|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
2.89% |
103.61 |
103.61 |
0.06 |
18.63 |
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.90% |
119.59 |
119.59 |
1.32 |
12.88 |
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
2.55% |
124.81 |
124.81 |
-0.24 |
22.35 |
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה גרמניה A.B Low Volatility מנוטר |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.73% |
86.80 |
86.80 |
-0.56 |
17.46 |
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
1.62% |
91.85 |
91.85 |
-0.32 |
28.60 |
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B FinTech מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
2.16% |
100.86 |
100.86 |
|
|
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B Robotics & Automation מנו |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
2.30% |
97.53 |
97.53 |
|
|
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
2.56% |
98.50 |
98.50 |
|
19.18 |
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
1.06% |
104.28 |
104.28 |
|
15.10 |
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.30% |
166.82 |
166.82 |
1.08 |
13.45 |
16/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.45% |
168.94 |
168.94 |
1.13 |
14.00 |
16/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
107.44 |
107.44 |
0.84 |
3.63 |
16/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
108.19 |
108.19 |
2.35 |
3.05 |
16/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מ |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.40% |
101.38 |
101.38 |
|
9.73 |
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
0.40% |
111.21 |
111.21 |
|
6.66 |
15/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.05% |
117.61 |
117.61 |
|
3.50 |
16/10/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.85% |
131.76 |
131.76 |
0.02 |
15.51 |
16/10/2019 |
| א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.63% |
105.81 |
105.81 |
|
6.48 |
15/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
0.13% |
112.95 |
112.95 |
0.28 |
4.15 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.14% |
108.95 |
108.95 |
0.80 |
4.82 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.16% |
104.91 |
104.91 |
0.68 |
4.28 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
0.29% |
103.69 |
103.69 |
4.47 |
0.71 |
10/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.16% |
114.38 |
114.38 |
1.05 |
3.15 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.09% |
103.62 |
103.62 |
1.26 |
2.17 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.18% |
108.73 |
108.73 |
0.15 |
2.79 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.24% |
104.39 |
104.39 |
0.65 |
3.79 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.26% |
103.52 |
103.52 |
0.37 |
4.20 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
3D |
0.60% |
107.95 |
107.95 |
|
4.26 |
15/10/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
0.17% |
120.30 |
120.30 |
0.65 |
3.57 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
2.45% |
160.33 |
160.33 |
-0.22 |
21.85 |
15/10/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.05% |
152.14 |
152.14 |
2.38 |
1.92 |
16/10/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.25% |
218.16 |
218.16 |
0.55 |
4.59 |
16/10/2019 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.14% |
145.84 |
145.84 |
0.83 |
2.50 |
16/10/2019 |
| אושן 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.13% |
111.80 |
111.80 |
0.07 |
3.00 |
16/10/2019 |
| אושן תיק מניות |
מניות בארץ |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
0.89% |
166.78 |
166.78 |
0.32 |
11.47 |
16/10/2019 |
| אושן (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
0.40% |
100.30 |
100.30 |
|
5.22 |
15/10/2019 |
| אושן (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0B |
0.09% |
111.61 |
111.61 |
|
1.72 |
16/10/2019 |
| אושן 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.30% |
107.33 |
107.33 |
-0.21 |
4.06 |
16/10/2019 |
| אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.08% |
107.64 |
107.64 |
0.43 |
1.72 |
16/10/2019 |
| אושן גמישה |
גמישות |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
1.93% |
88.84 |
88.84 |
-0.80 |
18.62 |
15/10/2019 |
| אזימוט (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.20% |
114.25 |
114.25 |
0.76 |
4.41 |
16/10/2019 |
| אזימוט 10/90 דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.17% |
154.42 |
154.42 |
1.00 |
3.26 |
16/10/2019 |
| אזימוט 18/82 חי דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.27% |
123.59 |
123.59 |
0.75 |
4.64 |
16/10/2019 |
| אזימוט אג"ח כללי (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.17% |
106.12 |
106.12 |
0.53 |
6.04 |
16/10/2019 |
| אזימוט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0B |
0.06% |
138.31 |
138.31 |
1.50 |
3.05 |
16/10/2019 |
| אזימוט השקעות |
מניות בארץ |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4C |
0.57% |
134.82 |
134.82 |
|
8.33 |
16/10/2019 |
| אזימוט מניות דיבידנד |
מניות בארץ |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.68% |
106.89 |
106.89 |
0.05 |
12.68 |
16/10/2019 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
100.59 |
100.59 |
2.26 |
2.00 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
116.83 |
116.83 |
0.56 |
3.13 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.09% |
118.21 |
118.21 |
0.71 |
2.43 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.31% |
98.89 |
98.89 |
0.55 |
5.62 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.10% |
119.39 |
119.39 |
1.13 |
3.14 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
176.47 |
176.47 |
1.50 |
2.06 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.10% |
1,256.60 |
1,256.60 |
1.02 |
3.30 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.22% |
109.71 |
109.71 |
-0.99 |
5.31 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
142.62 |
142.62 |
1.41 |
1.94 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.13% |
110.76 |
110.76 |
|
4.40 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
126.83 |
126.83 |
-0.79 |
1.79 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.14% |
112.16 |
112.16 |
0.25 |
3.66 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.49% |
118.84 |
118.84 |
0.69 |
4.78 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.44% |
107.99 |
107.99 |
-0.34 |
22.86 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.24% |
26.50 |
26.50 |
|
|
10/10/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.45% |
49.27 |
49.27 |
0.56 |
5.35 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
0.62% |
99.53 |
99.53 |
0.18 |
5.62 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.08% |
121.18 |
121.18 |
0.68 |
3.47 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.15% |
105.75 |
105.75 |
|
|
10/10/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
0.31% |
106.44 |
106.44 |
-0.24 |
8.30 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
3.28% |
156.41 |
156.41 |
-0.69 |
26.11 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
1,076.30 |
1,076.30 |
0.46 |
4.31 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
2,526.76 |
2,526.76 |
0.64 |
5.04 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.09% |
151.38 |
151.38 |
-0.51 |
17.05 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.54% |
53.12 |
53.12 |
|
33.94 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.04% |
851.75 |
851.75 |
0.32 |
10.94 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
134.94 |
134.94 |
3.49 |
0.08 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.04% |
134.17 |
134.17 |
2.04 |
1.54 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.00% |
110.29 |
110.29 |
2.42 |
1.41 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
109.66 |
109.66 |
1.19 |
0.14 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.09% |
123.89 |
123.89 |
2.72 |
2.45 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
115.49 |
115.49 |
1.25 |
1.56 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.12% |
147.63 |
147.63 |
2.42 |
3.11 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
110.95 |
110.95 |
0.25 |
0.26 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.21% |
171.26 |
171.26 |
2.97 |
4.84 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
136.66 |
136.66 |
2.67 |
1.30 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.07% |
142.72 |
142.72 |
-0.36 |
19.55 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.78% |
107.25 |
107.25 |
-0.19 |
19.09 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
3.74% |
106.57 |
106.57 |
-0.10 |
18.01 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.54% |
106.01 |
106.01 |
-0.26 |
22.15 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.02% |
280.81 |
280.81 |
-0.03 |
27.46 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.94% |
98.69 |
98.69 |
|
18.56 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
2.58% |
174.45 |
174.45 |
-0.01 |
27.63 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.91% |
107.33 |
107.33 |
-0.46 |
24.17 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.38% |
211.79 |
211.79 |
0.03 |
20.52 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.87% |
107.13 |
107.13 |
0.20 |
15.41 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.93% |
144.50 |
144.50 |
0.06 |
20.62 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.25% |
114.23 |
114.23 |
-0.05 |
21.16 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
2.80% |
135.78 |
135.78 |
-0.04 |
21.62 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Electronic Payment |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.87% |
93.99 |
93.99 |
|
28.52 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.11% |
108.19 |
108.19 |
0.10 |
24.68 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
4.41% |
58.24 |
58.24 |
-0.91 |
53.11 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.88% |
61.53 |
61.53 |
-0.89 |
54.71 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.15% |
119.59 |
119.59 |
-0.17 |
32.06 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.05% |
133.51 |
133.51 |
0.74 |
18.68 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive נדל"ן מניב ישראל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
1.17% |
237.70 |
237.70 |
3.27 |
14.06 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive ת"א 125 Low Volatility |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.53% |
128.80 |
128.80 |
1.50 |
12.38 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
3.15% |
137.20 |
137.20 |
0.15 |
16.18 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.33% |
117.17 |
117.17 |
1.45 |
3.66 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.04% |
115.37 |
115.37 |
2.36 |
2.51 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.12% |
108.73 |
108.73 |
1.23 |
2.15 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.01% |
114.06 |
114.06 |
2.80 |
2.28 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.77% |
103.10 |
103.10 |
|
20.04 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
2.32% |
166.68 |
166.68 |
-0.15 |
23.61 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.24% |
131.97 |
131.97 |
0.95 |
4.28 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.14% |
132.81 |
132.81 |
1.29 |
3.39 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.12% |
103.53 |
103.53 |
|
1.37 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
1.07% |
162.83 |
162.83 |
0.24 |
13.78 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
1.22% |
371.26 |
371.26 |
-0.08 |
14.34 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.70% |
176.06 |
176.06 |
1.24 |
13.76 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
146.29 |
146.29 |
1.91 |
2.90 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
138.41 |
138.41 |
1.86 |
2.65 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.14% |
102.31 |
102.31 |
0.11 |
10.65 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.10% |
113.13 |
113.13 |
1.18 |
3.23 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
131.91 |
131.91 |
1.81 |
2.63 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
106.70 |
106.70 |
1.04 |
1.68 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
133.80 |
133.80 |
1.56 |
2.77 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
102.66 |
102.66 |
0.01 |
1.70 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.14% |
485.60 |
485.60 |
0.52 |
4.73 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.15% |
114.23 |
114.23 |
0.30 |
7.75 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.50% |
131.40 |
131.40 |
0.40 |
17.45 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.52% |
191.57 |
191.57 |
|
10.60 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מניות אקטיבי |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.03% |
114.89 |
114.89 |
0.47 |
11.74 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.34% |
65.26 |
65.26 |
-0.29 |
17.56 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.39% |
4,292.25 |
4,292.25 |
0.70 |
11.84 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
119.97 |
119.97 |
-2.35 |
0.10 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
129.94 |
129.94 |
0.38 |
1.01 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.21% |
3,035.61 |
3,035.61 |
0.37 |
3.92 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
1,293.32 |
1,293.32 |
1.29 |
1.72 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
3.02% |
191.75 |
191.75 |
-0.17 |
22.04 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
140.84 |
140.84 |
1.76 |
2.43 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.11% |
155.91 |
155.91 |
0.92 |
4.06 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.10% |
103.96 |
103.96 |
1.70 |
1.99 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
96.34 |
96.34 |
1.12 |
2.46 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
104.33 |
104.33 |
1.65 |
2.14 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.34% |
109.49 |
109.49 |
|
3.28 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.19% |
50.32 |
50.32 |
|
33.10 |
15/10/2019 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
114.59 |
114.59 |
-1.55 |
0.77 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
389.06 |
389.06 |
1.97 |
1.69 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
120.09 |
120.09 |
1.21 |
2.27 |
16/10/2019 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.37% |
111.66 |
111.66 |
0.31 |
9.30 |
15/10/2019 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.11% |
214.19 |
214.19 |
0.95 |
2.38 |
16/10/2019 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
140.13 |
140.13 |
0.44 |
4.34 |
16/10/2019 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
135.85 |
135.85 |
0.89 |
2.40 |
16/10/2019 |
| איילון (!) תיק קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.09% |
116.82 |
116.82 |
0.53 |
4.73 |
16/10/2019 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.17% |
96.31 |
96.31 |
0.81 |
3.05 |
16/10/2019 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.49% |
119.82 |
119.82 |
0.54 |
4.74 |
15/10/2019 |
| איילון אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
111.73 |
111.73 |
2.06 |
1.33 |
16/10/2019 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.09% |
107.14 |
107.14 |
0.92 |
2.25 |
16/10/2019 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
6.07% |
489.12 |
487.12 |
-0.13 |
62.57 |
15/10/2019 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
0.95% |
88.81 |
88.44 |
-0.24 |
15.08 |
16/10/2019 |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
7.87% |
94.42 |
94.03 |
|
67.99 |
15/10/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
3.02% |
183.41 |
182.68 |
-0.05 |
41.72 |
16/10/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
3.40% |
159.21 |
158.58 |
-0.33 |
43.75 |
16/10/2019 |
| איילון חיסכון דולרי עד שנתיים |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.37% |
98.18 |
98.18 |
|
5.05 |
15/10/2019 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
102.40 |
102.40 |
3.36 |
0.09 |
16/10/2019 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
145.54 |
145.54 |
1.77 |
1.72 |
16/10/2019 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.09% |
146.18 |
146.18 |
1.91 |
1.85 |
16/10/2019 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.16% |
134.64 |
134.64 |
0.88 |
2.89 |
16/10/2019 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
127.48 |
127.48 |
1.74 |
1.44 |
16/10/2019 |
| איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.02% |
109.71 |
109.71 |
1.73 |
2.33 |
16/10/2019 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.57% |
180.95 |
180.95 |
|
11.07 |
16/10/2019 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.11% |
184.76 |
184.76 |
0.89 |
14.91 |
16/10/2019 |
| איילון מניות גלובאלי |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.81% |
97.20 |
97.20 |
|
14.51 |
15/10/2019 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
2.64% |
184.30 |
184.30 |
-0.18 |
21.32 |
15/10/2019 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.11% |
166.04 |
166.04 |
0.42 |
13.74 |
16/10/2019 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
0.55% |
125.23 |
125.23 |
0.35 |
5.77 |
15/10/2019 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
156.46 |
156.46 |
2.16 |
1.05 |
16/10/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
138.74 |
138.74 |
1.64 |
1.97 |
16/10/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
156.23 |
156.23 |
0.52 |
2.36 |
16/10/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.19% |
129.16 |
129.16 |
0.74 |
3.60 |
16/10/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.18% |
119.83 |
119.83 |
0.53 |
3.91 |
16/10/2019 |
| איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
0.72% |
71.54 |
71.54 |
|
6.19 |
15/10/2019 |
| איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
0.65% |
101.70 |
101.70 |
|
4.96 |
15/10/2019 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.06% |
100.01 |
100.01 |
|
0.58 |
16/10/2019 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאו |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
106.86 |
106.86 |
0.71 |
1.87 |
16/10/2019 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
4.10% |
66.65 |
66.46 |
-0.90 |
48.35 |
15/10/2019 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
124.25 |
124.25 |
2.37 |
2.46 |
16/10/2019 |
| איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
151.94 |
151.94 |
2.41 |
1.53 |
16/10/2019 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.08% |
218.28 |
218.28 |
1.77 |
1.79 |
16/10/2019 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
120.99 |
120.99 |
1.72 |
1.60 |
16/10/2019 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.08% |
123.20 |
123.20 |
1.00 |
2.21 |
16/10/2019 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.07% |
162.91 |
162.91 |
-0.99 |
6.23 |
16/10/2019 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.05% |
132.39 |
132.39 |
0.23 |
5.52 |
16/10/2019 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.13% |
100.22 |
100.22 |
-0.48 |
6.34 |
16/10/2019 |
| אילים 50/50 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
0.32% |
107.55 |
107.55 |
1.26 |
6.71 |
16/10/2019 |
| אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.06% |
131.68 |
131.68 |
|
1.90 |
16/10/2019 |
| אילים חסכון דולרי |
אג"ח בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
0.39% |
108.85 |
108.85 |
-0.03 |
5.12 |
15/10/2019 |
| אילים י 20/80 תיק עד 3 שנים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
0.28% |
106.73 |
106.73 |
|
5.35 |
16/10/2019 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.04% |
967.53 |
967.53 |
1.57 |
1.71 |
16/10/2019 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
3.01% |
1,917.30 |
1,916.76 |
-0.27 |
21.19 |
15/10/2019 |
| אילים נבחרת ת"א 125 |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
1.29% |
147.24 |
147.24 |
|
13.22 |
16/10/2019 |
| אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.08% |
101.28 |
101.28 |
0.57 |
1.59 |
15/10/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.08% |
102.52 |
102.52 |
0.72 |
2.33 |
16/10/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.14% |
103.71 |
103.71 |
1.04 |
2.51 |
16/10/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.24% |
103.82 |
103.82 |
0.34 |
5.04 |
15/10/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.25% |
105.05 |
105.05 |
0.75 |
3.75 |
16/10/2019 |
| אילים שקלי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.06% |
109.17 |
109.17 |
-1.35 |
0.49 |
16/10/2019 |
| אילים שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.05% |
102.37 |
102.37 |
1.44 |
2.83 |
16/10/2019 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.02% |
465.36 |
465.36 |
0.67 |
2.07 |
16/10/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.37% |
259.80 |
259.80 |
|
7.50 |
15/10/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.09% |
178.89 |
178.89 |
0.97 |
2.57 |
15/10/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.23% |
223.74 |
223.73 |
-0.65 |
3.33 |
16/10/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.16% |
2,845.52 |
2,845.39 |
-0.77 |
4.79 |
16/10/2019 |
| אילים תיק אג"ח עד שנתיים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.04% |
202.57 |
202.57 |
|
3.54 |
16/10/2019 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.55% |
104.56 |
104.56 |
-0.32 |
13.38 |
16/10/2019 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.16% |
116.75 |
116.75 |
1.17 |
3.82 |
16/10/2019 |
| אינטראקטיב ישראל אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.07% |
111.17 |
111.17 |
1.40 |
1.86 |
16/10/2019 |
| אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין |
מניות בארץ |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4A |
0.90% |
199.30 |
199.30 |
0.66 |
12.62 |
16/10/2019 |
| אינטראקטיב ישראל י 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
מגדל קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.23% |
192.93 |
192.93 |
0.45 |
3.95 |
16/10/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.18% |
116.22 |
116.22 |
0.57 |
6.12 |
15/10/2019 |
| אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.24% |
120.29 |
120.29 |
|
|
10/10/2019 |
| אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.12% |
174.92 |
174.92 |
1.08 |
3.17 |
16/10/2019 |
| אלומות 10/90 - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.07% |
86.83 |
86.83 |
0.10 |
3.54 |
16/10/2019 |
| אלומות 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.16% |
156.78 |
156.78 |
1.24 |
4.82 |
16/10/2019 |
| אלומות אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
108.34 |
108.34 |
1.15 |
2.62 |
16/10/2019 |
| אלומות אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.03% |
176.19 |
176.19 |
1.30 |
2.59 |
16/10/2019 |
| אלומות אלפא ביתא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.52% |
109.20 |
109.20 |
0.82 |
4.57 |
15/10/2019 |
| אלומות אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.56% |
160.24 |
160.24 |
2.18 |
11.66 |
16/10/2019 |
| אלומות גמישה |
גמישות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
1.02% |
94.15 |
94.15 |
-0.97 |
18.73 |
15/10/2019 |
| אלומות חסכון מדינה +10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.03% |
177.00 |
177.00 |
1.35 |
2.33 |
16/10/2019 |
| אלומות י 10/90 תיק סולידי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
259.18 |
259.18 |
2.31 |
1.20 |
16/10/2019 |
| אלומות מדדית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
248.41 |
248.41 |
2.05 |
1.92 |
16/10/2019 |
| אלומות מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.08% |
167.89 |
167.89 |
2.09 |
1.81 |
16/10/2019 |
| אלומות מודל טיפיגו Healthcare |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
3.24% |
99.76 |
99.76 |
|
10.40 |
15/10/2019 |
| אלומות מודל טיפיגו Technology |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
3.01% |
100.54 |
100.54 |
|
11.16 |
15/10/2019 |
| אלומות מניות Top ideas |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
3.21% |
97.22 |
97.22 |
-0.44 |
26.42 |
15/10/2019 |
| אלומות מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
1.41% |
82.96 |
82.96 |
-1.19 |
19.91 |
15/10/2019 |
| אלומות מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.46% |
126.87 |
126.87 |
0.92 |
11.00 |
16/10/2019 |
| אלומות סקטורים עולמי |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
2.20% |
1,529.28 |
1,529.28 |
-0.12 |
19.87 |
15/10/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.05% |
101.03 |
101.03 |
|
0.91 |
16/10/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
104.35 |
104.35 |
2.01 |
1.93 |
16/10/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.66% |
103.27 |
103.27 |
|
5.89 |
15/10/2019 |
| אלומות קבין 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.25% |
119.56 |
119.56 |
0.62 |
7.04 |
15/10/2019 |
| אלומות שקלית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.05% |
443.57 |
443.57 |
2.74 |
2.00 |
16/10/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 15% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.10% |
163.20 |
163.20 |
0.71 |
3.41 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
0.79% |
474.69 |
474.69 |
-0.71 |
13.98 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.42% |
144.74 |
144.74 |
0.57 |
5.57 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.28% |
159.61 |
159.61 |
-0.55 |
4.66 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.01% |
117.51 |
117.51 |
1.30 |
2.50 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.01% |
110.53 |
110.53 |
0.95 |
3.59 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
195.00 |
195.00 |
0.77 |
2.46 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.10% |
602.55 |
602.55 |
1.62 |
2.24 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.09% |
149.21 |
149.21 |
1.96 |
2.26 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
106.12 |
106.12 |
2.00 |
2.59 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.18% |
163.18 |
163.18 |
1.65 |
3.17 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.43% |
107.70 |
107.70 |
0.98 |
5.63 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.62% |
113.89 |
113.89 |
0.70 |
7.69 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.31% |
208.25 |
208.25 |
1.12 |
4.34 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
125.87 |
125.87 |
1.48 |
2.11 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
177.34 |
177.34 |
2.30 |
1.76 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
163.77 |
163.77 |
1.72 |
1.68 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
132.06 |
132.06 |
1.77 |
1.97 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.12% |
123.24 |
123.24 |
|
|
10/10/2019 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.00% |
123.61 |
123.61 |
2.18 |
1.95 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
1.66% |
107.28 |
107.28 |
-0.45 |
12.74 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
0.57% |
151.25 |
151.25 |
0.45 |
5.38 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
2.35% |
151.91 |
151.91 |
-0.02 |
15.35 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.15% |
105.51 |
105.51 |
0.66 |
3.37 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
1.72% |
177.88 |
177.88 |
-0.35 |
14.29 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
0.58% |
395.75 |
395.75 |
0.70 |
9.96 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
קרן כספית |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
124.20 |
124.20 |
2.48 |
0.09 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.12% |
115.71 |
115.71 |
2.21 |
2.01 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.42% |
98.13 |
98.13 |
0.01 |
5.75 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.33% |
103.27 |
103.27 |
3.38 |
0.94 |
10/10/2019 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
2.26% |
154.57 |
154.57 |
-0.22 |
18.48 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
114.81 |
114.81 |
0.67 |
1.10 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.75% |
700.57 |
700.57 |
2.76 |
11.58 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.84% |
1,677.41 |
1,677.41 |
|
10.41 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.18% |
109.72 |
109.72 |
1.74 |
2.48 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.13% |
150.49 |
150.49 |
1.44 |
1.89 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.29% |
113.19 |
113.19 |
1.22 |
4.30 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.29% |
100.46 |
100.46 |
|
3.08 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.50% |
109.12 |
109.12 |
|
4.94 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.57% |
126.87 |
126.87 |
0.53 |
5.53 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
137.86 |
137.86 |
1.56 |
1.42 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
120.72 |
120.72 |
-0.55 |
0.36 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
2.18% |
141.80 |
141.80 |
0.05 |
16.46 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
113.93 |
113.93 |
1.03 |
0.44 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
333.57 |
333.57 |
2.65 |
1.96 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.47% |
135.81 |
135.81 |
0.67 |
11.43 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
1.12% |
149.91 |
149.91 |
1.86 |
13.22 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
2.91% |
103.82 |
103.82 |
-0.42 |
18.23 |
15/10/2019 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.02% |
180.69 |
180.69 |
2.26 |
1.87 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
109.96 |
109.96 |
2.32 |
1.27 |
16/10/2019 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
183.64 |
183.64 |
1.86 |
2.03 |
16/10/2019 |
| אלפא טק (!) אג"ח כללי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
0.08% |
104.65 |
104.65 |
1.68 |
2.85 |
16/10/2019 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
1.52% |
115.86 |
115.86 |
|
11.84 |
15/10/2019 |
| אלפא טק מניות ארה"ב |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.90% |
104.83 |
104.83 |
|
13.06 |
15/10/2019 |
| אלפא טק מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
3.32% |
104.20 |
104.20 |
|
22.34 |
15/10/2019 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
0.65% |
133.65 |
133.65 |
1.97 |
13.30 |
16/10/2019 |
| אלפא טק תיק השקעות פלוס |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.58% |
107.25 |
107.25 |
|
5.05 |
15/10/2019 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.38% |
121.12 |
121.12 |
0.42 |
6.56 |
15/10/2019 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.09% |
104.92 |
104.92 |
1.01 |
3.66 |
16/10/2019 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.15% |
107.62 |
107.62 |
0.93 |
5.39 |
16/10/2019 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.84% |
113.44 |
113.44 |
0.06 |
13.46 |
16/10/2019 |
| אניגמה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
1.91% |
130.20 |
130.12 |
0.11 |
14.84 |
15/10/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.18% |
119.99 |
119.99 |
-0.65 |
5.82 |
16/10/2019 |
| אניגמה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.11% |
136.77 |
136.77 |
-0.02 |
3.70 |
16/10/2019 |
| אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.13% |
111.59 |
111.59 |
-0.29 |
6.02 |
16/10/2019 |
| אניגמה י A ומעלה עד 3 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.15% |
102.85 |
102.85 |
|
1.28 |
16/10/2019 |
| אניגמה מניות אירופה |
מניות בחו"ל |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
4.55% |
139.84 |
139.60 |
-0.25 |
17.55 |
15/10/2019 |
| אניגמה מניות ישראל |
מניות בארץ |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
0.72% |
107.54 |
107.54 |
0.26 |
12.12 |
16/10/2019 |
| אניגמה עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.09% |
104.57 |
104.57 |
0.35 |
1.87 |
16/10/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.19% |
113.45 |
113.45 |
-0.25 |
4.62 |
16/10/2019 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.06% |
110.65 |
110.65 |
0.90 |
3.12 |
16/10/2019 |
| אנליסט כספית ללא נע"מ |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.01% |
101.17 |
101.07 |
4.69 |
0.09 |
16/10/2019 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
2.45% |
129.80 |
129.80 |
-0.06 |
17.82 |
15/10/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.11% |
119.01 |
119.01 |
0.90 |
3.60 |
16/10/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.13% |
173.70 |
173.70 |
-0.15 |
5.17 |
16/10/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.28% |
107.56 |
107.56 |
1.17 |
5.53 |
15/10/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.10% |
108.41 |
108.41 |
2.36 |
2.59 |
15/10/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.14% |
101.77 |
101.77 |
|
4.54 |
16/10/2019 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.17% |
138.21 |
138.21 |
0.35 |
4.06 |
16/10/2019 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.41% |
145.21 |
145.21 |
0.14 |
6.78 |
15/10/2019 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.30% |
841.70 |
841.70 |
0.47 |
5.18 |
16/10/2019 |
| אנליסט אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.36% |
99.05 |
99.05 |
|
5.31 |
15/10/2019 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.07% |
133.94 |
133.94 |
0.92 |
2.69 |
16/10/2019 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.07% |
1,015.04 |
1,015.04 |
1.13 |
1.99 |
16/10/2019 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.01% |
127.01 |
127.01 |
1.24 |
2.12 |
16/10/2019 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.06% |
118.90 |
118.90 |
1.08 |
2.64 |
16/10/2019 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.02% |
109.28 |
109.28 |
1.99 |
1.63 |
16/10/2019 |
| אנליסט אירופה |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
3.22% |
377.27 |
377.27 |
-0.37 |
16.18 |
15/10/2019 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.48% |
5,136.92 |
5,136.92 |
0.67 |
10.92 |
16/10/2019 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
1.25% |
740.74 |
740.74 |
0.43 |
14.25 |
15/10/2019 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.07% |
443.79 |
443.79 |
0.19 |
0.70 |
16/10/2019 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
2.99% |
195.78 |
195.78 |
0.07 |
25.02 |
15/10/2019 |
| אנליסט י 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.08% |
100.08 |
100.08 |
|
|
16/10/2019 |
| אנליסט כספית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.01% |
338.53 |
338.53 |
6.02 |
0.06 |
16/10/2019 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.02% |
119.01 |
119.01 |
1.38 |
2.02 |
16/10/2019 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.07% |
131.19 |
131.19 |
1.05 |
3.15 |
16/10/2019 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.43% |
7,734.28 |
7,734.28 |
|
10.39 |
16/10/2019 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.77% |
1,181.55 |
1,181.55 |
1.42 |
11.05 |
16/10/2019 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
2.23% |
136.20 |
136.20 |
-0.01 |
19.59 |
15/10/2019 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
0.54% |
235.04 |
235.04 |
-0.04 |
13.07 |
16/10/2019 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.44% |
334.28 |
334.28 |
0.52 |
11.43 |
16/10/2019 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.58% |
126.25 |
126.25 |
0.25 |
11.92 |
16/10/2019 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.64% |
544.89 |
544.89 |
2.22 |
12.85 |
16/10/2019 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.01% |
99.99 |
99.99 |
|
|
16/10/2019 |
| אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.04% |
100.04 |
100.04 |
|
|
16/10/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.10% |
105.07 |
105.07 |
0.70 |
2.28 |
16/10/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.13% |
135.16 |
135.16 |
0.29 |
2.44 |
16/10/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.35% |
107.11 |
107.11 |
0.94 |
4.59 |
15/10/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.22% |
101.63 |
101.63 |
|
1.89 |
16/10/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.23% |
106.09 |
106.09 |
0.71 |
4.31 |
16/10/2019 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.02% |
133.99 |
133.99 |
1.04 |
4.06 |
16/10/2019 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
0.81% |
2,321.51 |
2,321.51 |
0.71 |
12.15 |
16/10/2019 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.64% |
124.69 |
124.69 |
0.69 |
10.80 |
16/10/2019 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.11% |
107.72 |
107.72 |
0.86 |
3.56 |
16/10/2019 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.08% |
138.95 |
138.95 |
0.57 |
4.02 |
16/10/2019 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.12% |
142.01 |
142.01 |
1.54 |
2.84 |
16/10/2019 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
0.29% |
108.26 |
108.26 |
0.93 |
5.24 |
15/10/2019 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
0.04% |
137.65 |
137.65 |
1.31 |
2.36 |
16/10/2019 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
0.07% |
136.49 |
136.49 |
0.65 |
2.93 |
16/10/2019 |
| אפסילון אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.05% |
130.33 |
130.33 |
1.39 |
3.06 |
16/10/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.03% |
115.89 |
115.89 |
2.34 |
1.91 |
16/10/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.00% |
106.22 |
106.22 |
1.93 |
1.69 |
16/10/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.04% |
167.72 |
167.72 |
2.01 |
1.89 |
16/10/2019 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.82% |
114.11 |
114.11 |
0.15 |
9.40 |
15/10/2019 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-1.12% |
90.40 |
90.40 |
1.48 |
14.05 |
15/10/2019 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.13% |
604.95 |
604.95 |
0.31 |
5.59 |
16/10/2019 |
| אפסילון י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3C |
0.63% |
193.71 |
193.71 |
|
8.41 |
15/10/2019 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
2.96% |
176.49 |
176.49 |
|
12.83 |
15/10/2019 |
| אפסילון י IM אירופה עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
2.63% |
113.91 |
113.91 |
-0.03 |
14.13 |
15/10/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
1.60% |
147.64 |
147.64 |
-0.17 |
16.06 |
15/10/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
1.02% |
127.43 |
127.43 |
-0.22 |
16.43 |
15/10/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.23% |
58.05 |
58.05 |
|
|
10/10/2019 |
| אפסילון י IM מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.65% |
189.27 |
189.27 |
0.79 |
10.53 |
16/10/2019 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
2.43% |
188.18 |
188.18 |
-0.27 |
15.86 |
15/10/2019 |
| אפסילון עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.03% |
270.28 |
270.28 |
|
1.45 |
16/10/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.09% |
128.79 |
128.79 |
2.18 |
1.19 |
16/10/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
0.13% |
141.76 |
141.76 |
1.76 |
2.10 |
16/10/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.15% |
129.36 |
129.36 |
|
1.75 |
16/10/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
0.22% |
213.48 |
213.48 |
|
3.32 |
16/10/2019 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.22% |
83.69 |
83.69 |
0.76 |
4.75 |
15/10/2019 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.05% |
129.54 |
129.54 |
2.10 |
1.60 |
16/10/2019 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.01% |
139.21 |
139.21 |
0.75 |
2.85 |
16/10/2019 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.14% |
160.61 |
160.61 |
-0.14 |
2.90 |
16/10/2019 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.80% |
212.41 |
212.41 |
1.17 |
13.00 |
16/10/2019 |
