|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.19% |
100.26 |
100.26 |
-0.49 |
17.90 |
22/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.46% |
112.74 |
112.74 |
0.99 |
12.11 |
22/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.89% |
120.71 |
120.71 |
0.28 |
18.91 |
22/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה גרמניה A.B Low Volatility מנוטר |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.14% |
86.81 |
86.81 |
-0.83 |
16.68 |
22/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.23% |
90.68 |
90.68 |
|
31.08 |
22/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.14% |
96.00 |
96.00 |
|
17.66 |
22/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
0.40% |
101.41 |
101.41 |
|
10.48 |
22/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.81% |
142.68 |
142.68 |
0.83 |
12.01 |
23/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.81% |
146.26 |
146.26 |
1.22 |
12.72 |
23/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.20% |
105.32 |
105.32 |
0.63 |
3.50 |
23/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.34% |
102.96 |
102.96 |
0.47 |
1.66 |
23/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3A |
0.29% |
105.87 |
105.87 |
|
8.35 |
22/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
0.23% |
111.25 |
111.25 |
|
3.96 |
23/05/2019 |
| א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.95% |
122.42 |
122.42 |
0.94 |
14.29 |
23/05/2019 |
| א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) |
--- |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
0.14% |
100.17 |
100.17 |
|
6.57 |
22/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0B |
0.09% |
109.74 |
109.74 |
-0.14 |
4.19 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.05% |
105.55 |
105.55 |
0.75 |
4.80 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.05% |
101.68 |
101.68 |
|
4.68 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
0D |
0.66% |
102.33 |
102.33 |
|
0.65 |
21/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
0.03% |
111.37 |
111.37 |
0.92 |
3.09 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.01% |
101.62 |
101.62 |
0.95 |
2.16 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.04% |
107.61 |
107.61 |
0.58 |
2.73 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.12% |
101.12 |
101.12 |
0.56 |
3.72 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2B |
-0.15% |
101.11 |
101.11 |
0.55 |
4.04 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
3D |
0.23% |
104.18 |
104.18 |
|
3.24 |
22/05/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1A |
-0.01% |
116.64 |
116.64 |
0.18 |
3.57 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת |
מניות בחו"ל |
אדמונד דה-רוטשילד |
חייבת |
4D |
-0.48% |
158.58 |
158.58 |
0.36 |
19.96 |
22/05/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
1B |
0.07% |
147.07 |
147.07 |
1.03 |
1.80 |
23/05/2019 |
| אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
-0.11% |
209.28 |
209.28 |
0.23 |
4.55 |
23/05/2019 |
| אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אדמונד דה-רוטשילד |
פטורה |
2A |
0.02% |
143.30 |
143.30 |
0.79 |
2.48 |
23/05/2019 |
| אושן 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
-0.01% |
110.23 |
110.23 |
0.18 |
2.97 |
23/05/2019 |
| אושן תיק מניות |
מניות בארץ |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.73% |
155.59 |
155.59 |
0.73 |
9.56 |
23/05/2019 |
| אושן (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 |
אג"ח בחו"ל |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
0.02% |
100.69 |
100.69 |
|
4.76 |
22/05/2019 |
| אושן (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0B |
0.02% |
110.53 |
110.53 |
|
1.68 |
23/05/2019 |
| אושן 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.17% |
105.73 |
105.73 |
0.16 |
3.84 |
23/05/2019 |
| אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.06% |
106.68 |
106.68 |
0.48 |
1.76 |
23/05/2019 |
| אושן גמישה |
גמישות |
מודלים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-0.56% |
92.65 |
92.65 |
-0.21 |
15.80 |
22/05/2019 |
| אזימוט (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.05% |
110.68 |
110.68 |
0.31 |
4.39 |
23/05/2019 |
| אזימוט 10/90 דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.05% |
151.02 |
151.02 |
0.65 |
3.16 |
23/05/2019 |
| אזימוט 18/82 חי דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2A |
0.01% |
119.78 |
119.78 |
0.47 |
4.50 |
23/05/2019 |
| אזימוט אג"ח כללי (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
-0.05% |
102.43 |
102.43 |
0.33 |
5.90 |
23/05/2019 |
| אזימוט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0B |
0.14% |
135.40 |
135.40 |
0.81 |
3.09 |
23/05/2019 |
| אזימוט השקעות |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4C |
-0.30% |
131.45 |
131.45 |
|
9.71 |
23/05/2019 |
| אזימוט מניות דיבידנד |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
-0.77% |
101.33 |
101.33 |
0.33 |
11.74 |
23/05/2019 |
| אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.08% |
97.72 |
97.72 |
0.75 |
3.08 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
112.89 |
112.89 |
-0.06 |
3.01 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי י 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.02% |
115.73 |
115.73 |
-0.02 |
2.42 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.03% |
98.69 |
98.69 |
0.63 |
6.12 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.13% |
115.83 |
115.83 |
0.15 |
3.12 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.17% |
172.45 |
172.45 |
0.41 |
1.91 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
1,212.64 |
1,212.64 |
-0.11 |
3.31 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.04% |
112.42 |
112.42 |
-0.79 |
6.18 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.14% |
140.23 |
140.23 |
0.37 |
1.92 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
105.71 |
105.71 |
|
5.63 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.02% |
125.72 |
125.72 |
-1.28 |
1.85 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.07% |
109.64 |
109.64 |
-0.15 |
3.59 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.06% |
115.47 |
115.47 |
0.60 |
4.51 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. D.A. MODEL |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.94% |
109.99 |
109.99 |
0.69 |
20.26 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.66% |
25.98 |
25.98 |
|
|
21/05/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.00% |
49.14 |
49.14 |
0.60 |
5.78 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1D |
-0.10% |
99.70 |
99.70 |
|
5.72 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.15% |
117.74 |
117.74 |
-0.29 |
3.59 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ |
אג"ח בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
0.69% |
103.47 |
103.47 |
|
|
21/05/2019 |
| אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1C |
0.07% |
103.92 |
103.92 |
-0.42 |
8.66 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. אירופה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.04% |
89.07 |
89.07 |
-0.37 |
12.92 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
חייבת |
4D |
0.33% |
161.54 |
161.54 |
0.02 |
24.92 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.01% |
1,041.55 |
1,041.55 |
-0.10 |
4.44 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. גיא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.08% |
2,416.88 |
2,416.88 |
0.15 |
5.11 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. גלובל אקוויטי |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.40% |
149.05 |
149.05 |
-0.07 |
15.20 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-1.48% |
84.53 |
84.53 |
|
26.48 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. יתר |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.67% |
804.43 |
804.43 |
0.52 |
9.79 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. כספית פטורה |
קרן כספית |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
134.72 |
134.72 |
2.04 |
0.08 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.05% |
131.32 |
131.32 |
0.91 |
1.47 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.13% |
108.12 |
108.12 |
1.07 |
1.20 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
109.54 |
109.54 |
0.18 |
0.15 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.23% |
119.52 |
119.52 |
1.22 |
1.88 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.06% |
115.19 |
115.19 |
1.29 |
1.37 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.25% |
142.30 |
142.30 |
1.51 |
2.47 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
110.86 |
110.86 |
0.52 |
0.30 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.49% |
157.24 |
157.24 |
0.93 |
3.56 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
134.00 |
134.00 |
0.57 |
1.30 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.59% |
142.55 |
142.55 |
0.55 |
18.57 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.40% |
105.14 |
105.14 |
0.36 |
17.35 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.15% |
102.54 |
102.54 |
-0.14 |
17.08 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.45% |
104.35 |
104.35 |
-0.21 |
21.88 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.52% |
268.58 |
268.58 |
0.74 |
24.96 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.13% |
93.77 |
93.77 |
|
20.23 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.47% |
164.07 |
164.07 |
0.62 |
24.95 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.86% |
110.21 |
110.21 |
0.21 |
20.71 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.36% |
205.89 |
205.89 |
0.71 |
18.27 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.52% |
108.14 |
108.14 |
0.82 |
13.55 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.31% |
138.08 |
138.08 |
0.56 |
18.28 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.52% |
111.95 |
111.95 |
0.19 |
20.16 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.47% |
130.93 |
130.93 |
0.04 |
20.68 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
1.00% |
111.18 |
111.18 |
|
24.35 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive Israel Commercial Real |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-1.09% |
189.53 |
189.53 |
2.07 |
12.28 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.55% |
109.01 |
109.01 |
|
64.10 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.61% |
113.57 |
113.57 |
0.35 |
62.79 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive TA 125 Low Volatility H |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.68% |
108.80 |
108.80 |
0.97 |
11.49 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.28% |
125.84 |
125.84 |
0.65 |
30.95 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.43% |
115.91 |
115.91 |
0.44 |
18.77 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
0.06% |
131.07 |
131.07 |
0.17 |
14.63 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.08% |
112.11 |
112.11 |
1.16 |
3.38 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.10% |
110.96 |
110.96 |
1.19 |
2.38 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.02% |
106.44 |
106.44 |
0.90 |
2.06 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.11% |
109.70 |
109.70 |
1.47 |
1.99 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.60% |
101.26 |
101.26 |
|
|
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.53% |
161.31 |
161.31 |
0.42 |
20.82 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2A |
-0.06% |
127.42 |
127.42 |
1.02 |
4.05 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
128.78 |
128.78 |
1.06 |
3.27 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.10% |
102.65 |
102.65 |
|
1.04 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-1.08% |
149.94 |
149.94 |
0.84 |
12.30 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-1.13% |
349.86 |
349.86 |
0.70 |
12.78 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.92% |
152.19 |
152.19 |
1.04 |
12.60 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.20% |
142.04 |
142.04 |
1.37 |
2.78 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.20% |
134.97 |
134.97 |
1.39 |
2.53 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.16% |
96.50 |
96.50 |
-0.38 |
10.85 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.15% |
110.22 |
110.22 |
0.68 |
3.25 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.16% |
128.82 |
128.82 |
1.40 |
2.53 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.11% |
106.24 |
106.24 |
1.45 |
1.56 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.09% |
131.20 |
131.20 |
1.35 |
2.69 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.02% |
102.31 |
102.31 |
0.42 |
1.68 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.08% |
477.40 |
477.40 |
0.40 |
4.67 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.20% |
109.00 |
109.00 |
-0.28 |
7.82 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.22% |
125.26 |
125.26 |
0.91 |
15.72 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מניות |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.88% |
174.81 |
174.81 |
|
9.65 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מניות אקטיבי |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-1.00% |
106.44 |
106.44 |
1.05 |
10.72 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.45% |
64.20 |
64.20 |
0.08 |
15.34 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. מניות ישראל |
מניות בארץ |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.80% |
3,913.14 |
3,913.14 |
1.20 |
10.72 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
120.07 |
120.07 |
-2.33 |
0.13 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
-0.05% |
128.99 |
128.99 |
0.65 |
0.95 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.11% |
2,948.33 |
2,948.33 |
-0.03 |
3.81 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.12% |
1,269.79 |
1,269.79 |
-0.15 |
1.61 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. סין |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-1.69% |
186.25 |
186.25 |
-0.03 |
20.53 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.19% |
137.95 |
137.95 |
1.37 |
2.31 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי |
--- |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.19% |
151.01 |
151.01 |
0.16 |
4.19 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
-0.05% |
101.93 |
101.93 |
|
1.96 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.06% |
94.17 |
94.17 |
0.90 |
2.24 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.03% |
101.54 |
101.54 |
0.82 |
2.07 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
0.13% |
105.70 |
105.70 |
|
3.25 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל |
מניות בחו"ל |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.47% |
87.50 |
87.50 |
|
26.85 |
22/05/2019 |
| אי.בי.אי. שקל קצר |
אג"ח בארץ - שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
113.94 |
113.94 |
-2.29 |
0.85 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.15% |
379.36 |
379.36 |
-0.03 |
1.59 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.17% |
116.96 |
116.96 |
-0.04 |
2.16 |
23/05/2019 |
| אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
איביאי ניהול קרנות נאמנות |
פטורה |
3C |
0.21% |
106.43 |
106.43 |
0.41 |
9.08 |
22/05/2019 |
| איילון ' 10/90 פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.02% |
208.80 |
208.80 |
0.09 |
2.50 |
23/05/2019 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.13% |
136.71 |
136.71 |
-0.65 |
4.24 |
23/05/2019 |
| איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.11% |
132.50 |
132.50 |
-0.34 |
2.69 |
23/05/2019 |
| איילון (!) תיק קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.11% |
113.51 |
113.51 |
-0.36 |
4.76 |
23/05/2019 |
| איילון 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
93.43 |
93.43 |
0.14 |
3.11 |
23/05/2019 |
| איילון 25/75 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.03% |
115.98 |
115.98 |
0.30 |
4.21 |
22/05/2019 |
| איילון אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.10% |
110.15 |
110.15 |
1.40 |
1.21 |
23/05/2019 |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.10% |
105.46 |
105.46 |
0.40 |
2.18 |
23/05/2019 |
| איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-0.93% |
449.90 |
448.05 |
0.43 |
55.79 |
22/05/2019 |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0F |
0.17% |
93.27 |
92.88 |
0.32 |
14.90 |
23/05/2019 |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6D |
-1.19% |
87.57 |
87.21 |
|
16.04 |
22/05/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
6A |
-2.97% |
150.70 |
150.10 |
0.63 |
37.04 |
23/05/2019 |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
60 |
-3.07% |
141.08 |
140.52 |
0.52 |
38.55 |
23/05/2019 |
| איילון חיסכון דולרי עד שנתיים |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0D |
-0.05% |
99.42 |
99.42 |
|
4.04 |
22/05/2019 |
| איילון כספית |
קרן כספית |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
102.18 |
102.18 |
1.24 |
0.09 |
23/05/2019 |
| איילון מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.15% |
143.29 |
143.29 |
0.68 |
1.56 |
23/05/2019 |
| איילון מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.01% |
143.34 |
143.34 |
0.96 |
1.84 |
22/05/2019 |
| איילון מדינה + 20% |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
130.65 |
130.65 |
0.32 |
2.83 |
23/05/2019 |
| איילון מדינה פרימיום |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.12% |
125.56 |
125.56 |
0.40 |
1.43 |
23/05/2019 |
| איילון מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.95% |
162.97 |
162.97 |
|
10.09 |
23/05/2019 |
| איילון מניות בנקים |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4A |
-0.35% |
170.99 |
170.99 |
1.25 |
14.36 |
23/05/2019 |
| איילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
-0.31% |
183.00 |
183.00 |
0.52 |
18.93 |
22/05/2019 |
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-1.24% |
152.42 |
152.42 |
1.11 |
12.32 |
23/05/2019 |
| איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2D |
-0.05% |
124.21 |
124.21 |
0.71 |
6.06 |
22/05/2019 |
| איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0A |
0.06% |
105.89 |
105.89 |
0.39 |
1.83 |
23/05/2019 |
| איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.03% |
154.54 |
154.54 |
1.24 |
0.99 |
23/05/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.04% |
135.12 |
135.12 |
|
1.99 |
23/05/2019 |
| איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
153.99 |
153.99 |
0.58 |
2.22 |
23/05/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
-0.17% |
124.64 |
124.64 |
0.68 |
3.41 |
23/05/2019 |
| איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2C |
-0.17% |
115.98 |
115.98 |
0.26 |
3.80 |
23/05/2019 |
| איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
3D |
0.17% |
68.74 |
68.74 |
|
5.91 |
22/05/2019 |
| איילון קנאביס |
מניות בחו"ל |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4D |
0.35% |
119.49 |
119.31 |
|
57.12 |
22/05/2019 |
| איילון שקל ואג"ח מדורגות |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.22% |
120.24 |
120.24 |
0.38 |
2.52 |
23/05/2019 |
| איילון שקלית 2+ שנים |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
00 |
0.16% |
148.38 |
148.38 |
0.13 |
1.53 |
23/05/2019 |
| איילון שקלית פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1A |
0.06% |
212.35 |
212.35 |
0.28 |
1.88 |
23/05/2019 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
0B |
0.13% |
118.61 |
118.61 |
-0.07 |
1.84 |
23/05/2019 |
| אילים מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.16% |
120.52 |
120.52 |
|
2.10 |
23/05/2019 |
| אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.09% |
164.70 |
164.70 |
-1.12 |
6.09 |
23/05/2019 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.14% |
129.47 |
129.47 |
-0.07 |
5.57 |
23/05/2019 |
| אילים 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
-0.04% |
97.41 |
97.40 |
-0.70 |
6.26 |
23/05/2019 |
| אילים 50/50 MA |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
3A |
-0.22% |
102.13 |
102.13 |
0.82 |
6.52 |
23/05/2019 |
| אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.09% |
129.62 |
129.62 |
|
2.52 |
23/05/2019 |
| אילים חסכון דולרי |
אג"ח בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0D |
-0.03% |
110.08 |
110.08 |
0.52 |
5.58 |
22/05/2019 |
| אילים י 20/80 תיק עד 3 שנים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2A |
-0.04% |
102.49 |
102.49 |
|
7.10 |
23/05/2019 |
| אילים מדדית מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.12% |
954.94 |
954.94 |
0.96 |
1.45 |
23/05/2019 |
| אילים מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4D |
-1.17% |
1,875.39 |
1,874.66 |
0.15 |
18.29 |
22/05/2019 |
| אילים נבחרת ת"א 125 |
מניות בארץ |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
4B |
-0.93% |
137.16 |
137.16 |
|
14.15 |
23/05/2019 |
| אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.02% |
100.58 |
100.58 |
|
1.72 |
22/05/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.04% |
100.78 |
100.78 |
0.61 |
2.30 |
23/05/2019 |
| אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.00% |
101.87 |
101.87 |
0.84 |
2.46 |
23/05/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
0.12% |
101.72 |
101.72 |
0.48 |
4.96 |
22/05/2019 |
| אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2C |
-0.15% |
102.19 |
102.19 |
0.74 |
3.45 |
23/05/2019 |
| אילים שקלי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
0A |
0.01% |
108.97 |
108.97 |
-1.29 |
0.61 |
23/05/2019 |
| אילים שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
00 |
0.11% |
99.84 |
99.84 |
0.26 |
3.05 |
23/05/2019 |
| אילים שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.21% |
457.93 |
457.93 |
-0.71 |
1.82 |
23/05/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.10% |
253.46 |
253.46 |
|
9.36 |
22/05/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1B |
0.05% |
176.53 |
176.53 |
|
2.74 |
22/05/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
0.04% |
223.15 |
223.14 |
-0.72 |
3.32 |
23/05/2019 |
| אילים תיק אג"ח + 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
2B |
-0.08% |
2,865.61 |
2,865.45 |
-0.67 |
4.67 |
23/05/2019 |
| אילים תיק אג"ח עד שנתיים |
אג"ח בארץ - כללי |
אילים קרנות נאמנות בע"מ |
פטורה |
1A |
0.01% |
200.35 |
200.35 |
|
4.44 |
23/05/2019 |
| אימפקט מניות |
מניות בארץ |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
4B |
-0.77% |
98.93 |
98.93 |
0.05 |
12.50 |
23/05/2019 |
| אימפקט י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
2B |
0.11% |
109.48 |
109.48 |
-0.26 |
3.72 |
23/05/2019 |
| אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
איילון קרנות נאמנות |
פטורה |
1B |
0.16% |
106.59 |
106.59 |
0.83 |
2.06 |
23/05/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 20% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.07% |
111.63 |
111.63 |
0.24 |
6.02 |
22/05/2019 |
| אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.70% |
116.61 |
116.61 |
|
|
21/05/2019 |
| אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.13% |
171.58 |
171.58 |
0.40 |
3.26 |
23/05/2019 |
| אלומות 10/90 - קרן נאמנות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.02% |
85.45 |
85.45 |
-0.01 |
3.52 |
23/05/2019 |
| אלומות 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
-0.11% |
151.36 |
151.36 |
0.54 |
4.77 |
23/05/2019 |
| אלומות אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.14% |
105.93 |
105.93 |
0.30 |
2.60 |
23/05/2019 |
| אלומות אג"ח מדורג ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.12% |
172.62 |
172.62 |
0.28 |
2.79 |
23/05/2019 |
| אלומות אלפא ביתא 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.06% |
105.51 |
105.51 |
0.34 |
4.23 |
22/05/2019 |
| אלומות אלפא ביתא מניות כללי |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.78% |
127.96 |
127.96 |
1.03 |
10.42 |
23/05/2019 |
| אלומות גמישה |
גמישות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.69% |
96.98 |
96.98 |
-0.11 |
16.88 |
22/05/2019 |
| אלומות חסכון מדינה +10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.07% |
172.22 |
172.22 |
0.20 |
2.19 |
23/05/2019 |
| אלומות י 10/90 תיק סולידי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.08% |
254.89 |
254.89 |
0.58 |
1.18 |
23/05/2019 |
| אלומות י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.01% |
99.71 |
99.71 |
-0.09 |
2.60 |
23/05/2019 |
| אלומות מדדית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.17% |
242.80 |
242.80 |
0.47 |
1.68 |
23/05/2019 |
| אלומות מדינה ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.15% |
163.19 |
163.19 |
0.14 |
1.37 |
23/05/2019 |
| אלומות מניות Top ideas |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.89% |
101.07 |
101.07 |
|
25.32 |
22/05/2019 |
| אלומות מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.85% |
89.63 |
89.63 |
-0.25 |
18.52 |
22/05/2019 |
| אלומות מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.67% |
114.38 |
114.38 |
0.89 |
10.05 |
23/05/2019 |
| אלומות סקטורים עולמי |
מניות בחו"ל |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.46% |
1,491.75 |
1,491.75 |
0.35 |
17.73 |
22/05/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.04% |
99.98 |
99.98 |
|
0.88 |
23/05/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
101.77 |
101.77 |
|
1.87 |
23/05/2019 |
| אלומות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.12% |
101.44 |
101.44 |
|
5.27 |
22/05/2019 |
| אלומות קבין 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.01% |
115.22 |
115.22 |
0.34 |
7.08 |
22/05/2019 |
| אלומות שקלית מדינה מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.23% |
426.98 |
426.98 |
0.11 |
1.71 |
23/05/2019 |
| אלומות תיק מנוהל 15% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.03% |
159.65 |
159.65 |
0.55 |
3.30 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת |
ממונפות ואסטרטגיות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
6F |
-0.01% |
490.65 |
490.65 |
-0.47 |
14.32 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.03% |
144.76 |
144.76 |
0.80 |
6.03 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
-0.11% |
156.69 |
156.69 |
-0.83 |
4.70 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.09% |
115.84 |
115.84 |
0.77 |
2.33 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
-0.16% |
108.94 |
108.94 |
0.67 |
3.32 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.04% |
191.37 |
191.37 |
|
2.62 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.05% |
587.52 |
587.52 |
0.87 |
2.27 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.08% |
144.56 |
144.56 |
1.16 |
2.08 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם 15-85 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.02% |
102.37 |
102.37 |
1.31 |
2.46 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2A |
-0.01% |
156.50 |
156.50 |
0.95 |
2.98 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם 35-65 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
0.01% |
103.53 |
103.53 |
0.76 |
6.49 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם 50-50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3C |
-0.02% |
109.13 |
109.13 |
0.77 |
7.26 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם 75 - 25 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.03% |
201.11 |
201.11 |
0.87 |
4.32 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.17% |
122.94 |
122.94 |
0.63 |
2.07 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.12% |
172.31 |
172.31 |
1.11 |
1.45 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.13% |
161.47 |
161.47 |
1.17 |
1.38 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.15% |
128.92 |
128.92 |
0.90 |
1.89 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.64% |
119.10 |
119.10 |
|
|
21/05/2019 |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0A |
0.19% |
120.15 |
120.15 |
0.85 |
1.53 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם גמישה |
גמישות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.14% |
109.85 |
109.85 |
-0.01 |
11.73 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
חייבת |
1D |
-0.05% |
151.06 |
151.06 |
0.83 |
5.57 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם הקרן הירוקה |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.29% |
146.03 |
146.03 |
|
14.39 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.17% |
104.09 |
104.09 |
|
3.39 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם י S&P 500 |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.05% |
176.21 |
176.21 |
0.20 |
13.81 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם יתר |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
40 |
-0.30% |
356.46 |
356.46 |
0.17 |
10.08 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה |
קרן כספית |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
123.99 |
123.99 |
0.47 |
0.09 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם מדינה + 15% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.04% |
112.08 |
112.08 |
1.32 |
1.88 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
-0.04% |
99.33 |
99.33 |
|
5.89 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0D |
0.66% |
101.92 |
101.92 |
|
0.97 |
21/05/2019 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.58% |
151.55 |
151.55 |
0.22 |
17.66 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
-0.10% |
113.93 |
113.93 |
0.59 |
0.92 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.59% |
567.63 |
567.63 |
1.50 |
10.14 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם סופה מניות |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.67% |
1,475.54 |
1,475.54 |
|
9.33 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.04% |
106.84 |
106.84 |
1.32 |
2.35 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.05% |
147.80 |
147.80 |
1.24 |
1.76 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.05% |
109.36 |
109.36 |
1.12 |
4.09 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 – בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
3D |
0.21% |
104.92 |
104.92 |
|
3.71 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 – הבנק הבינלאומי |
אג"ח בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
2D |
-0.05% |
126.19 |
126.19 |
0.92 |
5.72 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם צמוד בינוני |
אג"ח בארץ - מדינה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.10% |
136.39 |
136.39 |
1.14 |
1.22 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.00% |
120.73 |
120.73 |
-0.39 |
0.36 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.42% |
136.76 |
136.76 |
0.50 |
14.29 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית בינונית |
אג"ח בארץ - שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.01% |
113.43 |
113.43 |
-0.20 |
0.43 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.19% |
322.78 |
322.78 |
0.91 |
1.76 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.58% |
125.83 |
125.83 |
0.99 |
10.43 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
מניות בארץ |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.41% |
126.02 |
126.02 |
0.60 |
11.94 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי |
מניות בחו"ל |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
4D |
-0.80% |
102.22 |
102.22 |
-0.22 |
16.81 |
22/05/2019 |
| אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.19% |
176.41 |
176.41 |
1.12 |
1.71 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.13% |
108.03 |
108.03 |
1.46 |
0.90 |
23/05/2019 |
| אלטשולר שחם תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אלטשולר שחם ניהול קרנות |
פטורה |
00 |
0.18% |
178.79 |
178.79 |
0.79 |
1.92 |
23/05/2019 |
| אלפא טק (!) אג"ח כללי ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
0A |
0.19% |
100.93 |
100.93 |
0.79 |
2.74 |
23/05/2019 |
| אלפא טק גמישה |
גמישות |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
0.21% |
106.60 |
106.60 |
|
11.37 |
22/05/2019 |
| אלפא טק מניות ארה"ב |
מניות בחו"ל |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4D |
-0.19% |
99.20 |
99.20 |
|
13.55 |
22/05/2019 |
| אלפא טק מניות ישראל |
מניות בארץ |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
4A |
-1.01% |
110.07 |
110.07 |
1.25 |
11.38 |
23/05/2019 |
| אלפא טק תיק השקעות פלוס |
אג"ח בארץ - כללי |
הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ |
פטורה |
2B |
0.18% |
102.11 |
102.11 |
|
6.09 |
22/05/2019 |
| אלפי בנדק 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2C |
0.19% |
117.19 |
117.19 |
0.14 |
6.46 |
22/05/2019 |
| אלפי בנדק 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1A |
0.07% |
101.74 |
101.74 |
0.52 |
3.77 |
23/05/2019 |
| אלפי בנדק 30/70 |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
-0.10% |
103.25 |
103.25 |
0.78 |
5.39 |
23/05/2019 |
| אלפי בנדק מניות ישראל |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4A |
-0.93% |
106.01 |
106.01 |
0.59 |
12.27 |
23/05/2019 |
| אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.16% |
104.39 |
104.39 |
0.35 |
2.77 |
23/05/2019 |
| אניגמה 5-95 |
אג"ח בארץ - מדינה |
מיטב |
פטורה |
1A |
0.08% |
103.97 |
103.97 |
0.26 |
2.00 |
23/05/2019 |
| אניגמה מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
מיטב |
פטורה |
4D |
0.31% |
129.90 |
129.78 |
0.38 |
13.66 |
22/05/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.02% |
118.30 |
118.30 |
-0.81 |
5.75 |
23/05/2019 |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
0.01% |
102.40 |
102.40 |
-0.89 |
5.62 |
23/05/2019 |
| אניגמה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
0A |
0.08% |
134.94 |
134.94 |
-0.38 |
3.91 |
23/05/2019 |
| אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
0A |
-0.01% |
108.59 |
108.59 |
-0.60 |
6.13 |
23/05/2019 |
| אניגמה י A ומעלה עד 3 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
מיטב |
פטורה |
0A |
0.09% |
101.72 |
101.72 |
|
1.19 |
23/05/2019 |
| אניגמה מניות ישראל |
מניות בארץ |
מיטב |
פטורה |
4B |
-0.63% |
99.27 |
99.26 |
0.61 |
11.33 |
23/05/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
1B |
0.04% |
111.49 |
111.49 |
-0.43 |
4.70 |
23/05/2019 |
| אניגמה תיק מנוהל 15/85 |
אג"ח בארץ - כללי |
מיטב |
פטורה |
2B |
0.00% |
105.88 |
105.88 |
-0.31 |
4.24 |
23/05/2019 |
| אנליסט ! פיזור לא מניו |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.11% |
108.40 |
108.40 |
0.31 |
3.15 |
23/05/2019 |
| אנליסט כספית ללא נע"מ |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
100.88 |
100.78 |
3.04 |
0.09 |
23/05/2019 |
| אנליסט מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.23% |
128.31 |
128.31 |
0.45 |
15.97 |
22/05/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.03% |
115.69 |
115.69 |
0.43 |
3.61 |
23/05/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.05% |
171.42 |
171.42 |
-0.43 |
5.18 |
23/05/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.07% |
105.51 |
105.51 |
0.98 |
6.11 |
22/05/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.16% |
105.27 |
105.27 |
0.98 |
3.38 |
22/05/2019 |
| אנליסט (!) אג"ח קונצרני |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.08% |
99.53 |
99.53 |
|
5.77 |
23/05/2019 |
| אנליסט 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.02% |
135.19 |
135.19 |
0.11 |
4.04 |
23/05/2019 |
| אנליסט 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
0.14% |
141.61 |
141.61 |
0.13 |
6.44 |
22/05/2019 |
| אנליסט אג"ח חברות + 30% |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
-0.07% |
811.53 |
811.53 |
0.29 |
5.10 |
23/05/2019 |
| אנליסט אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים |
אג"ח בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0D |
0.03% |
98.92 |
98.92 |
|
4.75 |
22/05/2019 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.10% |
131.68 |
131.68 |
0.31 |
2.75 |
23/05/2019 |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1C |
0.02% |
996.59 |
996.59 |
0.55 |
1.98 |
23/05/2019 |
| אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
0.07% |
124.23 |
124.23 |
0.48 |
2.12 |
23/05/2019 |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0A |
0.10% |
116.71 |
116.71 |
0.62 |
2.65 |
23/05/2019 |
| אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.14% |
107.06 |
107.06 |
0.65 |
1.45 |
23/05/2019 |
| אנליסט אירופה |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.02% |
377.11 |
377.11 |
-0.19 |
15.54 |
22/05/2019 |
| אנליסט גמישה |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.76% |
4,736.46 |
4,736.46 |
1.03 |
9.69 |
23/05/2019 |
| אנליסט השקעות |
גמישות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
0.59% |
690.19 |
690.19 |
0.56 |
12.74 |
22/05/2019 |
| אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
1A |
-0.02% |
442.78 |
442.78 |
|
0.71 |
23/05/2019 |
| אנליסט טכנולוגיות |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.55% |
187.41 |
187.41 |
0.54 |
22.46 |
22/05/2019 |
| אנליסט כספית |
קרן כספית |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.00% |
337.69 |
337.69 |
3.43 |
0.06 |
23/05/2019 |
| אנליסט מדדית ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.11% |
117.01 |
117.01 |
0.76 |
1.89 |
23/05/2019 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
0B |
0.13% |
127.96 |
127.96 |
0.38 |
3.16 |
23/05/2019 |
| אנליסט מניות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.88% |
7,040.57 |
7,040.57 |
|
9.24 |
23/05/2019 |
| אנליסט מניות Mid Cap קטנות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.34% |
1,051.36 |
1,051.36 |
0.77 |
10.03 |
23/05/2019 |
| אנליסט מניות גלובל US |
מניות בחו"ל |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4D |
-0.29% |
135.92 |
135.92 |
0.71 |
17.66 |
22/05/2019 |
