גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אנליסט אג"ח מדינה + 10%

עדכון אחרון 16.09.2025

אנליסט אג"ח מדינה + 10%

Analyst Government Bonds +10%
קרן נאמנות 5120910 תל-אביב NIS--
שער
1,155.84
שינוי
+0.00%
שינוי באג'
0.04

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר
סך נכסים ₪ 438,818,100
יצירות ינואר 0.00
אפיק על--
אפיק ראשי-
אפיק משני--
חשיפה למניותעד 10 אחוזים 1
חשיפה למט"חעד 50 אחוזים C
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה1155.84
מחיר פדיון1155.84
דמי ניהול0.59%
דמי ניהול משתנים--
דמי נאמנות0.03%
שיעור הוספה
עמלת הפצהעד 0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורה פטורה
קרן חו"ללא
שינוי מדיניות07.01.2003
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה08.12.1987

תשואות

מתחילת החודש0.06%
מתחילת השנה5.02%
12 חודשים5.02%
36 חודשים3.15%
שנה קודמת9.14%
שארפ 12 חוד' אחרונים 3.41
סטיית תקן 12 ח' אחרונים2.56
 

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן
כל החזקות הקרן
 
דף זה כולל גם נתונים שלוקטו מתוך דיווחים שפורסמו על ידי מנהל הקרן. נתונים אלה לא נבדקו על ידי גלובס ולא בוקרו על ידה, והם מוצגים כפי שפורסמו על ידי מנהל הקרן. בשים לב לאמור, גלובס אינה מתחייבת לכך שהנתונים כאמור יהיו עדכניים תמיד והיא אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בהם.

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 3
תשואה לסיכון
כוכבים 2
שימור הכסף
כוכבים 2
דמי ניהול
כוכבים 3

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
ATF מחקה אינדקס בנקים ישראל פטורה 75.80%
אנליסט נדל"ן ישראל - חו"ל Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות פטורה 69.49%
אנליסט-גי 23/03 חייבת 67.95%
 
 
 
צרו איתנו קשר *5988