|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
א.ד רוטשילד סמארטגן ישראל נקובה $ |
מניות בארץ |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
4D |
0.84% |
108.66 |
108.66 |
0.23 |
36.43 |
24/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.37% |
126.50 |
126.50 |
0.26 |
37.66 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.68% |
108.90 |
108.90 |
-0.33 |
36.70 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-1.69% |
122.88 |
122.88 |
-0.32 |
43.09 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-4.77% |
134.27 |
134.27 |
0.87 |
39.62 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה י A.B Australia Multi Factor To |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-2.82% |
104.65 |
104.65 |
|
32.95 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה י A.B FinTech מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-4.13% |
137.79 |
137.79 |
0.50 |
43.23 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה י A.B Robotics & Automation מנו |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-6.04% |
177.80 |
177.80 |
1.61 |
43.68 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-3.19% |
130.13 |
130.13 |
0.66 |
35.84 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-3.22% |
118.43 |
118.43 |
0.32 |
33.77 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.44% |
157.40 |
157.40 |
-0.44 |
33.45 |
28/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.46% |
147.97 |
147.97 |
-0.59 |
33.91 |
28/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.07% |
104.46 |
104.46 |
-0.24 |
11.13 |
28/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
103.08 |
103.08 |
-1.40 |
3.32 |
28/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מ |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.34% |
97.98 |
97.98 |
-0.26 |
15.73 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
0.01% |
104.87 |
104.87 |
-0.43 |
15.84 |
25/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.04% |
97.19 |
97.19 |
-0.37 |
11.36 |
28/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.03% |
113.06 |
113.06 |
-0.55 |
8.83 |
28/02/2021 |
א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.08% |
113.92 |
113.92 |
-0.48 |
27.43 |
28/02/2021 |
א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.06% |
105.86 |
105.86 |
-0.08 |
21.15 |
25/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
-0.02% |
116.56 |
116.56 |
0.10 |
10.17 |
28/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.05% |
111.52 |
111.52 |
0.03 |
11.47 |
28/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.04% |
107.49 |
107.49 |
0.00 |
12.33 |
28/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
0.01% |
105.87 |
105.87 |
1.16 |
1.13 |
24/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.02% |
118.52 |
118.52 |
0.10 |
11.47 |
28/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.03% |
103.08 |
103.08 |
-0.26 |
5.91 |
28/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.07% |
102.47 |
102.47 |
-0.74 |
9.24 |
28/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.25% |
102.42 |
102.42 |
-0.37 |
9.29 |
28/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.33% |
103.90 |
103.90 |
-0.17 |
9.70 |
28/02/2021 |
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
3D |
0.01% |
112.56 |
112.56 |
0.08 |
16.03 |
25/02/2021 |
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
-0.02% |
124.41 |
124.41 |
0.12 |
9.86 |
28/02/2021 |
אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
-0.74% |
199.88 |
199.88 |
0.52 |
28.39 |
25/02/2021 |
אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.07% |
153.18 |
153.18 |
0.04 |
3.88 |
28/02/2021 |
אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.14% |
230.53 |
230.53 |
0.18 |
13.61 |
28/02/2021 |
אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.03% |
149.36 |
149.36 |
0.07 |
9.46 |
28/02/2021 |
אושן יצירה (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.11% |
98.13 |
98.13 |
-0.06 |
12.29 |
25/02/2021 |
אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
114.63 |
114.63 |
0.12 |
8.64 |
28/02/2021 |
אושן יצירה 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.15% |
115.90 |
115.90 |
0.14 |
9.60 |
28/02/2021 |
אושן יצירה אקוויטי |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.71% |
147.59 |
147.59 |
0.63 |
26.34 |
25/02/2021 |
אושן יצירה י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.29% |
119.18 |
119.18 |
0.72 |
9.98 |
28/02/2021 |
אושן יצירה י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.51% |
122.09 |
122.09 |
0.36 |
13.19 |
25/02/2021 |
אושן יצירה י אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
100.56 |
100.56 |
0.04 |
6.26 |
28/02/2021 |
אושן יצירה י גמישה |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.73% |
157.14 |
157.14 |
1.99 |
29.33 |
25/02/2021 |
אושן יצירה י השקעות |
גמישות |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.03% |
181.28 |
181.28 |
1.19 |
29.06 |
25/02/2021 |
אושן יצירה תיק מניות |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.37% |
226.85 |
226.85 |
0.85 |
27.07 |
28/02/2021 |
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.40% |
101.39 |
101.39 |
-0.09 |
8.21 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.15% |
122.77 |
122.77 |
0.33 |
10.44 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
121.56 |
121.56 |
0.16 |
8.59 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.00% |
97.12 |
97.12 |
-0.10 |
12.43 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
122.92 |
122.92 |
0.13 |
9.93 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
176.79 |
176.79 |
-0.06 |
8.21 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.07% |
1,267.87 |
1,267.87 |
-0.10 |
9.63 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.92% |
112.08 |
112.08 |
0.31 |
13.34 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
141.03 |
141.03 |
-0.17 |
6.81 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
120.16 |
120.16 |
0.33 |
13.80 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
128.55 |
128.55 |
0.13 |
4.44 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
116.07 |
116.07 |
0.08 |
11.32 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.34% |
128.19 |
128.19 |
0.34 |
14.62 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.02% |
127.72 |
127.72 |
0.33 |
34.24 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.04% |
27.57 |
27.57 |
|
|
24/02/2021 |
אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.04% |
47.81 |
47.81 |
-0.21 |
11.83 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
0.02% |
97.42 |
97.42 |
-0.18 |
12.17 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
120.96 |
120.96 |
-0.11 |
10.02 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.05% |
110.24 |
110.24 |
|
|
24/02/2021 |
אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
-0.13% |
109.02 |
109.02 |
0.12 |
9.25 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
6F |
-0.68% |
113.27 |
113.26 |
1.01 |
11.44 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
-1.56% |
183.68 |
183.68 |
0.47 |
30.78 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.05% |
1,108.95 |
1,108.95 |
0.08 |
11.28 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.10% |
2,651.30 |
2,651.30 |
0.17 |
11.76 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.87% |
187.53 |
187.53 |
0.51 |
26.13 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.10% |
70.49 |
70.49 |
0.98 |
37.73 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. י Rotation Fund |
גמישות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.72% |
102.87 |
102.87 |
|
4.80 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.33% |
1,135.63 |
1,135.63 |
0.53 |
31.20 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
134.75 |
134.75 |
-0.22 |
0.87 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
135.57 |
135.57 |
0.13 |
4.39 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.08% |
110.43 |
110.43 |
0.03 |
3.56 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.13 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.14% |
123.02 |
123.02 |
0.00 |
4.35 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
114.01 |
114.01 |
-0.31 |
3.78 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.18% |
145.35 |
145.35 |
0.02 |
6.69 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
110.85 |
110.85 |
-0.04 |
0.95 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.33% |
170.81 |
170.81 |
0.06 |
7.15 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
137.20 |
137.20 |
0.42 |
1.23 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה אינדקס Global Online Retail |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.06% |
94.80 |
94.80 |
|
|
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה אינדקס חברות צריכה סיניות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-4.29% |
95.97 |
95.97 |
|
|
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה אינדקס רכב חשמלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-5.07% |
76.01 |
76.01 |
|
|
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.73% |
167.49 |
167.49 |
0.35 |
29.36 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Global GreenTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.26% |
100.81 |
100.81 |
|
28.99 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.98% |
141.47 |
141.47 |
0.62 |
35.62 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Total Security |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.66% |
117.20 |
117.20 |
0.52 |
32.45 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.55% |
114.36 |
114.36 |
0.04 |
36.90 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.96% |
132.73 |
132.73 |
0.69 |
33.47 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.26% |
421.41 |
421.41 |
1.08 |
33.61 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.61% |
77.18 |
77.18 |
-0.52 |
58.51 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-3.53% |
273.07 |
273.07 |
1.10 |
35.86 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.45% |
145.35 |
145.35 |
0.54 |
41.20 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.13% |
255.38 |
255.38 |
0.36 |
30.47 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.32% |
99.63 |
99.63 |
-0.26 |
39.65 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-2.40% |
182.00 |
182.00 |
0.41 |
33.43 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.57% |
124.83 |
124.83 |
-0.18 |
43.56 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-1.84% |
153.86 |
153.86 |
-0.14 |
46.60 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Solactive Electronic Payment |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.88% |
117.10 |
117.10 |
0.14 |
39.04 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.45% |
153.74 |
153.74 |
0.78 |
35.65 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-5.03% |
94.12 |
94.12 |
0.76 |
64.14 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-4.76% |
88.37 |
88.37 |
0.83 |
60.81 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.56% |
194.55 |
194.55 |
1.34 |
35.68 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.12% |
177.63 |
177.63 |
0.53 |
57.45 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Solactive נדל"ן מניב ישראל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.02% |
193.27 |
193.27 |
-0.55 |
35.78 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה י Solactive ת"א 125 Low Volatility |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.08% |
119.31 |
119.31 |
-0.40 |
30.68 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.37% |
146.91 |
146.91 |
0.00 |
33.34 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
118.78 |
118.78 |
0.01 |
9.56 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.01% |
116.19 |
116.19 |
0.00 |
7.16 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.08% |
110.83 |
110.83 |
0.14 |
6.38 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת טכנולוגיה עולמי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.51% |
114.83 |
114.83 |
|
20.44 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.04% |
114.63 |
114.63 |
0.07 |
5.58 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.95% |
140.28 |
140.28 |
0.73 |
32.43 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-3.22% |
235.38 |
235.38 |
0.74 |
35.39 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.04% |
133.37 |
133.37 |
0.03 |
11.35 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.02% |
133.75 |
133.75 |
0.03 |
9.91 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.09% |
105.43 |
105.43 |
0.19 |
5.22 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.20% |
165.98 |
165.98 |
-0.03 |
27.80 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.33% |
346.59 |
346.59 |
-0.26 |
27.29 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.07% |
222.31 |
222.31 |
0.48 |
31.23 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
146.53 |
146.53 |
0.06 |
9.15 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
138.81 |
138.81 |
0.06 |
8.51 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.28% |
104.93 |
104.93 |
-0.07 |
18.70 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
113.94 |
113.94 |
-0.01 |
10.50 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
131.71 |
131.71 |
0.00 |
8.99 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
106.29 |
106.29 |
0.00 |
5.84 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.11% |
132.49 |
132.49 |
-0.11 |
10.86 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.01% |
104.24 |
104.24 |
0.18 |
6.98 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.14% |
465.78 |
465.78 |
-0.36 |
16.58 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.13% |
112.20 |
112.20 |
-0.27 |
18.08 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-2.42% |
153.33 |
153.33 |
0.51 |
29.44 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.17% |
208.73 |
208.73 |
0.05 |
28.74 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.38% |
79.52 |
79.52 |
0.42 |
26.42 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
119.38 |
119.38 |
-2.72 |
0.13 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
129.30 |
129.30 |
-0.69 |
1.19 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
3,176.02 |
3,176.02 |
0.19 |
11.37 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.08% |
1,279.78 |
1,279.78 |
-0.26 |
4.27 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.23% |
276.73 |
276.73 |
1.69 |
23.48 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
141.56 |
141.56 |
0.08 |
7.81 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
156.60 |
156.60 |
-0.07 |
11.05 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.11% |
110.17 |
110.17 |
0.44 |
8.99 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.08% |
101.92 |
101.92 |
0.34 |
8.85 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.14% |
104.55 |
104.55 |
-0.19 |
6.02 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.36% |
113.65 |
113.65 |
0.14 |
11.41 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.78% |
71.49 |
71.49 |
0.80 |
49.31 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
114.62 |
114.62 |
-0.09 |
0.69 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
386.90 |
386.90 |
-0.23 |
4.41 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
119.20 |
119.20 |
-0.19 |
6.60 |
28/02/2021 |
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
-0.56% |
123.12 |
123.12 |
0.30 |
19.40 |
25/02/2021 |
אי.בי.אי. תיק מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.37% |
135.94 |
135.94 |
0.39 |
26.83 |
28/02/2021 |
איביאי י 20/90 - אסטרטגיות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.01% |
104.54 |
104.54 |
2.01 |
2.81 |
25/02/2021 |
איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.10% |
217.42 |
217.42 |
0.06 |
7.74 |
28/02/2021 |
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.05% |
141.01 |
141.01 |
-0.08 |
12.99 |
28/02/2021 |
איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
137.63 |
137.63 |
0.14 |
8.24 |
28/02/2021 |
איילון (10) תיק לרשויות מקומיות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
10 |
0.00% |
100.80 |
100.80 |
|
1.51 |
28/02/2021 |
איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.22% |
100.98 |
100.98 |
0.39 |
8.21 |
28/02/2021 |
איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.49% |
130.52 |
130.52 |
0.54 |
10.47 |
25/02/2021 |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.07% |
106.00 |
106.00 |
-0.13 |
11.74 |
28/02/2021 |
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-6.10% |
722.51 |
719.58 |
0.11 |
96.40 |
25/02/2021 |
איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
2.42% |
71.01 |
70.72 |
-0.52 |
30.67 |
28/02/2021 |
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-9.05% |
240.51 |
239.53 |
0.82 |
104.49 |
25/02/2021 |
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
-0.76% |
131.60 |
131.08 |
-0.39 |
84.49 |
28/02/2021 |
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
-1.04% |
97.25 |
96.86 |
-0.46 |
83.57 |
28/02/2021 |
איילון בינה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
106.69 |
106.69 |
0.45 |
14.16 |
28/02/2021 |
איילון בינה י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.03% |
114.29 |
114.29 |
1.02 |
13.60 |
28/02/2021 |
איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.24 |
102.24 |
-0.52 |
0.38 |
28/02/2021 |
איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
143.84 |
143.84 |
-0.05 |
5.96 |
28/02/2021 |
איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.13% |
148.75 |
148.75 |
0.26 |
4.90 |
28/02/2021 |
איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.16% |
137.79 |
137.79 |
0.24 |
6.07 |
28/02/2021 |
איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.09% |
126.32 |
126.32 |
-0.06 |
4.13 |
28/02/2021 |
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.27% |
111.77 |
111.77 |
0.14 |
29.22 |
28/02/2021 |
איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.09% |
106.04 |
106.04 |
-0.28 |
6.81 |
28/02/2021 |
איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.12% |
194.21 |
194.21 |
0.05 |
28.05 |
28/02/2021 |
איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.19% |
162.56 |
162.56 |
-0.49 |
32.95 |
28/02/2021 |
איילון מניות גלובאלי |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.09% |
137.84 |
137.72 |
0.61 |
39.47 |
25/02/2021 |
איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-3.42% |
232.64 |
232.64 |
0.57 |
31.03 |
25/02/2021 |
איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.03% |
149.18 |
149.18 |
-0.27 |
31.49 |
28/02/2021 |
איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
-0.93% |
125.52 |
125.52 |
0.07 |
13.99 |
25/02/2021 |
איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
155.95 |
155.95 |
-0.13 |
3.26 |
28/02/2021 |
איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
140.03 |
140.03 |
-0.03 |
5.65 |
28/02/2021 |
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.14% |
159.37 |
159.37 |
0.17 |
6.09 |
28/02/2021 |
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.16% |
135.56 |
135.56 |
0.36 |
8.31 |
28/02/2021 |
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.29% |
128.70 |
128.70 |
0.55 |
8.82 |
28/02/2021 |
איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
-0.49% |
81.65 |
81.65 |
0.36 |
14.74 |
25/02/2021 |
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
-0.56% |
114.29 |
114.29 |
0.67 |
13.28 |
25/02/2021 |
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
99.65 |
99.65 |
-0.12 |
3.95 |
28/02/2021 |
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאו |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
105.35 |
105.35 |
-0.27 |
6.01 |
28/02/2021 |
איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-5.17% |
103.45 |
103.35 |
1.03 |
51.92 |
25/02/2021 |
איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
124.91 |
124.91 |
0.12 |
5.47 |
28/02/2021 |
איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.08% |
149.33 |
149.33 |
-0.31 |
3.24 |
28/02/2021 |
איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.07% |
221.62 |
221.62 |
0.16 |
4.91 |
28/02/2021 |
איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
121.74 |
121.74 |
0.11 |
6.06 |
28/02/2021 |
איילון תיק מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.15% |
108.19 |
108.19 |
0.39 |
22.55 |
25/02/2021 |
אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.08% |
121.87 |
121.87 |
-0.29 |
3.54 |
28/02/2021 |
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.13% |
155.93 |
155.93 |
-0.60 |
11.55 |
28/02/2021 |
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.03% |
142.21 |
142.21 |
0.40 |
11.56 |
28/02/2021 |
אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.10% |
106.28 |
106.28 |
0.09 |
9.25 |
28/02/2021 |
אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.04% |
133.55 |
133.55 |
0.15 |
8.35 |
28/02/2021 |
אילים י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
-0.15% |
116.56 |
116.56 |
0.33 |
14.31 |
28/02/2021 |
אילים י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
-0.44% |
112.47 |
112.47 |
0.07 |
16.92 |
28/02/2021 |
אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.04% |
934.17 |
934.17 |
-0.69 |
4.96 |
28/02/2021 |
אילים מניות בנקים |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.10% |
107.27 |
107.27 |
|
20.45 |
25/02/2021 |
אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-2.70% |
2,353.70 |
2,353.27 |
0.29 |
31.47 |
25/02/2021 |
אילים נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.22% |
160.53 |
160.53 |
0.18 |
30.34 |
28/02/2021 |
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.13% |
103.63 |
103.63 |
0.00 |
5.87 |
28/02/2021 |
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.12% |
105.64 |
105.64 |
0.11 |
6.49 |
28/02/2021 |
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
-0.02% |
103.25 |
103.25 |
-0.15 |
12.63 |
25/02/2021 |
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
-0.26% |
111.66 |
111.66 |
0.37 |
9.28 |
28/02/2021 |
אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.03% |
461.97 |
461.97 |
-0.15 |
4.25 |
28/02/2021 |
אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.22% |
272.75 |
272.75 |
0.19 |
13.25 |
25/02/2021 |
אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.10% |
181.90 |
181.90 |
0.27 |
6.25 |
25/02/2021 |
אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.11% |
3,128.52 |
3,128.49 |
0.44 |
11.77 |
28/02/2021 |
אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-1.01% |
131.10 |
131.07 |
0.50 |
21.64 |
28/02/2021 |
אימפקט י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.10% |
100.75 |
100.75 |
|
7.86 |
28/02/2021 |
אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.23% |
127.76 |
127.76 |
0.62 |
9.46 |
28/02/2021 |
אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
-2.76% |
109.70 |
109.68 |
|
23.58 |
25/02/2021 |
אינטראקטיב טכנולוגיה ישראל STOCK PICKING |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
-1.17% |
124.00 |
123.99 |
|
20.10 |
25/02/2021 |
אינטראקטיב ישראל (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.03% |
148.48 |
148.47 |
0.07 |
9.81 |
28/02/2021 |
אינטראקטיב ישראל אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.00% |
108.06 |
108.06 |
|
1.45 |
28/02/2021 |
אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
-0.10% |
205.21 |
205.20 |
-0.09 |
26.28 |
28/02/2021 |
אינטראקטיב ישראל י 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.09% |
189.95 |
189.94 |
-0.26 |
11.77 |
28/02/2021 |
אינטראקטיב ישראל נבחרת A-AA |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.09% |
101.98 |
101.98 |
|
2.23 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
-0.90% |
502.66 |
502.66 |
0.01 |
40.84 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.01% |
148.60 |
148.60 |
0.22 |
13.53 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.07% |
196.28 |
196.28 |
0.94 |
18.25 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.18% |
126.84 |
126.84 |
0.77 |
8.29 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.24% |
116.19 |
116.19 |
0.38 |
8.46 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.11% |
201.69 |
201.69 |
0.34 |
8.13 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.10% |
626.69 |
626.69 |
0.48 |
6.93 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.08% |
155.28 |
155.28 |
0.38 |
6.57 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.15% |
110.96 |
110.96 |
0.39 |
7.78 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
-0.22% |
172.53 |
172.53 |
0.38 |
8.58 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
-0.73% |
114.99 |
114.99 |
0.34 |
13.16 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
-0.92% |
123.98 |
