|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ש SmartBeta אירופה מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
2.87% |
93.85 |
93.85 |
-0.02 |
14.66 |
16/10/2018 |
| א.ש SmartBeta ארה"ב Low Volatility מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
1.51% |
102.51 |
102.51 |
0.38 |
11.59 |
16/10/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה (00) A.B Corporate Momentum A- |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.07% |
103.86 |
103.86 |
1.35 |
1.69 |
17/10/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה (00) A.B Government Adjusted Du |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
100.91 |
100.91 |
-1.03 |
1.53 |
17/10/2018 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Technology מנוטרלת מט |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
3.86% |
92.66 |
92.66 |
|
15.06 |
16/10/2018 |
| א.ש SmartBetaי 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.03% |
108.73 |
108.73 |
0.38 |
2.03 |
17/10/2018 |
| א.ש SmartBetaי 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.51% |
105.50 |
105.50 |
1.41 |
4.00 |
16/10/2018 |
| א.ש SmartBetaי 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
1.13% |
100.70 |
100.70 |
|
5.99 |
16/10/2018 |
| א.ש SmartBetaי Large Cap TA |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.45% |
125.13 |
125.13 |
2.36 |
11.41 |
17/10/2018 |
| א.ש SmartBetaי Low Volatility ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.00% |
135.82 |
135.82 |
0.84 |
10.67 |
17/10/2018 |
| א.ש SmartBetaי ארה"ב מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
2.22% |
127.15 |
127.15 |
0.44 |
16.71 |
16/10/2018 |
| א.ש SmartBetaי גרמניה Low Volatility מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
1.63% |
88.62 |
88.62 |
-0.20 |
14.89 |
16/10/2018 |
| א.ש SmartBetaי מולטי פקטור ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.05% |
136.45 |
136.45 |
1.34 |
11.42 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
-0.06% |
111.04 |
111.04 |
1.33 |
1.61 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.07% |
103.77 |
103.77 |
1.51 |
2.39 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
-0.07% |
101.19 |
101.19 |
|
1.98 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
0.00% |
100.35 |
100.35 |
|
0.43 |
16/10/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.01% |
109.77 |
109.77 |
1.99 |
1.67 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.04% |
100.13 |
100.13 |
|
1.85 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.09% |
107.41 |
107.41 |
1.41 |
1.76 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.08% |
100.43 |
100.43 |
|
3.04 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.12% |
100.55 |
100.55 |
|
3.03 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
-0.02% |
116.57 |
116.57 |
0.96 |
1.80 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
2.21% |
161.29 |
161.29 |
0.99 |
16.51 |
16/10/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.04% |
144.44 |
144.44 |
1.01 |
1.33 |
17/10/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.00% |
209.58 |
209.58 |
0.87 |
2.59 |
17/10/2018 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.01% |
142.00 |
142.00 |
1.76 |
1.31 |
17/10/2018 |
| אושן 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.11% |
110.77 |
110.77 |
0.96 |
1.75 |
17/10/2018 |
| אושן תיק מניות |
מניות בארץ |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.20% |
153.96 |
153.96 |
0.84 |
7.23 |
17/10/2018 |
| אושן (!) תיק אג"ח פלוס |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.12% |
112.36 |
112.36 |
1.03 |
1.88 |
17/10/2018 |
| אושן 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.21% |
106.89 |
106.89 |
1.00 |
2.29 |
17/10/2018 |
| אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.13% |
106.31 |
106.31 |
1.05 |
1.41 |
17/10/2018 |
| אושן גמישה |
גמישות |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
1.80% |
102.25 |
102.25 |
0.42 |
9.60 |
16/10/2018 |
| אזימוט (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
1B |
-0.01% |
109.20 |
109.20 |
0.49 |
2.69 |
17/10/2018 |
| אזימוט 10/90 דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.03% |
148.35 |
148.35 |
0.66 |
1.77 |
17/10/2018 |
| אזימוט 18/82 חי דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2A |
0.03% |
117.99 |
117.99 |
0.59 |
2.85 |
17/10/2018 |
| אזימוט אג"ח כללי (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.04% |
101.74 |
101.74 |
|
2.70 |
17/10/2018 |
| אזימוט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0B |
0.02% |
131.58 |
131.58 |
0.24 |
1.53 |
17/10/2018 |
| אזימוט השקעות |
גמישות |
מיטב |
פטורה |
4D |
0.07% |
134.71 |
134.71 |
0.36 |
6.99 |
17/10/2018 |
| אזימוט מניות דיבידנד |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
-0.05% |
102.43 |
102.43 |
|
10.90 |
17/10/2018 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
95.62 |
95.62 |
-0.34 |
4.63 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
113.11 |
113.11 |
0.97 |
2.22 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי DAX 30 מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.38% |
99.76 |
99.76 |
