גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > איילון (!) אג"ח ללא מניות

עדכון אחרון 15.09.2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

איילון (!) אג"ח ללא מניות

AYALON (!) BONDS WITHOUT EQUIT

קרן נאמנות 5120381 תל-אביב NIS--

שער

139.15

שינוי

-0.10%

שינוי באג'

-0.14

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אדמונד דה-רוטשילד
סך נכסים	₪ 13,906,610
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	--
אפיק ראשי	-
אפיק משני	--
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	139.15
מחיר פדיון	139.15

דמי ניהול	0.69%
דמי ניהול משתנים	--
דמי נאמנות	0.04%
שיעור הוספה
עמלת הפצה	עד 0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל
שינוי מדיניות	14.07.2016
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	16/12/2014 00:00:00

תשואות

מתחילת החודש	-0.24%
מתחילת השנה	2.87%
12 חודשים	2.87%
36 חודשים	2.19%
שנה קודמת	6.47%
שארפ 12 חוד' אחרונים	3.62
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	1.89

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן

דף זה כולל גם נתונים שלוקטו מתוך דיווחים שפורסמו על ידי מנהל הקרן. נתונים אלה לא נבדקו על ידי גלובס ולא בוקרו על ידה, והם מוצגים כפי שפורסמו על ידי מנהל הקרן. בשים לב לאמור, גלובס אינה מתחייבת לכך שהנתונים כאמור יהיו עדכניים תמיד והיא אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בהם.

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : איילון קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3		184.92%
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3		174.85%
אינווסטור 360 גמישה		72.10%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

הקרן	חשיפה ומס	תשואה 12 חד'
אילים י 20/80		14.83%
אילים י 20/80		14.83%
אילים י 20/80		14.83%
איילון (!) אג"ח ללא מניות		6.37%

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה