גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

עדכון אחרון 03.07.2025

אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

ANALYST GOVERNMENT BONDS DURAT
קרן נאמנות 5119607 תל-אביב NIS--
שער
114.36
שינוי
+0.16%
שינוי באג'
0.18

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר
סך נכסים ₪ 418,995,000
יצירות ינואר 16.40
אפיק על--
אפיק ראשיאג"ח בארץ - מדינה
אפיק משניאג"ח מדינה כללי
חשיפה למניותללא חשיפה 0
חשיפה למט"חללא חשיפה 0
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה114.36
מחיר פדיון114.36
דמי ניהול0.56%
דמי נאמנות0.03%
שיעור הוספה0.00%
עמלת הפצהעד 0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורה פטורה
קרן חו"ל 
שינוי מדיניות23.07.2014
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה23/07/2014 00:00:00

תשואות

מתחילת החודש0.04%
מתחילת השנה1.03%
12 חודשים2.10%
36 חודשים3.65%
שנה קודמת-0.92%
שארפ 12 חוד' אחרונים 3.15
סטיית תקן 12 ח' אחרונים2.07
 

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 4
תשואה לסיכון
כוכבים 2
שימור הכסף
כוכבים 2
דמי ניהול
כוכבים 4

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל פטורה 123.58%
אנליסט נדל"ן ישראל - חו"ל Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות פטורה 93.40%
אנליסט-גי 23/03 חייבת 87.65%
 
 
 
צרו איתנו קשר *5988