |
97.89 |
|
5.92 |
13/12/2018 |
| אילים אג"ח בנקים - ביטוח |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.05% |
125.48 |
125.48 |
-0.53 |
1.12 |
13/12/2018 |
| אילים חסכון דולרי |
אג"ח בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
-0.05% |
112.26 |
112.26 |
1.01 |
6.27 |
12/12/2018 |
| אילים י 20/80 תיק עד 3 שנים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.07% |
97.71 |
97.71 |
|
|
13/12/2018 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.13% |
936.13 |
936.13 |
-0.45 |
1.31 |
13/12/2018 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.62% |
1,850.11 |
1,849.48 |
0.21 |
17.93 |
12/12/2018 |
| אילים נבחרת ת"א 125 |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
-0.06% |
139.54 |
139.54 |
|
|
13/12/2018 |
| אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.07% |
99.60 |
99.60 |
|
1.09 |
12/12/2018 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.00% |
99.08 |
99.08 |
-0.27 |
1.87 |
13/12/2018 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.01% |
99.63 |
99.63 |
-0.03 |
2.01 |
13/12/2018 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.09% |
99.28 |
99.28 |
0.01 |
3.76 |
12/12/2018 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.03% |
99.59 |
99.59 |
0.02 |
3.22 |
13/12/2018 |
| אילים שקלי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.02% |
108.99 |
108.99 |
-1.36 |
0.58 |
13/12/2018 |
| אילים שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.09% |
96.44 |
96.44 |
|
2.23 |
13/12/2018 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.19% |
447.42 |
447.42 |
-1.85 |
1.51 |
13/12/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.12% |
249.73 |
249.71 |
|
8.80 |
12/12/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.01% |
171.55 |
171.55 |
|
1.87 |
12/12/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.17% |
218.66 |
218.65 |
-1.26 |
2.90 |
13/12/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.26% |
2,790.07 |
2,789.83 |
-1.60 |
3.35 |
13/12/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 25% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.04% |
97.51 |
97.50 |
-0.80 |
3.24 |
13/12/2018 |
| אילים תיק אג"ח עד שנתיים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.07% |
196.87 |
196.87 |
|
|
13/12/2018 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.23% |
97.59 |
97.59 |
-0.26 |
13.14 |
13/12/2018 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.08% |
107.65 |
107.65 |
-1.18 |
4.06 |
13/12/2018 |
| אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.01% |
103.23 |
103.23 |
-0.95 |
2.30 |
13/12/2018 |
| אלומות תיק מנוהל 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.25% |
108.66 |
108.66 |
-0.60 |
4.10 |
12/12/2018 |
| אלומות (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.11% |
144.47 |
144.47 |
-1.09 |
3.02 |
13/12/2018 |
| אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.57% |
113.35 |
113.35 |
|
|
11/12/2018 |
| אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.15% |
165.62 |
165.62 |
-1.05 |
2.14 |
13/12/2018 |
| אלומות 10/90 - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.01% |
83.91 |
83.91 |
-0.92 |
2.11 |
13/12/2018 |
| אלומות 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.21% |
144.15 |
144.15 |
-0.60 |
4.38 |
13/12/2018 |
| אלומות אג"ח גלובלית |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.43% |
98.29 |
98.29 |
0.54 |
6.56 |
11/12/2018 |
| אלומות אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
103.38 |
103.38 |
-0.76 |
1.64 |
13/12/2018 |
| אלומות אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
167.38 |
167.38 |
-1.19 |
2.49 |
13/12/2018 |
| אלומות אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
99.69 |
99.69 |
|
0.93 |
13/12/2018 |
| אלומות גמישה |
גמישות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.37% |
103.57 |
103.57 |
0.60 |
12.47 |
12/12/2018 |
| אלומות חסכון מדינה +10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.03% |
169.57 |
169.57 |
-1.04 |
2.11 |
13/12/2018 |
| אלומות י 10/90 תיק סולידי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
251.28 |
251.28 |
-0.98 |
1.29 |
13/12/2018 |
| אלומות י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.08% |
98.69 |
98.69 |
-0.43 |
2.68 |
13/12/2018 |
| אלומות מדדית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
235.69 |
235.69 |
-1.08 |
2.17 |
13/12/2018 |
| אלומות מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
160.87 |
160.87 |
-1.03 |
1.67 |
13/12/2018 |
| אלומות מודל כמותי אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
98.01 |
98.01 |
|
1.57 |
13/12/2018 |
| אלומות מודל כמותי אג"ח ממשלתי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
98.29 |
98.29 |
|
1.63 |
13/12/2018 |
| אלומות מניות Top ideas |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.10% |
98.66 |
98.66 |
|
24.85 |
12/12/2018 |
| אלומות מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.27% |
96.19 |
96.19 |
0.68 |
16.05 |
12/12/2018 |
| אלומות מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.17% |
109.01 |
109.01 |
0.31 |
9.39 |
13/12/2018 |
| אלומות מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.35% |
150.38 |
150.38 |
0.00 |
11.13 |
13/12/2018 |
| אלומות סקטורים עולמי |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.60% |
1,447.67 |
1,447.67 |
0.13 |
17.52 |
12/12/2018 |
| אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.02% |
99.55 |
99.55 |
|
1.68 |
13/12/2018 |
| אלומות קבין 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.34% |
110.69 |
110.69 |
-0.21 |
3.59 |
12/12/2018 |
| אלומות שקלית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
415.62 |
415.62 |
-1.40 |
1.94 |
13/12/2018 |
| אלומות תיק השקעות 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.22% |
97.70 |
97.70 |
-0.21 |
7.18 |
12/12/2018 |
| אלומות תיק מנוהל 15% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.14% |
156.20 |
156.20 |
-0.39 |
2.62 |
13/12/2018 |
| אלומות תיק מנוהל 25% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
122.19 |
122.19 |
0.12 |
3.47 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
0.48% |
488.34 |
488.34 |
0.23 |
11.76 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.01% |
144.58 |
144.58 |
0.75 |
6.48 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.49% |
157.34 |
157.34 |
-1.28 |
3.54 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.12% |
112.81 |
112.81 |
-1.81 |
1.98 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.12% |
188.02 |
188.02 |
|
1.73 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.17% |
105.34 |
105.34 |
-1.44 |
2.73 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
569.62 |
569.62 |
-0.50 |
1.95 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.11% |
140.05 |
140.05 |
-0.44 |
1.53 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.19% |
101.00 |
101.00 |
|
3.02 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
98.79 |
98.79 |
|
2.09 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.13% |
150.70 |
150.70 |
-0.71 |
2.56 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.20% |
98.09 |
98.09 |
|
5.55 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.23% |
103.10 |
103.10 |
0.04 |
5.69 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.15% |
191.90 |
191.90 |
-0.36 |
3.50 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.01% |
120.04 |
120.04 |
-0.53 |
1.47 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.10% |
167.76 |
167.76 |
-0.67 |
1.38 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
157.94 |
157.94 |
-0.51 |
1.28 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
125.79 |
125.79 |
-0.33 |
1.35 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.57% |
114.34 |
114.34 |
|
|
11/12/2018 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
116.73 |
116.73 |
-0.57 |
1.35 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם אס.אנד.פי 500 מנוהלת |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.19% |
176.27 |
176.27 |
0.69 |
11.86 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.62% |
106.20 |
106.20 |
0.21 |
8.52 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
0.06% |
150.62 |
150.62 |
0.76 |
6.25 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.89% |
140.72 |
140.72 |
|
14.97 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
-0.31% |
345.19 |
345.19 |
-0.60 |
9.44 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
קרן כספית |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
123.87 |
123.87 |
-0.66 |
0.09 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
108.78 |
108.78 |
-0.54 |
1.86 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.10% |
101.43 |
101.43 |
|
6.86 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.50% |
100.39 |
100.39 |
|
0.97 |
11/12/2018 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
1.01% |
140.35 |
140.35 |
-0.19 |
16.63 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
113.13 |
113.13 |
-0.15 |
0.84 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.12% |
499.37 |
499.37 |
-0.05 |
9.11 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.41% |
1,356.87 |
1,356.87 |
0.36 |
11.09 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל מס' 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.01% |
125.60 |
125.60 |
0.69 |
6.39 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 1 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
106.52 |
106.52 |
-0.15 |
0.69 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 2 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
103.65 |
103.65 |
-0.08 |
1.87 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
144.82 |
144.82 |
-0.04 |
1.55 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 3 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
105.23 |
105.23 |
0.09 |
3.33 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.07% |
113.99 |
113.99 |
-0.50 |
2.13 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
133.90 |
133.90 |
-0.42 |
1.12 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
120.99 |
120.99 |
-0.26 |
0.26 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.96% |
127.71 |
127.71 |
-0.19 |
14.25 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
113.15 |
113.15 |
-1.24 |
0.34 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.07% |
313.06 |
313.06 |
-0.74 |
1.21 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.13% |
119.65 |
119.65 |
0.60 |
9.70 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.44% |
110.61 |
110.61 |
-0.79 |
9.92 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.91% |
97.97 |
97.97 |
-0.20 |
15.66 |
12/12/2018 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.07% |
171.19 |
171.19 |
-1.20 |
1.22 |
13/12/2018 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
174.47 |
174.47 |
-0.58 |
1.33 |
13/12/2018 |
| אלפא ביתא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.12% |
101.98 |
101.98 |
-0.54 |
3.25 |
12/12/2018 |
| אלפא ביתא 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2C |
0.36% |
96.53 |
96.53 |
|
4.67 |
12/12/2018 |
| אלפא ביתא מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
1.15% |
105.48 |
105.48 |
-0.58 |
15.17 |
12/12/2018 |
| אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4A |
0.08% |
120.03 |
120.03 |
0.23 |
10.15 |
13/12/2018 |
| אלפא טק (!) אג"ח כללי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
0.06% |
98.32 |
98.32 |
|
1.57 |
13/12/2018 |
| אלפא טק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.17% |
98.87 |
98.87 |
|
2.73 |
13/12/2018 |
| אלפא טק גלובלית - מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
0.88% |
91.48 |
91.48 |
|
13.98 |
12/12/2018 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-0.24% |
96.58 |
96.58 |
|
0.49 |
12/12/2018 |
| אלפא טק מניות ארה"ב |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-1.05% |
99.01 |
99.01 |
|
1.05 |
12/12/2018 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
0.31% |
101.92 |
101.92 |
|
10.92 |
13/12/2018 |
| אלפא טק תיק השקעות פלוס |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.15% |
99.25 |
99.25 |
|
2.37 |
12/12/2018 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.26% |
113.36 |
113.36 |
-0.72 |
3.90 |
12/12/2018 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
98.50 |
98.50 |
-0.25 |
2.71 |
13/12/2018 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
98.98 |
98.98 |
-0.04 |
4.09 |
13/12/2018 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.19% |
106.37 |
106.37 |
|
9.53 |
13/12/2018 |
| אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.07% |
102.43 |
102.43 |
-0.19 |
2.16 |
13/12/2018 |
| אניגמה 5-95 |
אג"ח בארץ - מדינה |
מיטב |
פטורה |
1A |
0.00% |
102.43 |
102.43 |
-0.26 |
1.52 |
13/12/2018 |
| אניגמה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
1.39% |
117.88 |
117.77 |
0.00 |
15.29 |
12/12/2018 |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.30% |
119.32 |
119.31 |
-0.85 |
3.58 |
13/12/2018 |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
0.04% |
104.10 |
104.10 |
-1.01 |
2.33 |
13/12/2018 |
| אניגמה 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.02% |
98.57 |
98.57 |
|
3.38 |
13/12/2018 |
| אניגמה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
-0.03% |
132.65 |
132.65 |
-1.29 |
2.30 |
13/12/2018 |
| אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
0A |
0.07% |
108.76 |
108.76 |
-0.98 |
2.75 |
13/12/2018 |
| אניגמה מניות אירופה |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
2.03% |
127.32 |
127.09 |
-0.15 |
17.19 |
12/12/2018 |
| אניגמה מניות ישראל |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
-0.12% |
97.12 |
97.12 |
|
10.09 |
13/12/2018 |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.06% |
110.96 |
110.95 |
-0.78 |
2.86 |
13/12/2018 |
| אניגמה תיק מנוהל 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.11% |
108.14 |
108.14 |
0.00 |
3.05 |
13/12/2018 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.02% |
105.33 |
105.33 |
-0.77 |
1.72 |
13/12/2018 |
| אנליסט כספית ללא נע"מ |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
100.71 |
100.61 |
2.06 |
0.08 |
13/12/2018 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.93% |
123.33 |
123.33 |
0.32 |
16.47 |
12/12/2018 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.03% |
112.20 |
112.20 |
-0.55 |
2.15 |
13/12/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.05% |
168.39 |
168.39 |
-1.30 |
2.65 |
13/12/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.04% |
102.81 |
102.81 |
0.40 |
6.60 |
12/12/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.06% |
100.33 |
100.33 |
-0.94 |
4.66 |
12/12/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.01% |
97.88 |
97.88 |
|
2.80 |
13/12/2018 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.08% |
131.92 |
131.92 |
-0.57 |
2.39 |
13/12/2018 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.19% |
138.57 |
138.57 |
-0.24 |
3.42 |
12/12/2018 |
| אנליסט אג"ח USי + 10% מניות US מגודרת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1B |
0.12% |
100.97 |
100.97 |
-0.92 |
4.76 |
12/12/2018 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.10% |
786.07 |
786.07 |
-0.50 |
3.73 |
13/12/2018 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.04% |
128.24 |
128.24 |
-0.80 |
1.72 |
13/12/2018 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.05% |
977.01 |
977.01 |
-0.50 |
1.59 |
13/12/2018 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.08% |
121.68 |
121.68 |
-0.49 |
1.62 |
13/12/2018 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.06% |
113.72 |
113.72 |
-0.40 |
1.62 |
13/12/2018 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.01% |
104.62 |
104.62 |
-0.86 |
1.22 |
13/12/2018 |
| אנליסט אירופה |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
2.04% |
356.49 |
356.49 |
-0.26 |
15.16 |
12/12/2018 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.21% |
4,519.13 |
4,519.13 |
0.46 |
8.02 |
13/12/2018 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.18% |
652.32 |
652.32 |
-0.13 |
10.62 |
12/12/2018 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.01% |
441.10 |
441.10 |
|
0.56 |
13/12/2018 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.85% |
175.02 |
175.02 |
0.25 |
22.18 |
12/12/2018 |
| אנליסט כספית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
337.16 |
337.16 |
1.91 |
0.05 |
13/12/2018 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.11% |
114.26 |
114.26 |
-0.64 |
1.69 |
13/12/2018 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.01% |
124.22 |
124.22 |
-0.81 |
1.81 |
13/12/2018 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.27% |
6,688.26 |
6,688.26 |
0.54 |
9.50 |
13/12/2018 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.04% |
947.57 |
947.57 |
-1.14 |
9.19 |
13/12/2018 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.42% |
129.53 |
129.53 |
0.44 |
18.22 |
12/12/2018 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
0.10% |
215.22 |
215.22 |
-0.57 |
10.77 |
13/12/2018 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.19% |
301.28 |
301.28 |
0.86 |
9.02 |
13/12/2018 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.25% |
115.65 |
115.65 |
0.49 |
9.71 |
13/12/2018 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.02% |
400.33 |
400.33 |
-0.19 |
10.10 |
13/12/2018 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.04% |
101.68 |
101.68 |
-0.31 |
1.77 |
13/12/2018 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.08% |
132.30 |
132.30 |
0.18 |
1.80 |
13/12/2018 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.03% |
100.50 |
100.50 |
|
2.99 |
12/12/2018 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.07% |
99.73 |
99.73 |
-0.17 |
2.57 |
13/12/2018 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.03% |
125.61 |
125.61 |
-0.78 |
1.90 |
13/12/2018 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.05% |
1,980.49 |
1,980.49 |
-0.81 |
9.98 |
13/12/2018 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.23% |
109.62 |
109.62 |
-0.37 |
9.40 |
13/12/2018 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.12% |
100.81 |
100.81 |
-1.18 |
2.81 |
13/12/2018 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.04% |
131.64 |
131.64 |
-0.61 |
2.28 |
13/12/2018 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.06% |
132.44 |
132.44 |
-0.87 |
2.78 |
13/12/2018 |
| אפסילון ETF שווקים מתעוררים SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
1.11% |
100.12 |
100.12 |
-0.16 |
20.95 |
12/12/2018 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
-0.01% |
105.95 |
105.95 |
0.71 |
6.66 |
12/12/2018 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
0.02% |
130.69 |
130.69 |
-0.89 |
1.61 |
13/12/2018 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
0.06% |
130.29 |
130.29 |
|
2.13 |
13/12/2018 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.05% |
109.27 |
109.27 |
-1.20 |
2.05 |
13/12/2018 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.04% |
101.27 |
101.27 |
-0.92 |
1.39 |
13/12/2018 |
| אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.09% |
159.50 |
159.50 |
-0.79 |
1.47 |
13/12/2018 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.02% |
109.26 |
109.26 |
0.78 |
8.37 |
12/12/2018 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.35% |
83.41 |
83.41 |
-0.02 |
12.69 |
12/12/2018 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.16% |
572.02 |
572.02 |
-0.51 |
3.84 |
13/12/2018 |
| אפסילון י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3C |
0.11% |
179.32 |
179.32 |
|
|
12/12/2018 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
1.60% |
169.76 |
169.76 |
|
5.65 |
12/12/2018 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.01% |
145.46 |
145.46 |
0.51 |
16.12 |
12/12/2018 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.07% |
121.55 |
121.55 |
-0.05 |
16.21 |
12/12/2018 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.58% |
54.78 |
54.78 |
|
|
11/12/2018 |
| אפסילון י IM מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.02% |
160.48 |
160.48 |
|
8.44 |
13/12/2018 |
| אפסילון יETF אירופה SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
1.78% |
101.20 |
101.20 |
-0.56 |
12.71 |
12/12/2018 |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.04% |
122.47 |
122.47 |
-0.40 |
2.02 |
13/12/2018 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.35% |
187.04 |
187.04 |
0.46 |
15.98 |
12/12/2018 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.03% |
124.49 |
124.49 |
-0.71 |
1.06 |
13/12/2018 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
0.05% |
134.37 |
134.37 |
-0.67 |
2.26 |
13/12/2018 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.09% |
198.02 |
198.02 |
|
2.87 |
13/12/2018 |
| אפסילון שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אפסילון |
פטורה |
00 |
-0.07% |
260.25 |
260.25 |
-1.26 |
1.48 |
13/12/2018 |
| אפסילון שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.03% |
123.35 |
123.35 |
-0.72 |
2.39 |
13/12/2018 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.18% |
78.25 |
78.25 |
-0.65 |
4.18 |
12/12/2018 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.00% |
124.10 |
124.10 |
-1.08 |
1.01 |
13/12/2018 |
| אקסיומה אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.08% |
99.33 |
99.33 |
|
2.34 |
13/12/2018 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
133.02 |
133.02 |
0.20 |
3.70 |
13/12/2018 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.09% |
158.28 |
158.28 |
-0.52 |
1.70 |
13/12/2018 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.05% |
173.48 |
173.48 |
0.74 |
11.65 |
13/12/2018 |
| אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.06% |
107.45 |
107.45 |
-0.23 |
1.72 |
13/12/2018 |
