|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ש SmartBeta אירופה מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.32% |
105.78 |
105.78 |
0.61 |
14.47 |
16/07/2018 |
| א.ש SmartBeta ארה"ב Low Volatility מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.27% |
104.34 |
104.34 |
|
11.74 |
16/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.08% |
108.84 |
108.84 |
1.02 |
2.05 |
17/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.08% |
103.78 |
103.78 |
|
4.02 |
16/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
0.26% |
102.95 |
102.95 |
|
6.34 |
16/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי Large Cap TA |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.25% |
113.65 |
113.65 |
1.51 |
11.08 |
17/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי Low Volatility ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.04% |
129.12 |
129.12 |
0.18 |
10.98 |
17/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי ארה"ב מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.61% |
128.85 |
128.85 |
0.43 |
16.57 |
16/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי גרמניה Low Volatility מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.99% |
98.66 |
98.66 |
-0.19 |
14.07 |
16/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי מולטי פקטור ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.04% |
127.44 |
127.44 |
0.27 |
11.96 |
17/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי מומנטום קונצרני (-A) ומעלה |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
103.60 |
103.60 |
1.27 |
1.60 |
17/07/2018 |
| א.ש SmartBetaי ממשלתי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
102.08 |
102.08 |
0.88 |
1.90 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
-0.14% |
110.20 |
110.20 |
1.58 |
1.46 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.09% |
102.40 |
102.40 |
1.15 |
2.17 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
-0.12% |
99.98 |
99.98 |
|
|
17/07/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
0.01% |
99.95 |
99.95 |
|
|
16/07/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.07% |
108.39 |
108.39 |
1.64 |
1.59 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.02% |
99.97 |
99.97 |
|
1.96 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.09% |
107.33 |
107.33 |
1.48 |
1.70 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.11% |
99.80 |
99.80 |
|
3.29 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.13% |
100.15 |
100.15 |
|
3.30 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
-0.09% |
115.62 |
115.62 |
0.89 |
1.65 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
-0.17% |
165.35 |
165.35 |
1.19 |
16.33 |
16/07/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
-0.02% |
144.16 |
144.16 |
1.43 |
1.24 |
17/07/2018 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.14% |
206.80 |
206.80 |
0.58 |
2.39 |
17/07/2018 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.06% |
140.69 |
140.69 |
1.42 |
1.26 |
17/07/2018 |
| אושן 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.03% |
109.79 |
109.79 |
1.10 |
1.60 |
17/07/2018 |
| אושן תיק מניות |
מניות בארץ |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.18% |
147.21 |
147.21 |
0.45 |
7.08 |
17/07/2018 |
| אושן (!) תיק אג"ח פלוס |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.04% |
111.32 |
111.32 |
1.31 |
1.68 |
17/07/2018 |
| אושן 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.09% |
105.67 |
105.67 |
1.32 |
2.15 |
17/07/2018 |
| אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.03% |
106.23 |
106.23 |
1.55 |
1.34 |
17/07/2018 |
| אושן גמישה |
גמישות |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.09% |
100.21 |
100.21 |
0.58 |
9.10 |
16/07/2018 |
| אזימוט (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
1B |
-0.04% |
107.61 |
107.61 |
0.54 |
2.48 |
17/07/2018 |
| אזימוט 10/90 דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.00% |
146.99 |
146.99 |
0.36 |
1.63 |
17/07/2018 |
| אזימוט 18/82 חי דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2A |
-0.05% |
116.00 |
116.00 |
0.12 |
2.70 |
17/07/2018 |
| אזימוט 25/75 דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
-0.05% |
97.81 |
97.81 |
|
4.45 |
17/07/2018 |
| אזימוט אג"ח כללי (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.02% |
99.66 |
99.66 |
|
2.38 |
17/07/2018 |
| אזימוט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0B |
0.05% |
131.28 |
131.28 |
1.35 |
1.41 |
17/07/2018 |
| אזימוט השקעות |
גמישות |
מיטב |
פטורה |
4D |
-0.21% |
130.93 |
130.93 |
-0.85 |
8.63 |
17/07/2018 |
| אזימוט מניות דיבידנד |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
-0.40% |
96.57 |
96.57 |
|
11.83 |
17/07/2018 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
96.14 |
96.14 |
-0.38 |
4.77 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.08% |
112.97 |
112.97 |
1.26 |
2.15 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי DAX 30 מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.66% |
106.40 |
106.40 |
-0.18 |
15.63 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.04% |
115.21 |
115.21 |
0.95 |
1.52 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי סל NASDAQ 100 מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.80% |
164.40 |
164.40 |
1.15 |
19.63 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי סל Russell 2000 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.83% |
120.96 |
120.96 |
1.18 |
18.84 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי סל נדל"ן מניב ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.30% |
150.43 |
150.43 |
-0.29 |
12.03 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי סל פיננסים ארה''ב |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.05% |
113.51 |
113.51 |
0.67 |
19.96 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי סל צריכה משולבת ארה"ב מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.29% |
119.48 |
119.48 |
0.52 |
12.96 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד תשואות שקלי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.10% |
109.80 |
109.80 |
0.17 |
3.09 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.04% |
114.40 |
114.40 |
0.26 |
7.22 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.09% |
1,203.43 |
1,203.43 |
0.15 |
11.16 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
109.62 |
109.62 |
1.05 |
2.11 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.07% |
113.22 |
113.22 |
1.50 |
2.71 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.41% |
112.58 |
112.58 |
|
13.14 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.46% |
25.22 |
25.22 |
|
|
12/07/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.08% |
117.18 |
117.18 |
0.58 |
1.83 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
-0.09% |
107.26 |
107.26 |
0.91 |
3.43 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.06% |
1,029.86 |
1,029.86 |
0.90 |
2.56 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.09% |
2,359.21 |
2,359.21 |
0.73 |
3.16 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
129.43 |
129.43 |
2.00 |
1.24 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
106.61 |
106.61 |
2.09 |
0.91 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.11% |
2,935.56 |
2,935.56 |
0.50 |
2.67 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל 10/30/60 מגודרת מט"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
107.91 |
107.91 |
1.20 |
1.73 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.01% |
108.95 |
108.95 |
1.58 |
2.47 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.71% |
112.23 |
112.23 |
0.46 |
20.56 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל S&P Health Care |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.76% |
138.08 |
138.08 |
0.62 |
16.72 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל Solactive FinTech |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.79% |
101.07 |
101.07 |
|
|
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל Solactive North American Cannabis |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-6.22% |
92.52 |
92.52 |
|
49.01 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל Solactive North American Cannabis מנו |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-5.89% |
99.56 |
99.56 |
|
40.93 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל SOLACTIVE US INTERNET |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.99% |
126.13 |
126.13 |
|
25.64 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל אירופה מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.15% |
131.14 |
131.14 |
0.01 |
13.18 |
16/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מט"ח |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.08% |
106.69 |
106.69 |
1.27 |
1.59 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5 + שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.15% |
149.51 |
149.51 |
0.85 |
3.03 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל ת"א 125 Low Volatility High Dividend |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.02% |
99.07 |
99.07 |
0.30 |
10.09 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.17% |
100.22 |
100.22 |
|
4.47 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.08% |
92.56 |
92.56 |
1.61 |
1.86 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.00% |
99.81 |
99.81 |
|
1.61 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.02% |
115.73 |
115.73 |
-0.37 |
0.42 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
376.14 |
376.14 |
0.34 |
1.12 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.01% |
116.41 |
116.41 |
1.31 |
1.32 |
17/07/2018 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.16% |
101.46 |
101.46 |
|
5.45 |
16/07/2018 |
| איביאי 500 S&P מגודרת |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.07% |
136.31 |
136.31 |
0.75 |
15.48 |
16/07/2018 |
| איביאי סל 500 S&P |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.36% |
200.98 |
200.98 |
1.06 |
17.11 |
16/07/2018 |
| איביאי סל ארה"ב מגודרת |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.47% |
166.65 |
166.65 |
0.97 |
16.60 |
16/07/2018 |
| איביאי סל בונד ר.משתנה |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.00% |
102.31 |
102.31 |
1.72 |
0.77 |
17/07/2018 |
| איביאי סל ממשל מאוזן |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.09% |
116.24 |
116.24 |
1.12 |
1.47 |
17/07/2018 |
| איביאי סל ריט ארה"ב |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.21% |
119.68 |
119.68 |
0.17 |
18.12 |
16/07/2018 |
| איביאי סל תל בונד מאגר |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
107.66 |
107.66 |
1.31 |
1.67 |
17/07/2018 |
| איביאי פיננס ארהב מגדר |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
1.34% |
134.72 |
134.72 |
0.34 |
18.78 |
16/07/2018 |
| איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.25% |
96.12 |
96.12 |
0.72 |
6.79 |
16/07/2018 |
| איביאי (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
170.49 |
170.49 |
1.96 |
1.32 |
17/07/2018 |
| איביאי (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.24% |
116.47 |
116.47 |
0.79 |
8.59 |
16/07/2018 |
| איביאי (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
138.77 |
138.77 |
0.78 |
1.46 |
17/07/2018 |
| איביאי (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.05% |
128.51 |
128.51 |
0.54 |
0.85 |
17/07/2018 |
| איביאי BLUESTAR GLOBAL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.20% |
107.61 |
107.61 |
0.02 |
13.94 |
16/07/2018 |
| איביאי אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.21% |
47.90 |
47.90 |
0.82 |
6.48 |
16/07/2018 |
| איביאי אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.42% |
100.22 |
100.22 |
|
|
12/07/2018 |
| איביאי אירופה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.06% |
94.45 |
94.45 |
0.16 |
11.20 |
16/07/2018 |
| איביאי ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
-0.87% |
181.54 |
181.54 |
0.68 |
21.93 |
16/07/2018 |
| איביאי גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.24% |
159.71 |
159.71 |
0.97 |
13.89 |
16/07/2018 |
| איביאי יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.32% |
766.62 |
766.62 |
-0.48 |
8.06 |
17/07/2018 |
| איביאי כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
134.51 |
134.51 |
1.30 |
0.06 |
17/07/2018 |
| איביאי מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.35% |
164.38 |
164.38 |
0.07 |
8.73 |
17/07/2018 |
| איביאי מניות אקטיבי |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.12% |
97.32 |
97.32 |
0.10 |
8.51 |
17/07/2018 |
| איביאי מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.38% |
67.99 |
67.99 |
0.98 |
12.89 |
16/07/2018 |
| איביאי מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
120.35 |
120.35 |
-3.60 |
0.10 |
17/07/2018 |
| איביאי מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
128.14 |
128.14 |
-0.31 |
0.74 |
17/07/2018 |
| איביאי נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
1,264.69 |
1,264.69 |
0.81 |
1.04 |
17/07/2018 |
| איביאי סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-2.47% |
198.79 |
198.79 |
0.89 |
18.81 |
16/07/2018 |
| איביאי סל 10/90 |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
125.12 |
125.12 |
1.31 |
2.05 |
17/07/2018 |
| איביאי סל 20/80 |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
0.06% |
123.61 |
123.61 |
1.03 |
2.67 |
17/07/2018 |
| איביאי סל NASDAQ 100 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.07% |
265.99 |
265.99 |
1.41 |
21.26 |
16/07/2018 |
| איביאי סל S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.80% |
105.05 |
105.05 |
0.74 |
13.15 |
16/07/2018 |
| איביאי סל אג"ח מאוזן + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.01% |
104.91 |
104.91 |
1.09 |
1.30 |
17/07/2018 |
| איביאי סל מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
109.47 |
109.47 |
-0.61 |
0.11 |
17/07/2018 |
| איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.08% |
113.77 |
113.77 |
1.18 |
1.40 |
17/07/2018 |
| איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.09% |
137.30 |
137.30 |
1.18 |
2.28 |
17/07/2018 |
| איביאי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מוגדר מטח |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
102.40 |
102.40 |
1.22 |
1.06 |
17/07/2018 |
| איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
110.83 |
110.83 |
0.71 |
0.24 |
17/07/2018 |
| איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.09% |
131.94 |
131.94 |
0.01 |
0.89 |
17/07/2018 |
| איביאי סל ת"א 125 |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.01% |
143.46 |
143.46 |
0.55 |
9.89 |
17/07/2018 |
| איביאי סל ת"א 35 |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.08% |
346.53 |
346.53 |
0.54 |
10.15 |
17/07/2018 |
| איביאי סל ת"א 90 |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.17% |
132.95 |
132.95 |
0.33 |
11.22 |
17/07/2018 |
| איביאי סל תל בונד 20 |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.11% |
137.49 |
137.49 |
1.78 |
2.08 |
17/07/2018 |
| איביאי סל תל בונד 40 |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
134.10 |
134.10 |
1.51 |
1.53 |
17/07/2018 |
| איביאי סל תל בונד 60 |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.11% |
130.92 |
130.92 |
1.70 |
1.77 |
17/07/2018 |
| איביאי סל תל בונד צמוד יתר |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.07% |
127.26 |
127.26 |
1.91 |
1.59 |
17/07/2018 |
| איביאי סל תל בונד צמודות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
124.95 |
124.95 |
1.81 |
1.68 |
17/07/2018 |
| איביאי סל תל בונד שקלי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
148.24 |
148.24 |
0.65 |
2.13 |
17/07/2018 |
| איביאי סל תל בונד תשואות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
465.85 |
465.85 |
0.60 |
2.72 |
17/07/2018 |
| איביאי ת"א 125 |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.12% |
3,513.89 |
3,513.89 |
0.38 |
9.35 |
17/07/2018 |
| איביאי תל בונד צמודות - בנקים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
104.71 |
104.71 |
1.67 |
1.26 |
17/07/2018 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.05% |
206.08 |
206.08 |
0.31 |
2.02 |
17/07/2018 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.04% |
134.71 |
134.71 |
0.03 |
2.56 |
17/07/2018 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.04% |
131.17 |
131.17 |
0.19 |
2.15 |
17/07/2018 |
| איילון (!) תיק קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.02% |
111.74 |
111.74 |
0.30 |
2.81 |
17/07/2018 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.13% |
92.11 |
92.11 |
0.63 |
2.84 |
17/07/2018 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.09% |
115.72 |
115.72 |
0.67 |
3.92 |
16/07/2018 |
| איילון אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
108.66 |
108.66 |
|
0.80 |
17/07/2018 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.01% |
104.33 |
104.33 |
0.48 |
1.44 |
17/07/2018 |
| איילון אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.06% |
140.97 |
140.97 |
0.96 |
2.05 |
16/07/2018 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-0.29% |
467.24 |
465.30 |
0.62 |
48.67 |
16/07/2018 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
-0.08% |
90.92 |
90.55 |
0.99 |
16.98 |
17/07/2018 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
-0.19% |
144.53 |
143.95 |
0.39 |
29.55 |
17/07/2018 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
-0.18% |
148.03 |
147.44 |
0.36 |
30.03 |
17/07/2018 |
| איילון י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
-0.12% |
67.14 |
67.14 |
|
6.92 |
16/07/2018 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
-0.01% |
102.04 |
102.04 |
0.71 |
0.08 |
17/07/2018 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
141.28 |
141.28 |
0.91 |
1.61 |
17/07/2018 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
133.48 |
133.48 |
0.40 |
1.62 |
17/07/2018 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.02% |
129.41 |
129.41 |
0.68 |
2.31 |
17/07/2018 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
123.98 |
123.98 |
0.06 |
1.23 |
17/07/2018 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.18% |
152.19 |
152.19 |
0.09 |
9.09 |
17/07/2018 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
0.31% |
152.20 |
152.20 |
1.14 |
12.28 |
17/07/2018 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.56% |
184.99 |
184.99 |
1.07 |
15.27 |
16/07/2018 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.22% |
141.71 |
141.71 |
0.12 |
10.47 |
17/07/2018 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
-0.32% |
122.62 |
122.62 |
0.93 |
6.98 |
16/07/2018 |
| איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
-0.01% |
105.25 |
105.25 |
1.17 |
0.66 |
17/07/2018 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
152.71 |
152.71 |
|
0.92 |
17/07/2018 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.03% |
153.22 |
153.22 |
1.05 |
1.81 |
17/07/2018 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.09% |
123.30 |
123.30 |
0.84 |
2.96 |
17/07/2018 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.14% |
114.96 |
114.96 |
0.60 |
3.43 |
17/07/2018 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-4.69% |
92.71 |
92.71 |
|
35.17 |
16/07/2018 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
116.17 |
116.17 |
-0.05 |
1.65 |
17/07/2018 |
| איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
146.35 |
146.35 |
0.12 |
1.42 |
17/07/2018 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
209.63 |
209.63 |
0.44 |
1.63 |
17/07/2018 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
116.78 |
116.78 |
-0.13 |
1.66 |
17/07/2018 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.02% |
120.65 |
120.65 |
|
0.91 |
17/07/2018 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.16% |
172.67 |
172.67 |
-0.64 |
1.96 |
17/07/2018 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.17% |
129.39 |
129.39 |
0.90 |
1.47 |
17/07/2018 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.03% |
101.09 |
101.09 |
-0.60 |
1.77 |
17/07/2018 |
| אילים 20/80 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
-0.08% |
98.32 |
98.32 |
|
3.58 |
17/07/2018 |
| אילים 30/70 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
-0.06% |
97.56 |
97.56 |
|
4.30 |
17/07/2018 |
| אילים 50/50 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
-0.18% |
95.68 |
95.68 |
|
6.13 |
17/07/2018 |
| אילים אג"ח בנקים - ביטוח |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.02% |
126.18 |
126.18 |
0.10 |
0.82 |
17/07/2018 |
| אילים גמישה |
גמישות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.41% |
103.26 |
103.25 |
-0.37 |
8.81 |
16/07/2018 |
| אילים חסכון דולרי |
אג"ח בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
-0.25% |
108.73 |
108.73 |
0.59 |
6.39 |
16/07/2018 |
| אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.00% |
198.28 |
198.28 |
-0.67 |
0.73 |
17/07/2018 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.03% |
942.91 |
942.91 |
1.05 |
1.28 |
17/07/2018 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.46% |
2,028.41 |
2,027.68 |
1.20 |
15.50 |
16/07/2018 |
| אילים מנייתית |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
-0.26% |
148.12 |
148.10 |
-0.82 |
10.92 |
17/07/2018 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.00% |
99.97 |
99.97 |
|
1.88 |
17/07/2018 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.06% |
100.27 |
100.27 |
|
1.99 |
17/07/2018 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.19% |
100.54 |
100.54 |
|
3.80 |
16/07/2018 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
-0.14% |
100.74 |
100.74 |
|
3.31 |
17/07/2018 |
| אילים שקלי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
-0.05% |
109.60 |
109.60 |
-0.58 |
0.25 |
17/07/2018 |
| אילים שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
-0.05% |
98.17 |
98.17 |
|
2.02 |
17/07/2018 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.02% |
457.89 |
457.88 |
-1.01 |
1.21 |
17/07/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.16% |
267.40 |
267.39 |
-0.59 |
3.66 |
17/07/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.00% |
173.73 |
173.73 |
-0.02 |
1.39 |
17/07/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.05% |
226.06 |
226.05 |
-0.67 |
2.41 |
17/07/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.01% |
2,912.94 |
2,912.74 |
-0.81 |
2.65 |
17/07/2018 |
| אילים תיק אג"ח + 25% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.17% |
100.81 |
100.80 |
0.36 |
2.54 |
17/07/2018 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.38% |
105.38 |
105.38 |
0.20 |
11.11 |
17/07/2018 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.10% |
110.42 |
110.42 |
-0.17 |
3.57 |
17/07/2018 |
| אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.04% |
105.10 |
105.10 |
0.55 |
2.02 |
17/07/2018 |
| אלומות תיק מנוהל 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.06% |
110.42 |
110.42 |
0.73 |
3.54 |
16/07/2018 |
| אלומות (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.23% |
146.70 |
146.70 |
0.27 |
2.31 |
17/07/2018 |
| אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.42% |
113.19 |
113.19 |
|
|
12/07/2018 |
| אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.03% |
167.01 |
167.01 |
0.31 |
1.67 |
17/07/2018 |
| אלומות (0B) מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.07% |
162.14 |
162.14 |
0.54 |
1.60 |
17/07/2018 |
| אלומות 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.01% |
167.63 |
167.63 |
0.57 |
1.69 |
17/07/2018 |
| אלומות 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.14% |
145.39 |
145.39 |
0.35 |
3.90 |
17/07/2018 |
| אלומות אג"ח גלובלית |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.27% |
97.03 |
97.03 |
0.55 |
6.49 |
16/07/2018 |
| אלומות אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.01% |
169.24 |
169.24 |
0.31 |
2.16 |
17/07/2018 |
| אלומות אג"ח פלוס |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.07% |
103.48 |
103.48 |
0.18 |
1.60 |
17/07/2018 |
| אלומות חסכון מדינה +10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.01% |
171.24 |
171.24 |
0.32 |
1.76 |
17/07/2018 |
| אלומות י 10/90 תיק סולידי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.04% |
251.46 |
251.46 |
0.14 |
1.09 |
17/07/2018 |
| אלומות מדדית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.04% |
238.88 |
238.88 |
0.89 |
2.25 |
17/07/2018 |
| אלומות מודל כמותי אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.06% |
98.89 |
98.89 |
|
1.65 |
17/07/2018 |
| אלומות מודל כמותי אג"ח ממשלתי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.08% |
99.24 |
99.24 |
|
1.75 |
17/07/2018 |
| אלומות מניות Top ideas |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-1.04% |
105.08 |
105.08 |
|
11.48 |
16/07/2018 |
| אלומות מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.18% |
105.96 |
105.96 |
0.75 |
8.24 |
17/07/2018 |
| אלומות מניות ערך חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.31% |
202.81 |
202.81 |
0.88 |
14.65 |
16/07/2018 |
| אלומות מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.20% |
144.91 |
144.91 |
0.51 |
11.24 |
17/07/2018 |
| אלומות סקטורים עולמי |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.62% |
1,531.71 |
1,531.71 |
0.85 |
14.51 |
16/07/2018 |
| אלומות קבין 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
0.07% |
112.21 |
112.21 |
0.88 |
2.91 |
16/07/2018 |
| אלומות שקלית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
420.21 |
420.21 |
0.20 |
1.81 |
17/07/2018 |
| אלומות תיק השקעות 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
-0.12% |
100.11 |
100.11 |
|
6.43 |
16/07/2018 |
| אלומות תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.02% |
156.55 |
156.55 |
0.58 |
1.76 |
17/07/2018 |
| אלומות תיק מנוהל 15% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.08% |
157.58 |
157.58 |
1.22 |
2.30 |
17/07/2018 |
| אלומות תיק מנוהל 25% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.02% |
123.14 |
123.14 |
1.17 |
2.88 |
17/07/2018 |
| אלומות תלתן (0A) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.03% |
104.45 |
104.45 |
1.53 |
1.30 |
17/07/2018 |
| אלומות תלתן 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.06% |
85.55 |
85.55 |
1.06 |
1.71 |
17/07/2018 |
| אלומות תלתן 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.16% |
99.99 |
99.99 |
|
2.47 |
17/07/2018 |
| אלומות תלתן אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
100.41 |
100.41 |
|
0.61 |
17/07/2018 |
| אלומות תלתן גמישה |
גמישות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.26% |
113.27 |
113.27 |
1.17 |
9.75 |
16/07/2018 |
| אלומות תלתן מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.41% |
107.76 |
107.76 |
|
14.80 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
-0.68% |
502.90 |
502.90 |
1.26 |
8.23 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.28% |
140.15 |
140.15 |
0.60 |
6.49 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.13% |
162.50 |
162.50 |
-0.09 |
2.74 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.08% |
113.94 |
113.94 |
-1.44 |
1.86 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.08% |
190.14 |
190.14 |
|
|
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.14% |
106.79 |
106.79 |
-0.97 |
2.51 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.09% |
575.76 |
575.76 |
0.69 |
1.65 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.02% |
141.36 |
141.36 |
1.33 |
1.32 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
102.99 |
102.99 |
|
|
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.07% |
99.70 |
99.70 |
|
2.12 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
-0.09% |
152.60 |
152.60 |
0.46 |
2.13 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.03% |
100.01 |
100.01 |
|
6.06 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.00% |
105.26 |
105.26 |
1.00 |
4.67 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.05% |
195.38 |
195.38 |
0.81 |
2.87 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
120.99 |
120.99 |
1.23 |
1.20 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.00% |
169.60 |
169.60 |
1.45 |
1.24 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.05% |
159.37 |
159.37 |
0.94 |
1.25 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.05% |
126.67 |
126.67 |
1.35 |
1.13 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.42% |
114.65 |
114.65 |
|
|
12/07/2018 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.07% |
118.13 |
118.13 |
1.08 |
1.14 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם אס.אנד.פי 500 מנוהלת |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.07% |
181.94 |
181.94 |
1.32 |
9.94 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.24% |
110.30 |
110.30 |
1.65 |
5.99 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
-0.24% |
147.26 |
147.26 |
0.71 |
6.37 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.44% |
144.98 |
144.98 |
|
|
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
-0.15% |
342.44 |
342.44 |
-1.02 |
8.25 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
קרן כספית |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
123.90 |
123.90 |
-0.58 |
0.08 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.02% |
109.85 |
109.85 |
0.74 |
1.58 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.32% |
158.74 |
158.74 |
0.77 |
12.99 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.03% |
113.55 |
113.55 |
1.02 |
0.74 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.14% |
487.37 |
487.37 |
0.45 |
8.56 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.54% |
1,285.51 |
1,285.51 |
0.18 |
10.27 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל מס' 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.20% |
122.49 |
122.49 |
0.68 |
6.55 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 1 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
106.65 |
106.65 |
0.78 |
0.63 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 2 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.04% |
104.34 |
104.34 |
1.08 |
1.67 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.02% |
145.58 |
145.58 |
1.01 |
1.37 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 3 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.05% |
105.91 |
105.91 |
0.94 |
2.91 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.07% |
115.36 |
115.36 |
0.71 |
1.80 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.04% |
134.99 |
134.99 |
1.09 |
1.12 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
120.94 |
120.94 |
0.03 |
0.26 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.02% |
135.47 |
135.47 |
0.39 |
11.69 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
-0.07% |
113.28 |
113.28 |
-0.98 |
0.26 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
314.98 |
314.98 |
0.34 |
1.02 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.25% |
115.14 |
115.14 |
0.12 |
9.03 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.16% |
109.26 |
109.26 |
-0.25 |
9.17 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.48% |
112.76 |
112.76 |
|
12.33 |
16/07/2018 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.00% |
172.55 |
172.55 |
0.40 |
1.05 |
17/07/2018 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.03% |
175.78 |
175.78 |
1.10 |
1.10 |
17/07/2018 |
| אלפא ביתא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.09% |
103.81 |
103.81 |
0.30 |
2.62 |
16/07/2018 |
| אלפא ביתא 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2C |
0.10% |
98.82 |
98.82 |
|
4.45 |
16/07/2018 |
| אלפא ביתא השקעות |
גמישות |
מיטב |
פטורה |
4D |
0.07% |
97.47 |
97.47 |
|
13.60 |
16/07/2018 |
| אלפא ביתא מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
0.27% |
116.79 |
116.79 |
0.37 |
13.20 |
16/07/2018 |
| אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4A |
-0.03% |
115.62 |
115.62 |
-0.02 |
9.57 |
17/07/2018 |
| אלפא טק (!) אג"ח כללי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
0.01% |
98.94 |
98.94 |
|
1.75 |
17/07/2018 |
| אלפא טק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
-0.09% |
98.77 |
98.77 |
|
2.91 |
17/07/2018 |
| אלפא טק גלובלית - מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4B |
0.32% |
99.63 |
99.63 |
|
13.52 |
16/07/2018 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
-0.44% |
93.98 |
93.98 |
|
11.36 |
17/07/2018 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.12% |
115.69 |
115.69 |
0.08 |
3.31 |
16/07/2018 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
99.52 |
99.52 |
|
2.55 |
17/07/2018 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
99.30 |
99.30 |
|
3.86 |
17/07/2018 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.10% |
103.56 |
103.56 |
|
7.08 |
17/07/2018 |
| אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
103.39 |
103.39 |
1.12 |
1.94 |
17/07/2018 |
| אניגמה 5-95 |
אג"ח בארץ - מדינה |
מיטב |
פטורה |
1A |
-0.01% |
102.74 |
102.74 |
0.99 |
1.32 |
17/07/2018 |
| אניגמה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
0.20% |
127.42 |
127.28 |
1.08 |
14.18 |
16/07/2018 |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
-0.15% |
120.25 |
120.24 |
-0.36 |
3.09 |
17/07/2018 |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
-0.08% |
106.27 |
106.27 |
0.54 |
1.72 |
17/07/2018 |
| אניגמה 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
-0.18% |
97.99 |
97.99 |
|
3.61 |
17/07/2018 |
| אניגמה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
-0.08% |
134.66 |
134.66 |
0.26 |
1.90 |
17/07/2018 |
| אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
0A |
-0.08% |
110.67 |
110.67 |
0.46 |
2.09 |
17/07/2018 |
| אניגמה מניות אירופה |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
0.76% |
145.74 |
145.50 |
1.07 |
15.30 |
16/07/2018 |
| אניגמה מניות ישראל |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
-0.44% |
92.69 |
92.69 |
|
10.42 |
17/07/2018 |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
-0.13% |
111.07 |
111.06 |
-0.15 |
2.37 |
17/07/2018 |
| אניגמה תיק מנוהל 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
-0.15% |
105.96 |
105.96 |
0.25 |
2.73 |
17/07/2018 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.00% |
106.56 |
106.56 |
1.25 |
1.37 |
17/07/2018 |
| אנליסט כספית ללא נע"מ |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
100.62 |
100.52 |
2.27 |
0.06 |
17/07/2018 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.07% |
129.37 |
129.37 |
0.92 |
13.65 |
16/07/2018 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.04% |
113.31 |
113.31 |
0.89 |
1.74 |
17/07/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.05% |
172.23 |
172.23 |
-0.19 |
2.13 |
17/07/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
-0.23% |
100.81 |
100.81 |
0.37 |
6.66 |
16/07/2018 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.14% |
102.07 |
102.07 |
-0.59 |
4.92 |
16/07/2018 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.06% |
133.97 |
133.97 |
0.75 |
1.94 |
17/07/2018 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.11% |
139.65 |
139.65 |
0.55 |
2.68 |
16/07/2018 |
| אנליסט אג"ח USי + 10% מניות US מגודרת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1B |
-0.16% |
103.07 |
103.07 |
-0.46 |
4.87 |
16/07/2018 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
-0.09% |
798.90 |
798.90 |
0.30 |
3.23 |
17/07/2018 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.00% |
129.95 |
129.95 |
1.32 |
1.40 |
17/07/2018 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.01% |
984.64 |
984.64 |
0.98 |
1.36 |
17/07/2018 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.01% |
122.91 |
122.91 |
0.97 |
1.35 |
17/07/2018 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
-0.01% |
114.81 |
114.81 |
1.59 |
1.36 |
17/07/2018 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.06% |
105.68 |
105.68 |
1.23 |
1.05 |
17/07/2018 |
| אנליסט אירופה |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.35% |
395.32 |
395.32 |
0.62 |
12.60 |
16/07/2018 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.34% |
4,380.39 |
4,380.39 |
0.27 |
6.78 |
17/07/2018 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.11% |
648.88 |
648.88 |
-0.01 |
9.67 |
16/07/2018 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.02% |
441.69 |
441.69 |
|
0.38 |
17/07/2018 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.34% |
187.24 |
187.24 |
1.15 |
17.82 |
16/07/2018 |
| אנליסט כספית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
337.01 |
337.01 |
2.34 |
0.04 |
17/07/2018 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.05% |
115.54 |
115.54 |
1.12 |
1.63 |
17/07/2018 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
-0.02% |
125.62 |
125.62 |
0.97 |
1.45 |
17/07/2018 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.26% |
6,450.48 |
6,450.48 |
0.45 |
8.79 |
17/07/2018 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.24% |
952.11 |
952.11 |
-1.19 |
8.68 |
17/07/2018 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.12% |
132.73 |
132.73 |
0.68 |
15.56 |
16/07/2018 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
-0.50% |
214.50 |
214.50 |
-0.32 |
10.61 |
17/07/2018 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.20% |
286.56 |
286.56 |
0.66 |
8.23 |
17/07/2018 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.34% |
112.55 |
112.55 |
-0.23 |
8.76 |
17/07/2018 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.01% |
391.25 |
391.25 |
0.13 |
9.50 |
17/07/2018 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.02% |
102.40 |
102.40 |
0.75 |
1.49 |
17/07/2018 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.04% |
133.12 |
133.12 |
1.31 |
1.61 |
17/07/2018 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.10% |
100.77 |
100.77 |
|
2.39 |
16/07/2018 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.07% |
100.75 |
100.75 |
|
2.26 |
17/07/2018 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
-0.02% |
127.45 |
127.45 |
0.99 |
1.43 |
17/07/2018 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.34% |
1,967.29 |
1,967.29 |
-0.08 |
9.51 |
17/07/2018 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.15% |
107.35 |
107.35 |
-0.82 |
8.94 |
17/07/2018 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
-0.06% |
103.34 |
103.34 |
-0.26 |
2.33 |
17/07/2018 |
| אפסילון (!) אג"ח גלובלי - מגודרת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
0B |
-0.31% |
97.63 |
97.63 |
|
5.46 |
16/07/2018 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.01% |
133.92 |
133.92 |
0.95 |
1.77 |
17/07/2018 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
-0.02% |
133.59 |
133.59 |
-0.05 |
2.38 |
17/07/2018 |
| אפסילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2A |
-0.10% |
201.98 |
201.98 |
-0.46 |
3.33 |
17/07/2018 |
| אפסילון ETF אירופה SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.10% |
187.45 |
187.45 |
0.57 |
11.92 |
16/07/2018 |
| אפסילון ETF אירופה SMART BETA מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
0.34% |
113.19 |
113.19 |
0.13 |
11.73 |
16/07/2018 |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.56% |
148.43 |
148.43 |
1.15 |
14.92 |
16/07/2018 |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA מגודרת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.34% |
129.58 |
129.58 |
|
15.29 |
16/07/2018 |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.86% |
57.90 |
57.90 |
|
|
12/07/2018 |
| אפסילון ETF שווקים מתעוררים SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.62% |
104.99 |
104.99 |
0.49 |
17.60 |
16/07/2018 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
-0.23% |
103.60 |
103.60 |
|
6.68 |
16/07/2018 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
-0.02% |
132.49 |
132.49 |
1.00 |
1.20 |
17/07/2018 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.04% |
110.12 |
110.12 |
-0.31 |
1.87 |
17/07/2018 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.03% |
102.54 |
102.54 |
0.73 |
1.10 |
17/07/2018 |
| אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.06% |
161.35 |
161.35 |
0.86 |
1.49 |
17/07/2018 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.31% |
109.32 |
109.32 |
|
7.54 |
16/07/2018 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-1.01% |
83.13 |
83.13 |
0.47 |
12.35 |
16/07/2018 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.01% |
578.89 |
578.89 |
|
3.78 |
17/07/2018 |
| אפסילון יתר |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.26% |
163.74 |
163.74 |
-2.11 |
9.21 |
17/07/2018 |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.05% |
123.95 |
123.95 |
1.43 |
1.78 |
17/07/2018 |
| אפסילון מדדי אינדקס קונצרניים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
-0.01% |
132.78 |
132.78 |
0.83 |
1.90 |
17/07/2018 |
| אפסילון מנוהלת |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3B |
0.08% |
183.34 |
183.34 |
-0.03 |
3.89 |
16/07/2018 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.41% |
194.67 |
194.67 |
1.23 |
14.41 |
16/07/2018 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.03% |
125.16 |
125.16 |
|
1.01 |
17/07/2018 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
-0.03% |
135.62 |
135.62 |
0.25 |
2.07 |
17/07/2018 |
| אפסילון שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.10% |
263.47 |
263.47 |
-0.13 |
1.15 |
17/07/2018 |
| אפסילון שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.01% |
125.09 |
125.09 |
0.20 |
2.09 |
17/07/2018 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.11% |
79.92 |
79.92 |
0.04 |
3.65 |
16/07/2018 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.06% |
125.06 |
125.06 |
0.81 |
0.83 |
17/07/2018 |
| אקסיומה אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.03% |
99.90 |
99.90 |
|
2.36 |
17/07/2018 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.09% |
132.79 |
132.79 |
0.95 |
3.54 |
17/07/2018 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
-0.08% |
159.61 |
159.61 |
0.86 |
1.37 |
17/07/2018 |
| אקסיומה ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
0.45% |
165.90 |
165.90 |
0.72 |
10.48 |
17/07/2018 |
| אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.03% |
107.78 |
107.78 |
|
1.77 |
17/07/2018 |
