גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $

עדכון אחרון 24.04.2024

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $

MEITAV (!) $ NOMINATED FOREIGN

קרן נאמנות 5105713 תל-אביב NIS--

שער

130.26

שינוי

+-0.08%

שינוי באג'

0.32

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	₪
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	--
אפיק ראשי	אגד קרנות
אפיק משני	אגד חוץ
חשיפה למניות	עד 10 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 120 אחוזים
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	130.27
מחיר פדיון	130.26

דמי ניהול	1.23%
דמי נאמנות	0.05%
שיעור הוספה	0.00%
עמלת הפצה	עד 0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	14.05.2009
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	28/09/2005 00:00:00

תשואות

מתחילת החודש	0.29%
מתחילת השנה	1.59%
12 חודשים	1.69%
36 חודשים	0.80%
שנה קודמת	-0.51%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.24
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	4.02

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
תכלית TTF (י4A) אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח		63.64%
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF		58.18%
תכלית TTF יי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר		55.57%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה