|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ד רוטשילד סמארטגן ישראל נקובה $ |
מניות בארץ |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
4D |
0.35% |
117.11 |
117.11 |
1.50 |
24.38 |
26/04/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-3.51% |
133.10 |
133.10 |
2.18 |
22.23 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.13% |
119.12 |
119.12 |
1.18 |
17.98 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.34% |
137.40 |
137.40 |
1.48 |
25.55 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-2.76% |
133.00 |
133.00 |
1.76 |
33.98 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Australia Multi Factor To |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.28% |
111.47 |
111.47 |
2.25 |
20.91 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B FinTech מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-1.94% |
131.47 |
131.47 |
1.68 |
31.21 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Robotics & Automation מנו |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-2.67% |
155.57 |
155.57 |
1.83 |
40.83 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-2.88% |
129.98 |
129.98 |
1.58 |
27.75 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-1.19% |
118.33 |
118.33 |
0.93 |
25.62 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.11% |
185.70 |
185.70 |
1.00 |
19.80 |
05/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.31% |
172.64 |
172.64 |
0.69 |
20.42 |
05/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.12% |
106.73 |
106.73 |
0.60 |
5.38 |
05/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.18% |
105.14 |
105.14 |
-0.12 |
1.95 |
05/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מ |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.78% |
100.84 |
100.84 |
0.16 |
13.55 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
-0.31% |
109.34 |
109.34 |
0.78 |
7.50 |
04/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.33% |
101.73 |
101.73 |
0.96 |
5.83 |
05/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.25% |
117.27 |
117.27 |
0.75 |
4.24 |
05/05/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.73% |
117.42 |
117.42 |
0.29 |
18.35 |
05/05/2021 |
| א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.92% |
108.38 |
108.38 |
1.14 |
11.19 |
04/05/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
0.04% |
118.32 |
118.32 |
2.30 |
3.56 |
05/05/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.11% |
114.26 |
114.26 |
2.52 |
4.63 |
05/05/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.08% |
110.07 |
110.07 |
2.70 |
4.25 |
05/05/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
-0.67% |
105.93 |
105.93 |
2.71 |
0.57 |
26/04/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.25% |
122.38 |
122.38 |
2.98 |
4.29 |
05/05/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.16% |
105.44 |
105.44 |
2.22 |
2.57 |
05/05/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.15% |
104.27 |
104.27 |
1.67 |
2.91 |
05/05/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.12% |
104.87 |
104.87 |
1.68 |
4.68 |
05/05/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
0.09% |
126.90 |
126.90 |
2.24 |
3.71 |
05/05/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
-0.87% |
207.62 |
207.62 |
2.09 |
16.86 |
04/05/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.05% |
155.29 |
155.29 |
1.73 |
1.58 |
05/05/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.09% |
237.29 |
237.29 |
2.31 |
6.07 |
05/05/2021 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.20% |
153.27 |
153.27 |
2.82 |
3.52 |
05/05/2021 |
| אושן יצירה (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.54% |
99.04 |
99.04 |
-0.09 |
7.11 |
04/05/2021 |
| אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.16% |
117.83 |
117.83 |
2.91 |
3.12 |
05/05/2021 |
| אושן יצירה 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.13% |
119.15 |
119.15 |
2.78 |
3.79 |
05/05/2021 |
| אושן יצירה אקוויטי |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.92% |
156.98 |
156.98 |
2.43 |
16.70 |
04/05/2021 |
| אושן יצירה י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
122.97 |
122.97 |
3.37 |
4.77 |
05/05/2021 |
| אושן יצירה י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.21% |
126.16 |
126.16 |
2.23 |
6.67 |
04/05/2021 |
| אושן יצירה י אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.10% |
102.02 |
102.02 |
1.62 |
2.79 |
05/05/2021 |
| אושן יצירה י גמישה |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.39% |
170.52 |
170.52 |
3.67 |
21.62 |
04/05/2021 |
| אושן יצירה י השקעות |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.22% |
188.70 |
188.70 |
2.45 |
22.52 |
04/05/2021 |
| אושן יצירה תיק מניות |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.63% |
254.19 |
254.19 |
3.58 |
16.55 |
05/05/2021 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.18% |
101.73 |
101.73 |
2.02 |
2.76 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.19% |
125.60 |
125.60 |
2.47 |
5.05 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.19% |
123.94 |
123.94 |
2.22 |
3.50 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.54% |
97.21 |
97.21 |
-0.19 |
6.77 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.29% |
125.77 |
125.77 |
2.32 |
3.84 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.12% |
179.79 |
179.79 |
1.56 |
3.11 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.12% |
1,289.57 |
1,289.57 |
1.74 |
4.13 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.25% |
110.02 |
110.02 |
0.83 |
7.05 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.15% |
143.80 |
143.80 |
1.89 |
2.36 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.30% |
122.83 |
122.83 |
2.93 |
5.17 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
129.15 |
129.15 |
2.03 |
1.18 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.25% |
118.85 |
118.85 |
2.59 |
4.53 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.14% |
131.89 |
131.89 |
2.12 |
7.05 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.53% |
132.81 |
132.81 |
1.76 |
24.55 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.67% |
27.53 |
27.53 |
|
|
26/04/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.53% |
47.87 |
47.87 |
-0.14 |
6.62 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
0.49% |
97.95 |
97.95 |
0.19 |
6.79 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.13% |
123.24 |
123.24 |
1.63 |
3.73 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.67% |
110.14 |
110.14 |
|
|
26/04/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
-0.07% |
110.09 |
110.09 |
1.43 |
4.98 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
6F |
-0.33% |
115.86 |
115.85 |
0.89 |
6.12 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
-1.43% |
179.45 |
179.45 |
-0.08 |
25.48 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.26% |
1,140.66 |
1,140.66 |
2.70 |
4.56 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
2,717.52 |
2,717.52 |
2.25 |
5.06 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.58% |
192.80 |
192.80 |
2.26 |
16.19 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.67% |
65.66 |
65.66 |
1.43 |
27.00 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. י Rotation Fund |
גמישות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.61% |
105.40 |
105.40 |
|
7.39 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.70% |
1,264.53 |
1,264.53 |
3.37 |
17.27 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
134.71 |
134.71 |
1.23 |
0.17 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
137.47 |
137.47 |
2.00 |
2.06 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.04% |
111.62 |
111.62 |
1.21 |
1.40 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
109.55 |
109.55 |
-0.93 |
0.14 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
124.49 |
124.49 |
0.32 |
1.83 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.18% |
116.33 |
116.33 |
1.74 |
1.89 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.29% |
149.69 |
149.69 |
1.03 |
2.88 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
110.70 |
110.70 |
0.15 |
0.78 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.47% |
170.78 |
170.78 |
-0.90 |
3.67 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
137.20 |
137.20 |
0.07 |
0.55 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס Global Online Retail |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.52% |
85.14 |
85.14 |
|
38.35 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פינ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.87% |
104.50 |
104.50 |
|
11.19 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס חברות צריכה סיניות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.50% |
88.95 |
88.95 |
|
33.23 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס רכב חשמלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.11% |
58.95 |
58.95 |
|
74.45 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.64% |
180.83 |
180.83 |
0.78 |
18.74 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Global GreenTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.73% |
98.83 |
98.83 |
|
28.45 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.77% |
141.19 |
141.19 |
2.03 |
23.16 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Total Security |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.86% |
118.98 |
118.98 |
1.85 |
21.20 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-2.41% |
122.09 |
122.09 |
1.64 |
23.55 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.52% |
129.34 |
129.34 |
1.97 |
20.87 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.29% |
443.20 |
443.20 |
1.70 |
25.96 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.90% |
74.68 |
74.68 |
0.82 |
44.95 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-1.87% |
287.57 |
287.57 |
2.01 |
26.65 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.72% |
147.91 |
147.91 |
2.09 |
30.42 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.09% |
277.09 |
277.09 |
1.86 |
19.22 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.96% |
111.88 |
111.88 |
1.12 |
26.69 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.67% |
197.79 |
197.79 |
2.26 |
19.84 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.37% |
139.04 |
139.04 |
1.67 |
30.08 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.79% |
171.72 |
171.72 |
1.99 |
30.23 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Electronic Payment |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.34% |
120.35 |
120.35 |
1.79 |
25.52 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.80% |
151.79 |
151.79 |
2.13 |
25.28 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.79% |
79.77 |
79.77 |
2.13 |
58.48 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.23% |
74.89 |
74.89 |
1.99 |
56.95 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.03% |
195.17 |
195.17 |
1.95 |
29.97 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.08% |
182.06 |
182.06 |
0.76 |
44.78 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive נדל"ן מניב ישראל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
1.75% |
234.45 |
234.45 |
0.69 |
28.01 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive ת"א 125 Low Volatility |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.94% |
134.96 |
134.96 |
1.13 |
19.73 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-1.84% |
156.04 |
156.04 |
1.65 |
20.48 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.20% |
122.63 |
122.63 |
1.66 |
4.81 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.06% |
118.53 |
118.53 |
1.63 |
2.94 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.12% |
112.53 |
112.53 |
1.92 |
2.75 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת טכנולוגיה עולמי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.24% |
109.22 |
109.22 |
|
24.77 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.06% |
116.79 |
116.79 |
1.42 |
2.34 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.69% |
147.52 |
147.52 |
2.17 |
22.21 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-1.28% |
247.85 |
247.85 |
2.50 |
22.96 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.32% |
137.86 |
137.86 |
1.47 |
5.73 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.28% |
137.73 |
137.73 |
1.52 |
4.64 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.14% |
106.59 |
106.59 |
1.95 |
2.25 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.76% |
178.74 |
178.74 |
1.20 |
17.95 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.52% |
370.23 |
370.23 |
0.84 |
17.66 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
1.34% |
248.14 |
248.14 |
2.08 |
20.10 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.29% |
151.23 |
151.23 |
1.40 |
4.55 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.28% |
142.94 |
142.94 |
1.48 |
3.97 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.08% |
107.68 |
107.68 |
0.90 |
9.75 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.16% |
116.43 |
116.43 |
1.54 |
4.09 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.27% |
135.58 |
135.58 |
1.67 |
3.92 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.17% |
108.59 |
108.59 |
1.66 |
2.36 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.24% |
136.28 |
136.28 |
2.02 |
3.99 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.17% |
105.14 |
105.14 |
1.63 |
2.22 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.19% |
481.44 |
481.44 |
1.70 |
6.11 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
114.82 |
114.82 |
0.94 |
7.14 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.79% |
167.47 |
167.47 |
1.98 |
17.53 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.75% |
233.65 |
233.65 |
1.92 |
18.08 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.92% |
84.78 |
84.78 |
2.27 |
17.03 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
119.25 |
119.25 |
-4.15 |
0.11 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.08% |
130.43 |
130.43 |
1.72 |
0.85 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.17% |
3,254.12 |
3,254.12 |
2.63 |
5.15 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
1,291.21 |
1,291.21 |
1.21 |
1.42 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.27% |
252.12 |
252.12 |
1.37 |
21.64 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.28% |
145.43 |
145.43 |
1.60 |
3.44 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
158.46 |
158.46 |
1.12 |
4.30 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.11% |
111.05 |
111.05 |
2.20 |
3.70 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.18% |
104.03 |
104.03 |
2.72 |
4.30 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.01% |
106.04 |
106.04 |
1.99 |
3.00 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.22% |
115.70 |
115.70 |
1.86 |
5.64 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. צמודה 20/90 – אסטרטגיות |
ממונפות ואסטרטגיות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.16% |
100.97 |
100.97 |
|
1.39 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.56% |
63.26 |
63.26 |
1.63 |
42.91 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
114.64 |
114.64 |
1.29 |
0.25 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
387.93 |
387.93 |
0.37 |
1.72 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
120.65 |
120.65 |
1.50 |
1.93 |
05/05/2021 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
-0.16% |
128.04 |
128.04 |
1.87 |
9.67 |
04/05/2021 |
| אי.בי.אי. תיק מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.91% |
148.72 |
148.72 |
2.07 |
17.82 |
05/05/2021 |
| איביאי י 20/90 - אסטרטגיות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.04% |
105.06 |
105.06 |
1.74 |
1.79 |
04/05/2021 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.17% |
223.73 |
223.73 |
2.22 |
3.61 |
05/05/2021 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.16% |
144.83 |
144.83 |
1.81 |
4.91 |
05/05/2021 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.21% |
141.04 |
141.04 |
1.92 |
3.49 |
05/05/2021 |
| איילון (10) תיק לרשויות מקומיות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
10 |
0.15% |
102.80 |
102.80 |
|
1.40 |
05/05/2021 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.14% |
103.88 |
103.88 |
2.34 |
4.41 |
05/05/2021 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.12% |
134.51 |
134.51 |
2.43 |
5.10 |
04/05/2021 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.13% |
108.32 |
108.32 |
1.63 |
4.04 |
05/05/2021 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-1.68% |
915.68 |
911.96 |
2.86 |
55.67 |
04/05/2021 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
0.38% |
68.75 |
68.47 |
-1.04 |
19.94 |
05/05/2021 |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-5.22% |
273.24 |
272.14 |
2.69 |
75.22 |
04/05/2021 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
2.05% |
165.19 |
164.53 |
0.94 |
54.73 |
05/05/2021 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
1.21% |
117.40 |
116.93 |
0.61 |
54.48 |
05/05/2021 |
| איילון בינה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.25% |
110.49 |
110.49 |
2.61 |
5.78 |
05/05/2021 |
| איילון בינה י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.32% |
119.61 |
119.61 |
2.94 |
5.56 |
05/05/2021 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.22 |
102.22 |
0.00 |
0.12 |
05/05/2021 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.25% |
147.31 |
147.31 |
1.76 |
2.32 |
05/05/2021 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.05% |
151.05 |
151.05 |
2.09 |
2.22 |
05/05/2021 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
140.30 |
140.30 |
2.11 |
3.18 |
05/05/2021 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.04% |
128.05 |
128.05 |
1.00 |
1.62 |
05/05/2021 |
| איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.40% |
125.63 |
125.63 |
2.67 |
16.95 |
05/05/2021 |
| איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.11% |
106.78 |
106.78 |
-0.06 |
3.40 |
05/05/2021 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.98% |
214.73 |
214.73 |
1.68 |
17.65 |
05/05/2021 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.85% |
188.90 |
188.90 |
0.95 |
21.60 |
05/05/2021 |
| איילון מניות גלובאלי |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.32% |
155.17 |
155.05 |
3.51 |
27.92 |
04/05/2021 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.27% |
233.22 |
233.22 |
1.53 |
22.77 |
04/05/2021 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.55% |
160.12 |
160.12 |
0.77 |
19.71 |
05/05/2021 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
0.38% |
126.35 |
126.35 |
-0.02 |
7.90 |
04/05/2021 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.13% |
157.83 |
157.83 |
1.86 |
1.39 |
05/05/2021 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.12% |
142.98 |
142.98 |
2.20 |
2.82 |
05/05/2021 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.08% |
162.38 |
162.38 |
2.17 |
2.79 |
05/05/2021 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.22% |
139.61 |
139.61 |
2.38 |
4.67 |
05/05/2021 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.12% |
132.15 |
132.15 |
2.48 |
4.96 |
05/05/2021 |
| איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
-0.38% |
84.71 |
84.71 |
1.94 |
8.59 |
04/05/2021 |
| איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
-0.41% |
117.80 |
117.80 |
2.41 |
7.48 |
04/05/2021 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.10% |
100.81 |
100.81 |
1.63 |
1.30 |
05/05/2021 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאו |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.08% |
106.59 |
106.59 |
1.42 |
1.81 |
05/05/2021 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.66% |
89.13 |
89.02 |
1.89 |
51.69 |
04/05/2021 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
126.31 |
126.31 |
1.31 |
2.07 |
05/05/2021 |
| איילון שקלית |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.13% |
149.44 |
149.44 |
-0.53 |
1.32 |
05/05/2021 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.01% |
224.22 |
224.22 |
1.77 |
2.32 |
05/05/2021 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.16% |
124.11 |
124.11 |
1.76 |
2.55 |
05/05/2021 |
| איילון תיק מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.81% |
118.78 |
118.78 |
2.21 |
13.81 |
04/05/2021 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.10% |
123.15 |
123.15 |
0.53 |
1.45 |
05/05/2021 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.18% |
165.13 |
165.13 |
1.69 |
6.19 |
05/05/2021 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.16% |
145.82 |
145.82 |
3.40 |
3.72 |
05/05/2021 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.16% |
109.49 |
109.49 |
3.31 |
3.35 |
05/05/2021 |
| אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.14% |
136.12 |
136.12 |
1.84 |
2.88 |
05/05/2021 |
| אילים י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.24% |
121.01 |
121.01 |
3.09 |
5.74 |
05/05/2021 |
| אילים י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
0.46% |
118.43 |
118.42 |
2.25 |
9.37 |
05/05/2021 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.17% |
954.30 |
954.30 |
1.19 |
2.05 |
05/05/2021 |
| אילים מניות בנקים |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.47% |
123.46 |
123.46 |
|
15.27 |
04/05/2021 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-1.42% |
2,388.48 |
2,387.93 |
1.60 |
22.02 |
04/05/2021 |
| אילים נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
1.01% |
187.93 |
187.93 |
2.35 |
19.67 |
05/05/2021 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.15% |
105.72 |
105.72 |
2.14 |
2.82 |
05/05/2021 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.23% |
107.86 |
107.86 |
2.00 |
2.88 |
05/05/2021 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
-0.04% |
105.85 |
105.85 |
1.74 |
5.07 |
04/05/2021 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.31% |
115.02 |
115.02 |
2.27 |
4.89 |
05/05/2021 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.01% |
471.49 |
471.49 |
1.47 |
1.98 |
05/05/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.22% |
271.27 |
271.26 |
1.14 |
7.42 |
04/05/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.03% |
185.23 |
185.23 |
1.59 |
2.35 |
04/05/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.16% |
3,222.65 |
3,222.62 |
3.34 |
5.39 |
05/05/2021 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.49% |
140.18 |
140.16 |
2.63 |
16.29 |
05/05/2021 |
| אימפקט י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.15% |
103.05 |
103.05 |
2.31 |
4.34 |
05/05/2021 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.18% |
131.54 |
131.54 |
3.21 |
5.35 |
05/05/2021 |
| אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
-3.01% |
102.03 |
102.01 |
|
29.41 |
04/05/2021 |
| אינטראקטיב טכנולוגיה ישראל STOCK PICKING |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
-2.86% |
118.77 |
118.75 |
|
22.74 |
04/05/2021 |
| אינטראקטיב ישראל (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.07% |
152.01 |
152.00 |
3.52 |
3.18 |
05/05/2021 |
| אינטראקטיב ישראל אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.12% |
110.07 |
110.07 |
|
1.31 |
05/05/2021 |
| אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
0.94% |
231.17 |
231.16 |
1.95 |
16.39 |
05/05/2021 |
| אינטראקטיב ישראל י 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.09% |
195.26 |
195.25 |
2.33 |
4.56 |
05/05/2021 |
| אינטראקטיב ישראל מניות חדשנות רפואית |
מניות בחו"ל |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-1.72% |
95.44 |
95.36 |
|
20.94 |
04/05/2021 |
| אינטראקטיב ישראל נבחרת A-AA |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.17% |
104.78 |
104.78 |
|
2.32 |
05/05/2021 |
| אינטראקטיב ישראל תיק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-1.91% |
94.84 |
94.81 |
|
14.36 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
-0.55% |
519.71 |
519.71 |
2.46 |
14.26 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.56% |
148.59 |
148.59 |
0.35 |
6.69 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.05% |
202.30 |
202.30 |
3.68 |
7.04 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.06% |
127.12 |
127.12 |
2.43 |
3.28 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.10% |
116.69 |
116.69 |
2.84 |
3.18 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.14% |
205.13 |
205.13 |
2.14 |
3.02 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.14% |
636.21 |
636.21 |
2.26 |
2.53 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.08% |
157.67 |
157.67 |
2.40 |
2.69 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
112.91 |
112.91 |
2.38 |
3.33 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.11% |
175.82 |
175.82 |
2.38 |
3.89 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
-0.17% |
118.17 |
118.17 |
2.49 |
6.07 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
-0.30% |
128.30 |
128.30 |
2.40 |
8.03 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.08% |
224.48 |
224.48 |
2.45 |
4.76 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.14% |
130.70 |
130.70 |
1.90 |
2.70 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.07% |
183.04 |
183.04 |
2.05 |
1.78 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.16% |
165.53 |
165.53 |
1.58 |
1.70 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם אגד חוץ מנייתי מנהלים זרים חשוף מט"ח |
אגד קרנות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-2.50% |
95.85 |
95.85 |
|
17.17 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.13% |
136.60 |
136.60 |
1.78 |
2.53 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.75% |
135.63 |
135.63 |
|
|
26/04/2021 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.01% |
125.02 |
125.02 |
0.95 |
1.21 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.82% |
133.02 |
133.02 |
3.00 |
15.97 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
0.48% |
158.84 |
158.84 |
0.53 |
6.69 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-2.15% |
207.55 |
207.55 |
2.79 |
17.89 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
114.37 |
114.37 |
2.60 |
3.19 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-1.63% |
241.56 |
241.56 |
2.19 |
18.96 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
0.27% |
522.96 |
522.96 |
3.58 |
12.20 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
124.37 |
124.37 |
-0.15 |
0.11 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
120.77 |
120.77 |
2.36 |
2.12 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.55% |
91.95 |
91.95 |
-0.98 |
7.19 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.69% |
104.23 |
104.23 |
-1.50 |
0.20 |
26/04/2021 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-1.26% |
190.44 |
190.44 |
2.45 |
16.26 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
117.05 |
117.05 |
1.78 |
1.41 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
1.22% |
796.13 |
796.13 |
1.57 |
20.89 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.95% |
2,034.87 |
2,034.87 |
2.21 |
18.35 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.02% |
113.30 |
113.30 |
1.95 |
2.73 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
154.77 |
154.77 |
1.99 |
2.29 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.12% |
120.29 |
120.29 |
2.08 |
4.74 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.14% |
107.33 |
107.33 |
2.15 |
4.33 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
-0.23% |
118.45 |
118.45 |
1.96 |
7.50 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.47% |
132.48 |
132.48 |
0.58 |
6.75 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
138.87 |
138.87 |
1.83 |
1.47 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
121.29 |
121.29 |
1.34 |
0.37 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.81% |
184.75 |
184.75 |
2.24 |
17.79 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
113.96 |
113.96 |
-0.36 |
0.32 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.13% |
343.61 |
343.61 |
0.93 |
1.87 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.52% |
178.19 |
178.19 |
2.96 |
14.90 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.86% |
217.68 |
217.68 |
2.99 |
17.93 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-1.78% |
113.81 |
113.81 |
2.83 |
18.70 |
04/05/2021 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
184.84 |
184.84 |
1.84 |
1.91 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.07% |
111.03 |
111.03 |
1.26 |
0.98 |
05/05/2021 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
189.98 |
189.98 |
1.92 |
2.67 |
05/05/2021 |
| אלפא טק (!) תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
0.13% |
98.51 |
98.51 |
1.09 |
4.13 |
05/05/2021 |
| אלפא טק אג"ח מדורג + 10% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
0.17% |
106.11 |
106.11 |
|
3.88 |
05/05/2021 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-1.36% |
156.12 |
156.12 |
1.62 |
19.91 |
04/05/2021 |
| אלפא טק מניות חו"ל ממוקדת E.S.G |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.00% |
129.30 |
129.30 |
1.53 |
25.69 |
04/05/2021 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
0.80% |
164.30 |
164.30 |
1.54 |
16.92 |
05/05/2021 |
| אלפא טק תיק מניות |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
-0.99% |
124.06 |
124.06 |
1.74 |
17.90 |
04/05/2021 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2C |
-0.13% |
134.07 |
134.07 |
2.00 |
5.88 |
04/05/2021 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
0.13% |
110.23 |
110.23 |
2.15 |
3.25 |
05/05/2021 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.14% |
119.27 |
119.27 |
2.17 |
6.11 |
05/05/2021 |
| אלפי בנדק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-1.07% |
108.41 |
108.41 |
|
14.27 |
04/05/2021 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
0.49% |
126.38 |
126.38 |
1.55 |
17.24 |
05/05/2021 |
| אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.27% |
104.23 |
104.23 |
|
3.66 |
05/05/2021 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.10% |
115.19 |
115.19 |
2.43 |
3.05 |
05/05/2021 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.60% |
149.63 |
149.63 |
1.79 |
17.73 |
04/05/2021 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.13% |
125.92 |
125.92 |
2.47 |
3.56 |
05/05/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.12% |
186.39 |
186.39 |
2.47 |
5.01 |
05/05/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.55% |
107.86 |
107.86 |
0.06 |
6.71 |
04/05/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.02% |
112.07 |
112.07 |
1.91 |
3.04 |
04/05/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.70% |
105.00 |
105.00 |
1.66 |
3.01 |
26/04/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.16% |
106.22 |
106.22 |
2.27 |
4.13 |
05/05/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח רכיב בטוחה ופיננסיים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.15% |
107.18 |
107.18 |
|
2.09 |
05/05/2021 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.13% |
148.20 |
148.20 |
2.62 |
4.67 |
05/05/2021 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.03% |
156.25 |
156.25 |
2.24 |
7.97 |
04/05/2021 |
| אנליסט ATF מחקה אינדקס תחבורה עתידית חו"ל |
--- |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-2.55% |
85.08 |
85.08 |
|
41.28 |
04/05/2021 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.20% |
917.29 |
917.29 |
2.13 |
5.26 |
05/05/2021 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.10% |
134.35 |
134.35 |
1.77 |
2.46 |
05/05/2021 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.08% |
1,042.76 |
1,042.76 |
2.10 |
2.33 |
05/05/2021 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.03% |
127.89 |
127.89 |
2.00 |
1.51 |
05/05/2021 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.16% |
120.39 |
120.39 |
1.74 |
3.23 |
05/05/2021 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.05% |
109.35 |
109.35 |
1.32 |
1.45 |
05/05/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.83% |
135.29 |
135.29 |
2.79 |
16.43 |
04/05/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.32% |
107.60 |
107.60 |
1.45 |
6.54 |
05/05/2021 |
| אנליסט אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4A |
0.85% |
195.10 |
195.10 |
1.28 |
16.89 |
05/05/2021 |
| אנליסט אסיה ללא יפן |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.82% |
89.17 |
89.17 |
|
21.93 |
04/05/2021 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.58% |
6,062.54 |
6,062.54 |
2.20 |
16.98 |
05/05/2021 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.95% |
915.18 |
915.18 |
2.14 |
20.70 |
04/05/2021 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.01% |
449.78 |
449.78 |
2.04 |
0.87 |
05/05/2021 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-1.35% |
305.53 |
305.53 |
2.29 |
22.34 |
04/05/2021 |
| אנליסט י 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2A |
0.21% |
117.34 |
117.34 |
|
4.04 |
05/05/2021 |
| אנליסט י BDC |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.16% |
106.70 |
106.70 |
|
15.41 |
04/05/2021 |
| אנליסט כספית שקלית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
339.15 |
339.15 |
1.28 |
0.07 |
05/05/2021 |
| אנליסט כספית שקלית עם קונצרני |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
101.50 |
101.39 |
1.75 |
0.11 |
05/05/2021 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.17% |
118.72 |
118.72 |
1.78 |
1.95 |
05/05/2021 |
| אנליסט מדינה – AA ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.08% |
102.14 |
102.14 |
1.40 |
1.77 |
05/05/2021 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.13% |
135.26 |
135.26 |
1.91 |
3.47 |
05/05/2021 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.59% |
8,923.71 |
8,923.71 |
2.03 |
17.21 |
05/05/2021 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.40% |
1,660.82 |
1,660.82 |
2.89 |
16.44 |
05/05/2021 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.38% |
172.33 |
172.33 |
1.98 |
19.37 |
04/05/2021 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
1.13% |
255.64 |
255.64 |
1.45 |
19.02 |
05/05/2021 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.58% |
396.18 |
396.18 |
2.09 |
17.63 |
05/05/2021 |
| אנליסט מניות מוחזקות בקרנות גידור |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.54% |
99.80 |
99.80 |
|
12.53 |
04/05/2021 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.93% |
147.13 |
147.13 |
1.93 |
15.97 |
05/05/2021 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
1.25% |
608.20 |
608.20 |
1.14 |
23.20 |
05/05/2021 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.13% |
99.95 |
99.95 |
1.56 |
1.80 |
05/05/2021 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.11% |
101.14 |
101.14 |
1.97 |
2.22 |
05/05/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.13% |
109.00 |
109.00 |
2.63 |
2.64 |
05/05/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.14% |
139.84 |
139.84 |
2.29 |
2.89 |
05/05/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
-0.22% |
114.53 |
114.53 |
2.07 |
5.59 |
04/05/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.21% |
115.72 |
115.72 |
2.81 |
4.81 |
05/05/2021 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.18% |
115.04 |
115.04 |
2.54 |
5.20 |
05/05/2021 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.01% |
137.12 |
137.12 |
1.48 |
2.76 |
05/05/2021 |
| אנליסט תיק LV |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.08% |
102.07 |
102.07 |
1.90 |
0.82 |
05/05/2021 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.16% |
3,191.52 |
3,191.52 |
2.93 |
16.28 |
05/05/2021 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.68% |
142.69 |
142.69 |
1.57 |
15.15 |
05/05/2021 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.17% |
116.37 |
116.37 |
2.47 |
3.52 |
05/05/2021 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.16% |
147.48 |
147.48 |
2.53 |
3.83 |
05/05/2021 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.22% |
152.23 |
152.23 |
2.42 |
3.87 |
05/05/2021 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
0.48% |
107.86 |
107.86 |
0.39 |
6.38 |
04/05/2021 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
0.12% |
138.66 |
138.66 |
1.69 |
2.90 |
05/05/2021 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
0.14% |
141.15 |
141.15 |
2.01 |
3.53 |
05/05/2021 |
| אפסילון אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.17% |
133.96 |
133.96 |
1.73 |
3.66 |
05/05/2021 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.16% |
121.75 |
121.75 |
2.19 |
2.07 |
05/05/2021 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.11% |
108.68 |
108.68 |
1.57 |
1.52 |
05/05/2021 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.36% |
145.65 |
145.65 |
2.33 |
13.76 |
04/05/2021 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
1.26% |
103.28 |
103.28 |
-0.20 |
20.09 |
04/05/2021 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.23% |
688.88 |
688.88 |
2.98 |
4.42 |
05/05/2021 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.83% |
199.19 |
199.19 |
1.93 |
15.04 |
04/05/2021 |
| אפסילון י IM אירופה עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
-1.06% |
122.66 |
122.66 |
1.83 |
15.74 |
04/05/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.53% |
170.53 |
170.53 |
1.93 |
16.62 |
04/05/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.88% |
162.56 |
162.56 |
2.32 |
17.58 |
04/05/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.03% |
74.74 |
74.74 |
|
|
26/04/2021 |
| אפסילון מדינה צמוד ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.19% |
174.37 |
174.37 |
1.92 |
1.83 |
05/05/2021 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.47% |
232.32 |
232.32 |
1.68 |
17.99 |
04/05/2021 |
| אפסילון מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.94% |
236.30 |
236.30 |
2.08 |
16.58 |
05/05/2021 |
| אפסילון עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.17% |
281.83 |
281.83 |
2.24 |
3.31 |
05/05/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.08% |
131.53 |
131.53 |
2.58 |
1.14 |
05/05/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
0.09% |
147.68 |
147.68 |
2.87 |
2.21 |
05/05/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.13% |
135.71 |
135.71 |
2.70 |
2.85 |
05/05/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.12% |
230.76 |
230.76 |
3.18 |
3.69 |
05/05/2021 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
-0.03% |
93.74 |
93.74 |
2.70 |
5.05 |
04/05/2021 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.13% |
130.75 |
130.75 |
1.35 |
1.49 |
05/05/2021 |
| אקורד אג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.14% |
106.96 |
106.96 |
|
1.88 |
05/05/2021 |
| אקורד י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.15% |
107.43 |
107.43 |
|
2.21 |
05/05/2021 |
| אקורד י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.27% |
112.34 |
112.34 |
|
3.80 |
05/05/2021 |
| אקורד י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.29% |
103.08 |
103.08 |
|
2.73 |
05/05/2021 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.40% |
152.91 |
152.91 |
2.70 |
3.79 |
05/05/2021 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.11% |
159.52 |
159.52 |
1.32 |
2.08 |
05/05/2021 |
| אקסיומה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.50% |
87.40 |
87.40 |
|
44.05 |
04/05/2021 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.16% |
240.24 |
240.24 |
1.83 |
17.55 |
05/05/2021 |
| אקסלנס קסם אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.13% |
101.16 |
101.16 |
1.71 |
2.66 |
05/05/2021 |
| אקסלנס קסם מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.66% |
135.28 |
135.28 |
2.78 |
19.80 |
04/05/2021 |
| אקסלנס קסם מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
0.73% |
103.83 |
103.83 |
1.06 |
16.71 |
05/05/2021 |