123.98 |
0.37 |
15.67 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.56% |
219.33 |
219.33 |
0.33 |
10.76 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.00% |
128.41 |
128.41 |
0.26 |
6.62 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.14% |
180.81 |
180.81 |
0.27 |
4.45 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
162.57 |
162.57 |
-0.10 |
4.68 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם אגד חוץ מנייתי מנהלים זרים חשוף מט"ח |
אגד קרנות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-1.25% |
97.95 |
97.95 |
|
|
25/02/2021 |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.00% |
134.22 |
134.22 |
0.22 |
6.42 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.04% |
135.68 |
135.68 |
|
|
24/02/2021 |
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.04% |
123.90 |
123.90 |
0.03 |
3.81 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.81% |
125.53 |
125.53 |
0.23 |
34.23 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
-0.14% |
158.25 |
158.25 |
0.29 |
13.53 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-1.66% |
210.97 |
210.97 |
1.15 |
29.28 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.32% |
113.88 |
113.88 |
0.88 |
7.17 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-2.55% |
232.45 |
232.45 |
0.80 |
25.43 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
-0.32% |
468.97 |
468.97 |
0.51 |
24.03 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
124.42 |
124.42 |
0.78 |
0.20 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.20% |
119.16 |
119.16 |
0.40 |
4.88 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.23% |
92.23 |
92.23 |
-0.35 |
11.92 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.02% |
104.29 |
104.29 |
1.38 |
0.44 |
24/02/2021 |
אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-1.78% |
188.70 |
188.70 |
0.28 |
30.43 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.09% |
116.64 |
116.64 |
0.39 |
2.29 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.22% |
665.58 |
665.58 |
-0.29 |
31.39 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.20% |
1,772.23 |
1,772.23 |
-0.04 |
30.61 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.18% |
111.47 |
111.47 |
0.19 |
5.89 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
152.57 |
152.57 |
0.10 |
5.11 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.29% |
117.42 |
117.42 |
0.30 |
9.20 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.20% |
105.71 |
105.71 |
0.41 |
8.23 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
-0.22% |
114.48 |
114.48 |
0.21 |
13.19 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.25% |
131.64 |
131.64 |
0.25 |
12.46 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
136.79 |
136.79 |
-0.18 |
3.72 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
121.25 |
121.25 |
0.42 |
0.87 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-2.43% |
179.86 |
179.86 |
0.64 |
30.08 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
114.00 |
114.00 |
0.16 |
0.61 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
343.33 |
343.33 |
0.43 |
5.12 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.27% |
160.74 |
160.74 |
0.33 |
24.61 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.14% |
189.31 |
189.31 |
0.44 |
31.51 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-2.59% |
113.49 |
113.49 |
-0.08 |
33.60 |
25/02/2021 |
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
183.04 |
183.04 |
0.12 |
5.51 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
110.23 |
110.23 |
0.00 |
2.59 |
28/02/2021 |
אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
186.78 |
186.78 |
0.20 |
7.00 |
28/02/2021 |
אלפא טק (!) תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
-0.09% |
96.76 |
96.76 |
-0.67 |
12.17 |
28/02/2021 |
אלפא טק אג"ח מדורג + 10% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
-0.14% |
104.25 |
104.25 |
|
4.26 |
28/02/2021 |
אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-2.14% |
146.46 |
146.46 |
0.73 |
24.95 |
25/02/2021 |
אלפא טק מניות חו"ל ממוקדת E.S.G |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-2.99% |
122.07 |
122.07 |
0.27 |
38.00 |
25/02/2021 |
אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
0.20% |
150.75 |
150.75 |
0.02 |
26.90 |
28/02/2021 |
אלפא טק תיק מניות |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
-0.13% |
114.51 |
114.51 |
|
25.32 |
25/02/2021 |
אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2C |
-0.01% |
131.41 |
131.41 |
0.37 |
12.77 |
25/02/2021 |
אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
1A |
-0.01% |
108.48 |
108.48 |
0.27 |
7.08 |
28/02/2021 |
אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.02% |
116.21 |
116.21 |
0.43 |
11.62 |
28/02/2021 |
אלפי בנדק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-0.80% |
105.33 |
105.33 |
|
14.37 |
25/02/2021 |
אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
-0.11% |
117.67 |
117.67 |
-0.06 |
27.93 |
28/02/2021 |
אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
-0.12% |
101.12 |
101.12 |
|
4.11 |
28/02/2021 |
אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.03% |
113.17 |
113.17 |
0.14 |
8.80 |
28/02/2021 |
אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-1.29% |
142.58 |
142.58 |
0.17 |
30.59 |
25/02/2021 |
אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.01% |
122.96 |
122.96 |
0.20 |
9.36 |
28/02/2021 |
אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.04% |
180.19 |
180.19 |
-0.01 |
12.31 |
28/02/2021 |
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.39% |
107.95 |
107.95 |
0.10 |
13.08 |
25/02/2021 |
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.55% |
112.07 |
112.07 |
0.34 |
8.21 |
25/02/2021 |
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.07% |
105.48 |
105.48 |
|
2.41 |
24/02/2021 |
אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.04% |
103.91 |
103.91 |
0.01 |
12.37 |
28/02/2021 |
אנליסט (!) אג"ח רכיב בטוחה ופיננסיים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.09% |
104.57 |
104.57 |
|
2.31 |
28/02/2021 |
אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.04% |
144.67 |
144.67 |
0.24 |
11.29 |
28/02/2021 |
אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.22% |
150.79 |
150.79 |
0.02 |
19.62 |
25/02/2021 |
אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
-0.12% |
883.27 |
883.27 |
0.13 |
10.20 |
28/02/2021 |
אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.05% |
132.31 |
132.31 |
-0.20 |
7.54 |
28/02/2021 |
אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.04% |
1,022.61 |
1,022.61 |
0.09 |
5.52 |
28/02/2021 |
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.06% |
126.54 |
126.54 |
-0.24 |
4.72 |
28/02/2021 |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.00% |
118.06 |
118.06 |
-0.16 |
8.34 |
28/02/2021 |
אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.06% |
108.12 |
108.12 |
-0.21 |
4.06 |
28/02/2021 |
אנליסט אלפא ביתא גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.12% |
127.30 |
127.30 |
0.52 |
28.00 |
25/02/2021 |
אנליסט אלפא ביתא י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.04% |
113.25 |
113.25 |
0.21 |
12.42 |
25/02/2021 |
אנליסט אלפא ביתא י 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.14% |
103.70 |
103.70 |
0.04 |
13.63 |
28/02/2021 |
אנליסט אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4A |
0.07% |
181.25 |
181.25 |
-0.10 |
28.27 |
28/02/2021 |
אנליסט אסיה ללא יפן |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-2.05% |
94.02 |
94.02 |
|
|
25/02/2021 |
אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.05% |
5,497.81 |
5,497.81 |
0.01 |
27.35 |
28/02/2021 |
אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-1.30% |
839.60 |
839.60 |
0.14 |
34.43 |
25/02/2021 |
אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.00% |
446.73 |
446.73 |
0.31 |
1.43 |
28/02/2021 |
אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-3.00% |
289.45 |
289.45 |
1.09 |
32.17 |
25/02/2021 |
אנליסט י 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2A |
0.04% |
113.61 |
113.61 |
|
4.54 |
28/02/2021 |
אנליסט כספית שקלית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
339.12 |
339.12 |
0.29 |
0.46 |
28/02/2021 |
אנליסט כספית שקלית עם קונצרני |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
101.47 |
101.37 |
0.42 |
0.55 |
28/02/2021 |
אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
116.22 |
116.22 |
-0.43 |
5.58 |
28/02/2021 |
אנליסט מדינה – AA ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.07% |
100.81 |
100.81 |
0.15 |
5.65 |
28/02/2021 |
אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.01% |
132.64 |
132.64 |
0.00 |
9.81 |
28/02/2021 |
אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.01% |
8,082.08 |
8,082.08 |
-0.04 |
27.57 |
28/02/2021 |
אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.07% |
1,500.80 |
1,500.80 |
0.44 |
29.24 |
28/02/2021 |
אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-2.04% |
160.02 |
160.02 |
0.32 |
31.75 |
25/02/2021 |
אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
0.16% |
225.55 |
225.55 |
-0.30 |
33.61 |
28/02/2021 |
אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.28% |
357.04 |
357.04 |
0.02 |
28.18 |
28/02/2021 |
אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.14% |
134.56 |
134.56 |
0.02 |
25.03 |
28/02/2021 |
אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.05% |
507.94 |
507.94 |
-0.39 |
34.15 |
28/02/2021 |
אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
98.55 |
98.55 |
-0.25 |
6.57 |
28/02/2021 |
אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.01% |
99.49 |
99.49 |
-0.12 |
6.44 |
28/02/2021 |
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.02% |
106.55 |
106.55 |
0.07 |
6.12 |
28/02/2021 |
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.05% |
136.57 |
136.57 |