-0.16 |
16.28 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.19% |
115.09 |
115.09 |
0.54 |
1.64 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי סל NASDAQ 100 מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
3.93% |
164.28 |
164.28 |
1.30 |
20.20 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי סל Russell 2000 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.45% |
115.23 |
115.23 |
0.88 |
18.45 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי סל נדל"ן מניב ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.41% |
155.98 |
155.98 |
0.12 |
11.46 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי סל פיננסים ארה''ב |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.64% |
110.80 |
110.80 |
0.56 |
20.16 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד תשואות שקלי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.14% |
110.41 |
110.41 |
-0.04 |
3.64 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.06% |
114.51 |
114.51 |
0.13 |
7.31 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.08% |
1,205.01 |
1,205.01 |
0.11 |
11.29 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.22% |
109.66 |
109.66 |
0.93 |
2.21 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.39% |
113.57 |
113.57 |
1.37 |
2.82 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.80% |
109.33 |
109.33 |
|
13.87 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.23% |
25.31 |
25.31 |
|
|
15/10/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
0.38% |
98.48 |
98.48 |
|
6.41 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.08% |
117.67 |
117.67 |
0.11 |
2.08 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
0.45% |
107.46 |
107.46 |
0.48 |
4.09 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
1,045.36 |
1,045.36 |
0.70 |
2.74 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.04% |
2,420.18 |
2,420.18 |
1.02 |
3.37 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.09% |
129.32 |
129.32 |
1.63 |
1.26 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
106.33 |
106.33 |
1.17 |
0.90 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
109.46 |
109.46 |
-0.37 |
0.12 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.39% |
124.43 |
124.43 |
0.09 |
13.41 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.21% |
109.49 |
109.49 |
1.53 |
2.64 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.11% |
107.97 |
107.97 |
0.87 |
1.93 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
105.19 |
105.19 |
1.09 |
1.41 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.16% |
106.40 |
106.40 |
0.93 |
1.76 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
115.80 |
115.80 |
0.43 |
1.59 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
3.21% |
163.90 |
163.90 |
1.03 |
16.94 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.06% |
125.29 |
125.29 |
1.52 |
2.81 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.05% |
126.18 |
126.18 |
1.44 |
2.19 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
102.61 |
102.61 |
1.62 |
1.10 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
113.44 |
113.44 |
1.62 |
1.35 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.15% |
136.83 |
136.83 |
0.91 |
2.28 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
110.86 |
110.86 |
0.43 |
0.25 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.16% |
148.34 |
148.34 |
-0.13 |
3.07 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שני |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
131.95 |
131.95 |
-0.67 |
1.09 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
137.85 |
137.85 |
1.34 |
2.17 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
131.36 |
131.36 |
1.48 |
1.86 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.05% |
108.31 |
108.31 |
0.94 |
1.87 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
125.32 |
125.32 |
1.63 |
1.76 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.06% |
104.72 |
104.72 |
2.08 |
1.22 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
127.50 |
127.50 |
1.97 |
1.63 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
471.40 |
471.40 |
0.64 |
2.90 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.54% |
118.75 |
118.75 |
1.00 |
13.27 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.22% |
2,943.43 |
2,943.43 |
0.64 |
2.84 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.69% |
104.93 |
104.93 |
0.03 |
22.10 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. סל S&P Health Care |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.03% |
148.25 |
148.25 |
1.20 |
16.52 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. סל Solactive FinTech |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.17% |
98.01 |
98.01 |
|
16.02 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. סל Solactive North American Cannabis |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.27% |
135.55 |
135.55 |
|
69.96 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. סל Solactive North American Cannabis מנו |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.48% |
144.38 |
144.38 |
|
61.08 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. סל SOLACTIVE US INTERNET |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.69% |
115.38 |
115.38 |
|
24.86 |
16/10/2018 |
| אי.בי.אי. סל ת"א 125 Low Volatility High Dividend |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.21% |
103.28 |
103.28 |
0.76 |
9.95 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.21% |
100.26 |
100.26 |
0.24 |
4.99 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.06% |
99.90 |
99.90 |
|
0.95 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.12% |
92.80 |
92.80 |
1.86 |
1.84 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.18% |
100.00 |
100.00 |
|
1.55 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
115.70 |
115.70 |
-0.25 |
0.52 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
375.23 |
375.23 |
-0.84 |
1.15 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
116.30 |
116.30 |
0.62 |
1.40 |
17/10/2018 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.68% |
106.20 |
106.20 |
1.25 |
5.69 |
16/10/2018 |
| איביאי 500 S&P מגודרת |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
2.50% |
137.07 |
137.07 |
0.97 |
15.87 |
16/10/2018 |
| איביאי סל 500 S&P |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.73% |
203.02 |
203.02 |
1.13 |
17.19 |
16/10/2018 |
| איביאי סל בונד ר.משתנה |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.04% |
102.61 |
102.61 |
1.79 |
0.78 |
17/10/2018 |
| איביאי סל ריט ארה"ב |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.69% |
113.14 |
113.14 |
-0.13 |
18.26 |
16/10/2018 |
| איביאי פיננס ארהב מגדר |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.42% |
130.66 |
130.66 |
0.35 |
19.27 |
16/10/2018 |
| איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.22% |
96.03 |
96.03 |
0.29 |
6.46 |
16/10/2018 |
| איביאי (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
170.33 |
170.33 |
0.97 |
1.34 |
17/10/2018 |
| איביאי (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.16% |
114.81 |
114.81 |
0.13 |
7.44 |
16/10/2018 |
| איביאי (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
138.37 |
138.37 |
0.65 |
1.49 |
17/10/2018 |
| איביאי (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.08% |
128.42 |
128.42 |
0.25 |
0.95 |
17/10/2018 |
| איביאי BLUESTAR GLOBAL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.73% |
106.88 |
106.88 |
0.85 |
13.01 |
16/10/2018 |
| איביאי אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.25% |
47.88 |
47.88 |
0.30 |
6.10 |
16/10/2018 |
| איביאי אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.15% |
100.01 |
100.01 |
|
|
15/10/2018 |
| איביאי אירופה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.69% |
90.73 |
90.73 |
0.16 |
11.38 |
16/10/2018 |
| איביאי ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
4.10% |
180.21 |
180.21 |
0.55 |
21.67 |
16/10/2018 |
| איביאי גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.17% |
159.89 |
159.89 |
0.87 |
13.89 |
16/10/2018 |
| איביאי יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.13% |
783.45 |
783.45 |
-0.25 |
8.21 |
17/10/2018 |
| איביאי כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
134.53 |
134.53 |
1.24 |
0.07 |
17/10/2018 |
| איביאי מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.11% |
175.00 |
175.00 |
1.23 |
8.82 |
17/10/2018 |
| איביאי מניות אקטיבי |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.41% |
105.41 |
105.41 |
1.14 |
8.73 |
17/10/2018 |
| איביאי מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.11% |
66.25 |
66.25 |
0.77 |
13.03 |
16/10/2018 |
| איביאי מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
120.25 |
120.25 |
-2.80 |
0.13 |
17/10/2018 |
| איביאי מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
129.15 |
129.15 |
1.07 |
0.79 |
17/10/2018 |
| איביאי נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
1,260.99 |
1,260.99 |
0.30 |
1.18 |
17/10/2018 |
| איביאי סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.04% |
180.41 |
180.41 |
-0.05 |
20.52 |
15/10/2018 |
| איביאי סל NASDAQ 100 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
4.14% |
267.04 |
267.04 |
1.45 |
21.32 |
16/10/2018 |
| איביאי סל S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.48% |
104.15 |
104.15 |
0.38 |
13.59 |
16/10/2018 |
| איביאי סל ת"א 125 |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.06% |
150.85 |
150.85 |
1.46 |
9.97 |
17/10/2018 |
| איביאי סל ת"א 35 |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.23% |
360.38 |
360.38 |
1.49 |
10.24 |
17/10/2018 |
| איביאי סל ת"א 90 |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.30% |
143.35 |
143.35 |
0.99 |
11.12 |
17/10/2018 |
| איביאי סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
134.67 |
134.67 |
1.60 |
1.60 |
17/10/2018 |
| איביאי סל תל בונד שקלי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.07% |
149.14 |
149.14 |
-0.04 |
2.46 |
17/10/2018 |
| איביאי ת"א 125 |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.25% |
3,845.38 |
3,845.38 |
1.43 |
9.59 |
17/10/2018 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.10% |
207.74 |
207.74 |
0.20 |
