|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.39% |
101.23 |
101.23 |
-0.26 |
17.84 |
21/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.31% |
118.08 |
118.08 |
0.86 |
12.41 |
21/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
2.37% |
119.23 |
119.23 |
-0.23 |
20.17 |
21/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה גרמניה A.B Low Volatility מנוטר |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.07% |
83.34 |
83.34 |
-0.83 |
16.95 |
21/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.28% |
94.88 |
94.88 |
|
28.56 |
21/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.74% |
100.83 |
100.83 |
|
17.41 |
21/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.75% |
105.56 |
105.56 |
|
12.32 |
21/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.72% |
156.59 |
156.59 |
1.16 |
12.63 |
22/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.48% |
158.77 |
158.77 |
1.37 |
13.29 |
22/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.08% |
106.45 |
106.45 |
1.02 |
3.56 |
22/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.30% |
108.33 |
108.33 |
2.07 |
2.14 |
22/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מ |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.42% |
101.90 |
101.90 |
|
|
21/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
0.30% |
109.42 |
109.42 |
|
7.11 |
21/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
-0.15% |
116.43 |
116.43 |
|
3.50 |
22/08/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.20% |
127.23 |
127.23 |
0.48 |
15.20 |
22/08/2019 |
| א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.51% |
104.91 |
104.91 |
|
6.35 |
21/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
0.07% |
111.49 |
111.49 |
0.39 |
4.18 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.15% |
107.36 |
107.36 |
1.00 |
4.84 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.09% |
103.45 |
103.45 |
0.87 |
4.32 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
-0.57% |
103.39 |
103.39 |
4.71 |
0.67 |
20/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.12% |
112.77 |
112.77 |
1.26 |
3.11 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.00% |
102.73 |
102.73 |
1.29 |
2.18 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.09% |
107.90 |
107.89 |
0.32 |
2.74 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.08% |
103.05 |
103.05 |
0.75 |
3.77 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.07% |
102.17 |
102.17 |
0.54 |
4.11 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
3D |
0.26% |
106.16 |
106.16 |
|
3.91 |
21/08/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
0.04% |
118.69 |
118.69 |
0.79 |
3.59 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
0.55% |
156.04 |
156.04 |
-0.18 |
20.82 |
21/08/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
-0.06% |
150.60 |
150.60 |
2.09 |
1.86 |
22/08/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.08% |
214.10 |
214.10 |
0.75 |
4.59 |
22/08/2019 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.08% |
144.32 |
144.32 |
1.05 |
2.49 |
22/08/2019 |
| אושן 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.05% |
110.68 |
110.68 |
0.62 |
2.98 |
22/08/2019 |
| אושן תיק מניות |
מניות בארץ |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.02% |
158.73 |
158.73 |
0.83 |
10.49 |
22/08/2019 |
| אושן (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
-0.22% |
100.10 |
100.10 |
|
5.04 |
21/08/2019 |
| אושן (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0B |
0.00% |
110.39 |
110.39 |
|
1.56 |
22/08/2019 |
| אושן 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.15% |
106.22 |
106.22 |
0.35 |
3.93 |
22/08/2019 |
| אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.03% |
107.11 |
107.11 |
0.75 |
1.75 |
22/08/2019 |
| אושן גמישה |
גמישות |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
1.39% |
90.76 |
90.76 |
-0.46 |
17.51 |
21/08/2019 |
| אזימוט (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.08% |
112.70 |
112.70 |
1.25 |
4.42 |
22/08/2019 |
| אזימוט 10/90 דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.05% |
152.94 |
152.94 |
1.40 |
3.23 |
22/08/2019 |
| אזימוט 18/82 חי דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.06% |
121.83 |
121.83 |
1.23 |
4.62 |
22/08/2019 |
| אזימוט אג"ח כללי (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.04% |
104.59 |
104.59 |
0.86 |
6.06 |
22/08/2019 |
| אזימוט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0B |
0.02% |
137.45 |
137.45 |
1.68 |
3.09 |
22/08/2019 |
| אזימוט השקעות |
מניות בארץ |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
0.13% |
132.67 |
132.67 |
|
8.65 |
22/08/2019 |
| אזימוט מניות דיבידנד |
מניות בארץ |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.45% |
103.67 |
103.67 |
0.64 |
12.42 |
22/08/2019 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
99.83 |
99.83 |
1.62 |
2.43 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
114.80 |
114.80 |
0.46 |
3.09 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.03% |
116.71 |
116.71 |
0.78 |
2.43 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.23% |
98.41 |
98.41 |
0.10 |
5.68 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.04% |
117.73 |
117.73 |
1.23 |
3.12 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.09% |
174.98 |
174.98 |
1.50 |
1.94 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
1,241.41 |
1,241.41 |
1.03 |
3.31 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.16% |
111.50 |
111.50 |
-1.02 |
5.36 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.08% |
141.39 |
141.39 |
1.35 |
1.90 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
108.11 |
108.11 |
|
4.71 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
126.23 |
126.23 |
-0.63 |
1.82 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.00% |
110.26 |
110.26 |
0.35 |
3.64 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.17% |
116.78 |
116.78 |
0.73 |
4.72 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.19% |
103.40 |
103.40 |
-0.23 |
21.04 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.55% |
26.38 |
26.38 |
|
|
20/08/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.20% |
48.95 |
48.95 |
0.13 |
5.40 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
-0.12% |
98.56 |
98.56 |
|
5.68 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
119.89 |
119.89 |
0.92 |
3.50 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.52% |
105.36 |
105.36 |
|
|
20/08/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
-0.02% |
105.09 |
105.09 |
-0.21 |
8.52 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. אירופה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.86% |
87.00 |
87.00 |
-0.62 |
13.72 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
0.56% |
162.07 |
162.07 |
-0.47 |
25.59 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
1,061.42 |
1,061.42 |
0.78 |
4.37 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.08% |
2,479.35 |
2,479.35 |
0.92 |
5.07 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.53% |
148.68 |
148.68 |
-0.46 |
15.87 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.08% |
59.22 |
59.22 |
|
35.53 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.22% |
820.71 |
820.71 |
0.60 |
10.72 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
134.84 |
134.84 |
2.76 |
0.08 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.07% |
132.96 |
132.96 |
1.84 |
1.52 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.12% |
109.54 |
109.54 |
2.23 |
1.29 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
109.65 |
109.65 |
0.80 |
0.15 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.20% |
122.96 |
122.96 |
2.68 |
2.06 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.10% |
114.86 |
114.86 |
1.41 |
1.44 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.16% |
146.43 |
146.43 |
2.52 |
2.68 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
110.91 |
110.91 |
0.27 |
0.27 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.42% |
168.86 |
168.86 |
2.86 |
3.78 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.08% |
136.31 |
136.31 |
2.35 |
1.28 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.55% |
141.80 |
141.80 |
-0.05 |
18.94 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.10% |
109.12 |
109.12 |
0.10 |
17.98 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.22% |
99.37 |
99.37 |
-0.31 |
17.19 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.72% |
101.62 |
101.62 |
-0.41 |
22.43 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.86% |
273.37 |
273.37 |
0.16 |
26.10 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.59% |
94.73 |
94.73 |
|
19.07 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.07% |
170.40 |
170.40 |
0.25 |
26.00 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.96% |
106.28 |
106.28 |
-0.41 |
22.00 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.86% |
206.43 |
206.43 |
0.13 |
19.07 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.34% |
103.13 |
103.13 |
-0.06 |
14.09 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.07% |
141.33 |
141.33 |
0.25 |
18.94 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.23% |
107.68 |
107.68 |
-0.09 |
20.14 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.45% |
128.48 |
128.48 |
0.00 |
20.39 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Electronic Payment |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.36% |
99.67 |
99.67 |
|
28.33 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.25% |
110.85 |
110.85 |
0.57 |
23.43 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.78% |
82.86 |
82.86 |
-0.05 |
62.55 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.58% |
78.21 |
78.21 |
-0.06 |
61.20 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive TA 125 Low Volatility H |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.71% |
120.85 |
120.85 |
1.47 |
11.86 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.94% |
121.63 |
121.63 |
0.20 |
31.23 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.31% |
122.95 |
122.95 |
-0.19 |
18.59 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive נדל"ן מניב ישראל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.72% |
232.14 |
232.14 |
3.06 |
12.85 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.19% |
129.61 |
129.61 |
-0.03 |
14.98 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.10% |
115.22 |
115.22 |
1.50 |
3.59 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.11% |
114.02 |
114.02 |
2.32 |
2.46 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
107.81 |
107.81 |
1.42 |
2.11 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.15% |
112.88 |
112.88 |
2.63 |
2.13 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.89% |
100.90 |
100.90 |
|
14.76 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.11% |
163.81 |
163.81 |
0.05 |
21.79 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.02% |
129.92 |
129.92 |
1.30 |
4.17 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.05% |
131.19 |
131.19 |
1.59 |
3.33 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
102.97 |
102.97 |
|
1.15 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.33% |
156.22 |
156.22 |
0.58 |
13.03 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.24% |
358.27 |
358.27 |
0.23 |
13.54 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.69% |
165.94 |
165.94 |
1.55 |
13.17 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.08% |
145.13 |
145.13 |
2.10 |
2.80 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.09% |
137.27 |
137.27 |
2.10 |
2.55 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.15% |
99.05 |
99.05 |
0.08 |
10.79 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.04% |
111.88 |
111.88 |
1.47 |
3.22 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.07% |
130.77 |
130.77 |
2.06 |
2.54 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
106.30 |
106.30 |
1.32 |
1.59 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
132.48 |
132.48 |
1.85 |
2.70 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.08% |
102.29 |
102.29 |
0.25 |
1.68 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
478.64 |
478.64 |
1.05 |
4.59 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
111.73 |
111.73 |
0.47 |
7.78 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.12% |
130.43 |
130.43 |
0.55 |
16.38 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.56% |
183.61 |
183.61 |
|
9.69 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מניות אקטיבי |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.50% |
109.53 |
109.53 |
0.78 |
11.20 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.24% |
63.45 |
63.45 |
-0.34 |
16.39 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.50% |
4,108.07 |
4,108.07 |
1.11 |
11.09 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
120.03 |
120.03 |
-2.09 |
0.12 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
129.46 |
129.46 |
0.73 |
0.98 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.07% |
2,981.63 |
2,981.63 |
0.58 |
3.85 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.11% |
1,285.90 |
1,285.90 |
1.27 |
1.63 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.01% |
184.94 |
184.94 |
-0.24 |
21.40 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.11% |
139.64 |
139.64 |
2.06 |
2.33 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.06% |
154.13 |
154.13 |
1.17 |
4.12 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.04% |
102.35 |
102.35 |
|
1.87 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
95.16 |
95.16 |
1.26 |
2.36 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
103.38 |
103.38 |
1.66 |
2.11 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.18% |
108.09 |
108.09 |
|
3.27 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.57% |
63.78 |
63.78 |
|
31.48 |
21/08/2019 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
114.44 |
114.44 |
-1.17 |
0.82 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.10% |
386.96 |
386.96 |
1.71 |
1.62 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.12% |
119.10 |
119.10 |
1.21 |
2.19 |
22/08/2019 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.33% |
108.11 |
108.11 |
0.62 |
9.29 |
21/08/2019 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.00% |
212.25 |
212.25 |
1.37 |
2.41 |
22/08/2019 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
138.33 |
138.33 |
0.86 |
4.34 |
22/08/2019 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.05% |
134.97 |
134.97 |
1.39 |
2.45 |
22/08/2019 |
| איילון (!) תיק קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
115.27 |
115.27 |
0.87 |
4.72 |
22/08/2019 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.08% |
95.25 |
95.25 |
1.21 |
3.03 |
22/08/2019 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.03% |
118.16 |
118.16 |
0.28 |
4.55 |
21/08/2019 |
| איילון אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.06% |
110.99 |
110.99 |
2.04 |
1.27 |
22/08/2019 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.01% |
106.36 |
106.36 |
1.13 |
2.20 |
22/08/2019 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
3.09% |
461.41 |
459.52 |
0.07 |
57.62 |
21/08/2019 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
0.02% |
87.33 |
86.97 |
-0.61 |
14.77 |
22/08/2019 |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
2.88% |
89.17 |
88.80 |
|
58.90 |
21/08/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
1.42% |
164.77 |
164.11 |
0.27 |
39.22 |
22/08/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
1.11% |
146.25 |
145.67 |
-0.05 |
40.96 |
22/08/2019 |
| איילון חיסכון דולרי עד שנתיים |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.28% |
98.02 |
98.02 |
|
4.68 |
21/08/2019 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.28 |
102.28 |
2.39 |
0.09 |
22/08/2019 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.10% |
144.69 |
144.69 |
1.98 |
1.61 |
22/08/2019 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.02% |
145.31 |
145.31 |
1.75 |
1.78 |
22/08/2019 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.11% |
133.05 |
133.05 |
1.15 |
2.85 |
22/08/2019 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.09% |
126.94 |
126.94 |
2.04 |
1.39 |
22/08/2019 |
| איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.21% |
109.44 |
109.44 |
1.93 |
2.19 |
22/08/2019 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.86% |
172.54 |
172.54 |
|
10.15 |
22/08/2019 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.03% |
179.30 |
179.30 |
0.95 |
14.49 |
22/08/2019 |
| איילון מניות גלובאלי |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.82% |
96.79 |
96.79 |
|
7.92 |
21/08/2019 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.73% |
180.26 |
180.26 |
-0.03 |
20.04 |
21/08/2019 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.05% |
159.48 |
159.48 |
0.85 |
12.99 |
22/08/2019 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
-0.09% |
125.08 |
125.08 |
0.01 |
5.91 |
21/08/2019 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.03% |
155.80 |
155.80 |
2.04 |
1.04 |
22/08/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.02% |
137.43 |
137.43 |
|
1.93 |
22/08/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
155.07 |
155.07 |
0.63 |
2.29 |
22/08/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
127.49 |
127.49 |
0.98 |
3.52 |
22/08/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.09% |
118.55 |
118.55 |
0.89 |
3.79 |
22/08/2019 |
| איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
0.20% |
70.36 |
70.36 |
|
5.98 |
21/08/2019 |
| איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
0.13% |
100.48 |
100.48 |
|
2.59 |
21/08/2019 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.01% |
99.88 |
99.88 |
|
0.51 |
22/08/2019 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאו |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.04% |
106.54 |
106.54 |
0.76 |
1.85 |
22/08/2019 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.85% |
88.32 |
88.13 |
0.09 |
55.57 |
21/08/2019 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.14% |
123.55 |
123.55 |
2.60 |
2.40 |
22/08/2019 |
| איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.12% |
151.45 |
151.45 |
2.29 |
1.43 |
22/08/2019 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
216.74 |
216.74 |
1.80 |
1.82 |
22/08/2019 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.07% |
120.38 |
120.38 |
2.22 |
1.63 |
22/08/2019 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.18% |
122.35 |
122.35 |
0.84 |
2.10 |
22/08/2019 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.11% |
161.23 |
161.23 |
-0.88 |
6.14 |
22/08/2019 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.04% |
130.81 |
130.81 |
0.34 |
5.56 |
22/08/2019 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.07% |
97.66 |
97.66 |
-0.31 |
6.35 |
22/08/2019 |
| אילים 50/50 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
0.11% |
105.12 |
105.12 |
1.60 |
6.51 |
22/08/2019 |
| אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.02% |
131.07 |
131.07 |
|
2.04 |
22/08/2019 |
| אילים חסכון דולרי |
אג"ח בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
-0.16% |
108.50 |
108.50 |
-0.24 |
5.22 |
21/08/2019 |
| אילים י 20/80 תיק עד 3 שנים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.13% |
104.07 |
104.07 |
|
5.74 |
22/08/2019 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.15% |
960.33 |
960.33 |
1.67 |
1.56 |
22/08/2019 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.65% |
1,834.11 |
1,833.55 |
-0.36 |
19.66 |
21/08/2019 |
| אילים נבחרת ת"א 125 |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.30% |
141.21 |
141.21 |
|
12.96 |
22/08/2019 |
| אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.04% |
100.85 |
100.85 |
0.75 |
1.60 |
21/08/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.03% |
101.75 |
101.75 |
0.97 |
2.35 |
22/08/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.02% |
103.00 |
103.00 |
1.12 |
2.49 |
22/08/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.12% |
102.85 |
102.85 |
0.54 |
5.06 |
21/08/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.04% |
104.03 |
104.03 |
0.90 |
3.58 |
22/08/2019 |
| אילים שקלי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.01% |
109.06 |
109.06 |
-0.68 |
0.55 |
22/08/2019 |
| אילים שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.06% |
101.77 |
101.77 |
1.24 |
2.95 |
22/08/2019 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.17% |
464.08 |
464.08 |
0.57 |
1.90 |
22/08/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.18% |
254.91 |
254.90 |
|
7.98 |
21/08/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.08% |
178.68 |
178.68 |
|
2.54 |
21/08/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.00% |
222.49 |
222.48 |
-0.40 |
3.34 |
22/08/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.03% |
2,829.28 |
2,829.11 |
-0.47 |
4.73 |
22/08/2019 |
| אילים תיק אג"ח עד שנתיים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.09% |
200.34 |
200.34 |
|
3.76 |
22/08/2019 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.53% |
101.82 |
101.82 |
-0.17 |
12.74 |
22/08/2019 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
114.39 |
114.39 |
0.82 |
3.71 |
22/08/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.29% |
114.74 |
114.74 |
0.61 |
6.16 |
21/08/2019 |
| אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.54% |
119.99 |
119.99 |
|
|
20/08/2019 |
| אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
173.08 |
173.08 |
1.42 |
3.19 |
22/08/2019 |
| אלומות 10/90 - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.01% |
85.90 |
85.90 |
0.43 |
3.55 |
22/08/2019 |
| אלומות 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.12% |
154.28 |
154.28 |
1.33 |
4.79 |
22/08/2019 |
| אלומות אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.06% |
107.40 |
107.40 |
1.38 |
2.61 |
22/08/2019 |
| אלומות אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.06% |
174.90 |
174.90 |
1.57 |
2.59 |
22/08/2019 |
| אלומות אלפא ביתא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.24% |
108.44 |
108.44 |
1.14 |
4.40 |
21/08/2019 |
| אלומות אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.62% |
156.37 |
156.37 |
2.15 |
10.89 |
22/08/2019 |
| אלומות גמישה |
גמישות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.57% |
93.86 |
93.86 |
-0.96 |
18.65 |
21/08/2019 |
| אלומות חסכון מדינה +10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.12% |
175.87 |
175.87 |
1.16 |
2.19 |
22/08/2019 |
| אלומות י 10/90 תיק סולידי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.09% |
257.92 |
257.92 |
2.07 |
1.14 |
22/08/2019 |
| אלומות מדדית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.11% |
245.89 |
245.89 |
2.02 |
1.74 |
22/08/2019 |
| אלומות מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.17% |
166.59 |
166.59 |
1.72 |
1.44 |
22/08/2019 |
| אלומות מודל טיפיגו Healthcare |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.00% |
99.96 |
99.96 |
|
|
21/08/2019 |
| אלומות מודל טיפיגו Technology |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.18% |
99.78 |
99.78 |
|
|
21/08/2019 |
| אלומות מניות Top ideas |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.93% |
99.44 |
99.44 |
-0.18 |
25.34 |
21/08/2019 |
| אלומות מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.72% |
82.69 |
82.69 |
-1.17 |
19.79 |
21/08/2019 |
| אלומות מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.41% |
120.95 |
120.95 |
0.95 |
10.56 |
22/08/2019 |
| אלומות סקטורים עולמי |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.62% |
1,496.26 |
1,496.26 |
-0.12 |
18.75 |
21/08/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.02% |
100.58 |
100.58 |
|
0.90 |
22/08/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
103.12 |
103.12 |
|
1.83 |
22/08/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.27% |
101.92 |
101.92 |
|
5.59 |
21/08/2019 |
| אלומות קבין 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.14% |
117.84 |
117.84 |
0.82 |
7.13 |
21/08/2019 |
| אלומות שקלית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.17% |
440.60 |
440.60 |
2.45 |
1.75 |
22/08/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 15% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
161.19 |
161.19 |
0.91 |
3.37 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
0.66% |
480.77 |
480.77 |
-0.28 |
13.83 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.06% |
144.28 |
144.28 |
0.18 |
5.59 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.13% |
158.05 |
158.05 |
-0.30 |
4.81 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.06% |
117.45 |
117.45 |
1.25 |
2.48 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.06% |
110.33 |
110.33 |
0.95 |
3.58 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
194.11 |
194.11 |
0.89 |
2.46 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.15% |
598.30 |
598.30 |
1.73 |
2.21 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.06% |
147.73 |
147.73 |
2.01 |
2.19 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.07% |
105.07 |
105.07 |
2.06 |
2.54 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
-0.01% |
161.04 |
161.04 |
1.68 |
3.11 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.11% |
106.51 |
106.51 |
1.07 |
5.64 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.18% |
112.25 |
112.25 |
0.84 |
7.48 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.03% |
206.24 |
206.24 |
1.19 |
4.39 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.07% |
124.94 |
124.94 |
1.65 |
2.08 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.06% |
175.74 |
175.74 |
2.20 |
1.56 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.10% |
162.90 |
162.90 |
1.82 |
1.52 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.05% |
131.19 |
131.19 |
1.82 |
1.93 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.51% |
122.77 |
122.77 |
|
|
20/08/2019 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.15% |
122.68 |
122.68 |
2.10 |
1.65 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.81% |
106.12 |
106.12 |
-0.12 |
11.91 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
-0.12% |
150.60 |
150.60 |
0.15 |
5.41 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.73% |
148.86 |
148.86 |
0.12 |
14.59 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.06% |
105.42 |
105.42 |
0.81 |
3.42 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.02% |
176.02 |
176.02 |
-0.30 |
13.99 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
0.44% |
379.08 |
379.08 |
0.69 |
10.49 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
קרן כספית |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
124.06 |
124.06 |
1.41 |
0.09 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
114.60 |
114.60 |
2.11 |
1.92 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.25% |
97.81 |
97.81 |
|
5.74 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.56% |
103.06 |
103.06 |
|
0.95 |
20/08/2019 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.58% |
150.71 |
150.71 |
-0.06 |
17.91 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
114.58 |
114.58 |
0.89 |
0.99 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.85% |
671.53 |
671.53 |
2.51 |
10.70 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.65% |
1,623.12 |
1,623.12 |
|
9.39 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
109.00 |
109.00 |
1.68 |
2.47 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
149.62 |
149.62 |
1.50 |
1.85 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
112.20 |
112.20 |
1.26 |
4.24 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
99.90 |
99.90 |
|
|
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.14% |
107.88 |
107.88 |
|
4.38 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.16% |
126.09 |
126.09 |
0.24 |
5.54 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.09% |
137.20 |
137.20 |
1.61 |
1.31 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
120.66 |
120.66 |
-0.35 |
0.35 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.80% |
138.12 |
138.12 |
0.26 |
14.94 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
113.97 |
113.97 |
0.98 |
0.45 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.12% |
331.57 |
331.57 |
2.51 |
1.83 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.09% |
131.77 |
131.77 |
1.30 |
10.93 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.71% |
142.80 |
142.80 |
1.93 |
12.68 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.58% |
100.45 |
100.45 |
-0.44 |
17.30 |
21/08/2019 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.08% |
179.62 |
179.62 |
2.29 |
1.76 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.11% |
109.46 |
109.46 |
2.24 |
1.02 |
22/08/2019 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.10% |
182.13 |
182.13 |
1.93 |
1.96 |
22/08/2019 |
| אלפא טק (!) אג"ח כללי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
-0.08% |
103.47 |
103.47 |
1.54 |
2.78 |
22/08/2019 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.91% |
112.60 |
112.60 |
|
11.62 |
21/08/2019 |
| אלפא טק מניות ארה"ב |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
1.58% |
102.44 |
102.44 |
|
12.63 |
21/08/2019 |
| אלפא טק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.52% |
100.88 |
100.88 |
|
11.47 |
21/08/2019 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
1.10% |
128.18 |
128.18 |
2.58 |
12.44 |
22/08/2019 |
| אלפא טק תיק השקעות פלוס |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.26% |
105.59 |
105.59 |
|
5.24 |
21/08/2019 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.16% |
119.07 |
119.07 |
0.54 |
6.52 |
21/08/2019 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
103.74 |
103.74 |
1.24 |
3.72 |
22/08/2019 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
105.78 |
105.78 |
1.20 |
5.41 |
22/08/2019 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.46% |
109.08 |
109.08 |
0.26 |
13.00 |
22/08/2019 |
| אניגמה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.63% |
128.89 |
128.81 |
0.11 |
14.15 |
21/08/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.16% |
117.96 |
117.96 |
-0.10 |
5.86 |
22/08/2019 |
| אניגמה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.01% |
135.23 |
135.23 |
0.48 |
3.78 |
22/08/2019 |
| אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.07% |
109.65 |
109.65 |
0.12 |
6.07 |
22/08/2019 |
| אניגמה י A ומעלה עד 3 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.05% |
102.17 |
102.17 |
|
1.22 |
22/08/2019 |
| אניגמה מניות אירופה |
מניות בחו"ל |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
1.14% |
133.85 |
133.61 |
-0.27 |
16.60 |
21/08/2019 |
| אניגמה מניות ישראל |
מניות בארץ |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.47% |
101.78 |
101.78 |
0.73 |
11.77 |
22/08/2019 |
| אניגמה עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.03% |
104.20 |
104.20 |
0.99 |
2.00 |
22/08/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.07% |
111.65 |
111.64 |
0.35 |
4.70 |
22/08/2019 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.05% |
109.58 |
109.58 |
1.18 |
3.14 |
22/08/2019 |
| אנליסט כספית ללא נע"מ |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.01% |
101.01 |
100.91 |
3.54 |
0.10 |
22/08/2019 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.65% |
126.47 |
126.47 |
-0.14 |
16.75 |
21/08/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.02% |
117.55 |
117.55 |
1.21 |
3.61 |
22/08/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.04% |
171.15 |
171.15 |
0.19 |
5.16 |
22/08/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.18% |
106.93 |
106.93 |
0.65 |
5.64 |
21/08/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.00% |
108.20 |
108.20 |
1.84 |
2.85 |
21/08/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.00% |
100.24 |
100.24 |
|
4.87 |
22/08/2019 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.02% |
136.32 |
136.32 |
0.70 |
4.05 |
22/08/2019 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.41% |
142.72 |
142.72 |
0.54 |
6.66 |
21/08/2019 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.09% |
827.04 |
827.04 |
0.83 |
5.14 |
22/08/2019 |
| אנליסט אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.25% |
99.01 |
99.01 |
|
5.05 |
21/08/2019 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.04% |
132.85 |
132.85 |
1.12 |
2.72 |
22/08/2019 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
-0.07% |
1,007.02 |
1,007.02 |
1.30 |
2.00 |
22/08/2019 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.08% |
125.87 |
125.87 |
1.30 |
2.12 |
22/08/2019 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.02% |
117.98 |
117.98 |
1.27 |
2.63 |
22/08/2019 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.14% |
108.54 |
108.54 |
2.00 |
1.50 |
22/08/2019 |
| אנליסט אירופה |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.89% |
362.69 |
362.69 |
-0.53 |
15.77 |
21/08/2019 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.56% |
4,985.18 |
4,985.18 |
1.15 |
10.19 |
22/08/2019 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
1.27% |
721.97 |
721.97 |
0.77 |
13.58 |
21/08/2019 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.00% |
442.83 |
442.83 |
0.49 |
0.69 |
22/08/2019 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.73% |
191.04 |
191.04 |
0.15 |
23.84 |
21/08/2019 |
| אנליסט כספית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
338.03 |
338.03 |
4.55 |
0.06 |
22/08/2019 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.14% |
118.02 |
118.02 |
1.47 |
1.92 |
22/08/2019 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.05% |
129.91 |
129.91 |
1.32 |
3.14 |
22/08/2019 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.51% |
7,448.72 |
7,448.72 |
|
9.30 |
22/08/2019 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.08% |
1,111.72 |
1,111.72 |
1.61 |
10.64 |
22/08/2019 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.75% |
133.48 |
133.48 |
0.08 |
18.36 |
21/08/2019 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
0.83% |
231.99 |
231.99 |
0.65 |
12.11 |
22/08/2019 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.43% |
323.32 |
323.32 |
1.12 |
10.58 |
22/08/2019 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.38% |
122.34 |
122.34 |
0.59 |
11.38 |
22/08/2019 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.74% |
524.35 |
524.35 |
2.11 |
12.12 |
22/08/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.04% |
104.21 |
104.21 |
0.92 |
2.29 |
22/08/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.01% |
134.10 |
134.10 |
0.52 |
2.39 |
22/08/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.10% |
105.89 |
105.89 |
1.16 |
4.48 |
21/08/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.01% |
99.99 |
99.99 |
|
|
22/08/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.02% |
104.42 |
104.42 |
1.02 |
4.26 |
22/08/2019 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.11% |
132.95 |
132.95 |
1.13 |
4.10 |
22/08/2019 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.36% |
2,152.97 |
2,152.97 |
0.85 |
11.61 |
22/08/2019 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.54% |
120.15 |
120.15 |
0.98 |
10.17 |
22/08/2019 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
-0.02% |
105.79 |
105.79 |
0.77 |
3.59 |
22/08/2019 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.04% |
137.05 |
137.05 |
0.89 |
4.06 |
22/08/2019 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
-0.01% |
139.74 |
139.74 |
1.78 |
2.94 |
22/08/2019 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
-0.11% |
107.85 |
107.85 |
0.24 |
5.41 |
21/08/2019 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
-0.07% |
136.40 |
136.40 |
1.54 |
2.38 |
22/08/2019 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
-0.04% |
135.06 |
135.06 |
0.94 |
2.94 |
22/08/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
-0.08% |
114.87 |
114.87 |
2.30 |
1.90 |
22/08/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.12% |
105.44 |
105.44 |
1.86 |
1.60 |
22/08/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
-0.20% |
166.20 |
166.20 |
1.87 |
1.73 |
22/08/2019 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.36% |
112.24 |
112.24 |
0.38 |
8.78 |
21/08/2019 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.42% |
92.73 |
92.73 |
0.54 |
12.88 |
21/08/2019 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.06% |
594.93 |
594.93 |
0.70 |
5.68 |
22/08/2019 |
| אפסילון י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3C |
0.10% |
189.56 |
189.56 |
|
8.89 |
21/08/2019 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.83% |
169.81 |
169.81 |
|
12.37 |
21/08/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.48% |
143.83 |
143.83 |
-0.17 |
14.83 |
21/08/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.60% |
124.56 |
124.56 |
-0.11 |
15.36 |
21/08/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-1.41% |
56.85 |
56.85 |
|
|
20/08/2019 |
| אפסילון י IM מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.17% |
179.21 |
179.21 |
|
10.08 |
22/08/2019 |
| אפסילון יETF אירופה SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
0.77% |
109.19 |
109.19 |
-0.19 |
13.14 |
21/08/2019 |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
-0.09% |
129.06 |
129.06 |
1.49 |
3.03 |
22/08/2019 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.45% |
184.89 |
184.89 |
-0.21 |
14.85 |
21/08/2019 |
| אפסילון עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
00 |
-0.08% |
267.45 |
267.45 |
|
1.14 |
22/08/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
-0.07% |
127.97 |
127.97 |
1.93 |
1.17 |
22/08/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
-0.04% |
140.28 |
140.28 |
1.60 |
2.09 |
22/08/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.02% |
127.71 |
127.71 |
|
1.42 |
22/08/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.04% |
209.70 |
209.70 |
|
3.46 |
22/08/2019 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.16% |
82.58 |
82.58 |
0.76 |
4.88 |
21/08/2019 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.19% |
128.60 |
128.60 |
2.03 |
1.34 |
22/08/2019 |
| אקסיומה אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.01% |
100.81 |
100.81 |
0.37 |
3.04 |
22/08/2019 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.07% |
138.34 |
138.34 |
0.98 |
3.02 |
22/08/2019 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
159.62 |
159.62 |
0.35 |
2.92 |
22/08/2019 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.47% |
203.21 |
203.21 |
1.29 |
12.36 |
22/08/2019 |
