|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ד רוטשילד סמארטגן ישראל נקובה $ |
מניות בארץ |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
4D |
-0.35% |
118.44 |
118.44 |
2.41 |
21.45 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.98% |
140.05 |
140.05 |
1.43 |
20.46 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.87% |
121.26 |
121.26 |
1.34 |
12.89 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.01% |
143.90 |
143.90 |
2.04 |
17.08 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.70% |
144.33 |
144.33 |
1.21 |
33.24 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.75% |
117.63 |
117.63 |
1.40 |
19.30 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B FinTech מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.94% |
134.51 |
134.51 |
1.12 |
28.62 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Robotics & Automation מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-2.01% |
160.37 |
160.37 |
1.43 |
40.42 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.11% |
140.14 |
140.14 |
1.20 |
25.50 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.48% |
128.98 |
128.98 |
0.59 |
24.47 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Pure Value מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.18% |
101.49 |
101.49 |
|
10.66 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.10% |
189.35 |
189.35 |
2.30 |
17.05 |
28/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.03% |
173.32 |
173.32 |
2.12 |
17.82 |
28/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
106.85 |
106.85 |
2.01 |
4.42 |
28/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
106.53 |
106.53 |
0.33 |
2.03 |
28/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.32% |
107.38 |
107.38 |
0.26 |
13.55 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
-0.12% |
110.16 |
110.16 |
1.77 |
5.53 |
27/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.05% |
103.89 |
103.89 |
2.56 |
4.83 |
28/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.08% |
118.56 |
118.56 |
2.31 |
3.43 |
28/07/2021 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.51% |
115.58 |
115.58 |
0.41 |
17.04 |
28/07/2021 |
| א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.25% |
110.28 |
110.28 |
1.19 |
9.31 |
27/07/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
0.05% |
119.90 |
119.90 |
4.81 |
2.58 |
28/07/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.06% |
115.63 |
115.63 |
4.40 |
3.75 |
28/07/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.04% |
111.47 |
111.47 |
5.27 |
3.10 |
28/07/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
0.01% |
106.14 |
106.14 |
2.54 |
0.51 |
27/07/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.08% |
106.22 |
106.22 |
3.48 |
2.18 |
28/07/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.05% |
105.26 |
105.26 |
3.19 |
2.21 |
28/07/2021 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.08% |
106.13 |
106.13 |
2.99 |
3.84 |
28/07/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
0.08% |
128.30 |
128.30 |
4.66 |
2.67 |
28/07/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
-0.55% |
217.94 |
217.94 |
2.06 |
14.48 |
27/07/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.12% |
156.26 |
156.26 |
2.48 |
1.45 |
28/07/2021 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.05% |
240.74 |
240.73 |
4.32 |
4.82 |
28/07/2021 |
| אושן יצירה (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.02% |
98.10 |
98.10 |
-0.32 |
6.90 |
27/07/2021 |
| אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
118.00 |
118.00 |
5.41 |
2.40 |
28/07/2021 |
| אושן יצירה 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.09% |
119.35 |
119.35 |
5.13 |
2.88 |
28/07/2021 |
| אושן יצירה אקוויטי |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.22% |
160.72 |
160.72 |
2.77 |
14.83 |
26/07/2021 |
| אושן יצירה י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.07% |
123.34 |
123.34 |
5.30 |
3.84 |
28/07/2021 |
| אושן יצירה י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.28% |
127.28 |
127.28 |
3.27 |
5.54 |
27/07/2021 |
| אושן יצירה י אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.07% |
102.37 |
102.37 |
3.03 |
2.35 |
28/07/2021 |
| אושן יצירה י גמישה |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.04% |
162.08 |
162.08 |
4.32 |
18.18 |
27/07/2021 |
| אושן יצירה י השקעות |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.37% |
195.54 |
195.54 |
2.19 |
21.46 |
27/07/2021 |
| אושן יצירה תיק מניות |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.33% |
251.52 |
251.52 |
5.22 |
14.09 |
28/07/2021 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
102.50 |
102.50 |
1.36 |
2.16 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
126.09 |
126.09 |
4.42 |
4.06 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
125.29 |
125.29 |
4.22 |
2.92 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.01% |
97.70 |
97.70 |
-0.33 |
6.63 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
127.20 |
127.20 |
4.34 |
3.17 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
180.94 |
180.94 |
2.99 |
2.58 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.04% |
1,300.63 |
1,300.63 |
3.26 |
3.35 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.01% |
108.22 |
108.22 |
0.10 |
6.89 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.08% |
144.68 |
144.68 |
3.07 |
2.04 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
125.20 |
125.20 |
5.24 |
4.12 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
129.36 |
129.36 |
3.47 |
0.96 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.05% |
119.62 |
119.62 |
4.66 |
3.76 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.14% |
132.34 |
132.34 |
3.51 |
5.74 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.69% |
140.42 |
140.42 |
1.94 |
20.80 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.04% |
27.64 |
27.64 |
|
|
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.02% |
47.95 |
47.95 |
-0.35 |
6.51 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
-0.05% |
98.31 |
98.31 |
-0.07 |
6.62 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
123.96 |
123.96 |
3.03 |
3.15 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.04% |
110.67 |
110.67 |
|
|
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
-0.10% |
111.11 |
111.11 |
2.27 |
4.42 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
6F |
-0.22% |
118.09 |
118.09 |
1.64 |
5.96 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
-0.50% |
193.23 |
193.23 |
0.01 |
24.67 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
1,149.72 |
1,149.72 |
4.80 |
3.68 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
2,724.20 |
2,724.20 |
4.14 |
4.14 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.12% |
195.60 |
195.60 |
2.09 |
14.13 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
2.81% |
59.71 |
59.71 |
1.44 |
23.33 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. י Rotation Fund |
גמישות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.30% |
106.82 |
106.82 |
|
7.63 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.52% |
1,236.61 |
1,236.61 |
4.74 |
14.79 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
134.69 |
134.69 |
-0.37 |
0.08 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
138.11 |
138.11 |
3.24 |
1.78 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.06% |
112.19 |
112.19 |
1.79 |
1.35 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
109.52 |
109.52 |
-0.92 |
0.14 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
125.61 |
125.61 |
0.17 |
1.92 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
117.00 |
117.00 |
2.14 |
1.96 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.15% |
151.50 |
151.50 |
1.00 |
3.12 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
110.82 |
110.82 |
-0.01 |
0.61 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.17% |
173.36 |
173.36 |
-1.31 |
3.98 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.09% |
137.88 |
137.88 |
0.03 |
0.53 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס Global Online Retail |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.72% |
73.29 |
73.29 |
|
34.56 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס Online Betting & Social Gaming מנוטרלת דולר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.82% |
89.09 |
89.09 |
|
18.35 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.91% |
100.83 |
100.83 |
|
12.17 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס חברות צריכה סיניות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.39% |
77.32 |
77.32 |
|
30.53 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.58% |
96.97 |
96.97 |
|
7.48 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס רכב חשמלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-4.81% |
64.95 |
64.95 |
|
67.99 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.47% |
193.18 |
193.18 |
1.17 |
16.43 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Global GreenTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.84% |
99.87 |
99.87 |
|
26.03 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.66% |
143.58 |
143.58 |
2.02 |
21.24 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Total Security |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.54% |
124.88 |
124.88 |
1.72 |
18.07 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.53% |
127.22 |
127.22 |
1.33 |
18.87 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.05% |
122.61 |
122.61 |
1.60 |
19.63 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.10% |
488.12 |
488.12 |
1.37 |
25.10 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.29% |
72.33 |
72.33 |
0.87 |
34.80 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-1.11% |
317.11 |
317.11 |
1.65 |
25.38 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.19% |
143.88 |
143.88 |
2.07 |
24.64 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.42% |
292.60 |
292.60 |
1.93 |
16.17 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Dividend |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.46% |
110.45 |
110.45 |
1.42 |
21.02 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.43% |
209.14 |
209.14 |
2.36 |
16.38 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.10% |
137.80 |
137.80 |
2.15 |
23.07 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.09% |
170.14 |
170.14 |
2.50 |
23.15 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Electronic Payment |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.46% |
122.82 |
122.82 |
1.24 |
22.14 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.44% |
155.69 |
155.69 |
1.22 |
23.13 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.89% |
62.50 |
62.50 |
1.64 |
52.18 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.91% |
66.51 |
66.51 |
1.75 |
53.56 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.52% |
217.62 |
217.62 |
1.40 |
29.19 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.08% |
200.53 |
200.53 |
1.20 |
30.49 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive נדל"ן מניב ישראל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.27% |
240.68 |
240.68 |
2.32 |
24.07 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.27% |
137.59 |
137.59 |
2.94 |
16.58 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 30י(30%)חודשי מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.51% |
165.10 |
165.10 |
1.63 |
16.68 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.27% |
124.07 |
124.07 |
2.45 |
4.08 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.14% |
119.76 |
119.76 |
2.39 |
2.51 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.11% |
113.38 |
113.38 |
3.19 |
2.19 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת טכנולוגיה עולמי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.07% |
104.98 |
104.98 |
|
22.80 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.17% |
118.17 |
118.17 |
1.50 |
2.21 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.89% |
153.90 |
153.90 |
2.06 |
19.05 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.91% |
258.77 |
258.77 |
2.40 |
19.45 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.26% |
138.68 |
138.68 |
2.67 |
4.79 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.14% |
138.40 |
138.40 |
2.81 |
3.92 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.12% |
107.19 |
107.19 |
2.96 |
1.83 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
1.19% |
181.33 |
181.33 |
2.11 |
15.50 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
1.45% |
378.27 |
378.27 |
1.64 |
15.22 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.62% |
246.04 |
246.04 |
3.35 |
17.78 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
151.77 |
151.77 |
2.68 |
4.07 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
143.42 |
143.42 |
2.67 |
3.56 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
110.29 |
110.29 |
2.56 |
7.77 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.03% |
117.19 |
117.19 |
3.16 |
3.35 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
136.06 |
136.06 |
2.99 |
3.44 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
108.79 |
108.79 |
2.43 |
2.27 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
136.77 |
136.77 |
3.66 |
3.30 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.09% |
105.56 |
105.56 |
2.99 |
1.84 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
482.35 |
482.35 |
3.36 |
5.02 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
116.24 |
116.24 |
2.90 |
5.56 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretionaryי(50%)חודשי מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.35% |
172.93 |
172.93 |
1.94 |
14.93 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.44% |
236.98 |
236.98 |
3.12 |
15.26 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.71% |
87.58 |
87.58 |
2.55 |
13.92 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
119.11 |
119.11 |
-4.52 |
0.11 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
130.51 |
130.51 |
2.51 |
0.89 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
3,290.92 |
3,290.92 |
4.53 |
4.36 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
1,298.68 |
1,298.68 |
1.54 |
1.32 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.21% |
213.70 |
213.70 |
0.94 |
21.67 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
145.91 |
145.91 |
2.63 |
3.11 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
159.60 |
159.60 |
2.45 |
3.48 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.08% |
111.20 |
111.20 |
4.02 |
2.88 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.00% |
104.95 |
104.95 |
4.55 |
3.60 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
106.91 |
106.91 |
3.05 |
2.51 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.20% |
117.13 |
117.13 |
2.90 |
4.52 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. צמודה 20/90 – אסטרטגיות |
ממונפות ואסטרטגיות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.02% |
101.73 |
101.73 |
|
2.92 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.65% |
52.92 |
52.92 |
1.44 |
39.80 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
114.65 |
114.65 |
1.35 |
0.21 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
389.68 |
389.68 |
0.86 |
1.52 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
121.01 |
121.01 |
2.30 |
1.75 |
28/07/2021 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
-0.16% |
128.43 |
128.43 |
3.40 |
8.13 |
27/07/2021 |
| אי.בי.אי. תיק מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.29% |
147.97 |
147.97 |
3.56 |
15.72 |
28/07/2021 |
| איביאי י 20/90 - אסטרטגיות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.06% |
105.63 |
105.63 |
3.18 |
1.65 |
27/07/2021 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.04% |
225.78 |
225.78 |
3.65 |
3.04 |
28/07/2021 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
146.42 |
146.42 |
3.60 |
4.07 |
28/07/2021 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
142.06 |
142.06 |
3.35 |
2.98 |
28/07/2021 |
| איילון (10) תיק לרשויות מקומיות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
10 |
0.10% |
103.35 |
103.35 |
|
1.53 |
28/07/2021 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
104.83 |
104.83 |
3.47 |
3.65 |
28/07/2021 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.05% |
136.56 |
136.56 |
3.10 |
4.50 |
28/07/2021 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.00% |
108.42 |
108.42 |
3.12 |
3.34 |
28/07/2021 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-1.29% |
1,073.29 |
1,068.93 |
3.03 |
45.80 |
27/07/2021 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
0.53% |
68.28 |
68.00 |
-0.97 |
18.75 |
28/07/2021 |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-3.17% |
360.43 |
358.96 |
1.95 |
72.23 |
27/07/2021 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
3.25% |
169.59 |
168.91 |
2.31 |
46.90 |
28/07/2021 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
4.17% |
123.48 |
122.99 |
1.71 |
46.51 |
28/07/2021 |
| איילון בינה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
111.63 |
111.63 |
4.33 |
4.68 |
28/07/2021 |
| איילון בינה י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.07% |
120.69 |
120.69 |
4.54 |
4.83 |
28/07/2021 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.20 |
102.20 |
-0.88 |
0.09 |
28/07/2021 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.10% |
148.32 |
148.32 |
2.36 |
2.26 |
28/07/2021 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.03% |
152.65 |
152.65 |
2.31 |
2.00 |
28/07/2021 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.17% |
141.74 |
141.74 |
2.59 |
2.81 |
28/07/2021 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.09% |
128.71 |
128.71 |
1.28 |
1.63 |
28/07/2021 |
| איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.65% |
121.09 |
121.09 |
4.16 |
14.90 |
28/07/2021 |
| איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.07% |
107.97 |
107.97 |
-0.15 |
3.25 |
28/07/2021 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.47% |
212.60 |
212.60 |
2.92 |
15.09 |
28/07/2021 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.16% |
191.47 |
191.47 |
2.15 |
19.19 |
28/07/2021 |
| איילון מניות גלובאלי |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.06% |
159.41 |
159.27 |
4.23 |
23.71 |
27/07/2021 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.09% |
252.31 |
252.31 |
1.37 |
21.49 |
27/07/2021 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.95% |
159.96 |
159.96 |
2.06 |
16.44 |
28/07/2021 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
0.29% |
129.16 |
129.16 |
-0.15 |
7.58 |
27/07/2021 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
158.45 |
158.45 |
2.77 |
1.21 |
28/07/2021 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
143.89 |
143.89 |
3.05 |
2.41 |
28/07/2021 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
163.88 |
163.88 |
2.86 |
2.42 |
28/07/2021 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.08% |
141.01 |
141.01 |
3.06 |
4.10 |
28/07/2021 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.02% |
134.28 |
134.28 |
3.10 |
4.30 |
28/07/2021 |
| איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
-0.21% |
86.38 |
86.38 |
2.71 |
7.21 |
27/07/2021 |
| איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
-0.21% |
121.04 |
121.04 |
2.80 |
6.46 |
27/07/2021 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.03% |
106.72 |
106.72 |
2.52 |
1.53 |
28/07/2021 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.98% |
73.65 |
73.54 |
1.62 |
49.16 |
27/07/2021 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
126.99 |
126.99 |
1.87 |
1.97 |
28/07/2021 |
| איילון שקלית |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
150.03 |
150.03 |
-0.70 |
1.38 |
28/07/2021 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
225.75 |
225.75 |
2.59 |
2.00 |
28/07/2021 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
124.57 |
124.57 |
2.88 |
2.22 |
28/07/2021 |
| איילון תיק מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.31% |
121.36 |
121.36 |
3.02 |
12.05 |
27/07/2021 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.04% |
123.87 |
123.87 |
0.92 |
1.43 |
28/07/2021 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.04% |
166.40 |
166.40 |
3.49 |
5.14 |
28/07/2021 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.01% |
147.13 |
147.13 |
6.35 |
2.68 |
28/07/2021 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.05% |
110.54 |
110.54 |
4.97 |
2.75 |
28/07/2021 |
| אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.02% |
136.77 |
136.77 |
3.31 |
2.40 |
28/07/2021 |
| אילים י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.04% |
122.39 |
122.39 |
5.69 |
4.21 |
28/07/2021 |
| אילים י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
0.41% |
119.57 |
119.57 |
3.62 |
7.95 |
28/07/2021 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.08% |
959.94 |
959.94 |
1.69 |
2.01 |
28/07/2021 |
| אילים מניות בנקים |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.47% |
125.36 |
125.36 |
|
15.06 |
27/07/2021 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-1.03% |
2,367.44 |
2,366.82 |
1.62 |
18.48 |
27/07/2021 |
| אילים נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.50% |
190.59 |
190.59 |
4.38 |
16.93 |
28/07/2021 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.02% |
106.71 |
106.71 |
3.26 |
2.39 |
28/07/2021 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.02% |
108.79 |
108.79 |
2.80 |
2.52 |
28/07/2021 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
-0.21% |
106.67 |
106.66 |
3.04 |
3.83 |
27/07/2021 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.02% |
116.45 |
116.45 |
2.86 |
4.35 |
28/07/2021 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.00% |
475.14 |
475.14 |
1.89 |
1.93 |
28/07/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.31% |
272.48 |
272.48 |
2.21 |
6.35 |
27/07/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.02% |
186.79 |
186.79 |
2.42 |
2.07 |
27/07/2021 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.03% |
3,255.67 |
3,255.67 |
5.49 |
4.23 |
28/07/2021 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.06% |
141.09 |
141.08 |
3.91 |
14.37 |
28/07/2021 |
| אימפקט י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.04% |
104.35 |
104.35 |
3.45 |
3.99 |
28/07/2021 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
132.69 |
132.69 |
4.01 |
4.96 |
28/07/2021 |
| אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
-1.60% |
103.59 |
103.56 |
|
27.85 |
27/07/2021 |
| אינטראקטיב טכנולוגיה ישראל STOCK PICKING |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
-1.40% |
120.04 |
120.02 |
|
21.87 |
27/07/2021 |
| אינטראקטיב ישראל (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.03% |
153.10 |
153.09 |
4.82 |
2.91 |
28/07/2021 |
| אינטראקטיב ישראל 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.28% |
100.25 |
100.25 |
|
1.47 |
28/07/2021 |
| אינטראקטיב ישראל אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.01% |
110.69 |
110.69 |
|
1.35 |
28/07/2021 |
| אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
0.27% |
227.54 |
227.53 |
3.32 |
14.90 |
28/07/2021 |
| אינטראקטיב ישראל י 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.05% |
195.64 |
195.63 |
3.24 |
4.22 |
28/07/2021 |
| אינטראקטיב ישראל מניות חדשנות רפואית |
מניות בחו"ל |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-1.05% |
94.95 |
94.62 |
|
19.82 |
27/07/2021 |
| אינטראקטיב ישראל נבחרת A-AA |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.16% |
105.36 |
105.36 |
|
2.29 |
28/07/2021 |
| אינטראקטיב ישראל תיק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-1.20% |
92.47 |
92.42 |
|
24.78 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
-0.56% |
519.47 |
519.47 |
2.86 |
13.10 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.01% |
149.12 |
149.12 |
-0.08 |
6.46 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.03% |
205.02 |
205.02 |
5.74 |
5.18 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.08% |
127.09 |
127.09 |
1.89 |
2.03 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.08% |
116.94 |
116.94 |
2.10 |
2.29 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.07% |
206.46 |
206.46 |
3.37 |
2.41 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.05% |
639.94 |
639.94 |
3.23 |
2.01 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.11% |
158.72 |
158.72 |
3.32 |
2.24 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.14% |
113.77 |
113.77 |
3.32 |
2.76 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.17% |
177.26 |
177.26 |
3.24 |
3.24 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
-0.33% |
119.15 |
119.15 |
2.76 |
5.12 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
-0.45% |
129.40 |
129.40 |
2.64 |
6.93 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.23% |
226.20 |
226.20 |
2.84 |
3.94 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.01% |
131.05 |
131.05 |
3.27 |
2.25 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.01% |
183.96 |
183.96 |
2.16 |
1.63 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
166.20 |
166.20 |
1.76 |
1.73 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם אגד חוץ מנייתי מנהלים זרים חשוף מט"ח |
אגד קרנות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-1.56% |
96.92 |
96.92 |
|
16.32 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.01% |
137.05 |
137.05 |
3.12 |
2.12 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.05% |
136.36 |
136.36 |
|
|
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
125.59 |
125.59 |
0.76 |
1.21 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.25% |
133.65 |
133.65 |
3.59 |
13.50 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
-0.16% |
159.05 |
159.05 |
0.07 |
6.43 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.83% |
211.73 |
211.73 |
2.37 |
16.35 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
114.85 |
114.85 |
2.06 |
2.46 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.95% |
250.63 |
250.63 |
2.02 |
18.25 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
-0.11% |
505.92 |
505.92 |
4.67 |
11.11 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
124.34 |
124.34 |
-0.38 |
0.11 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.03% |
121.28 |
121.28 |
2.42 |
1.93 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.02% |
91.68 |
91.68 |
-0.88 |
6.93 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.00% |
104.16 |
104.16 |
-1.34 |
0.22 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-1.04% |
189.98 |
189.98 |
1.95 |
14.35 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
117.26 |
117.26 |
2.30 |
1.22 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.52% |
784.38 |
784.38 |
3.12 |
18.31 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.03% |
2,012.67 |
2,012.67 |
3.64 |
15.84 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.08% |
113.98 |
113.98 |
2.60 |
2.27 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
155.50 |
155.50 |
2.80 |
1.98 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.17% |
121.20 |
121.20 |
2.79 |
3.85 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.25% |
108.28 |
108.28 |
2.75 |
3.70 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
-0.26% |
119.70 |
119.70 |
2.84 |
6.12 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.12% |
133.11 |
133.11 |
0.16 |
6.52 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.09% |
139.35 |
139.35 |
1.97 |
1.48 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
121.30 |
121.30 |
1.77 |
0.33 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-1.02% |
184.42 |
184.42 |
2.01 |
16.02 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
114.05 |
114.05 |
-0.39 |
0.31 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
345.05 |
345.05 |
1.20 |
1.58 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.35% |
184.08 |
184.08 |
4.33 |
13.01 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.21% |
221.03 |
221.03 |
5.15 |
15.39 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-1.16% |
112.08 |
112.08 |
2.28 |
16.27 |
27/07/2021 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
185.38 |
185.38 |
2.58 |
1.61 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.09% |
111.46 |
111.46 |
1.33 |
0.98 |
28/07/2021 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
190.40 |
190.40 |
3.11 |
2.24 |
28/07/2021 |
| אלפא טק (!) תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
0.00% |
98.82 |
98.82 |
2.57 |
3.39 |
28/07/2021 |
| אלפא טק אג"ח מדורג + 10% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
0.00% |
106.42 |
106.42 |
2.70 |
3.43 |
28/07/2021 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-0.49% |
156.51 |
156.51 |
1.91 |
16.85 |
27/07/2021 |
| אלפא טק מניות חו"ל ממוקדת E.S.G |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-0.95% |
134.86 |
134.86 |
1.62 |
21.10 |
27/07/2021 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
0.33% |
161.90 |
161.90 |
2.39 |
14.93 |
28/07/2021 |
| אלפא טק תיק מניות |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
-0.35% |
124.17 |
124.17 |
2.96 |
14.48 |
27/07/2021 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2C |
-0.13% |
135.21 |
135.21 |
3.06 |
4.92 |
27/07/2021 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
0.09% |
111.07 |
111.07 |
3.46 |
2.73 |
28/07/2021 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.28% |
120.12 |
120.12 |
3.29 |
5.19 |
28/07/2021 |
| אלפי בנדק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-1.01% |
111.81 |
111.81 |
|
13.06 |
27/07/2021 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
0.83% |
125.47 |
125.47 |
2.40 |
15.19 |
28/07/2021 |
| אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.19% |
105.75 |
105.75 |
|
3.37 |
28/07/2021 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.05% |
116.18 |
116.18 |
4.52 |
2.38 |
28/07/2021 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.78% |
154.26 |
154.26 |
1.81 |
14.14 |
27/07/2021 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.05% |
126.95 |
126.95 |
4.21 |
2.82 |
28/07/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.02% |
188.56 |
188.56 |
4.97 |
3.89 |
28/07/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.12% |
110.08 |
110.08 |
-0.17 |
6.66 |
27/07/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.14% |
114.34 |
114.34 |
1.29 |
2.71 |
27/07/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.10% |
107.15 |
107.15 |
0.85 |
3.05 |
27/07/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.03% |
107.30 |
107.30 |
4.54 |
3.19 |
28/07/2021 |
| אנליסט (!) אג"ח רכיב בטוחה ופיננסיים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.02% |
108.12 |
108.12 |
|
2.00 |
28/07/2021 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.08% |
149.73 |
149.73 |
4.78 |
3.56 |
28/07/2021 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.06% |
159.21 |
159.21 |
4.54 |
5.74 |
27/07/2021 |
| אנליסט ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל |
--- |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
40 |
0.18% |
99.00 |
99.00 |
|
12.50 |
28/07/2021 |
| אנליסט ATF מחקה אינדקס תחבורה עתידית חו"ל |
--- |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-2.80% |
84.02 |
84.02 |
|
32.95 |
27/07/2021 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.07% |
927.32 |
927.32 |
3.89 |
4.26 |
28/07/2021 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.24% |
134.98 |
134.98 |
3.57 |
1.97 |
19/07/2021 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.11% |
1,052.54 |
1,052.54 |
3.31 |
1.94 |
28/07/2021 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.08% |
128.94 |
128.94 |
3.03 |
1.30 |
28/07/2021 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.03% |
121.14 |
121.14 |
3.31 |
2.71 |
28/07/2021 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.08% |
109.94 |
109.94 |
1.81 |
1.37 |
28/07/2021 |
| אנליסט אסיה ללא יפן |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-1.64% |
82.34 |
82.34 |
|
19.80 |
27/07/2021 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.22% |
6,179.69 |
6,179.69 |
3.72 |
14.72 |
28/07/2021 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.28% |
935.70 |
935.70 |
3.22 |
18.52 |
27/07/2021 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.05% |
451.19 |
451.19 |
2.96 |
0.75 |
28/07/2021 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-1.01% |
331.18 |
331.18 |
1.86 |
21.04 |
27/07/2021 |
| אנליסט י 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2A |
0.05% |
118.68 |
118.68 |
4.88 |
3.82 |
28/07/2021 |
| אנליסט י BDC |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.28% |
109.66 |
109.66 |
|
15.32 |
27/07/2021 |
| אנליסט כספית שקלית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
339.18 |
339.18 |
0.92 |
0.06 |
28/07/2021 |
| אנליסט כספית שקלית עם קונצרני |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
101.52 |
101.42 |
1.62 |
0.11 |
28/07/2021 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.08% |
119.13 |
119.13 |
2.18 |
2.02 |
26/07/2021 |
| אנליסט מדינה – AA ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.07% |
102.74 |
102.74 |
2.09 |
1.60 |
28/07/2021 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.01% |
135.95 |
135.95 |
3.48 |
2.85 |
28/07/2021 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.34% |
8,898.98 |
8,898.98 |
3.08 |
15.29 |
28/07/2021 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.25% |
1,607.84 |
1,607.84 |
3.60 |
13.75 |
28/07/2021 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.71% |
181.37 |
181.37 |
2.08 |
16.05 |
27/07/2021 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
0.21% |
255.54 |
255.54 |
2.67 |
16.93 |
28/07/2021 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.39% |
402.55 |
402.55 |
3.54 |
15.40 |
28/07/2021 |
| אנליסט מניות מוחזקות בקרנות גידור |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.56% |
103.63 |
103.63 |
|
12.27 |
27/07/2021 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.45% |
149.72 |
149.72 |
3.17 |
13.96 |
28/07/2021 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.36% |
611.10 |
611.10 |
3.03 |
20.38 |
28/07/2021 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.03% |
100.24 |
100.24 |
2.93 |
1.45 |
28/07/2021 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.02% |
101.44 |
101.44 |
3.40 |
1.87 |
28/07/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.10% |
109.98 |
109.98 |
3.83 |
2.24 |
28/07/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.04% |
141.22 |
141.22 |
3.44 |
2.40 |
28/07/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
-0.06% |
115.91 |
115.91 |
2.94 |
4.49 |
27/07/2021 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.03% |
117.78 |
117.78 |
3.61 |
4.19 |
28/07/2021 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.12% |
116.32 |
116.32 |
4.41 |
4.10 |
28/07/2021 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.03% |
137.66 |
137.66 |
2.36 |
2.34 |
28/07/2021 |
| אנליסט תיק LV |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.04% |
102.19 |
102.19 |
2.53 |
0.79 |
28/07/2021 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.42% |
3,189.15 |
3,189.15 |
3.07 |
14.22 |
28/07/2021 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
1.03% |
142.67 |
142.67 |
2.58 |
13.54 |
28/07/2021 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.05% |
118.14 |
118.14 |
4.40 |
2.92 |
28/07/2021 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.04% |
149.27 |
149.27 |
5.08 |
2.99 |
28/07/2021 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.04% |
153.77 |
153.77 |
4.75 |
3.07 |
28/07/2021 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
0.13% |
109.70 |
109.70 |
0.25 |
6.25 |
27/07/2021 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
0.04% |
139.64 |
139.64 |
3.31 |
2.37 |
28/07/2021 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
0.01% |
142.09 |
142.09 |
3.87 |
2.85 |
28/07/2021 |
| אפסילון אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.01% |
134.70 |
134.70 |
3.25 |
3.02 |
28/07/2021 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.09% |
122.79 |
122.79 |
3.37 |
1.93 |
28/07/2021 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.07% |
109.51 |
109.51 |
2.20 |
1.50 |
28/07/2021 |
| אפסילון אלפא ביתא גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.46% |
141.66 |
141.66 |
2.89 |
15.27 |
27/07/2021 |
| אפסילון אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.18% |
197.18 |
197.18 |
2.16 |
15.58 |
28/07/2021 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.23% |
146.59 |
146.59 |
3.27 |
11.99 |
27/07/2021 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.23% |
103.03 |
103.03 |
-0.45 |
19.28 |
27/07/2021 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.09% |
694.77 |
694.77 |
4.64 |
3.83 |
28/07/2021 |
| אפסילון י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.06% |
110.51 |
110.51 |
2.91 |
5.72 |
28/07/2021 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.62% |
207.25 |
207.25 |
1.99 |
13.05 |
27/07/2021 |
| אפסילון י IM אירופה עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
-0.57% |
129.53 |
129.53 |
1.95 |
13.27 |
27/07/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.72% |
179.43 |
179.43 |
2.30 |
13.26 |
27/07/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.40% |
171.29 |
171.29 |
2.53 |
14.50 |
27/07/2021 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.27% |
77.44 |
77.44 |
|
|
27/07/2021 |
| אפסילון מדינה צמוד ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.11% |
175.86 |
175.86 |
2.46 |
1.85 |
28/07/2021 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.95% |
229.21 |
229.21 |
1.79 |
14.89 |
27/07/2021 |
| אפסילון מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.75% |
233.69 |
233.69 |
3.69 |
14.68 |
28/07/2021 |
| אפסילון עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.04% |
284.04 |
284.04 |
3.89 |
2.83 |
28/07/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.05% |
132.30 |
132.30 |
3.24 |
1.09 |
28/07/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
0.05% |
149.06 |
149.06 |
3.98 |
1.94 |
28/07/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.04% |
137.21 |
137.21 |
4.00 |
2.34 |
28/07/2021 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.02% |
233.34 |
233.34 |
4.27 |
3.21 |
28/07/2021 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
-0.13% |
94.43 |
94.43 |
4.43 |
4.15 |
27/07/2021 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.08% |
131.74 |
131.74 |
1.79 |
1.49 |
28/07/2021 |
| אקורד אג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
108.13 |
108.13 |
|
1.84 |
28/07/2021 |
| אקורד י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
108.69 |
108.69 |
|
2.13 |
28/07/2021 |
| אקורד י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.05% |
112.97 |
112.97 |
|
3.65 |
28/07/2021 |
| אקורד י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.04% |
103.37 |
103.37 |
|
3.29 |
28/07/2021 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
153.60 |
153.60 |
2.85 |
4.07 |
28/07/2021 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
160.60 |
160.60 |
4.09 |
1.41 |
28/07/2021 |
| אקסיומה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.33% |
82.84 |
82.84 |
|
36.42 |
27/07/2021 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.29% |
240.09 |
240.09 |
2.53 |
15.91 |
28/07/2021 |
| אקסלנס קסם אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.02% |
101.75 |
101.75 |
2.79 |
2.36 |
28/07/2021 |
| אקסלנס קסם מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.99% |
136.86 |
136.86 |
2.70 |
16.34 |
27/07/2021 |
| אקסלנס קסם מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
0.97% |
105.18 |
105.18 |
1.99 |
14.37 |
28/07/2021 |