2.22 |
17/10/2018 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
136.68 |
136.68 |
-0.12 |
2.82 |
17/10/2018 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.04% |
132.49 |
132.49 |
-0.11 |
2.36 |
17/10/2018 |
| איילון (!) תיק קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
113.31 |
113.31 |
0.24 |
3.04 |
17/10/2018 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
92.85 |
92.85 |
0.33 |
3.01 |
17/10/2018 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.52% |
115.22 |
115.22 |
0.36 |
4.04 |
16/10/2018 |
| איילון אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
108.42 |
108.42 |
|
0.82 |
17/10/2018 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
104.57 |
104.57 |
0.12 |
1.48 |
17/10/2018 |
| איילון אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.18% |
140.70 |
140.70 |
0.36 |
2.11 |
16/10/2018 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
7.57% |
466.74 |
464.81 |
0.86 |
49.81 |
16/10/2018 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
0.44% |
93.04 |
92.66 |
0.56 |
16.13 |
17/10/2018 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
-0.16% |
164.54 |
163.88 |
1.45 |
29.87 |
17/10/2018 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
-0.39% |
164.74 |
164.08 |
1.49 |
30.35 |
17/10/2018 |
| איילון י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.87% |
67.22 |
67.22 |
|
6.29 |
16/10/2018 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
102.05 |
102.05 |
0.59 |
0.08 |
17/10/2018 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.04% |
141.17 |
141.17 |
0.62 |
1.60 |
17/10/2018 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.32% |
129.69 |
129.69 |
0.67 |
2.49 |
17/10/2018 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.03% |
123.94 |
123.94 |
-0.20 |
1.40 |
17/10/2018 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.09% |
158.05 |
158.05 |
0.52 |
8.73 |
17/10/2018 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.62% |
156.82 |
156.82 |
1.42 |
12.82 |
17/10/2018 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.72% |
181.75 |
181.75 |
1.08 |
15.27 |
16/10/2018 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.22% |
150.01 |
150.01 |
0.99 |
10.65 |
17/10/2018 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
0.54% |
122.12 |
122.12 |
0.55 |
6.62 |
16/10/2018 |
| איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.00% |
105.41 |
105.41 |
1.12 |
0.68 |
17/10/2018 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
152.54 |
152.54 |
|
0.91 |
17/10/2018 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
133.20 |
133.20 |
|
1.30 |
17/10/2018 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
153.17 |
153.17 |
0.88 |
1.84 |
17/10/2018 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.23% |
123.77 |
123.77 |
0.95 |
3.07 |
17/10/2018 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.27% |
115.61 |
115.61 |
0.64 |
3.54 |
17/10/2018 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.77% |
139.83 |
139.83 |
|
60.66 |
16/10/2018 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
117.06 |
117.06 |
-0.60 |
1.93 |
17/10/2018 |
| איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
146.06 |
146.06 |
-0.82 |
1.53 |
17/10/2018 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.12% |
209.83 |
209.83 |
-0.04 |
1.79 |
17/10/2018 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
117.41 |
117.41 |
-0.47 |
1.86 |
17/10/2018 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.03% |
120.39 |
120.39 |
|
1.19 |
17/10/2018 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.05% |
172.37 |
172.36 |
-0.33 |
2.22 |
17/10/2018 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.05% |
129.96 |
129.96 |
1.36 |
1.71 |
17/10/2018 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.03% |
102.25 |
102.24 |
0.37 |
2.21 |
17/10/2018 |
| אילים 20/80 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.05% |
99.16 |
99.16 |
|
3.34 |
17/10/2018 |
| אילים 30/70 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.04% |
98.75 |
98.75 |
|
4.00 |
17/10/2018 |
| אילים 50/50 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
0.11% |
97.11 |
97.11 |
|
5.63 |
17/10/2018 |
| אילים אג"ח בנקים - ביטוח |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.02% |
126.66 |
126.66 |
0.92 |
1.00 |
17/10/2018 |
| אילים גמישה |
גמישות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
1.28% |
103.06 |
103.05 |
0.09 |
9.42 |
16/10/2018 |
| אילים חסכון דולרי |
אג"ח בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
0.19% |
109.27 |
109.27 |
0.40 |
6.07 |
16/10/2018 |
| אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.04% |
198.04 |
198.04 |
0.59 |
0.68 |
17/10/2018 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.08% |
940.84 |
940.84 |
1.34 |
1.19 |
17/10/2018 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
2.21% |
1,951.93 |
1,951.18 |
1.05 |
15.55 |
16/10/2018 |
| אילים מנייתית |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.20% |
153.16 |
153.14 |
-0.11 |
11.21 |
17/10/2018 |
| אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.05% |
100.08 |
100.08 |
|
0.99 |
16/10/2018 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.07% |
100.16 |
100.16 |
|
1.79 |
17/10/2018 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.07% |
100.35 |
100.35 |
|
1.94 |
17/10/2018 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.29% |
100.85 |
100.85 |
|
3.59 |
16/10/2018 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.13% |
100.82 |
100.82 |
|
3.13 |
17/10/2018 |
| אילים שקלי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.00% |
109.69 |
109.69 |
-0.11 |
0.43 |
17/10/2018 |
| אילים שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.01% |
98.11 |
98.11 |
|
2.19 |
17/10/2018 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.12% |
457.43 |
457.41 |
-0.72 |
1.36 |
17/10/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.41% |
267.05 |
267.04 |
|
|
16/10/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.20% |
173.41 |
173.41 |
|
1.34 |
16/10/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.15% |
226.91 |
226.90 |
-0.13 |
2.57 |
17/10/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.17% |
2,923.23 |
2,923.01 |
-0.36 |
2.87 |
17/10/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 25% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.19% |
101.16 |
101.15 |
0.77 |
2.72 |
17/10/2018 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.67% |
102.32 |
102.32 |
0.56 |
11.32 |
17/10/2018 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
109.42 |
109.42 |
-0.44 |
3.72 |
17/10/2018 |
| אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.01% |
104.65 |
104.65 |
0.18 |
2.15 |
17/10/2018 |
| אלומות תיק מנוהל 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.45% |
111.12 |
111.12 |
0.37 |
3.72 |
16/10/2018 |
| אלומות (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
148.13 |
148.13 |
-0.12 |
2.74 |
17/10/2018 |
| אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.20% |
113.12 |
113.12 |
|
|
15/10/2018 |
| אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.06% |
168.27 |
168.27 |
0.19 |
1.96 |
17/10/2018 |
| אלומות 10/90 - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.05% |
85.86 |
85.86 |
0.40 |
1.92 |
17/10/2018 |
| אלומות 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.09% |
145.88 |
145.88 |
0.07 |
4.13 |
17/10/2018 |
| אלומות אג"ח גלובלית |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.52% |
96.80 |
96.80 |
0.10 |
6.24 |
16/10/2018 |
| אלומות אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
104.65 |
104.65 |
0.37 |
1.49 |
17/10/2018 |
| אלומות אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.05% |
169.60 |
169.60 |
-0.21 |
2.40 |
17/10/2018 |
| אלומות אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
100.65 |
100.65 |
|
0.77 |
17/10/2018 |
| אלומות גמישה |
גמישות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.83% |
115.49 |
115.49 |
1.30 |
10.72 |
16/10/2018 |
| אלומות חסכון מדינה +10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.02% |
171.40 |
171.40 |
-0.34 |
1.96 |
17/10/2018 |
| אלומות י 10/90 תיק סולידי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
251.42 |
251.42 |
-0.53 |
1.23 |
17/10/2018 |
| אלומות י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.16% |
100.98 |
100.98 |
|
2.50 |
17/10/2018 |
| אלומות מדדית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
237.89 |
237.89 |
-0.04 |
2.14 |
17/10/2018 |
| אלומות מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.09% |
161.52 |
161.52 |
-0.53 |
1.59 |
17/10/2018 |
| אלומות מודל כמותי אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
98.69 |
98.69 |
|
1.62 |
17/10/2018 |
| אלומות מודל כמותי אג"ח ממשלתי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.07% |
98.79 |
98.79 |
|
1.69 |
17/10/2018 |
| אלומות מניות Top ideas |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
3.52% |
104.69 |
104.69 |
|
14.57 |
16/10/2018 |
| אלומות מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
1.04% |
109.49 |
109.49 |
1.44 |
14.86 |
16/10/2018 |
| אלומות מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.35% |
110.53 |
110.53 |
0.98 |
8.48 |
17/10/2018 |
| אלומות מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.10% |
153.55 |
153.55 |
1.15 |
10.94 |
17/10/2018 |
| אלומות סקטורים עולמי |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
2.30% |
1,506.77 |
1,506.77 |
0.69 |
14.61 |
16/10/2018 |
| אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.01% |
99.95 |
99.95 |
|
1.09 |
17/10/2018 |
| אלומות קבין 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.35% |
113.46 |
113.46 |
0.82 |
3.23 |
16/10/2018 |
| אלומות שקלית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
419.03 |
419.03 |
-0.81 |
1.86 |
17/10/2018 |
| אלומות תיק השקעות 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3D |
0.71% |
101.61 |
101.61 |
0.51 |
6.47 |
16/10/2018 |
| אלומות תיק מנוהל 15% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
157.50 |
157.50 |
0.54 |
2.43 |
17/10/2018 |
| אלומות תיק מנוהל 25% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.17% |
123.75 |
123.75 |
1.07 |
3.16 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
1.01% |
513.84 |
513.84 |
1.51 |
9.00 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.37% |
140.71 |
140.71 |
0.20 |
6.14 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.12% |
162.14 |
162.14 |
-0.35 |
3.20 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.21% |
113.40 |
113.40 |
-1.59 |
1.87 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
190.44 |
190.44 |
|
1.62 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.32% |
106.41 |
106.41 |
-1.05 |
2.55 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.05% |
577.62 |
577.62 |
0.54 |
1.84 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.08% |
141.20 |
141.20 |
1.01 |
1.41 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.19% |
102.00 |
102.00 |
|
2.59 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.11% |
99.61 |
99.61 |
|
2.02 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.13% |
152.54 |
152.54 |
0.55 |
2.32 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.39% |
100.00 |
100.00 |
|
5.51 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.55% |
105.26 |
105.26 |
1.04 |
4.87 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.27% |
195.25 |
195.25 |
0.70 |
3.11 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
121.44 |
121.44 |
0.89 |
1.36 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.14% |
168.90 |
168.90 |
0.80 |
1.30 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
158.76 |
158.76 |
1.08 |
1.23 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.04% |
126.86 |
126.86 |
1.15 |
1.25 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.16% |
114.70 |
114.70 |
|
|
15/10/2018 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.04% |
118.01 |
118.01 |
0.63 |
1.26 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם אס.אנד.פי 500 מנוהלת |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.86% |
180.57 |
180.57 |
1.41 |
10.03 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.92% |
110.89 |
110.89 |
1.43 |
6.06 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
0.34% |
147.00 |
147.00 |
0.36 |
5.99 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
1.93% |
143.23 |
143.23 |
|
10.75 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
-0.49% |
359.89 |
359.89 |
-0.37 |
8.89 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
קרן כספית |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
123.88 |
123.88 |
-0.57 |
0.09 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.14% |
109.49 |
109.49 |
0.67 |
1.71 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.18% |
98.35 |
98.35 |
|
5.61 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.01% |
99.92 |
99.92 |
|
0.84 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
1.89% |
151.23 |
151.23 |
0.69 |
13.76 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
113.45 |
113.45 |
0.83 |
0.76 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.19% |
506.02 |
506.02 |
0.74 |
8.33 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.85% |
1,364.78 |
1,364.78 |
0.81 |
10.12 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל מס' 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.37% |
122.71 |
122.71 |
0.34 |
6.13 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 1 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
106.58 |
106.58 |
0.57 |
0.61 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 2 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
104.18 |
104.18 |
0.93 |
1.76 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
145.48 |
145.48 |
1.02 |
1.40 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 3 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.18% |
105.90 |
105.90 |
0.96 |
3.01 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.11% |
115.16 |
115.16 |
0.75 |
1.95 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
134.48 |
134.48 |
1.35 |
1.08 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
120.90 |
120.90 |
-0.41 |
0.24 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.02% |
130.16 |
130.16 |
0.56 |
12.31 |
15/10/2018 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
113.30 |
113.30 |
-0.98 |
0.32 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
315.22 |
315.22 |
-0.15 |
1.12 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.07% |
121.74 |
121.74 |
1.09 |
9.02 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.17% |
115.43 |
115.43 |
-0.03 |
9.34 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
1.83% |
104.55 |
104.55 |
0.88 |
12.60 |
16/10/2018 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
172.36 |
172.36 |
0.10 |
1.15 |
17/10/2018 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
176.05 |
176.05 |
0.79 |
1.23 |
17/10/2018 |
| אלפא ביתא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.47% |
102.89 |
102.89 |
0.32 |
2.83 |
16/10/2018 |
| אלפא ביתא 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2C |
0.74% |
97.70 |
97.70 |
|
4.17 |
16/10/2018 |
| אלפא ביתא השקעות |
גמישות |
מיטב |
פטורה |
4D |
2.14% |
91.81 |
91.81 |
|
12.65 |
16/10/2018 |
| אלפא ביתא מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
2.87% |
106.95 |
