|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.15% |
98.71 |
98.71 |
-0.63 |
18.94 |
19/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.86% |
108.97 |
108.97 |
0.82 |
12.56 |
19/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.04% |
129.24 |
129.24 |
0.04 |
20.04 |
19/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה גרמניה A.B Low Volatility מנוטר |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.68% |
86.37 |
86.37 |
-0.97 |
17.35 |
19/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.44% |
92.29 |
92.29 |
|
35.39 |
19/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.50% |
99.88 |
99.88 |
|
16.70 |
19/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.27% |
135.33 |
135.33 |
0.15 |
12.90 |
20/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.26% |
138.94 |
138.94 |
0.55 |
13.67 |
20/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.08% |
104.56 |
104.56 |
0.30 |
3.50 |
20/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.17% |
101.66 |
101.66 |
-0.75 |
1.42 |
20/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
-0.09% |
105.34 |
105.34 |
|
10.46 |
19/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.04% |
109.47 |
109.47 |
|
4.75 |
20/03/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.34% |
119.99 |
119.99 |
0.78 |
14.99 |
20/03/2019 |
| א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.04% |
99.78 |
99.78 |
|
7.82 |
19/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
-0.04% |
108.31 |
108.31 |
-0.72 |
4.13 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.07% |
103.72 |
103.72 |
0.01 |
4.77 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
-0.10% |
100.35 |
100.35 |
|
5.03 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
0.13% |
101.69 |
101.69 |
|
0.64 |
19/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.05% |
110.14 |
110.14 |
0.32 |
3.13 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.01% |
100.80 |
100.80 |
0.18 |
2.23 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.05% |
107.15 |
107.15 |
0.05 |
2.81 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.11% |
100.13 |
100.13 |
-0.03 |
3.90 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.18% |
100.49 |
100.49 |
0.05 |
4.22 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
3D |
0.09% |
102.99 |
102.99 |
|
2.28 |
19/03/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
-0.16% |
115.10 |
115.10 |
-0.53 |
3.55 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
-0.03% |
158.26 |
158.26 |
0.13 |
21.12 |
19/03/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.03% |
145.36 |
145.36 |
0.10 |
1.75 |
20/03/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.23% |
205.99 |
205.99 |
-0.53 |
4.57 |
20/03/2019 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.06% |
142.14 |
142.14 |
0.23 |
2.50 |
20/03/2019 |
| אושן 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.28% |
109.62 |
109.62 |
-0.32 |
2.99 |
20/03/2019 |
| אושן תיק מניות |
מניות בארץ |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.79% |
152.60 |
152.60 |
0.14 |
9.58 |
20/03/2019 |
| אושן (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
0.06% |
98.97 |
98.97 |
|
4.49 |
19/03/2019 |
| אושן (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0B |
-0.37% |
109.57 |
109.57 |
|
0.98 |
20/03/2019 |
| אושן 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.36% |
105.01 |
105.01 |
-0.44 |
3.84 |
20/03/2019 |
| אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.06% |
106.08 |
106.08 |
-0.03 |
1.78 |
20/03/2019 |
| אושן גמישה |
גמישות |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.28% |
95.83 |
95.83 |
-0.44 |
15.69 |
19/03/2019 |
| אזימוט (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
1B |
-0.74% |
108.85 |
108.85 |
-0.09 |
4.33 |
20/03/2019 |
| אזימוט 10/90 דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
-0.36% |
149.37 |
149.37 |
0.28 |
3.09 |
20/03/2019 |
| אזימוט 18/82 חי דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2A |
-0.57% |
118.13 |
118.13 |
-0.03 |
4.43 |
20/03/2019 |
| אזימוט אג"ח כללי (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
-1.72% |
100.23 |
100.23 |
|
5.19 |
20/03/2019 |
| אזימוט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0B |
-0.31% |
133.91 |
133.91 |
0.34 |
3.01 |
20/03/2019 |
| אזימוט השקעות |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4C |
-1.29% |
129.84 |
129.84 |
|
10.86 |
20/03/2019 |
| אזימוט מניות דיבידנד |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
-1.23% |
98.28 |
98.28 |
-0.15 |
12.24 |
20/03/2019 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
96.76 |
96.76 |
-0.15 |
3.82 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.08% |
112.07 |
112.07 |
-0.71 |
3.06 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.10% |
114.57 |
114.57 |
-0.87 |
2.43 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.04% |
97.40 |
97.40 |
0.90 |
6.41 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.24% |
114.47 |
114.47 |
-0.63 |
3.04 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
170.75 |
170.75 |
-0.17 |
1.86 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
1,194.38 |
1,194.38 |
-0.92 |
3.32 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.26% |
113.18 |
113.18 |
-0.42 |
6.70 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
139.22 |
139.22 |
-0.16 |
1.88 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.33% |
103.86 |
103.86 |
|
6.36 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.05% |
125.34 |
125.34 |
-1.75 |
1.86 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.27% |
108.14 |
108.14 |
-0.94 |
3.54 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.02% |
114.62 |
114.62 |
0.24 |
4.48 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.32% |
109.63 |
109.63 |
|
21.60 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.14% |
25.79 |
25.79 |
|
|
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.10% |
48.68 |
48.68 |
0.87 |
6.11 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
0.07% |
98.44 |
98.44 |
|
6.15 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.16% |
116.38 |
116.38 |
-0.89 |
3.60 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.19% |
102.91 |
102.91 |
|
|
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
0.03% |
102.77 |
102.77 |
-0.58 |
8.71 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. אירופה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.87% |
91.25 |
91.25 |
-0.27 |
13.45 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
0.27% |
176.15 |
176.15 |
0.39 |
24.89 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.28% |
1,023.67 |
1,023.67 |
-0.83 |
4.49 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.38% |
2,366.52 |
2,366.52 |
-0.49 |
5.21 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.02% |
153.19 |
153.19 |
-0.07 |
16.24 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-2.25% |
102.03 |
102.03 |
|
|
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.33% |
796.80 |
796.80 |
-0.48 |
10.05 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
134.65 |
134.65 |
1.65 |
0.08 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
130.36 |
130.36 |
0.21 |
1.45 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.08% |
107.33 |
107.33 |
0.43 |
1.08 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
109.53 |
109.53 |
0.06 |
0.15 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.14% |
117.94 |
117.94 |
0.72 |
1.68 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
114.64 |
114.64 |
1.23 |
1.29 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.22% |
140.41 |
140.41 |
1.02 |
2.24 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
110.84 |
110.84 |
0.43 |
0.29 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.18% |
152.66 |
152.66 |
0.28 |
3.25 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
133.21 |
133.21 |
0.33 |
1.25 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.89% |
146.84 |
146.84 |
0.74 |
18.99 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.17% |
105.01 |
105.01 |
0.05 |
17.69 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.15% |
99.69 |
99.69 |
-0.42 |
18.14 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.07% |
112.24 |
112.24 |
-0.31 |
22.71 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.26% |
265.09 |
265.09 |
0.28 |
26.69 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.43% |
97.09 |
97.09 |
|
22.74 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.22% |
162.95 |
162.95 |
0.04 |
26.61 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.66% |
111.33 |
111.33 |
0.42 |
21.57 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.09% |
203.13 |
203.13 |
0.39 |
19.61 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.61% |
108.19 |
108.19 |
0.98 |
14.24 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.13% |
137.13 |
137.13 |
0.08 |
19.37 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.72% |
110.34 |
110.34 |
-0.18 |
20.86 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.76% |
129.94 |
129.94 |
-0.47 |
20.86 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.50% |
102.77 |
102.77 |
|
26.49 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Israel Commercial Real |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.95% |
176.55 |
176.55 |
1.14 |
12.84 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.45% |
120.17 |
120.17 |
|
69.64 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.38% |
126.00 |
126.00 |
|
66.76 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive TA 125 Low Volatility H |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.21% |
106.57 |
106.57 |
0.18 |
11.94 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.50% |
121.45 |
121.45 |
0.48 |
32.47 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.36% |
110.90 |
110.90 |
0.77 |
18.94 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.83% |
129.75 |
129.75 |
-0.10 |
15.53 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.06% |
110.89 |
110.89 |
0.54 |
3.49 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.05% |
109.67 |
109.67 |
0.44 |
2.38 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.10% |
105.90 |
105.90 |
0.35 |
2.12 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
108.33 |
108.33 |
0.74 |
1.91 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.20% |
161.53 |
161.53 |
0.07 |
21.93 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.15% |
126.05 |
126.05 |
0.51 |
4.14 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.11% |
127.55 |
127.55 |
0.54 |
3.32 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.10% |
102.54 |
102.54 |
|
|
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.38% |
147.02 |
147.02 |
0.38 |
12.85 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.32% |
347.18 |
347.18 |
0.34 |
13.28 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.51% |
145.24 |
145.24 |
0.32 |
13.22 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.03% |
140.82 |
140.82 |
0.77 |
2.81 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
133.83 |
133.83 |
0.85 |
2.54 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.17% |
95.74 |
95.74 |
-0.93 |
10.61 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.15% |
109.31 |
109.31 |
0.24 |
3.23 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
127.68 |
127.68 |
0.89 |
2.53 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
105.83 |
105.83 |
1.26 |
1.57 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
129.89 |
129.89 |
0.93 |
2.66 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.08% |
102.18 |
102.18 |
0.37 |
1.68 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.49% |
474.63 |
474.63 |
-0.03 |
4.71 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.60% |
107.67 |
107.67 |
-0.77 |
7.66 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.22% |
121.14 |
121.14 |
0.17 |
17.02 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.58% |
172.46 |
172.46 |
|
8.82 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מניות אקטיבי |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.62% |
103.92 |
103.92 |
0.47 |
11.16 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.54% |
65.62 |
65.62 |
0.02 |
15.93 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.71% |
3,814.37 |
3,814.37 |
0.71 |
11.49 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
120.12 |
120.12 |
-2.46 |
0.13 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
128.70 |
128.70 |
0.17 |
1.00 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.22% |
2,916.65 |
2,916.65 |
-0.81 |
3.91 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
1,260.75 |
1,260.75 |
-0.61 |
1.56 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.08% |
203.63 |
203.63 |
-0.21 |
21.19 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.06% |
136.81 |
136.81 |
0.92 |
2.31 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.22% |
149.63 |
149.63 |
-0.24 |
4.13 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.27% |
101.09 |
101.09 |
|
1.91 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.10% |
93.49 |
93.49 |
0.22 |
2.27 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
100.49 |
100.49 |
|
2.13 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.02% |
104.54 |
104.54 |
|
3.27 |
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.63% |
100.83 |
100.83 |
|
|
19/03/2019 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
113.57 |
113.57 |
-3.05 |
0.85 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
376.37 |
376.37 |
-0.73 |
1.52 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
115.91 |
115.91 |
-0.54 |
2.15 |
20/03/2019 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
-0.09% |
104.46 |
104.46 |
0.01 |
9.20 |
19/03/2019 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.10% |
207.46 |
207.46 |
-0.52 |
2.66 |
20/03/2019 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.93% |
134.73 |
134.73 |
-0.85 |
3.96 |
20/03/2019 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.14% |
131.64 |
131.64 |
-0.79 |
2.84 |
20/03/2019 |
| איילון (!) תיק קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.91% |
111.78 |
111.78 |
-0.56 |
4.58 |
20/03/2019 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.09% |
92.81 |
92.81 |
-0.52 |
3.39 |
20/03/2019 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.10% |
116.22 |
116.22 |
-0.25 |
4.36 |
