גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

עדכון אחרון 17.09.2025

אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

ANALYST GOVERNMENT BONDS DURAT
קרן נאמנות 5119607 תל-אביב NIS--
שער
114.96
שינוי
-0.10%
שינוי באג'
-0.11

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר
סך נכסים ₪ 418,995,000
יצירות ינואר 0.00
אפיק על--
אפיק ראשי-
אפיק משני--
חשיפה למניותללא חשיפה 0
חשיפה למט"חללא חשיפה 0
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה114.96
מחיר פדיון114.96
דמי ניהול0.56%
דמי ניהול משתנים--
דמי נאמנות0.025%
שיעור הוספה
עמלת הפצהעד 0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורה פטורה
קרן חו"ל 
שינוי מדיניות23.07.2014
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה23.07.2014

תשואות

מתחילת החודש-0.02%
מתחילת השנה3.51%
12 חודשים3.51%
36 חודשים2.20%
שנה קודמת5.54%
שארפ 12 חוד' אחרונים 3.07
סטיית תקן 12 ח' אחרונים1.84
 

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן
כל החזקות הקרן
 
דף זה כולל גם נתונים שלוקטו מתוך דיווחים שפורסמו על ידי מנהל הקרן. נתונים אלה לא נבדקו על ידי גלובס ולא בוקרו על ידה, והם מוצגים כפי שפורסמו על ידי מנהל הקרן. בשים לב לאמור, גלובס אינה מתחייבת לכך שהנתונים כאמור יהיו עדכניים תמיד והיא אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בהם.

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 4
תשואה לסיכון
כוכבים 2
שימור הכסף
כוכבים 2
דמי ניהול
כוכבים 4

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל פטורה 109.78%
ATF מחקה אינדקס בנקים ישראל פטורה 72.55%
אנליסט נדל"ן ישראל - חו"ל Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות פטורה 69.49%
 
 
 
צרו איתנו קשר *5988