גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

עדכון אחרון 15.09.2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

AYALIM (!) Bonds Portfolio STO

קרן נאמנות 5109384 תל-אביב NIS--

שער

170.79

שינוי

-0.13%

שינוי באג'

-0.22

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אילים קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	₪ 12,303,980
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	--
אפיק ראשי	-
אפיק משני	--
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	170.79
מחיר פדיון	170.79

דמי ניהול	0.49%
דמי ניהול משתנים	--
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה
עמלת הפצה	עד 0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	14.06.2016
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	31/12/2007 00:00:00

תשואות

מתחילת החודש	-0.26%
מתחילת השנה	4.41%
12 חודשים	4.41%
36 חודשים	2.66%
שנה קודמת	8.62%
שארפ 12 חוד' אחרונים	4.39
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	2.02

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן

דף זה כולל גם נתונים שלוקטו מתוך דיווחים שפורסמו על ידי מנהל הקרן. נתונים אלה לא נבדקו על ידי גלובס ולא בוקרו על ידה, והם מוצגים כפי שפורסמו על ידי מנהל הקרן. בשים לב לאמור, גלובס אינה מתחייבת לכך שהנתונים כאמור יהיו עדכניים תמיד והיא אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בהם.

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : אילים קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
אילים מניות בנקים		71.02%
אילים מניות תשתיות		62.51%
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל		60.84%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

הקרן	חשיפה ומס	תשואה 12 חד'
אילים י 20/80		14.95%
אילים י 20/80		14.95%
אילים י 20/80		14.95%
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות		8.44%

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה