גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אדמונד דה-רוטשילד שקלית מדינה ללא מניות

עדכון אחרון 00:00

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אדמונד דה-רוטשילד שקלית מדינה ללא מניות

Rothschild Skl+Without

קרן נאמנות 5106737 תל-אביב NIS--

שער

99.07

שינוי

+-0.01%

שינוי באג'

0.01

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אדמונד דה-רוטשילד
סך נכסים	₪ 56,754,960
יצירות ינואר	-2.31
אפיק על	--
אפיק ראשי	אג"ח בארץ - שקליות
אפיק משני	אג"ח שקליות כללי
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	99.07
מחיר פדיון	99.07

דמי ניהול	0.3%
דמי נאמנות	0.04%
שיעור הוספה	0.00%
עמלת הפצה	עד 0.2%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	לא
שינוי מדיניות	20.09.2009
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	05.09.2006

תשואות

מתחילת החודש	0.04%
מתחילת השנה	0.09%
12 חודשים	0.13%
36 חודשים	-0.42%
שנה קודמת	-0.43%
שארפ 12 חוד' אחרונים	7.18
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	0.62

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : אדמונד דה-רוטשילד


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3		161.07%
איילון מניות בלוקצ'יין וכרייה		83.32%
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3		76.16%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה