|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.14% |
108.13 |
108.13 |
1.41 |
16.34 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.13% |
118.75 |
118.75 |
1.01 |
12.85 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.07% |
138.02 |
138.02 |
0.48 |
22.92 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה גרמניה A.B Low Volatility מנוטר |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.34% |
89.64 |
89.64 |
0.41 |
16.26 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.30% |
94.11 |
94.11 |
0.48 |
24.07 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B FinTech מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.65% |
102.07 |
102.07 |
|
20.66 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Robotics & Automation מנו |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.01% |
99.24 |
99.24 |
|
24.77 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.09% |
103.98 |
103.98 |
|
18.97 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.11% |
103.27 |
103.27 |
|
15.70 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.30% |
175.86 |
175.86 |
2.12 |
13.18 |
11/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.05% |
175.84 |
175.84 |
1.97 |
13.74 |
11/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
107.60 |
107.60 |
1.42 |
3.57 |
11/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
108.20 |
108.20 |
2.51 |
3.15 |
11/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מ |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.00% |
100.77 |
100.77 |
|
9.04 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
-0.06% |
112.76 |
112.76 |
|
6.41 |
10/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.16% |
100.49 |
100.49 |
|
|
11/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.03% |
118.38 |
118.38 |
|
3.32 |
11/12/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.27% |
132.21 |
132.21 |
0.42 |
14.97 |
11/12/2019 |
| א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.11% |
108.01 |
108.01 |
|
6.32 |
10/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
0.10% |
113.91 |
113.91 |
1.04 |
4.07 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.09% |
109.78 |
109.78 |
1.47 |
4.74 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.10% |
105.93 |
105.93 |
1.32 |
4.22 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
-0.01% |
103.95 |
103.95 |
4.50 |
0.74 |
10/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.07% |
115.41 |
115.41 |
1.86 |
3.12 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.08% |
103.94 |
103.94 |
2.17 |
2.09 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.07% |
108.92 |
108.92 |
0.72 |
2.72 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.06% |
105.24 |
105.24 |
1.55 |
3.65 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.09% |
104.42 |
104.42 |
1.11 |
4.10 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
3D |
-0.13% |
109.46 |
109.46 |
|
4.23 |
10/12/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
0.14% |
121.50 |
121.50 |
1.52 |
3.52 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
0.13% |
167.52 |
167.52 |
0.33 |
19.75 |
10/12/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.09% |
152.81 |
152.81 |
3.52 |
1.86 |
11/12/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.15% |
221.40 |
221.40 |
1.56 |
4.49 |
11/12/2019 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.05% |
146.68 |
146.68 |
1.55 |
2.48 |
11/12/2019 |
| אושן 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.04% |
112.92 |
112.92 |
1.17 |
2.94 |
11/12/2019 |
| אושן תיק מניות |
מניות בארץ |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.20% |
176.04 |
176.04 |
1.29 |
11.46 |
11/12/2019 |
| אושן (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
0.12% |
99.23 |
99.23 |
|
5.18 |
10/12/2019 |
| אושן (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0B |
0.05% |
112.55 |
112.55 |
|
1.66 |
11/12/2019 |
| אושן 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.04% |
109.17 |
109.17 |
0.99 |
4.02 |
11/12/2019 |
| אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.05% |
107.84 |
107.84 |
1.74 |
1.60 |
11/12/2019 |
| אושן גמישה |
גמישות |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.50% |
92.08 |
92.08 |
-0.20 |
18.07 |
10/12/2019 |
| אזימוט (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.07% |
115.83 |
115.83 |
1.68 |
4.35 |
11/12/2019 |
| אזימוט 10/90 דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.08% |
155.49 |
155.49 |
1.82 |
3.19 |
11/12/2019 |
| אזימוט 18/82 חי דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.06% |
124.71 |
124.71 |
1.65 |
4.56 |
11/12/2019 |
| אזימוט אג"ח כללי (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.05% |
107.94 |
107.94 |
1.13 |
6.10 |
11/12/2019 |
| אזימוט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0B |
0.04% |
138.46 |
138.46 |
2.02 |
3.01 |
11/12/2019 |
| אזימוט השקעות |
מניות בארץ |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
0.17% |
137.94 |
137.94 |
|
7.86 |
11/12/2019 |
| אזימוט מניות דיבידנד |
מניות בארץ |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.36% |
112.26 |
112.25 |
0.89 |
12.19 |
11/12/2019 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
101.35 |
101.35 |
3.64 |
1.96 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
117.35 |
117.35 |
1.66 |
3.04 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
119.00 |
119.00 |
2.14 |
2.24 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.12% |
98.23 |
98.23 |
0.11 |
5.24 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.07% |
120.22 |
120.22 |
2.08 |
3.08 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.10% |
177.38 |
177.38 |
2.19 |
2.07 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
1,265.99 |
1,265.99 |
2.10 |
3.19 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.18% |
108.45 |
108.45 |
-1.00 |
5.42 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
142.81 |
142.81 |
2.27 |
1.88 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
112.23 |
112.23 |
3.15 |
4.20 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
127.33 |
127.33 |
0.24 |
1.67 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
112.84 |
112.84 |
1.37 |
3.51 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.04% |
120.10 |
120.10 |
1.44 |
4.71 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.41% |
106.53 |
106.53 |
0.18 |
21.30 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.04% |
26.57 |
26.57 |
|
|
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.14% |
48.91 |
48.91 |
0.06 |
5.05 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
0.16% |
99.33 |
99.33 |
0.00 |
5.27 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
121.78 |
121.78 |
1.57 |
3.36 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.05% |
106.42 |
106.42 |
|
|
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
-0.02% |
106.70 |
106.70 |
0.22 |
7.96 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
6F |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
0.98% |
179.50 |
179.50 |
0.18 |
24.22 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.04% |
1,086.02 |
1,086.02 |
1.36 |
4.19 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.05% |
2,546.95 |
2,546.95 |
1.48 |
4.87 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.14% |
156.05 |
156.05 |
-0.02 |
15.84 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.62% |
53.62 |
53.62 |
|
31.38 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.18% |
877.45 |
877.45 |
1.43 |
11.05 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
134.98 |
134.98 |
4.07 |
0.08 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
134.55 |
134.55 |
3.06 |
1.49 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.08% |
110.54 |
110.54 |
3.18 |
1.40 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
109.65 |
109.65 |
1.78 |
0.13 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.12% |
124.15 |
124.15 |
3.29 |
2.46 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
114.94 |
114.94 |
1.50 |
1.55 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.12% |
147.16 |
147.16 |
3.01 |
3.12 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
110.91 |
110.91 |
-0.18 |
0.25 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.30% |
173.95 |
173.95 |
3.58 |
4.93 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
136.86 |
136.86 |
3.19 |
1.24 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.30% |
153.64 |
153.64 |
0.03 |
18.38 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.27% |
112.72 |
112.72 |
0.49 |
17.92 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Total Security |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.04% |
97.94 |
97.94 |
|
|
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.30% |
110.14 |
110.14 |
0.94 |
17.59 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.51% |
107.29 |
107.29 |
-0.01 |
19.37 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.26% |
291.62 |
291.62 |
0.61 |
24.35 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.26% |
101.46 |
101.46 |
0.05 |
18.40 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.10% |
183.22 |
183.22 |
0.83 |
24.36 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.35% |
113.53 |
113.53 |
0.04 |
22.82 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.22% |
219.01 |
219.01 |
0.47 |
18.99 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.16% |
109.01 |
109.01 |
0.08 |
15.35 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.05% |
151.12 |
151.12 |
0.74 |
19.04 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.16% |
121.42 |
121.42 |
0.33 |
20.40 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.00% |
145.94 |
145.94 |
0.56 |
20.69 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Electronic Payment |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.94% |
91.82 |
91.82 |
|
27.05 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.60% |
109.50 |
109.50 |
0.90 |
22.27 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.98% |
51.99 |
51.99 |
-0.98 |
46.90 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.78% |
48.61 |
48.61 |
-1.04 |
46.25 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.36% |
116.54 |
116.54 |
0.30 |
27.00 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.25% |
135.51 |
135.51 |
0.87 |
18.03 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive נדל"ן מניב ישראל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.61% |
247.32 |
247.32 |
3.89 |
13.82 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive ת"א 125 Low Volatility |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.01% |
136.22 |
136.22 |
2.70 |
12.17 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.29% |
141.47 |
141.47 |
1.11 |
15.91 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.13% |
118.46 |
118.46 |
2.45 |
3.56 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.11% |
116.26 |
116.26 |
3.53 |
2.42 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
109.36 |
109.36 |
2.11 |
2.10 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.12% |
114.71 |
114.71 |
3.95 |
2.21 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.28% |
107.63 |
107.63 |
|
19.25 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.12% |
175.86 |
175.86 |
0.61 |
21.48 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.05% |
133.10 |
133.10 |
1.64 |
4.17 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
133.55 |
133.55 |
2.01 |
3.30 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
104.05 |
104.05 |
|
1.31 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.18% |
167.93 |
167.93 |
0.81 |
13.35 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.14% |
379.99 |
379.99 |
0.35 |
13.88 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.31% |
184.94 |
184.94 |
2.10 |
13.68 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.11% |
146.56 |
146.56 |
2.65 |
2.78 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.06% |
138.67 |
138.67 |
2.55 |
2.56 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.33% |
102.64 |
102.64 |
0.52 |
10.53 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.04% |
113.53 |
113.53 |
1.80 |
3.18 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
132.10 |
132.10 |
2.50 |
2.56 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.08% |
106.37 |
106.37 |
1.50 |
1.60 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
133.84 |
133.84 |
2.16 |
2.77 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
103.01 |
103.01 |
0.25 |
1.71 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.12% |
489.20 |
489.20 |
1.03 |
4.71 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.25% |
115.04 |
115.04 |
0.79 |
7.69 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.27% |
133.34 |
133.34 |
0.75 |
16.00 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.25% |
197.83 |
197.83 |
|
10.24 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מניות אקטיבי |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.08% |
116.98 |
116.98 |
1.16 |
11.20 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.06% |
67.84 |
67.84 |
0.18 |
16.66 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.09% |
4,324.54 |
4,324.54 |
1.21 |
11.27 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
119.92 |
119.92 |
-2.05 |
0.09 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
130.16 |
130.16 |
1.08 |
0.96 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.05% |
3,060.13 |
3,060.13 |
1.49 |
3.76 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.09% |
1,297.92 |
1,297.92 |
2.42 |
1.64 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.88% |
194.76 |
194.76 |
0.14 |
21.19 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
141.12 |
141.12 |
2.38 |
2.38 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.12% |
156.73 |
156.73 |
1.50 |
4.00 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.02% |
104.37 |
104.37 |
2.70 |
1.92 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.04% |
97.05 |
97.05 |
2.11 |
2.40 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
104.95 |
104.95 |
2.72 |
2.01 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.00% |
110.31 |
110.31 |
|
3.14 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.07% |
45.91 |
45.91 |
|
36.14 |
10/12/2019 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
114.59 |
114.59 |
0.21 |
0.57 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.12% |
390.60 |
390.60 |
2.70 |
1.67 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.07% |
120.65 |
120.65 |
2.05 |
2.22 |
11/12/2019 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
-0.03% |
113.39 |
113.39 |
1.00 |
9.00 |
10/12/2019 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.04% |
215.09 |
215.09 |
1.97 |
2.26 |
11/12/2019 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
141.23 |
141.23 |
1.04 |
4.34 |
11/12/2019 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
136.21 |
136.21 |
1.61 |
2.33 |
11/12/2019 |
| איילון (!) תיק קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
117.91 |
117.91 |
1.19 |
4.68 |
11/12/2019 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.02% |
96.96 |
96.96 |
2.06 |
2.84 |
11/12/2019 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.02% |
121.44 |
121.44 |
1.49 |
4.30 |
10/12/2019 |
| איילון אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.04% |
111.87 |
111.87 |
2.98 |
1.31 |
11/12/2019 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.04% |
107.50 |
107.50 |
1.53 |
2.25 |
11/12/2019 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
0.26% |
552.31 |
550.05 |
0.56 |
57.54 |
10/12/2019 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
0.12% |
84.87 |
84.52 |
-0.98 |
14.05 |
11/12/2019 |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
0.37% |
108.11 |
107.67 |
|
64.37 |
10/12/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
0.63% |
199.26 |
198.47 |
0.52 |
40.33 |
11/12/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
0.54% |
169.55 |
168.87 |
0.06 |
42.29 |
11/12/2019 |
| איילון חיסכון דולרי עד שנתיים |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.13% |
97.06 |
97.06 |
|
5.00 |
10/12/2019 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.42 |
102.42 |
3.93 |
0.09 |
11/12/2019 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
145.11 |
145.11 |
2.28 |
1.72 |
11/12/2019 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.06% |
146.58 |
146.58 |
2.78 |
1.67 |
11/12/2019 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
135.43 |
135.43 |
2.16 |
2.68 |
11/12/2019 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
127.53 |
127.53 |
2.58 |
1.40 |
11/12/2019 |
| איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.10% |
110.49 |
110.49 |
3.12 |
2.21 |
11/12/2019 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.01% |
185.26 |
185.26 |
|
10.64 |
11/12/2019 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.16% |
192.78 |
192.78 |
1.29 |
14.32 |
11/12/2019 |
| איילון מניות גלובאלי |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.21% |
103.73 |
103.73 |
|
16.01 |
10/12/2019 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.15% |
190.14 |
190.14 |
0.41 |
19.33 |
10/12/2019 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.13% |
167.52 |
167.52 |
0.84 |
13.22 |
11/12/2019 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
0.14% |
124.79 |
124.79 |
0.19 |
5.39 |
10/12/2019 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
156.50 |
156.50 |
3.01 |
1.00 |
11/12/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
139.34 |
139.34 |
2.80 |
1.87 |
11/12/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
156.57 |
156.57 |
1.25 |
2.28 |
11/12/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.05% |
130.15 |
130.15 |
1.85 |
3.38 |
11/12/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.04% |
120.92 |
120.92 |
1.58 |
3.66 |
11/12/2019 |
| איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
-0.07% |
76.15 |
76.15 |
|
8.14 |
10/12/2019 |
| איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
-0.10% |
103.29 |
103.29 |
|
4.67 |
10/12/2019 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.01% |
99.95 |
99.95 |
|
0.63 |
11/12/2019 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאו |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.00% |
106.80 |
106.80 |
0.99 |
1.85 |
11/12/2019 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.83% |
57.72 |
57.53 |
-1.01 |
42.45 |
10/12/2019 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.09% |
124.82 |
124.82 |
2.98 |
2.45 |
11/12/2019 |
| איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
152.34 |
152.34 |
3.10 |
1.49 |
11/12/2019 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
219.30 |
219.30 |
2.95 |
1.69 |
11/12/2019 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
121.13 |
121.13 |
2.61 |
1.53 |
11/12/2019 |
| איילון תיק מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.09% |
100.01 |
100.01 |
|
4.06 |
10/12/2019 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.06% |
123.48 |
123.48 |
1.84 |
2.15 |
11/12/2019 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.04% |
164.61 |
164.61 |
-0.03 |
6.04 |
11/12/2019 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.05% |
133.13 |
133.13 |
0.91 |
5.43 |
11/12/2019 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.12% |
102.46 |
102.46 |
0.69 |
6.22 |
11/12/2019 |
| אילים 50/50 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
0.07% |
109.52 |
109.52 |
1.76 |
6.26 |
11/12/2019 |
| אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.01% |
131.81 |
131.81 |
|
1.79 |
11/12/2019 |
| אילים חסכון דולרי |
אג"ח בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
0.14% |
107.95 |
107.95 |
-0.65 |
4.68 |
10/12/2019 |
| אילים י 20/80 תיק עד 3 שנים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.04% |
108.68 |
108.68 |
|
5.01 |
11/12/2019 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.06% |
965.05 |
965.05 |
2.18 |
1.64 |
11/12/2019 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.12% |
1,991.89 |
1,991.40 |
0.20 |
20.02 |
10/12/2019 |
| אילים נבחרת ת"א 125 |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.30% |
151.94 |
151.94 |
|
12.65 |
11/12/2019 |
| אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.04% |
101.39 |
101.39 |
1.25 |
1.56 |
10/12/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.06% |
102.95 |
102.95 |
1.61 |
2.22 |
11/12/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.05% |
104.06 |
104.06 |
1.78 |
2.43 |
11/12/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
-0.06% |
104.78 |
104.78 |
1.02 |
4.83 |
10/12/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.09% |
105.96 |
105.96 |
1.65 |
3.64 |
11/12/2019 |
| אילים שקלי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.03% |
109.31 |
109.31 |
0.77 |
0.36 |
11/12/2019 |
| אילים שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.03% |
102.66 |
102.66 |
2.25 |
2.69 |
11/12/2019 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.05% |
467.53 |
467.53 |
1.85 |
2.04 |
11/12/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.04% |
263.74 |
263.73 |
0.63 |
6.72 |
10/12/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.08% |
179.26 |
179.26 |
1.75 |
2.47 |
10/12/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.08% |
226.44 |
226.43 |
0.75 |
3.13 |
11/12/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.01% |
2,897.59 |
2,897.46 |
0.46 |
4.61 |
11/12/2019 |
| אילים תיק אג"ח עד שנתיים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.01% |
205.12 |
205.12 |
|
3.35 |
11/12/2019 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.01% |
108.33 |
108.33 |
0.76 |
11.78 |
11/12/2019 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.13% |
118.80 |
118.80 |
2.78 |
3.49 |
11/12/2019 |
| אינטראקטיב ישראל אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.11% |
111.68 |
111.68 |
2.22 |
1.85 |
11/12/2019 |
| אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
0.07% |
207.31 |
207.31 |
1.59 |
12.38 |
11/12/2019 |
| אינטראקטיב ישראל י 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.13% |
194.87 |
194.87 |
1.31 |
3.90 |
11/12/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.06% |
117.26 |
117.26 |
1.27 |
5.89 |
10/12/2019 |
| אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.02% |
120.27 |
120.27 |
|
|
10/12/2019 |
| אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
175.99 |
175.99 |
1.96 |
3.14 |
11/12/2019 |
| אלומות 10/90 - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.11% |
87.52 |
87.52 |
1.01 |
3.57 |
11/12/2019 |
| אלומות 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.08% |
158.37 |
158.37 |
2.08 |
4.70 |
11/12/2019 |
| אלומות אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.10% |
108.95 |
108.95 |
1.81 |
2.68 |
11/12/2019 |
| אלומות אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
176.91 |
176.91 |
2.08 |
2.60 |
11/12/2019 |
| אלומות אלפא ביתא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.07% |
109.83 |
109.83 |
1.74 |
4.45 |
10/12/2019 |
| אלומות אלפא ביתא גמישה |
גמישות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.16% |
101.13 |
101.13 |
|
9.83 |
10/12/2019 |
| אלומות אלפא ביתא י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.16% |
100.73 |
100.73 |
|
5.20 |
11/12/2019 |
| אלומות אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.30% |
167.72 |
167.72 |
3.20 |
11.78 |
11/12/2019 |
| אלומות בלוקאי מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.02% |
127.20 |
127.20 |
-0.30 |
19.26 |
10/12/2019 |
| אלומות גמישה |
גמישות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.07% |
96.45 |
96.45 |
-0.53 |
18.09 |
10/12/2019 |
| אלומות חסכון מדינה +10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.12% |
177.72 |
177.72 |
2.00 |
2.30 |
11/12/2019 |
| אלומות י 10/90 תיק סולידי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
259.30 |
259.30 |
2.55 |
1.33 |
11/12/2019 |
| אלומות מדדית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
248.25 |
248.25 |
2.71 |
1.97 |
11/12/2019 |
| אלומות מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.12% |
168.44 |
168.44 |
2.58 |
1.87 |
11/12/2019 |
| אלומות מודל טיפיגו Healthcare |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.32% |
104.98 |
104.98 |
|
15.60 |
10/12/2019 |
| אלומות מודל טיפיגו Technology |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.01% |
100.41 |
100.41 |
|
15.88 |
10/12/2019 |
| אלומות מניות Top ideas |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.19% |
98.05 |
98.05 |
-0.06 |
22.74 |
10/12/2019 |
| אלומות מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.18% |
84.25 |
84.25 |
-0.83 |
19.16 |
10/12/2019 |
| אלומות מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.08% |
131.98 |
131.98 |
1.87 |
10.67 |
11/12/2019 |
| אלומות סקטורים עולמי |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.03% |
1,574.78 |
1,574.78 |
0.36 |
17.88 |
10/12/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.04% |
100.98 |
100.98 |
|
0.88 |
11/12/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
104.94 |
104.94 |
2.90 |
1.86 |
11/12/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
-0.08% |
104.49 |
104.49 |
|
5.75 |
10/12/2019 |
| אלומות קבין 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.02% |
120.76 |
120.76 |
1.13 |
6.91 |
10/12/2019 |
| אלומות שקלית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
446.01 |
446.01 |
3.50 |
2.01 |
11/12/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 15% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
164.26 |
164.26 |
1.44 |
3.34 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
0.09% |
491.66 |
491.66 |
-0.10 |
12.10 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.05% |
144.16 |
144.16 |
0.16 |
5.09 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.09% |
162.74 |
162.74 |
0.41 |
4.52 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
118.50 |
118.50 |
2.17 |
2.37 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.09% |
111.72 |
111.72 |
1.74 |
3.40 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
195.79 |
195.79 |
1.58 |
2.41 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
604.62 |
604.62 |
2.68 |
2.16 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.07% |
150.38 |
150.38 |
3.20 |
2.20 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
106.87 |
106.87 |
3.23 |
2.47 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.04% |
165.41 |
165.41 |
3.05 |
3.03 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.11% |
109.16 |
109.16 |
1.97 |
5.27 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.11% |
115.77 |
115.77 |
1.56 |
7.25 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.09% |
210.53 |
210.53 |
2.22 |
4.06 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
125.95 |
125.95 |
2.27 |
2.06 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.12% |
178.35 |
178.35 |
3.52 |
1.74 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
163.34 |
163.34 |
2.27 |
1.70 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
132.13 |
132.13 |
2.55 |
1.92 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.06% |
124.07 |
124.07 |
|
|
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.10% |
124.02 |
124.02 |
2.96 |
1.96 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.23% |
113.35 |
113.35 |
0.43 |
12.01 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
0.09% |
151.10 |
151.10 |
0.23 |
5.05 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.09% |
156.67 |
156.67 |
0.66 |
14.55 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
106.64 |
106.64 |
1.71 |
3.09 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.01% |
182.39 |
182.39 |
0.08 |
13.38 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
-0.39% |
408.20 |
408.20 |
1.70 |
9.71 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
קרן כספית |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
124.24 |
124.24 |
3.24 |
0.09 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.14% |
116.38 |
116.38 |
3.59 |
1.90 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.17% |
97.07 |
97.07 |
-0.66 |
5.27 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.01% |
103.50 |
103.50 |
3.64 |
0.86 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.18% |
165.69 |
165.69 |
0.78 |
16.46 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
115.22 |
115.22 |
1.58 |
1.07 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.11% |
723.62 |
723.62 |
3.83 |
11.27 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.16% |
1,753.12 |
1,753.12 |
|
10.01 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.04% |
110.18 |
110.18 |
2.60 |
2.36 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.04% |
150.69 |
150.69 |
2.23 |
1.80 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
113.96 |
113.96 |
1.93 |
4.07 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.01% |
101.24 |
101.24 |
|
2.79 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
-0.01% |
110.43 |
110.43 |
|
4.77 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.09% |
126.70 |
126.70 |
0.32 |
5.19 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
137.52 |
137.52 |
2.15 |
1.42 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
120.82 |
120.82 |
-0.35 |
0.36 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.10% |
146.92 |
146.92 |
0.89 |
15.58 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
114.07 |
114.07 |
1.77 |
0.47 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
335.29 |
335.29 |
3.41 |
1.96 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.12% |
141.18 |
141.18 |
1.37 |
10.96 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.02% |
159.20 |
159.20 |
3.08 |
13.20 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.17% |
108.20 |
108.20 |
0.44 |
16.34 |
10/12/2019 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
181.06 |
181.06 |
3.10 |
1.85 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
110.07 |
110.07 |
2.61 |
1.30 |
11/12/2019 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
183.89 |
183.89 |
2.59 |
1.99 |
11/12/2019 |
| אלפא טק (!) תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
0.03% |
104.51 |
104.51 |
2.31 |
2.83 |
11/12/2019 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.10% |
123.22 |
123.22 |
1.86 |
12.62 |
10/12/2019 |
| אלפא טק מניות ארה"ב |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.04% |
108.95 |
108.95 |
0.67 |
13.69 |
10/12/2019 |
| אלפא טק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.10% |
114.42 |
114.42 |
|
20.32 |
10/12/2019 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
-0.06% |
143.10 |
143.10 |
2.90 |
13.29 |
11/12/2019 |
| אלפא טק תיק השקעות פלוס |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
-0.20% |
108.13 |
108.13 |
1.79 |
5.22 |
10/12/2019 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.07% |
122.47 |
122.47 |
1.12 |
6.44 |
10/12/2019 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.04% |
105.19 |
105.19 |
1.72 |
3.51 |
11/12/2019 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
108.59 |
108.59 |
1.75 |
5.13 |
11/12/2019 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.18% |
115.84 |
115.84 |
0.60 |
12.94 |
11/12/2019 |
| אניגמה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.08% |
132.20 |
132.12 |
0.85 |
13.52 |
10/12/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.02% |
123.19 |
123.19 |
0.42 |
5.86 |
11/12/2019 |
| אניגמה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.08% |
137.66 |
137.66 |
0.80 |
3.65 |
11/12/2019 |
| אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.03% |
113.28 |
113.28 |
0.45 |
5.99 |
11/12/2019 |
| אניגמה י A ומעלה עד 3 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.08% |
103.07 |
103.07 |
|
1.24 |
11/12/2019 |
| אניגמה מניות אירופה |
מניות בחו"ל |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.57% |
145.13 |
144.87 |
0.69 |
17.17 |
10/12/2019 |
| אניגמה מניות ישראל |
מניות בארץ |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
-0.03% |
110.53 |
110.52 |
0.91 |
11.69 |
11/12/2019 |
| אניגמה עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.01% |
104.37 |
104.37 |
1.00 |
1.76 |
11/12/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.03% |
114.65 |
114.65 |
0.66 |
4.59 |
11/12/2019 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.05% |
111.13 |
111.13 |
1.59 |
3.07 |
11/12/2019 |
| אנליסט כספית ללא נע"מ |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
101.19 |
101.09 |
4.94 |
0.09 |
11/12/2019 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.11% |
131.94 |
131.94 |
0.29 |
16.57 |
10/12/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.04% |
119.78 |
119.78 |
1.70 |
3.52 |
11/12/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.03% |
177.45 |
177.45 |
0.75 |
5.29 |
11/12/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.08% |
106.96 |
106.96 |
0.96 |
5.22 |
10/12/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.05% |
108.78 |
108.78 |
3.29 |
2.61 |
10/12/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.04% |
102.66 |
102.66 |
0.79 |
4.41 |
11/12/2019 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.05% |
139.39 |
139.39 |
1.11 |
3.98 |
11/12/2019 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.10% |
147.10 |
147.10 |
0.80 |
6.73 |
10/12/2019 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.01% |
859.26 |
859.26 |
1.54 |
5.16 |
11/12/2019 |
| אנליסט אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.08% |
97.95 |
97.95 |
|
5.20 |
10/12/2019 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.06% |
134.14 |
134.14 |
1.54 |
2.62 |
11/12/2019 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.05% |
1,019.32 |
1,019.32 |
2.11 |
1.93 |
11/12/2019 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.06% |
127.26 |
127.26 |
1.93 |
2.07 |
11/12/2019 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.03% |
119.13 |
119.13 |
1.64 |
2.59 |
11/12/2019 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.07% |
109.40 |
109.40 |
2.75 |
1.60 |
11/12/2019 |
| אנליסט אירופה |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.13% |
381.72 |
381.72 |
0.36 |
16.32 |
10/12/2019 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.15% |
5,257.49 |
5,257.49 |
1.50 |
10.61 |
11/12/2019 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.05% |
769.52 |
769.52 |
1.23 |
13.77 |
10/12/2019 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.01% |
444.35 |
444.35 |
1.03 |
0.67 |
11/12/2019 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.22% |
203.06 |
203.06 |
0.70 |
22.11 |
10/12/2019 |
| אנליסט י 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.18% |
100.93 |
100.93 |
|
1.91 |
11/12/2019 |
| אנליסט כספית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
338.57 |
338.57 |
5.26 |
0.08 |
11/12/2019 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.08% |
118.92 |
118.92 |
2.17 |
1.99 |
11/12/2019 |
| אנליסט מדינה – AA ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.06% |
100.27 |
100.27 |
|
1.08 |
11/12/2019 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.03% |
131.85 |
131.85 |
1.74 |
3.10 |
11/12/2019 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.23% |
7,891.07 |
7,891.07 |
|
10.02 |
11/12/2019 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.23% |
1,240.17 |
1,240.17 |
2.65 |
10.96 |
11/12/2019 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.11% |
139.30 |
139.30 |
0.28 |
17.99 |
10/12/2019 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
0.28% |
240.66 |
240.66 |
0.86 |
13.10 |
11/12/2019 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.10% |
343.62 |
343.62 |
1.20 |
11.08 |
11/12/2019 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.09% |
129.51 |
129.51 |
0.87 |
11.49 |
11/12/2019 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.69% |
566.98 |
566.98 |
3.24 |
12.60 |
11/12/2019 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.03% |
99.89 |
99.89 |
|
0.67 |
11/12/2019 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.04% |
100.00 |
100.00 |
|
0.80 |
11/12/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.05% |
105.57 |
105.57 |
1.57 |
2.20 |
11/12/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.11% |
135.77 |
135.77 |
0.93 |
2.40 |
11/12/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
-0.05% |
108.11 |
108.11 |
1.64 |
4.43 |
10/12/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.13% |
102.77 |
102.77 |
|
2.22 |
11/12/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.07% |
107.04 |
107.04 |
1.53 |
4.23 |
11/12/2019 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.10% |
134.65 |
134.65 |
1.48 |
4.02 |
11/12/2019 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.31% |
2,392.11 |
2,392.11 |
1.64 |
11.73 |
11/12/2019 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.11% |
128.69 |
128.69 |
1.56 |
10.48 |
11/12/2019 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.03% |
108.75 |
108.75 |
1.90 |
3.45 |
11/12/2019 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.06% |
140.34 |
140.34 |
1.33 |
3.95 |
11/12/2019 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.06% |
143.64 |
143.64 |
2.75 |
2.75 |
11/12/2019 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
0.11% |
108.39 |
108.39 |
0.63 |
4.99 |
10/12/2019 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
0.07% |
138.29 |
138.29 |
2.23 |
2.28 |
11/12/2019 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
0.05% |
137.21 |
137.21 |
1.48 |
2.83 |
11/12/2019 |
| אפסילון אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.02% |
130.95 |
130.95 |
2.17 |
2.98 |
11/12/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.06% |
116.73 |
116.73 |
3.53 |
1.86 |
11/12/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.07% |
106.47 |
106.47 |
2.89 |
1.62 |
11/12/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.08% |
167.62 |
167.62 |
2.72 |
1.90 |
11/12/2019 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.07% |
117.12 |
117.12 |
0.74 |
9.19 |
10/12/2019 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.40% |
88.95 |
88.95 |
0.64 |
13.56 |
10/12/2019 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.07% |
610.59 |
610.59 |
0.97 |
5.44 |
11/12/2019 |
| אפסילון י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3C |
-0.04% |
197.68 |
197.68 |
|
7.94 |
10/12/2019 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.02% |
180.80 |
180.80 |
0.34 |
13.28 |
10/12/2019 |
| אפסילון י IM אירופה עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
0.02% |
116.89 |
116.89 |
0.97 |
13.66 |
10/12/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.19% |
150.93 |
150.93 |
0.13 |
15.06 |
10/12/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.08% |
131.12 |
131.12 |
0.34 |
15.11 |
10/12/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.02% |
61.09 |
61.09 |
|
|
10/12/2019 |
| אפסילון י IM מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.01% |
195.61 |
195.61 |
1.87 |
10.46 |
11/12/2019 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.03% |
196.00 |
196.00 |
0.18 |
15.02 |
10/12/2019 |
| אפסילון עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.05% |
271.84 |
271.84 |
|
1.33 |
11/12/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.05% |
129.16 |
129.16 |
3.10 |
1.15 |
11/12/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
0.04% |
142.71 |
142.71 |
2.87 |
2.01 |
11/12/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.05% |
130.19 |
130.19 |
|
1.67 |
11/12/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.02% |
216.07 |
216.07 |
2.60 |
3.16 |
11/12/2019 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.07% |
85.03 |
85.03 |
1.71 |
4.55 |
10/12/2019 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.08% |
129.89 |
129.89 |
2.84 |
1.60 |
11/12/2019 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
139.75 |
139.75 |
1.53 |
2.64 |
11/12/2019 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
160.66 |
160.66 |
0.36 |
2.85 |
11/12/2019 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.41% |
220.43 |
220.43 |
1.98 |
12.50 |
11/12/2019 |