| אנליסט מניות ואסטרטגיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
5C |
-1.07% |
214.39 |
214.39 |
0.12 |
11.38 |
23/05/2019 |
| אנליסט מניות ישראל |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.79% |
309.90 |
309.90 |
1.04 |
9.89 |
23/05/2019 |
| אנליסט מניות ממוקדת |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.78% |
117.70 |
117.70 |
0.66 |
10.90 |
23/05/2019 |
| אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.72% |
448.56 |
448.56 |
1.32 |
11.32 |
23/05/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.04% |
103.47 |
103.47 |
0.55 |
2.26 |
23/05/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.02% |
134.02 |
134.02 |
0.59 |
2.36 |
23/05/2019 |
| אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2C |
0.14% |
103.77 |
103.77 |
0.88 |
4.28 |
22/05/2019 |
| אנליסט פיזור רחב 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
2B |
-0.07% |
103.13 |
103.13 |
0.57 |
4.17 |
23/05/2019 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
00 |
0.15% |
129.49 |
129.49 |
0.12 |
4.08 |
23/05/2019 |
| אנליסט תעשיות |
מניות בארץ |
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר |
פטורה |
4B |
-0.72% |
2,070.13 |
2,070.13 |
0.57 |
11.29 |
23/05/2019 |
| אפסילון נבחרת מניות |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.70% |
115.97 |
115.97 |
0.84 |
9.84 |
23/05/2019 |
| אפסילון (!) 10/90 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.05% |
103.13 |
103.13 |
-0.26 |
3.65 |
23/05/2019 |
| אפסילון (!) אג"ח פרימיום |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.10% |
135.08 |
135.08 |
-0.04 |
4.13 |
23/05/2019 |
| אפסילון 10/90 מניות דיבידנד |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.06% |
136.82 |
136.82 |
0.39 |
2.97 |
23/05/2019 |
| אפסילון אג"ח גלובלי |
אג"ח בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
1D |
-0.03% |
105.92 |
105.92 |
0.81 |
5.77 |
22/05/2019 |
| אפסילון אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
0C |
0.13% |
134.37 |
134.37 |
0.36 |
2.40 |
23/05/2019 |
| אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
0B |
0.11% |
133.72 |
133.72 |
|
3.30 |
23/05/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה + 10% |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.11% |
112.51 |
112.51 |
0.80 |
1.86 |
23/05/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.14% |
103.70 |
103.70 |
0.46 |
1.58 |
23/05/2019 |
| אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.13% |
163.93 |
163.93 |
0.97 |
1.68 |
23/05/2019 |
| אפסילון גמישה |
גמישות |
אפסילון |
פטורה |
4D |
0.27% |
112.96 |
112.96 |
0.86 |
8.40 |
22/05/2019 |
| אפסילון זהב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.18% |
81.27 |
81.27 |
-0.46 |
11.28 |
22/05/2019 |
| אפסילון י 20/80 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.09% |
586.64 |
586.64 |
0.15 |
5.74 |
23/05/2019 |
| אפסילון י 50/50 |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3C |
0.21% |
187.09 |
187.09 |
|
10.67 |
22/05/2019 |
| אפסילון י IM אירופה |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.17% |
176.07 |
176.07 |
|
11.79 |
22/05/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.09% |
144.70 |
144.70 |
0.45 |
14.06 |
22/05/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4A |
0.00% |
123.47 |
123.47 |
0.19 |
14.97 |
22/05/2019 |
| אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ |
--- |
אפסילון |
פטורה |
4D |
1.51% |
56.33 |
56.33 |
|
|
21/05/2019 |
| אפסילון י IM מניות ישראל |
מניות בארץ |
אפסילון |
פטורה |
4A |
-0.69% |
168.76 |
168.76 |
|
10.46 |
23/05/2019 |
| אפסילון יETF אירופה SMART BETA |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4B |
-0.33% |
109.76 |
109.76 |
0.00 |
12.46 |
22/05/2019 |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד |
אג"ח בארץ -חב' והמרה |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.15% |
126.10 |
126.10 |
0.52 |
3.05 |
23/05/2019 |
| אפסילון מניות חו"ל |
מניות בחו"ל |
אפסילון |
פטורה |
4D |
-0.14% |
190.06 |
190.06 |
0.37 |
14.56 |
22/05/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
1B |
0.04% |
126.61 |
126.61 |
1.04 |
1.13 |
23/05/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2C |
0.03% |
137.67 |
137.67 |
0.91 |
2.06 |
23/05/2019 |
| אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
2B |
-0.01% |
204.15 |
204.15 |
|
3.99 |
23/05/2019 |
| אפסילון שקלים ללא מניות |
אג"ח בארץ שקליות |
אפסילון |
פטורה |
00 |
0.19% |
264.87 |
264.87 |
-0.52 |
1.54 |
23/05/2019 |
| אפסילון שקלית מנוהלת |
אג"ח בארץ - שקליות |
אפסילון |
פטורה |
1A |
0.14% |
125.77 |
125.77 |
0.01 |
2.35 |
23/05/2019 |
| אפסילון תיק מנוהל |
אג"ח בארץ - כללי |
אפסילון |
פטורה |
3D |
0.14% |
80.68 |
80.68 |
0.20 |
4.89 |
22/05/2019 |
| אפסילון תיק סולידי |
אג"ח בארץ - מדינה |
אפסילון |
פטורה |
0A |
0.14% |
126.19 |
126.19 |
0.28 |
1.20 |
23/05/2019 |
| אקסיומה אג"ח + 10% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
1B |
0.08% |
99.94 |
99.94 |
0.05 |
3.15 |
23/05/2019 |
| אקסיומה אג"ח + 30% |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
2B |
0.11% |
134.82 |
134.82 |
0.47 |
3.20 |
23/05/2019 |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות |
אג"ח בארץ - כללי |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
0B |
0.11% |
159.03 |
159.03 |
-0.22 |
2.96 |
23/05/2019 |
| אקסיומה מניות ת"א 125 |
מניות בארץ |
אלומות ספרינט ניהול קרנות |
פטורה |
4B |
-0.86% |
182.35 |
182.35 |
1.18 |
11.91 |
23/05/2019 |