19/03/2019 |
| איילון אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
109.58 |
109.58 |
|
1.21 |
20/03/2019 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
105.10 |
105.10 |
0.13 |
2.23 |
20/03/2019 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-0.41% |
443.52 |
441.68 |
-0.07 |
59.18 |
19/03/2019 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
0.38% |
92.12 |
91.74 |
1.14 |
15.90 |
20/03/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
-1.66% |
144.09 |
143.52 |
0.13 |
38.62 |
20/03/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
-1.51% |
139.47 |
138.91 |
0.11 |
39.70 |
20/03/2019 |
| איילון חיסכון דולרי עד שנתיים |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.06% |
98.92 |
98.92 |
|
3.69 |
19/03/2019 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.14 |
102.14 |
0.78 |
0.09 |
20/03/2019 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.09% |
142.29 |
142.29 |
0.06 |
1.49 |
20/03/2019 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.04% |
142.46 |
142.46 |
0.35 |
1.96 |
19/03/2019 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
129.75 |
129.75 |
-0.34 |
2.96 |
20/03/2019 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
124.84 |
124.84 |
-0.19 |
1.41 |
20/03/2019 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.35% |
158.54 |
158.54 |
|
8.89 |
20/03/2019 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.05% |
166.58 |
166.58 |
0.74 |
14.84 |
20/03/2019 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.24% |
181.65 |
181.65 |
0.23 |
19.83 |
19/03/2019 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.50% |
150.46 |
150.46 |
0.56 |
12.89 |
20/03/2019 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
0.06% |
122.76 |
122.76 |
0.82 |
6.36 |
19/03/2019 |
| איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
105.51 |
105.51 |
0.12 |
1.81 |
20/03/2019 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
153.78 |
153.78 |
0.59 |
0.98 |
20/03/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
134.09 |
134.09 |
|
2.07 |
20/03/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.03% |
153.42 |
153.42 |
0.06 |
2.34 |
20/03/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.02% |
123.57 |
123.57 |
-0.09 |
3.68 |
20/03/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.12% |
115.20 |
115.20 |
-0.38 |
4.20 |
20/03/2019 |
| איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
-0.01% |
67.90 |
67.90 |
|
6.69 |
19/03/2019 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.52% |
134.14 |
134.14 |
|
61.84 |
19/03/2019 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.08% |
118.41 |
118.41 |
-0.20 |
2.35 |
20/03/2019 |
| איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
147.33 |
147.33 |
-0.30 |
1.51 |
20/03/2019 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
210.81 |
210.81 |
-0.42 |
1.99 |
20/03/2019 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
117.86 |
117.86 |
-0.71 |
1.94 |
20/03/2019 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.08% |
119.58 |
119.58 |
|
2.14 |
20/03/2019 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.69% |
162.16 |
162.16 |
-1.75 |
5.88 |
20/03/2019 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.17% |
126.79 |
126.79 |
-0.78 |
5.40 |
20/03/2019 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-1.84% |
96.84 |
96.84 |
-1.15 |
5.70 |
20/03/2019 |
| אילים 50/50 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
-0.23% |
100.19 |
100.19 |
0.03 |
6.98 |
20/03/2019 |
| אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.01% |
128.93 |
128.93 |
|
3.26 |
20/03/2019 |
| אילים חסכון דולרי |
אג"ח בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
0.02% |
109.31 |
109.31 |
0.96 |
5.90 |
19/03/2019 |
| אילים י 20/80 תיק עד 3 שנים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
-0.90% |
100.68 |
100.67 |
|
8.53 |
20/03/2019 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.13% |
948.12 |
948.12 |
0.57 |
1.31 |
20/03/2019 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.13% |
1,903.78 |
1,903.07 |
-0.10 |
19.03 |
19/03/2019 |
| אילים נבחרת ת"א 125 |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
-0.29% |
134.85 |
134.85 |
|
15.93 |
20/03/2019 |
| אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.01% |
100.38 |
100.38 |
|
1.80 |
19/03/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.10% |
100.16 |
100.16 |
-0.11 |
2.40 |
20/03/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.09% |
101.18 |
101.18 |
0.41 |
2.55 |
20/03/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.04% |
100.97 |
100.97 |
-0.05 |
5.13 |
19/03/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
-0.09% |
101.50 |
101.50 |
0.18 |
3.73 |
20/03/2019 |
| אילים שקלי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.01% |
109.01 |
109.01 |
-1.37 |
0.61 |
20/03/2019 |
| אילים שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.03% |
99.14 |
99.14 |
-0.16 |
3.06 |
20/03/2019 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.04% |
453.57 |
453.57 |
-1.45 |
1.69 |
20/03/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.02% |
252.24 |
252.23 |
|
10.66 |
19/03/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.05% |
174.47 |
174.46 |
|
2.89 |
19/03/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.71% |
221.03 |
221.02 |
-1.42 |
3.18 |
20/03/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.70% |
2,840.60 |
2,840.40 |
-1.38 |
4.56 |
20/03/2019 |
| אילים תיק אג"ח עד שנתיים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-1.50% |
197.20 |
197.20 |
|
3.73 |
20/03/2019 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.45% |
98.02 |
98.02 |
-0.57 |
13.61 |
20/03/2019 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.16% |
107.93 |
107.93 |
-1.16 |
4.03 |
20/03/2019 |
| אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.08% |
105.46 |
105.46 |
-0.34 |
2.10 |
20/03/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.09% |
110.83 |
110.83 |
-0.30 |
6.09 |
19/03/2019 |
| אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.16% |
115.52 |
115.52 |
|
|
19/03/2019 |
| אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.25% |
169.58 |
169.58 |
-0.21 |
3.21 |
20/03/2019 |
| אלומות 10/90 - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.14% |
85.27 |
85.27 |
-0.35 |
3.51 |
20/03/2019 |
| אלומות 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.37% |
148.68 |
148.68 |
-0.11 |
4.97 |
20/03/2019 |
| אלומות אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.07% |
105.01 |
105.01 |
-0.22 |
2.56 |
20/03/2019 |
| אלומות אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.05% |
171.21 |
171.21 |
-0.47 |
2.96 |
20/03/2019 |
| אלומות אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.04% |
100.09 |
100.09 |
|
1.13 |
20/03/2019 |
| אלומות גמישה |
גמישות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.49% |
104.55 |
104.55 |
0.03 |
17.35 |
19/03/2019 |
| אלומות חסכון מדינה +10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.04% |
171.07 |
171.07 |
-0.72 |
2.07 |
20/03/2019 |
| אלומות י 10/90 תיק סולידי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.04% |
253.29 |
253.29 |
-0.03 |
1.19 |
20/03/2019 |
| אלומות י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.14% |
98.76 |
98.76 |
-0.62 |
2.78 |
20/03/2019 |
| אלומות מדדית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.09% |
240.16 |
240.16 |
-0.41 |
1.72 |
20/03/2019 |
| אלומות מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.08% |
161.96 |
161.96 |
-0.41 |
1.43 |
20/03/2019 |
| אלומות מניות Top ideas |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.77% |
99.61 |
99.61 |
|
26.96 |
19/03/2019 |
| אלומות מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.28% |
97.67 |
97.67 |
-0.14 |
18.70 |
19/03/2019 |
| אלומות מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.42% |
111.13 |
111.13 |
0.15 |
10.35 |
20/03/2019 |
| אלומות סקטורים עולמי |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.03% |
1,488.93 |
1,488.93 |
0.13 |
18.59 |
19/03/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.00% |
99.57 |
99.57 |
|
0.73 |
20/03/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.03% |
100.84 |
100.84 |
|
1.95 |
20/03/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
-0.17% |
100.35 |
100.35 |
|
5.30 |
19/03/2019 |
| אלומות קבין 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.04% |
113.64 |
113.64 |
-0.14 |
6.97 |
19/03/2019 |
| אלומות שקלית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
421.17 |
421.17 |
-0.72 |
1.73 |
20/03/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 15% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.10% |
158.71 |
158.71 |
0.01 |
3.40 |
20/03/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 25% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.09% |
124.09 |
124.09 |
-0.01 |
3.79 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
0.17% |
492.46 |
492.46 |
-0.41 |
14.23 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.10% |
143.03 |
143.03 |
1.01 |
6.30 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.04% |
158.26 |
158.26 |
-1.39 |
4.52 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
115.26 |
115.26 |
0.08 |
2.24 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.09% |
191.35 |
191.35 |
|
2.77 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
108.27 |
108.27 |
0.09 |
3.19 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.05% |
583.67 |
583.67 |
0.15 |
2.24 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.08% |
143.17 |
143.17 |
0.47 |
2.06 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
103.81 |
103.81 |
|
3.51 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.10% |
101.33 |
101.33 |
0.47 |
2.53 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
-0.10% |
154.79 |
154.79 |
0.13 |
3.14 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
-0.01% |
102.10 |
102.10 |
0.28 |
6.60 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
-0.02% |
107.55 |
107.55 |
0.34 |
7.49 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.02% |
198.69 |
198.69 |
0.24 |
4.42 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.11% |
122.31 |
122.31 |
0.12 |
2.04 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
170.59 |
170.59 |
0.27 |
1.40 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
160.42 |
160.42 |
0.75 |
1.28 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
128.16 |
128.16 |
0.54 |
1.87 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.16% |
117.85 |
117.85 |
|
|
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.09% |
118.88 |
118.88 |
0.09 |
1.38 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.05% |
110.21 |
110.21 |
-0.01 |
11.79 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
0.09% |
149.45 |
149.45 |
1.00 |
5.97 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.55% |
147.87 |
147.87 |
|
15.18 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.24% |
174.45 |
174.45 |
0.09 |
14.38 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
-0.10% |
355.01 |
355.01 |
-0.50 |
10.68 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
קרן כספית |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
123.95 |
123.95 |
0.09 |
0.09 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
110.98 |
110.98 |
0.39 |
1.97 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.03% |
98.49 |
98.49 |
|
6.20 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.12% |
101.36 |
101.36 |
|
1.02 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.23% |
153.18 |
153.18 |
-0.06 |
18.19 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.01% |
113.91 |
113.91 |
0.16 |
0.96 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
1.15% |
536.55 |
536.55 |
0.56 |
10.39 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.09% |
1,406.23 |
1,406.23 |
|
8.47 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.02% |
105.90 |
105.90 |
0.67 |
2.42 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.03% |
147.24 |
147.24 |
0.82 |
1.84 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.01% |
108.10 |
108.10 |
0.56 |
4.35 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.07% |
103.72 |
103.72 |
|
3.30 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.08% |
124.72 |
124.72 |
1.01 |
6.11 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
135.65 |
135.65 |
0.77 |
1.14 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
120.76 |
120.76 |
-0.43 |
0.36 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.19% |
137.49 |
137.49 |
0.12 |
14.59 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
113.39 |
113.39 |
-0.09 |
0.40 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.06% |
319.52 |
319.52 |
0.53 |
1.67 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.30% |
122.55 |
122.55 |
0.28 |
10.98 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.03% |
116.52 |
116.52 |
-0.24 |
12.34 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.15% |
103.51 |
103.51 |
-0.38 |
17.25 |
19/03/2019 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.04% |
174.76 |
174.76 |
0.43 |
1.60 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
107.20 |
107.20 |
1.17 |
0.76 |
20/03/2019 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.15% |
177.65 |
177.65 |
0.35 |
1.86 |
20/03/2019 |
| אלפא ביתא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.13% |
104.76 |
104.76 |
-0.03 |
4.26 |
19/03/2019 |
| אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4A |
-0.69% |
126.30 |
126.30 |
0.70 |
11.13 |
20/03/2019 |
| אלפא טק (!) אג"ח כללי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
0.00% |
99.92 |
99.92 |
-0.12 |
2.71 |
20/03/2019 |
| אלפא טק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.00% |
100.03 |
100.03 |
0.07 |
3.77 |
20/03/2019 |
| אלפא טק גלובלית - מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
0.02% |
93.71 |
93.71 |
-0.43 |
14.97 |
19/03/2019 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.45% |
105.49 |
105.49 |
|
11.99 |
19/03/2019 |
| אלפא טק מניות ארה"ב |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.12% |
97.02 |
97.02 |
|
15.31 |
19/03/2019 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
-0.47% |
107.95 |
107.95 |
0.56 |
11.93 |
20/03/2019 |
| אלפא טק תיק השקעות פלוס |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
-0.12% |
100.27 |
100.27 |
|
6.87 |
19/03/2019 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.04% |
115.24 |
115.24 |
-0.51 |
6.34 |
19/03/2019 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.16% |
100.62 |
100.62 |
-0.13 |
3.83 |
20/03/2019 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.22% |
101.87 |
101.87 |
0.04 |
5.57 |
20/03/2019 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.67% |
104.21 |
104.21 |
|
12.21 |
20/03/2019 |
| אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.01% |
103.45 |
103.45 |
-0.03 |
2.87 |
20/03/2019 |
| אניגמה 5-95 |
אג"ח בארץ - מדינה |
מיטב |
פטורה |
1A |
-0.25% |
103.27 |
103.27 |
-0.11 |
1.92 |
20/03/2019 |
| אניגמה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
0.44% |
125.42 |
125.31 |
0.05 |
14.55 |
19/03/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
-1.46% |
116.26 |
116.26 |
-1.04 |
5.55 |
20/03/2019 |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
-1.38% |
101.59 |
101.59 |
-1.20 |
5.37 |
20/03/2019 |
| אניגמה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
-0.49% |
133.73 |
133.73 |
-0.89 |
3.83 |
20/03/2019 |
| אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
0A |
-1.02% |
107.05 |
107.05 |
-1.03 |
6.01 |
20/03/2019 |
| אניגמה י A ומעלה עד 3 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
0A |
-0.04% |
101.22 |
101.22 |
|
0.87 |
20/03/2019 |
| אניגמה ממשלתי ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
מיטב |
פטורה |
0A |
0.06% |
100.61 |
100.61 |
|
0.61 |
20/03/2019 |
| אניגמה מניות אירופה |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
1.32% |
139.08 |
138.83 |
-0.17 |
17.61 |
19/03/2019 |
| אניגמה מניות ישראל |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
-1.27% |
97.68 |
97.68 |
-0.10 |
12.00 |
20/03/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
-0.99% |
110.29 |
110.29 |
-0.62 |
4.59 |
20/03/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
-0.69% |
106.01 |
106.01 |
-0.63 |
4.28 |
20/03/2019 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.31% |
107.28 |
107.28 |
-0.18 |
3.08 |
20/03/2019 |
| אנליסט כספית ללא נע"מ |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.01% |
100.83 |
100.73 |
2.64 |
0.09 |
20/03/2019 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.40% |
129.95 |
129.95 |
0.32 |
16.44 |
19/03/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.30% |
114.41 |
114.41 |
-0.15 |
3.58 |
20/03/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.57% |
170.31 |
170.31 |
-0.85 |
5.06 |
20/03/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.07% |
103.35 |
103.35 |
0.97 |
6.33 |
19/03/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.02% |
103.73 |
103.73 |
0.07 |
4.17 |
19/03/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.53% |
98.55 |
98.55 |
|
6.52 |
20/03/2019 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.35% |
133.77 |
133.77 |
-0.47 |
3.98 |
20/03/2019 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.04% |
140.39 |
140.39 |
-0.27 |
6.35 |
19/03/2019 |
| אנליסט אג"ח USי + 10% מניות US מגודרת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1B |
0.01% |
104.66 |
104.66 |
-0.05 |
4.28 |
19/03/2019 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
-0.21% |
802.99 |
802.99 |
-0.41 |
5.24 |
20/03/2019 |
| אנליסט אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.03% |
97.78 |
97.78 |
|
4.52 |
19/03/2019 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.08% |
130.56 |
130.56 |
-0.31 |
2.68 |
20/03/2019 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
-0.10% |
988.51 |
988.51 |
-0.08 |
1.94 |
20/03/2019 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.03% |
123.16 |
123.16 |
-0.18 |
2.10 |
20/03/2019 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.05% |
115.94 |
115.94 |
0.08 |
2.62 |
20/03/2019 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.01% |
106.31 |
106.31 |
0.03 |
1.37 |
20/03/2019 |
| אנליסט אירופה |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.80% |
378.81 |
378.81 |
-0.14 |
15.94 |
19/03/2019 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.48% |
4,618.11 |
4,618.11 |
0.44 |
9.81 |
20/03/2019 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.03% |
673.68 |
673.68 |
0.05 |
12.96 |
19/03/2019 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.04% |
442.44 |
442.44 |
|
0.74 |
20/03/2019 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.54% |
184.65 |
184.65 |
0.14 |
23.58 |
19/03/2019 |
| אנליסט כספית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
337.54 |
337.54 |
2.80 |
0.06 |
20/03/2019 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.06% |
116.24 |
116.24 |
0.25 |
1.81 |
20/03/2019 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.19% |
126.79 |
126.79 |
-0.15 |
3.11 |
20/03/2019 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.52% |
6,860.82 |
6,860.82 |
|
8.49 |
20/03/2019 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.25% |
1,029.61 |
1,029.61 |
-0.38 |
10.55 |
20/03/2019 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.20% |
135.27 |
135.27 |
0.34 |
18.72 |
19/03/2019 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
-1.35% |
216.87 |
216.87 |
-0.35 |
11.82 |
20/03/2019 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.89% |
304.40 |
304.40 |
0.65 |
10.25 |
20/03/2019 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.68% |
115.99 |
115.99 |
0.12 |
11.15 |
20/03/2019 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.10% |
420.05 |
420.05 |
0.37 |
11.69 |
20/03/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.13% |
102.74 |
102.74 |
-0.10 |
2.29 |
20/03/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.07% |
133.47 |
133.47 |
0.14 |
2.41 |
20/03/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.04% |
102.63 |
102.63 |
|
4.26 |
19/03/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.38% |
101.84 |
101.84 |
-0.02 |
4.13 |
20/03/2019 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.31% |
128.30 |
128.30 |
-0.37 |
3.93 |
20/03/2019 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.60% |
2,064.33 |
2,064.33 |
-0.10 |
11.52 |
20/03/2019 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.31% |
113.71 |
113.71 |
0.10 |
10.46 |
20/03/2019 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
-0.57% |
102.10 |
102.10 |
-0.72 |
3.63 |
20/03/2019 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.34% |
133.47 |
133.47 |
-0.51 |
4.10 |
20/03/2019 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
-0.31% |
134.98 |
134.98 |
-0.33 |
2.99 |
20/03/2019 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
0.05% |
105.14 |
105.14 |
1.10 |
6.11 |
19/03/2019 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
-0.13% |
133.17 |
133.17 |
-0.37 |
2.35 |
20/03/2019 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
-0.07% |
132.75 |
132.75 |
|
3.59 |
20/03/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
-0.12% |
111.22 |
111.22 |
0.31 |
1.84 |
20/03/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.06% |
102.81 |
102.81 |
-0.07 |
1.51 |
20/03/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.10% |
162.67 |
162.67 |
0.39 |
1.55 |
20/03/2019 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.04% |
112.21 |
112.21 |
0.62 |
8.42 |
19/03/2019 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.29% |
83.39 |
83.39 |
0.25 |
11.76 |
19/03/2019 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.74% |
580.30 |
580.30 |
-0.32 |
5.73 |
20/03/2019 |
| אפסילון י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3C |
-0.06% |
185.72 |
185.72 |
|
12.88 |
19/03/2019 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.55% |
177.92 |
177.92 |
|
12.78 |
19/03/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.31% |
144.57 |
144.57 |
0.29 |
15.44 |
19/03/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.38% |
123.96 |
123.96 |
-0.18 |
16.23 |
19/03/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.21% |
56.44 |
56.44 |
|
|
19/03/2019 |
| אפסילון י IM מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.28% |
164.60 |
164.60 |
|
10.84 |
20/03/2019 |
| אפסילון יETF אירופה SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
0.68% |
110.25 |
110.25 |
-0.25 |
13.37 |
19/03/2019 |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
-0.11% |
125.13 |
125.13 |
0.13 |
3.08 |
20/03/2019 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.06% |
190.48 |
190.48 |
0.27 |
15.19 |
19/03/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.05% |
125.92 |
125.92 |
0.42 |
1.11 |
20/03/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
-0.01% |
136.43 |
136.43 |
0.14 |
2.16 |
20/03/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.10% |
201.35 |
201.35 |
|
4.69 |
20/03/2019 |
| אפסילון שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.04% |
262.58 |
262.58 |
-0.90 |
1.48 |
20/03/2019 |
| אפסילון שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אפסילון |
פטורה |
1A |
-0.11% |
124.41 |
124.41 |
-0.61 |
2.39 |
20/03/2019 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.03% |
79.94 |
79.94 |
-0.30 |
4.86 |
19/03/2019 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.07% |
125.50 |
125.50 |
-0.18 |
1.11 |
20/03/2019 |
| אקסיומה אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.01% |
99.49 |
99.49 |
-0.32 |
3.27 |
20/03/2019 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.13% |
133.10 |
133.10 |
-0.31 |
3.63 |
20/03/2019 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
158.17 |
158.17 |
-0.63 |
2.98 |
20/03/2019 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.03% |
174.65 |
174.65 |
0.45 |
12.67 |
20/03/2019 |
| אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.00% |
108.82 |
108.82 |
0.21 |
1.86 |
20/03/2019 |