-0.05 |
7.55 |
28/02/2021 |
אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.11% |
111.24 |
111.24 |
0.17 |
10.75 |
25/02/2021 |
אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.20% |
112.11 |
112.11 |
0.67 |
10.58 |
28/02/2021 |
אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.07% |
111.18 |
111.18 |
0.25 |
11.72 |
28/02/2021 |
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.02% |
135.96 |
135.96 |
0.15 |
6.72 |
28/02/2021 |
אנליסט תיק LV |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.00% |
101.14 |
101.14 |
|
0.87 |
28/02/2021 |
אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.07% |
2,974.23 |
2,974.23 |
0.84 |
24.58 |
28/02/2021 |
אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.29% |
131.16 |
131.16 |
-0.07 |
23.19 |
28/02/2021 |
אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
-0.11% |
112.28 |
112.28 |
0.28 |
9.75 |
28/02/2021 |
אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.08% |
143.46 |
143.46 |
0.10 |
10.31 |
28/02/2021 |
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
-0.07% |
147.29 |
147.29 |
0.14 |
9.48 |
28/02/2021 |
אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
-0.23% |
106.78 |
106.78 |
-0.08 |
11.16 |
25/02/2021 |
אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
0.01% |
136.34 |
136.34 |
-0.20 |
8.02 |
28/02/2021 |
אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
-0.04% |
138.07 |
138.07 |
0.01 |
8.99 |
28/02/2021 |
אפסילון אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.05% |
131.08 |
131.08 |
0.00 |
10.17 |
28/02/2021 |
אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.02% |
119.06 |
119.06 |
0.38 |
4.05 |
28/02/2021 |
אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.05% |
107.11 |
107.11 |
0.24 |
3.50 |
28/02/2021 |
אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-1.75% |
133.45 |
133.45 |
0.36 |
23.03 |
25/02/2021 |
אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-1.51% |
101.42 |
101.42 |
0.46 |
27.28 |
25/02/2021 |
אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.13% |
663.43 |
663.43 |
0.69 |
10.22 |
28/02/2021 |
אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.64% |
189.33 |
189.33 |
0.04 |
23.51 |
25/02/2021 |
אפסילון י IM אירופה עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
-0.06% |
115.18 |
115.18 |
-0.17 |
25.77 |
25/02/2021 |
אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.96% |
158.21 |
158.21 |
0.05 |
28.35 |
25/02/2021 |
אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-1.50% |
150.85 |
150.85 |
0.35 |
28.72 |
25/02/2021 |
אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
1.06% |
70.71 |
70.71 |
|
|
24/02/2021 |
אפסילון מדינה צמוד ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.03% |
170.88 |
170.88 |
0.46 |
4.33 |
28/02/2021 |
אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-2.43% |
227.84 |
227.84 |
0.31 |
27.45 |
25/02/2021 |
אפסילון מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.26% |
208.47 |
208.47 |
0.11 |
27.15 |
28/02/2021 |
אפסילון עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
00 |
-0.05% |
274.94 |
274.94 |
0.10 |
7.92 |
28/02/2021 |
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
-0.02% |
129.50 |
129.50 |
0.10 |
2.93 |
28/02/2021 |
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
-0.11% |
143.73 |
143.73 |
0.11 |
5.01 |
28/02/2021 |
אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.21% |
132.37 |
132.37 |
0.14 |
7.23 |
28/02/2021 |
אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.22% |
221.44 |
221.44 |
0.24 |
7.67 |
28/02/2021 |
אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
-0.31% |
90.71 |
90.71 |
0.44 |
11.15 |
25/02/2021 |
אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.04% |
128.83 |
128.83 |
-0.05 |
3.96 |
28/02/2021 |
אקורד אג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.08% |
104.22 |
104.22 |
|
2.06 |
28/02/2021 |
אקורד י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.03% |
104.08 |
104.08 |
|
2.46 |
28/02/2021 |
אקורד י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.07% |
107.00 |
107.00 |
|
4.20 |
28/02/2021 |
אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.01% |
147.37 |
147.37 |
0.94 |
3.83 |
28/02/2021 |
אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
156.37 |
156.37 |
-0.48 |
6.40 |
28/02/2021 |
אקסיומה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-4.36% |
89.48 |
89.48 |
|
|
25/02/2021 |
אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
סיגמא קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.00% |
219.78 |
219.78 |
-0.17 |
27.29 |
28/02/2021 |
אקסלנס קסם אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.03% |
99.25 |
99.25 |
-0.10 |
6.18 |
28/02/2021 |
אקסלנס קסם מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-2.16% |
130.24 |
130.24 |
0.81 |
29.33 |
25/02/2021 |
אקסלנס קסם מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
0.11% |
95.38 |
95.38 |
-0.26 |
24.28 |
28/02/2021 |