106.95 |
0.13 |
13.03 |
16/10/2018 |
| אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4A |
0.24% |
119.84 |
119.84 |
0.55 |
9.40 |
17/10/2018 |
| אלפא טק (!) אג"ח כללי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
-0.02% |
99.43 |
99.43 |
|
1.57 |
17/10/2018 |
| אלפא טק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.17% |
99.78 |
99.78 |
|
2.63 |
17/10/2018 |
| אלפא טק גלובלית - מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
1.51% |
95.96 |
95.96 |
|
12.68 |
16/10/2018 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.00% |
100.00 |
100.00 |
|
|
16/10/2018 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
0.18% |
100.19 |
100.19 |
|
10.67 |
17/10/2018 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.32% |
116.51 |
116.51 |
0.30 |
3.54 |
16/10/2018 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.04% |
100.30 |
100.30 |
|
2.57 |
17/10/2018 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
100.82 |
100.82 |
|
3.80 |
17/10/2018 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.27% |
107.70 |
107.70 |
|
7.90 |
17/10/2018 |
| אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
103.37 |
103.37 |
0.93 |
1.98 |
17/10/2018 |
| אניגמה 5-95 |
אג"ח בארץ - מדינה |
מיטב |
פטורה |
1A |
0.06% |
103.48 |
103.48 |
0.66 |
1.43 |
17/10/2018 |
| אניגמה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
2.71% |
121.56 |
121.45 |
0.84 |
13.74 |
16/10/2018 |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.15% |
123.14 |
123.12 |
0.03 |
3.42 |
17/10/2018 |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
0.02% |
107.57 |
107.57 |
0.36 |
2.10 |
17/10/2018 |
| אניגמה 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.14% |
99.70 |
99.70 |
|
3.35 |
17/10/2018 |
| אניגמה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
0.01% |
136.03 |
136.03 |
-0.05 |
2.17 |
17/10/2018 |
| אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
0A |
-0.03% |
112.63 |
112.63 |
0.31 |
2.48 |
17/10/2018 |
| אניגמה מניות אירופה |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
3.50% |
134.00 |
133.76 |
0.59 |
15.67 |
16/10/2018 |
| אניגמה מניות ישראל |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
0.02% |
99.64 |
99.64 |
|
9.84 |
17/10/2018 |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.10% |
113.63 |
113.62 |
0.21 |
2.70 |
17/10/2018 |
| אניגמה תיק מנוהל 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.00% |
109.40 |
109.40 |
0.74 |
2.99 |
17/10/2018 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.02% |
107.06 |
107.06 |
0.67 |
1.57 |
17/10/2018 |
| אנליסט כספית ללא נע"מ |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
100.69 |
100.59 |
2.23 |
0.08 |
17/10/2018 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
2.12% |
126.45 |
126.45 |
0.76 |
14.17 |
16/10/2018 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.02% |
114.23 |
114.23 |
0.79 |
1.94 |
17/10/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.02% |
173.52 |
173.52 |
-0.19 |
2.48 |
17/10/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.18% |
100.80 |
100.80 |
0.01 |
6.36 |
16/10/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.24% |
101.28 |
101.28 |
-0.69 |
4.77 |
16/10/2018 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.03% |
134.93 |
134.93 |
0.66 |
2.17 |
17/10/2018 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.31% |
141.71 |
141.71 |
0.74 |
3.00 |
16/10/2018 |
| אנליסט אג"ח USי + 10% מניות US מגודרת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1B |
-0.08% |
102.10 |
102.10 |
-0.54 |
4.86 |
16/10/2018 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.13% |
808.26 |
808.26 |
0.57 |
3.43 |
17/10/2018 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.02% |
130.14 |
130.14 |
0.52 |
1.56 |
17/10/2018 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.08% |
986.60 |
986.60 |
0.68 |
1.48 |
17/10/2018 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.07% |
123.08 |
123.08 |
0.54 |
1.50 |
17/10/2018 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.01% |
115.09 |
115.09 |
0.88 |
1.50 |
17/10/2018 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.05% |
105.58 |
105.58 |
0.51 |
1.13 |
17/10/2018 |
| אנליסט אירופה |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
1.77% |
374.75 |
374.75 |
0.35 |
13.71 |
16/10/2018 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.23% |
4,583.09 |
4,583.09 |
1.08 |
6.99 |
17/10/2018 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
1.06% |
669.22 |
669.22 |
0.37 |
9.42 |
16/10/2018 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.01% |
442.03 |
442.03 |
|
0.46 |
17/10/2018 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
2.92% |
181.40 |
181.40 |
0.99 |
17.93 |
16/10/2018 |
| אנליסט כספית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
337.14 |
337.14 |
2.27 |
0.05 |
17/10/2018 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.08% |
115.28 |
115.28 |
0.93 |
1.62 |
17/10/2018 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.03% |
126.22 |
126.22 |
0.47 |
1.67 |
17/10/2018 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.29% |
6,776.81 |
6,776.81 |
1.12 |
8.63 |
17/10/2018 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.36% |
983.67 |
983.67 |
-0.95 |
8.55 |
17/10/2018 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
2.31% |
132.48 |
132.48 |
0.79 |
15.71 |
16/10/2018 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
-0.09% |
225.61 |
225.61 |
0.06 |
10.33 |
17/10/2018 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.19% |
303.88 |
303.88 |
1.61 |
8.12 |
17/10/2018 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.05% |
117.65 |
117.65 |
0.79 |
8.79 |
17/10/2018 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.37% |
400.85 |
400.85 |
0.51 |
9.21 |
17/10/2018 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.09% |
102.69 |
102.69 |
0.81 |
1.63 |
17/10/2018 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.11% |
133.35 |
133.35 |
1.17 |
1.69 |
17/10/2018 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.24% |
101.30 |
101.30 |
|
2.57 |
16/10/2018 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.06% |
101.57 |
101.57 |
1.08 |
2.29 |
17/10/2018 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.03% |
127.87 |
127.87 |
0.16 |
1.70 |
17/10/2018 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.01% |
2,036.02 |
2,036.02 |
-0.12 |
9.22 |
17/10/2018 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.06% |
110.82 |
110.82 |
-0.10 |
8.90 |
17/10/2018 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.11% |
103.46 |
103.46 |
-0.23 |
2.63 |
17/10/2018 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.04% |
134.95 |
134.95 |
0.86 |
2.09 |
17/10/2018 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.04% |
134.56 |
134.56 |
0.15 |
2.65 |
17/10/2018 |
| אפסילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2A |
0.18% |
201.96 |
201.96 |
-0.47 |
3.50 |
17/10/2018 |
| אפסילון ETF אירופה SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
1.76% |
175.41 |
175.41 |
0.18 |
11.92 |
16/10/2018 |
| אפסילון ETF אירופה SMART BETA מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
1.44% |
105.96 |
105.96 |
0.07 |
11.54 |
16/10/2018 |
| אפסילון ETF שווקים מתעוררים SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
2.08% |
98.46 |
98.46 |
0.01 |
18.64 |
16/10/2018 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
0.38% |
103.05 |
103.05 |
0.22 |
6.51 |
16/10/2018 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
0.02% |
132.79 |
132.79 |
0.70 |
1.46 |
17/10/2018 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
-0.04% |
133.06 |
133.06 |
|
1.88 |
17/10/2018 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.12% |
110.15 |
110.15 |
-0.35 |
2.00 |
17/10/2018 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.06% |
102.47 |
102.47 |
0.33 |
1.26 |
17/10/2018 |
| אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.07% |
160.88 |
160.88 |
0.91 |
1.47 |
17/10/2018 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
1.08% |
110.84 |
110.84 |
1.49 |
7.63 |
16/10/2018 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.13% |
79.85 |
79.85 |
-0.80 |
11.31 |
16/10/2018 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.13% |
586.84 |
586.84 |
|
3.66 |
17/10/2018 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
1.75% |
146.23 |
146.23 |
1.11 |
14.65 |
16/10/2018 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
1.60% |
126.56 |
126.56 |
0.73 |
14.67 |
16/10/2018 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.20% |
55.91 |
55.91 |
|
|
15/10/2018 |
| אפסילון י IM מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.10% |
166.36 |
166.36 |
|
7.96 |
17/10/2018 |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
-0.04% |
124.28 |
124.28 |
1.16 |
1.92 |
17/10/2018 |
| אפסילון מנוהלת |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3B |
0.41% |
182.92 |
182.92 |
0.08 |
4.13 |
16/10/2018 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
2.10% |
191.98 |
191.98 |
0.98 |
14.30 |
16/10/2018 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.06% |
124.97 |
124.97 |
|
1.00 |
17/10/2018 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
0.12% |
135.49 |
135.49 |
0.16 |
2.17 |
17/10/2018 |
| אפסילון שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.03% |
262.96 |
262.96 |
-0.72 |
1.40 |
17/10/2018 |
| אפסילון שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.12% |
125.11 |
125.11 |
-0.07 |
2.30 |
17/10/2018 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.42% |
79.77 |
79.77 |
0.14 |
3.95 |
16/10/2018 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.06% |
124.88 |
124.88 |
0.12 |
0.91 |
17/10/2018 |
| אקסיומה אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.03% |
100.80 |
100.80 |
|
2.35 |
17/10/2018 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.02% |
134.68 |
134.68 |
1.15 |
3.59 |
17/10/2018 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
160.48 |
160.48 |
0.61 |
1.55 |
17/10/2018 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.01% |
173.59 |
173.59 |
1.38 |
10.74 |
17/10/2018 |
| אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.16% |
108.09 |
108.09 |
|
1.70 |
17/10/2018 |
