עדכון אחרון 12.11.2019 רענן
פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > אילים תיק אג"ח + 15%

אילים תיק אג"ח + 15%

UBank-Ayalim Gov Bond+15
קרן נאמנות 5101027 תל-אביב NIS--
שער
223.45
שינוי
-0.17%
שינוי באג'
-0.37

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןאילים קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים ₪ 1,322,092,000
יצירות ינואר 48.22
אפיק על--
אפיק ראשיאג"ח בארץ - מדינה
אפיק משניאג"ח מדינה כללי
חשיפה למניותעד 30 אחוזים 2
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים B
מטבע עיקרי
מחיר קניה223.45
מחיר פדיון223.45
דמי ניהול0.79%
דמי נאמנות0.03%
שיעור הוספה0.00%
עמלת הפצהעד 0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורה פטורה
קרן חו"ללא
שינוי מדיניות05.03.2000
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה03.05.2000

תשואות

מתחילת החודש-0.11%
מתחילת השנה5.19%
12 חודשים-0.41%
36 חודשים-1.23%
שנה קודמת-8.14%
שארפ 12 חוד' אחרונים -0.33
סטיית תקן 12 ח' אחרונים3.31
 

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון:
5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף:
5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול:
5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 1
תשואה לסיכון
כוכבים 1
שימור הכסף
כוכבים 1
דמי ניהול
כוכבים 1

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : אילים קרנות נאמנות בע"מ
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס
תשואה
12 ח'
אילים 50/50 MA פטורה 9.19%
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי פטורה 5.17%
אילים מניות חו"ל פטורה 4.97%
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס
תשואה
12 חד'
אילים תיק אג"ח + 15% פטורהעד 30 אחוזיםעד 30 אחוזים -0.41%
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט פטורהעד 30 אחוזיםעד 10 אחוזים 4.06%